מעקב FUNDER >> שינויי שם ומדיניות בקרנות הנאמנות לאחרונה ובשבוע הקרוב

 25/05/2014

5101191

מגדל (2B) 25/75

מגדל (2B)י 25/75 פלוס

למדיניות ההשקעות של הקרן, שנקבעה בהסכם הקרן, תתווסף ההחלטה הבאה:
בכוונת מנהל הקרן לבצע בעבור הקרן אסטרטגיות מסחר בארץ ו/או בחו"ל וזאת, בין היתר, באמצעות פעילות בנגזרים בניסיון להשיג תשואה עודפת על נכס הייחוס של הקרן שהינו מדד אג"ח כללי. מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כאמור בסעיף זה לעיל. 

 25/05/2014

5119326

מנורה מבטחים (1A) אופק

מנורה מבטחים (1A) אופק (אג"ח מדינה + 10%)

ללא שינוי מדיניות

 27/05/2014

5104153

מיטב (4D) מניות מחלקת המחקר

מיטב (4D) מניות BUY SIDE

ללא שינוי מדיניות

 09/06/2014

5102884

הראל (00) סל מק"מ

הראל (1A) מק"מ + 10% Long Short

(א) החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
(ב) הוראות ס"ק (א) לעיל ניתנות לשינוי על ידי תיקון הסכם הקרן ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות. 
(ג) כפוף להוראות כל דין ולהוראות ס"ק (א) ו-(ב) לסעיף זה לעיל, רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת.

09/06/2014

5115597

אקסלנס (0A) תל בונד מאגר

קסם KTFי (0A) תל בונד מאגר

1.בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח קונצרני לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת:
2.1 לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללות במדד "תל בונד מאגר", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2.2 יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד מאגר".
2.2 הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
2.3 שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2.4 הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^.
2.5 יתרת נכס הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
3.הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ".

 09/06/2014

5119367

תכלית (0A) תל בונד מאגר

תכלית TTFי (0A) תל בונד מאגר

1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד מאגר", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ.
2.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד מאגר".
3.הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
4.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^.
6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

 11/06/2014 

5118518

פסגות (00) כספית פקדון נזיל שקלי 

פסגות (00) כספית ממוקדת

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, השקעות הקרן תתמקדנה בניירות ערך (כהגדרתם להלן), אשר החשיפה של הקרן אליהם לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
"ניירות ערך" – הנכסים המפורטים להלן, שאינם צמודים, כולם או חלקם: אגרות חוב קונצרניות, תעודות חוב (נע"מ), מלוות קצרי מועד, אגרות חוב ממשלתיות מסוג "אג"ח ממשלתית קצרה" ותעודות פיקדון.
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. 

11/06/2014

5119151

מגדל (0A) תל בונד מאגר 

 (0A) תל בונד מאגר MTF

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, בתשקיף הקרן שתאריכו: 6.4.14, דהיינו מדד תל בונד מאגר, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב). חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

12/06/2014

5104674

מגדל (5E) המזרח הרחוק

מגדל (4D) תיק מניות גלובלי

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:
(א) החשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ב) החשיפה למניות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג) החשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ד) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ה) הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

 16/06/2014

5131479

מגדל (1A) שער מיועד רבעוני

מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:
(א) החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל (להלן: "אג"ח מדינה") לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ב) החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג) החשיפה לנכסים שאינם אג"ח מדינה לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ד) בס"ק זה: "דירוג השקעה" - דירוג BBB  מינוס או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו, של חברה מדרגת.
החשיפה לאגרות חוב שאינן אג"ח מדינה תהייה רק לאגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן:
(1) אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, המדורגות על ידי חברה מדרגת ישראלית בדירוג A+ או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו;
(2) אגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל, המדורגות על ידי חברה מדרגת בינלאומית בדירוג השקעה;
(3) אגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל, שאינן מדורגות על ידי חברה מדרגת, שהונפקו על ידי מדינות חוץ המדורגות על ידי חברה מדרגת בינלאומית בדירוג השקעה;
(4) אגרות חוב כאמור בס"ק (ד)(1) עד (ד)(2) לסעיף זה עיל, אשר דירוגן ירד מתחת לדירוג הרלוונטי אליהן, בהתאם לס"ק האמורים לעיל, לאחר שהקרן היתה חשופה אליהן, ואגרות חוב כאמור בס"ק (ד)(3) לסעיף זה לעיל, אשר דירוג המדינה שהנפיקה אותן ירד מתחת לדירוג השקעה לאחר שהקרן היתה חשופה אליהן, והכל במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דו"ח בדבר ירידת הדירוג.
(ה) משך החיים הממוצע של כלל נכסי הקרן לא יעלה על 4 שנים.
(ו) לא תהייה בקרן חשיפה למניות.
(ז) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ח) לא תהייה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.
(ט) הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

 16/06/2014

5116736

דיאמונד (3C) לכל עת

דיאמונד (4A) מניות

בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ-50% ולא יעלה על 120%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 120%(*).
יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס הבסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

 16/06/2014

5115811

תמיר פישמן (0A) צמוד קצר

תמיר פישמן (1A) מדינה + 10% מודל דיבידנד

1.לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.
2.שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה למניות הנכללות ב"מודל דיבידנד" כהגדרתו להלן, לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן.
"מודל דיבידנד" – לקרן יבחרו מניות הנכללות במדד תל-דיב המפורסם ע"י הבורסה לני"ע בתל אביב בע"מ, כאשר משקלה של כל מניה שתיבחר כאמור מתוך שיעור החשיפה המנייתית ל"מודל דיבידנד", ייקבע על פי תשואת הדיבידנד ההיסטורית של המניה ולפי הערכת מנהל הקרן את צפי תשואת הדיבידנד העתידית שלה.
3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4.שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

 16/06/2014

5102439

תמיר פישמן (0A) תל בונד צמודות-יתר 60

תמיר פישמן (2B)י 20/80