קרן מרדכי
31/12/2013
תשקיף
חלק א' 2
אפסילון (4A) נבחרת מניות
קרן נאמנות
( מספר בורסה : 5118708)
קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לראשונה
מאפיינים עיקריים של הקרן :
סוג הקרן: קרן פתוחה.
סיווג הקרן בפרסום: מניות בארץ- מניות כללי.
הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ .
מסלול המס: פטורה.
סוג הקרן לצורך עמלת הפצה: .3
שכר מנהל הקרן: % 1.2 מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
שכר הנאמן: 0.07% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
פרטי ההצעה לציבור: יחידות הקרן מוצעות ללא תוספת הוספה. היחידות האמורות מוצעות לציבור בכל יום מסחר, ובדרך כלל ב ין הימים א ' ה - ' בשבוע, החל מיום 31/12/2013 ועד ליום 23/12/2014 .
השעה היעודה להגשת הזמנות: ביום א' - 15:00; בימים ב' - ה'- 16:00.
המטבע שבו נקובות יחידות הקרן: 1 ש"ח ע.נ.
מטרת הקרן: לה שיג תשואה עודפת על מדד מניות כללי .
אין באמור במטרת הקרן כדי להוות התחייבות של מנהל הקרן להשיג את התשואה האמורה.
הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן:
שיעור החשיפה לנבחרת מניות, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ -% 50 .
"נבחרת מניות –" מניות שבבחירתן לרכישה בעד הקרן מסתמך מנהל הקרן על מסמך כלכלי.
"מסמך כלכלי -" מסמך פנימי או חיצוני לקבוצת אפסילון הכולל ניתוח של נייר ערך של תאגיד ו/או של תאגיד, המספק מידע
בדבר כדאיות ההשקעה ובלבד שכלל גם המלצת רכישה.
שיעור החשיפה הכולל למניות מסוג שונה מנבחרת מניות, לא יעלה על 30% .
שיעור החשיפה למניות בקרן לא יפחת מ -% 50 ולא יעלה על% 120 .
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על% 10 .
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה 3, לא יעלה על% 120 .
יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסיה.
לתשקיף המלא
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
