ילין לפידות ממשיכה את שיתוף הפעולה עם ענקית המדדים S&P Dow Jones Indices LLC

‏

ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות חתמה לאחרונה על הסכם רישוי בלעדי עם S&P Dow Jones Indices LLC, חברת המדדים המובילה בעולם. במסגרת ההסכם, משיקה החברה שתי קרנות מחקות על מדד חדש בשם S&P 500 Market Leaders¹, אשר עוקב אחר מניותיהן של 50 החברות המובילות שוק בארצות הברית.

דמי ניהול³: 0.70%

מדד S&P 500 Market Leaders, שפותח על ידי S&P Dow Jones Indices, בוחר את מניותיהן של 50 חברות מתוך מדד S&P 500 בעלות הציונים הגבוהים ביותר בהובלת שוק, על בסיס אחד או יותר מהפרמטרים: נתח שוק, שיעור תזרים מזומנים חופשי מההכנסות (Free Cash Flow Margin), ותשואה על הון מושקע (ROIC).

לדברי אליזבת בֵּב, מנהלת תחום מדדי פקטור ודיבידנד ב-S&P Dow Jones Indices:

“מדד S&P 500 Market Leaders נועד להבליט חברות במדד ה־S&P 500 שמפגינות מצוינות מתמשכת במדדים פיננסיים מרכזיים. תוך התמקדות בשולי תזרים מזומנים גבוהים, תשואה על ההון ונתח שוק משמעותי, המדד שואף להעניק למשקיעים חשיפה לחברות שהן לא רק מובילות בענפים שלהן, אלא גם בעלות איתנות פיננסית ויעילות תפעולית גבוהה.” 

לדברי לירן סינואני סמנכ"ל פיתוח עסקי בילין לפידות ניהול קרנות נאמנות⁴:

“ייחודיותו של המדד היא בבחינה פרטנית של כל אחת מהחברות במדד ה-S&P 500 האם הן מקיימות את ההגדרה של מובילות שוק או לא. אנחנו מודים ל-S&P על שיתוף הפעולה הבלעדי ושמחים להשיק 2 קרנות נאמנות, אחת חשופת מט"ח ואחת מנוטרלת מט"ח, עבור הציבור הישראלי.

The "S&P 500 Market Leaders Index" (the “Index”) is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates (“SPDJI) and has been licensed for use by Yelin Lapidot.  S&P®, S&P 500®, US 500™ and The 500™ are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by Yelin Lapidot.  Yelin Lapidot’s Index Funds based on the Index are not sponsored or sold by SPDJI, Dow Jones, S&P, or their affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such funds, nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the Index.

(1)המדדים הושקו ביום 11.11.24. (2)  קרן חדשה תאריך הצעת היח' לראשונה 27.05.25 סיום התאמת נכסי הקרן עד ליום 11.07.25.(3) דמי הניהול לא יעלו לפחות עד 31.12.25 . מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני״ע לעניין העלאת השכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי באתר המגנ״א מיום 28.02.16 מס׳ אסמכתא 2016-03-036217  (4) להערכת מנהל הקרן. אין התחייבות להשגת תשואה כלשהי. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנ"א מס' אסמכתא:  2025-03-035362 ו-2025-03-035364. (4D) חשיפה של עד 120% למניות וחשיפה של עד 120% למט"ח. (4A) חשיפה של עד 120% למניות וחשיפה של עד 10% למט"ח. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת היחידות בקרנות ו/או ייעוץ לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תיעשה עפ"י תשקיפי הקרנות ודיווחים מיידים שבתוקף בלבד. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. אין באמור לעיל הבטחה להשגת תשואה כלשהי.