תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2026 / תמונה: Dreamstime
מיכאל לוי
12/06/2025
דגשים לסיכום רבעון הראשון שהסתיים ב-30 באפריל 2025
ההכנסות ברבעון ראשון לשנת הכספית 2026, הסתכמו לכ- 95.5 מיליון דולר, עלייה של כ-15.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד;
רווח תפעולי לפי GAAP ברבעון ראשון לשנת הכספית 2026, שהסתכם לכ- 2.2 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 2.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה;
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP ברבעון ראשון לשנת הכספית 2026, הסתכם ל-7.6 מיליון דולר, לעומת 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;
רווח נקי לפי GAAP ברבעון ראשון לשנת הכספית 2026, הסתכם בכ- 0.1 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של 3.6 מיליון דולר באותה תקופה אשתקד;
ה-EBITDA המתואם (Adjusted EBITDA) ברבעון ראשון לשנת הכספית 2026, יותר מהוכפל והגיע ל-10.3 מיליון דולר, לעומת 5.0 מיליון דולר בשנה הפיסקלית הקודמת, מה שמעיד על מינוף חיובי במודל הפיננסי שלנו.
מאזן ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת
במהלך הרבעון הראשון, החברה המשיכה במימוש תוכנית רכישת המניות העצמאית שלה, ורכשה כ-952,000 מניות רגילות במחיר כולל של כ-9 מיליון דולר.
נכון ל-30 באפריל 2025, המזומנים, השקעות שוות מזומן ומזומנים מוגבלים עמדו על 102.9 מיליון דולר, לעומת 113.1 מיליון דולר נכון ל-31 בינואר 2025. הירידה במזומנים נבעה בעיקר מרכישות המניות שבוצעו ברבעון.
במהלך שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 באפריל 2025, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה בסך של 1.7 מיליון דולר, לעומת תזרים של 21.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. תזרים המזומנים הושפע בעיקר מהפרשי הזמנים בגביה , לאחר שברבעון הרביעי של השנה הפיננסית הקודמת ביצענו גביות משמעותיות.
.Cognyte Software Ltd (נאסד"ק: CGNT) מובילה עולמית בתחום ה-Investigative Analytics Software, הודיעה היום על תוצאותיה לרבעון הראשון שהסתיים ב-30 באפריל 2025 ("Q1 FYE26").
לדברי אלעד שרון, מנכ״ל קוגנייט, ״ביצועי הרבעון הראשון משקפים התקדמות מוצקה אל מול סדרי העדיפויות האסטרטגיים שלנו. לצד התפתחות האיומים, המחויבות שלנו לחדשנות מתחדדת, בייחוד בהטמעת יכולות בינה מלאכותית וניתוחים מתקדמים המסייעים ללקוחות שלנו להישאר צעד אחד לפני. אנו מתמקדים בעיצוב העתיד בתחום ניתוחי החקירות ויצירת ערך מתמשך לכל בעלי העניין."
לדברי דוד עבדי, סמנכ״ל הכספים של קוגנייט, ״אנו מבצעים עסקאות משמעותיות ברחבי העולם, הן עם לקוחות קיימים והן עם לקוחות חדשים, מה שמעיד לדעתנו, על ביקוש גובר וערך מוסף משמעותי של הפתרונות המתקדמים שלנו לניתוחי חקירות. עם נראות ברורה להכנסות ומאזן יציב, יש לנו גמישות פיננסית לנצל את ההזדמנויות העומדות בפנינו. הבסיס החזק הזה תומך במיקוד שלנו לצמיחה ארוכת טווח ובהגדלת הרווחיות בשנה זו ובשנים הבאות."
תחזיות לשנת הכספים 2026
התחזית לשנה הפיסקלית שתסתיים ב-31 בינואר 2026 ("FYE26") היא:
הכנסות: 395 מיליון דולר בנקודת האמצע, בטווח של +/-2%, צמיחה של כ-13% לעומת הכנסות השנה הקודמת.
EBITDA מתואם: כ-44 מיליון במרכז תחזית ההכנסות, המשקף צמיחה שנתית של 50%.
רווח נקי למניה Non-GAAP מדולל: 0.19 דולר במרכז תחזית ההכנסות.
נתונים פיננסיים ותפעוליים נוספים
הכנסות תוכנה כוללת (Total Software Revenue) ברבעון הראשון גדלו ב-6.2 מיליון דולר בהשוואה לשנה הקודמת, בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה שלנו.
הכנסות מתוכנה ברבעון גדלו ב-5.9 מיליון דולר, בעיקר הודות לעלייה במכירות רישיונות תוכנה לרכישה (perpetual licenses).
הכנסות משירותי תוכנה עלו ב-0.3 מיליון דולר.
הכנסות משירותים מקצועיים וקטגוריות נוספות גדלו ב-6.6 מיליון דולר, בעיקר בשל זמני הכרה בהכנסות והתקנות.
הכנסות חוזרות (Recurring Revenue) ברבעון הראשון גדלו ב-3.2% והגיעו ל-47.2 מיליון דולר.
רווח גולמי ושיעורו על בסיס Non-GAAP עמדו על 68.7 מיליון דולר ו-71.9% בהתאמה, עלייה של 9.9 מיליון דולר ושיפור של 80 נקודות בסיס לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השיפור נובע מהערך הגבוה שהלקוחות מפיקים מהפתרונות החדשניים שלנו, יתרון תחרותי ומבנה עלויות משופר.
החיובים ללקוחות (Billings) ברבעון הראשון הסתכמו לכ-78.3 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
ה- Backlog הכולל בסוף הרבעון עמד על 484.9 מיליון דולר, וה- Backlog לטווח הקצר היה 260.1 מיליון דולר.
ה-RPO הכולל עמד על 597.8 מיליון דולר בסוף הרבעון, עלייה של 52 מיליון דולר לעומת סוף הרבעון הקודם.
ה-RPO לזמן קצר גדל ל-346.9 מיליון דולר, ומספק תימוכין להכנסות בשנה הפיננסית 2026.
כחלק מאסטרטגיית הצמיחה בארה"ב, החברה רכשה לאחרונה את GroupSense, חברת מודיעין איומי סייבר המשלבת יכולות אוטומטיות ומבוססת אדם במטרה לספק מודיעין מותאם ללקוחות. הרכישה מוסיפה צוות מנוסה עם מומחיות חזקה ובסיס לקוחות משמעותי בארה"ב.
