FUNDER און ליין
16/12/2013
| תאריך השינוי | מס הקרן | שם קודם | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 02/12/2013 | 5116520 | אקסלנס (0A) מק"מ | אקסלנס (0A) מק"מ פלוס ללא מניות | ללא שינוי מדיניות |
| 02/12/2013 | 5124292 | אקסלנס (4B) חיפושי גז - נפט ישראל | אקסלנס (4B) גז ונפט | ללא שינוי מדיניות |
| 03/12/2013 | 5113261 | פסגות (1A) נכסים סולידיים + 5 | פסגות (1A) נכסים סולידיים עד שנתיים + 5% | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) משך החיים הממוצע של כלל הנכסים הסולידיים* שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנתיים. (ב) משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנתיים וחצי. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 04/12/2013 | 5111257 | פסגות (00) AlphaBeta אג"ח ללא מניות | פסגות (00) אפיקי אג"ח | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) בסעיף זה: "AlphaBeta"- אלפאביתא אינדקסים להשקעות בע"מ. "תיק אפיקי אג"ח" - תיק המורכב על ידי מנהל הקרן מאפיקי אג"ח (כהגדרתם להלן) בהתאם לשיעורי אפיקי אג"ח (כהגדרתם להלן), המבוסס על תיק המורכב על ידי AlphaBeta הכולל מדדי אגרות חוב מומלצים ושיעורי ההשקעה בהם. "אפיקי אג"ח" – כל אחד מאפיקי ההשקעה באגרות חוב, מפורטים בטבלה להלן. "שיעור אפיק אג"ח" - שיעור השקעה בכל אפיק אג"ח, הנכלל בתיק אפיקי אג"ח, כמפורט להלן: אפיק אג"ח השיעור אגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל 32% אגרות חוב לא צמודות נושאות ריבית קבועה שהונפקו על ידי מדינת ישראל 17% אגרות חוב לא צמודות נושאות ריבית משתנה שהונפקו על ידי מדינת ישראל 17% אגרות חוב קונצרניות הנכללות במדד תל בונד 60 17% אגרות חוב קונצרניות הנכללות במדד תל בונד שקלי 17% "שיעור מזערי" - שיעור אפיק אג"ח, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בניכוי 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "שיעור מרבי" - שיעור אפיק אג"ח, כשהוא מחושב ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בתוספת 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאגרות החוב הנכללות בכל אפיק אג"ח, הנכלל בתיק אפיקי אג"ח, לא תפחת מהשיעור המזערי ולא תעלה על השיעור המרבי. (ג) החשיפה לאגרות חוב הנכללות בתיק אפיקי אג"ח לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ד) אם יחול שינוי בהרכב מדד אגרות חוב, הנכלל בתיק אפיקי אג"ח, יהיה מנהל הקרן רשאי, בתקופה המתחילה ביום חישוב המחירים השלישי שלפני מועד כניסת השינוי האמור לתוקף ומסתיימת ביום חישוב המחירים השלישי שלאחר מועד כניסת השינוי האמור לתוקף, לחשוף את הקרן לאגרות החוב הנכללות במדד האמור לפני השינוי האמור ו/או לאגרות חוב שיכללו במדד האמור לאחר השינוי האמור. (ה) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שמשך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שיוחזקו בקרן לא יפחת משלוש שנים ולא יעלה על שבע שנים, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 05/12/2013 | 5107743 | די.בי.אם (High Yield (!)(2B -קרן נאמנות | דיביאם (High Yield (!)(2B | ללא שינוי מדיניות |
| 05/12/2013 | 5101498 | די.בי.אם מעו"ף (4A) -קרן נאמנות | דיביאם (4A) מעו"ף | ללא שינוי מדיניות |
| 05/12/2013 | 5101282 | די. בי. אם (2B) שקלית ופוטנציאל - קרן נאמנות | דיביאם (2B) שקלית ופוטנציאל | ללא שינוי מדיניות |
| 05/12/2013 | 5104799 | די.בי.אם (4A) אחזקות בעלי עניין - ת"א 100 קרן נאמנות | דיביאם (4A) אחזקות בעלי עניין - ת"א 100 | ללא שינוי מדיניות |
| 05/12/2013 | 5107909 | די בי אם (4B) גז ונפט - קרן נאמנות | דיביאם (4B) גז ונפט | ללא שינוי מדיניות |
| 05/12/2013 | 5109525 | די.בי.אם (2B) אג"ח קרן נאמנות | דיביאם (2B) אג"ח | ללא שינוי מדיניות |
| 10/12/2013 | 5112792 | אקסלנס (2B) מק"מ + 20% | אקסלנס (2B) שקל + 25% | 1. בהתאם להסכם הקרן, החשיפה לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: 2.1. שיעור החשיפה לנכסים שקליים לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.2. החשיפה הכוללת לנכסים לא שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.3. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים בקרן לא יעלה על 4 שנים. 2.4. שיעור החשיפה למניות, לרבות מניות הנסחרות בחו"ל, לא יעלה בערכו המוחלט על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.5. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.6. החשיפה לאג"ח שאינו בדרוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 3. הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בני"ע חוץ". |
| 10/12/2013 | 5108808 | מנורה מבטחים (00) כספית ללא נע"מ | מנורה מבטחים (00) כספית פיקדון נזיל | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב (לרבות תעודות פיקדון), תעודות חוב, מלוות קצרי מועד, פקדונות לזמן קצוב, מזומנים וכל נכס אחר שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בו בקרן כספית בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. |
| 15/12/2013 | 5112925 | איילון (2B)י 20/80 מניות חו"ל-ארץ | איילון (2B)י 20/80 מניות חו"ל-ישראל | ללא שינוי מדיניות |
| 15/12/2013 | 5101811 | איילון (1A) שקלית מנוהלת | איילון (1A) שקלית פלוס | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. "נכסים שקליים" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב. בכוונת מנהל הקרן לנוע בין אפיקי השקעה שונים של אגרות החוב בעלות שיעורי ריבית שונים כגון ריבית קבועה וריבית משתנה ובעלות טווחי השקעה שונים כגון ארוך וקצר. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן תקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 17/12/2013 | 5115985 | הראל (0A) אג"ח מדינה טהורה | הראל (00) צמודים ממשלתיים | (א) החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. (ב) הוראות ס"ק (א) לעיל ניתנות לשינוי על ידי תיקון הסכם הקרן ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות. (ג) כפוף להוראות כל דין ולהוראות ס"ק (א) ו-(ב) לסעיף זה לעיל, רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת. |
| 19/12/2013 | 5118427 | איילון (0B) מדינה ללא מניות | איילון (1A) ממשלתי ריבית משתנה פלוס | בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב ממשלתיות בריבית משתנה, לא יפחת מ- 75%. מנהל הקרן ישקיע 85% לפחות מהשווי הנקי של נכסי הקרן באחד או יותר מאלה: (1) איגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות; (2) איגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים; (3) פיקדונות ו/או מזומנים. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו מוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 10%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 22/12/2013 | 5114707 | מנורה מבטחים (0A) אג"ח A ומעלה עד שנתיים | מנורה מבטחים (0A) אג"ח A ומעלה ללא מניות | ההוראה הבאה תוסר ממדיניות ההשקעות של הקרן: "מח"מ תיק אגרות החוב בדירוג A בקרן, לא יעלה על שנתיים". למדיניות ההשקעות של הקרן תתווסף ההוראה הבאה: "המח"מ הכולל של כל נכסי הקרן (לרבות פקדונות ומזומנים) לא יעלה על 5 שנים". כמו כן, בתיאור התחייבות מנהל הקרן בקשר לאג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה תתוקן ההודעה הנלווית כך שתהיה לאחר התיקון, כדלקמן: "(*) "אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – אג"ח קונצרנית המדורגת בדירוג נמוך מ – (-BBB) (או דירוג מקביל לו) או שאינה מדורגת כלל. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך שלושה חודשים, מהיום שבו החלה החריגה. למרות האמור, ולמען הסר ספק, לגבי התחייבותו של מנהל הקרן לשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג A, כהגדרתו במדיניות ההשקעות, תמשיך לחול ההתחייבות לפיה מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג A באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות כאמור לעיל, עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו נודע לו אודות ירידת הדירוג כאמור". |
| 23/12/2013 | 5105804 | מנורה מבטחים (TOP WORLD BONDS (!)(OD | מנורה מבטחים (2B) תיק 15/85 | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג, פקדונות ו/או מזומנים, לא יפחת מ- 85%. |
| 23/12/2013 | 5109988 | פסגות (0A)(!) מק"מ פלוס ללא מניות | פסגות (0A) מק"מ פלוס ללא מניות | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 24/12/2013 | 5117346 | תכלית TTFי (00) תל בונד 40 | תכלית TTF (A2) 15/85 קלאסי | לפחות 85% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים. |
| 24/12/2013 | 5104666 | מגדל דיקלה (4D) אירופה קרן נאמנות | מגדל MID CAP גרמניה – מגודרת מט"ח (4A) | החשיפה למניות הנכללות במדד THE GERMAN DAX MID CAP INDEX ו/או למניות MID CAP גרמניה לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 24/12/2013 | 5131453 | מגדל (4A) מניות מיקוד 30 קרן נאמנות | מגדל (M.Q.MODEL (4A מניות ישראל | החשיפה ל- M.Q.MODEL מניות ישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 24/12/2013 | 5117536 | מגדל (0D) (!) אג"ח שכבות חו"ל | מגדל (M.Q.MODEL (4D מניות ארה"ב | החשיפה למניות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 26/12/2013 | 5114079 | מיטב (2D)(!) אגד חוץ + 20 | מיטב (2B) י30/70 | 1.לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, פיקדונות ומזומנים, ובלבד שהחשיפה לאיגרות חוב לא תפחת מ50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 26/12/2013 | 5102207 | מיטב (4D) רוסיה | מיטב (LONG RUN (4D | 1.נכסי הקרן יושקעו לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 2.בכוונת מנהל הקרן לנהל את נכסי הקרן באופן שבו בטווח הארוך, שלוש שנים לפחות, תניב הקרן תשואה חיובית. 3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 26/12/2013 | 5101191 | מגדל (0D) אטלס אג"ח חו"ל – קרן נאמנות | מגדל (2B) 25/75 | (א) החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאגרות חוב, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) החשיפה למניות לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ד) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן (אך ראה ס"ק (ו) לסעיף זה להלן). (ה) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.* (ו) הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 31/12/2013 | 5116686 | מנורה מבטחים (1A) מודל סטטיסטי פנימי | מנורה מבטחים (2A) מודל סטטיסטי פנימי | שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15%. שיעור החשיפה למטבע חוץ בקרן לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 15%. |
נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
