18 קרנות שינוי מדיניות עוד 7 קרנות שינו שם » כנס לבדוק אם גם הקרן שלך השתנתה

אתר פאנדר מביא מידי חודש סיכום של שינויים בשמות ומדיניות הקרנות. מתוך הנתונים האחרונים עולה כי KZI עוברים (בעקבות דרישת חברת הקרנות המארחת אותם) לחברת הקרנות איילון.
להלן השינויים האחרונים בתעשיית הקרנות:
(השתדלנו מאוד שהטבלה תתאים לכל הסמרטפונים אולם לא ניתן להתאימה באופן מלא לכולם. לצפיה טובה יותר כנסו לכתבה באתר FUNDER)

מס הקרן	שם קודם	שם חדש	מדיניות חדשה	תאריך השינוי
5120621	מנורה מבטחים (0A) ריבית משתנה מנוהלת	מנורה מבטחים (1A) סולידית 10/90	הקרן תשקיע 85% לפחות מהשווי הנקי של נכסיה באחד או יותר מאלה: (1) איגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות; (2) איגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים; (3) פיקדונות ו/או מזומנים.	06/07/2015
			המח"מ של תיק אגרות החוב בקרן לא יעלה על 3 שנים.
			שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב צמודות לא יפחת מ- 25%.
			שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב לא צמודות, לרבות תעודות פקדון כאמור, לא יפחת מ- 25%.
5119789	מנורה מבטחים (1A) סולידית 5/95	(1A) סולידית 5/95 TFMM	ללא שינוי מדיניות	01/07/2015
5121686	(00) מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MMTF	(00) מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים TFMM	ללא שינוי מדיניות	28/06/2015
5121660	(00) תל בונד 20 MMTF	(00) תל בונד 20 TFMM	ללא שינוי מדיניות	28/06/2015
5121678	(00) תל בונד שקלי MMTF	(00) תל בונד שקלי TFMM	ללא שינוי מדיניות	28/06/2015
5108022	KZI אג"ח (1B)(!)	איילון KZI אג"ח (1B)(!)	1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות באמצעות תעודות פקדון), ובלבד שלפחות 50% מהשווי כאמור יהיו חשופים לאג"ח כאמור שלא באמצעות תעודות פקדון.	01/07/2015
			2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי נכסי של הקרן.
			3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי נכסי של הקרן.
			4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה(*) עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
5115845	KZI מניות גלובלית(4D)	איילון KZI י(4D) מניות גלובלית	1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל.	01/07/2015
			2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			4. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יעלה על 10% אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			5. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
5103155	איילון (0A) עד BIGי 100 תל בונד צמודות	איילון ATFי (1A)י 7/93	בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה לאג"ח, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ- 93%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 7%. שיעור החשיפה לניירות הערך הנכללים בנכס הייחוס של הקרן, לא יפחת מ - 75%.	16/07/2015
5115670	XLC 2021 (2A)	אקסלנס XLC 2021י (2A)	ללא שינוי מדיניות	04/06/2015
5109558	XLC 2025 (3A)	אקסלנס XLC 2025י (3A)	ללא שינוי מדיניות	04/06/2015
5100557	אקסלנס (00) מק"מ	אקסלנס (0A) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח	התאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג (לרבות תעודות פקדון) לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים ו/או באג"ח שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או בפקדונות ו/או במזומנים.	22/06/2015
5104955	אדמונד דה-רוטשילד (00) שקלית	אדמונד דה-רוטשילד (1B) מדינה + 10%	1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה . 2.  שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.	29/06/2015
5126339	אלומות (4C) מניות יתר ו- SMALL CAP	אלומות (4D) סקטורים עולמי	1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל, באמצעות חשיפה למוצרי מדדים על סקטורים שונים כגון, אך לא רק: פיננסים, בריאות, תעשייה, סחורות, אנרגיה ותקשורת.	16/06/2015
			2. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			4.  שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
			6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
5105408	הראל (0A) עד שנתיים ללא מניות	הראל (1B) עד שנתיים + 5%	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:	08/07/2015
			(א) לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:
			(1) אגרות חוב, שהוצאו בידי מדינת ישראל, לרבות מלוות, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהם נושאים נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.
			(2) אגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים.
			(3) מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב.
5115175	מגדל (0A)(!) אג"ח מיקוד עד 30	מגדל (0A)(!) תיק עד 3 שנים Total Return	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:	07/07/2015
			(א) משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן לא יעלה על שלוש שנים.
			(ב) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, להשאיל ניירות ערך המוחזקים בקרן, לצורך עסקת מכירה בחסר, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.
			(ג) "Total Return" (תשואה כוללת)- משמעותו, שתשואת הקרן נגזרת הן מהשינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה והן מההכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריבית ודמי השאלה.
			(ד) לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.
			חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
5118385	מגדל (2B) אג"ח ואסטרטגיות	מגדל (2B)י תיק Total Return פלוס	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:	07/07/2015
			(א) החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות פקדון כאמור, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			(ב) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, להשאיל ניירות ערך המוחזקים בקרן, לצורך עסקת מכירה בחסר, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.
			(ג) "Total Return" (תשואה כוללת)- משמעותו, שתשואת הקרן נגזרת הן מהשינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה והן מההכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריבית ודמי השאלה.
			(ד) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.^
			חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
5115332	מגדל 10/90 (1A) עד 3 שנים	מגדל (1A)י 10/90 תיק עד 3 שנים	ללא שינוי מדיניות	05/07/2015
5103767	מיטב (0B) אג"ח ללא מניות בניהול שמרני	מיטב (0B) אג"ח בניהול שמרני	לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות תעודות פיקדון, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ללא תעודות פיקדון. הקרן לא תיצור חשיפה למניות; שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה.	16/06/2015
5120589	פסגות (00) צמודה ללא מניות	פסגות (0A) מדינות סולידי עד שנתיים – מנוטרל מט"ח	החשיפה לאג"ח מדינות סולידי לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינות חוץ לא תפחת מ-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של כלל אג"ח מדינות סולידי שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנתיים.	24/06/2015
5112503	פסגות (0A) אג"ח מדינה והנפקות	פסגות (0B) אג"ח מדינות סולידי	החשיפה לאג"ח מדינות סולידי לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינות חוץ לא תפחת מ-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות.	18/06/2015
5108725	פסגות (2B) אג"ח מנוהל ישראל-חו"ל ומניות	פסגות (2B)י 30/70 תיק לונג שורט	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד:	11/06/2015
			(1) שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל ו/או לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (2) שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
			החשיפה למניות לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5118898	פסגות (4B) מניות ממוקדת	פסגות (4B) מניות ישראליות	החשיפה למניות בעלות זיקה לישראל לא תפחת מ- 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, להתמקד באחד או שניים מבין אפיקי מניות. החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.	16/06/2015
5118872	פסגות (4B) סקטורים עולמי – מוגנת מט"ח	פסגות (4B) מודל סקטורים – מוגנת מט"ח	החשיפה לסקטורים, שתעשה באמצעות מוצרי מדדים, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן יבחן שינויים בהמלצות מודל סקטורים, שעשויים ליצור כדאיות של מעבר מסקטור אחד למשנהו, וינהל את הקרן בהתאם לתוצאות בחינתו כאמור.	06/07/2015
			חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
5109798	תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות לכל מזג אוויר	תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת	1.נכסי הקרן יושקעו על פי שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.	01/07/2015
			2.הקרן אינה מוגבלת בחשיפתה למניות, למט"ח ולאג"ח שאינן בדירוג השקעה.
			3.מנהל ההשקעות יפעל באמצעות אופציות ו/או חוזים עתידיים.
			4.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.