קרן מרדכי
21/01/2018
יום המסחר האחרון לשבוע בת"א (ה') נסגר בירידות שערים קלות כאשר מדד תל אביב 35 השיל 0.1% ומדד תל אביב 90 ירד בשיעור של 0.4%. מדד ה-SME60 נחלש בשיעור של 0.4%. הירידות הופיעו ברקע לחששות להמשך המגמה השלילית בוול סטריט (שאפיינה את יום המסחר ביום ג'). ביום ד' בניו יורק, המדדים התאפיינו בעליות שערים. באיזו צורה סגרו קרנות הנאמנות את השבוע?
מי הקרן העולה יומית? ומתחילת השנה?
הקרן המצטיינת היומית, הייתה הקרן הממונפת - איילון אקסטרים 500 S&P פי 3, אשר עלתה בשיעור של 2.7%. הקרן עלתה מתחילת השנה בשיעור של 13%. נזכיר כי מדובר בקרן שהוכתרה כקרן המצטיינת של השנה לשנת 2017, לאחר שהשיגה תשואה של מעל ל-60%. נראה שגם את שנת 2018 הקרן פותחת בסערה כאשר קרן זו היא גם המובילה השנתית מבחינת תשואה.
מי הקרן שירדה יומי ומתחילת השנה?
הקרן תטא ניהול חוזים ואופציות ממונפת ממשיכה להציג את התנודתיות החדה ביותר בשוק הקרנות. ביום חמישי, הקרן רשמה ירידה של 2.5%, אך עדיין מציגה עליה של 13.2% מתחילת השנה. הקרן מנהלת 22 מיליון שקל בדמי ניהול של 5%. מדד השארפ, אשר לוקח תשואה של קרן נאמנות ומודד אותה אל מול התנודתיות שלה, מעניק לקרן המוזכרת ציון של 3.17 נקודות שזה ציון שממקם אותה במקום טוב באמצע של הקטגוריה.
הקרן החלשה עד כה לשנת 2018 היא הקרן מודלים לונג דולר פי 3, אשר ירדה 5.6%. כל הקרנות הדולריות נפלו לאורך שנת 2017 ונופלות גם עם פתיחת השנה הנוכחית לנוכח החולשה המהותית של הדולר האמריקני מול סל המטבעות בכלל ומול השקל בפרט.
המצטיינת היומית מבין קרנות האג"ח הכללי עם חשיפה של 30% למניות:
איילון 25/75 הציגה ביום חמישי תשואה של 0.5% והיא מובילת הקטגוריה. מתחילת החודש, הקרן רשמה עליות של 1.6%. הקרן מחזיקה מק"מים, אג"חים של חברת האחזקות דיסקונט השקעות ותעודות סל תחת האפיק המנייתי.
האפיק המצטיין היום ומתחילת השנה?
אפיק סין עלה ביום חמישי בשיעור של 2.3% והוא האפיק החזק ביותר מבין הקטגוריות. מתחילת השנה האפיק עלה בשיעור של כמעט 9%. האפיק מורכב משתי קרנות המשקיעות בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
מי האפיק היורד היומי?
אפיק דולר מקומי נחלש בשיעור של 0.9% ומציג ירידה של 1.7% מתחילת השנה. האפיק כולל שתי קרנות בלבד המשקיעות באג"ח המתומחר דולרית. זו האפיק אשר רשם עד כה את התשואה הגרועה ביותר לשנת 2018.
מניות בולטות ממדד ת"א 125:
מניית קומיופג'ן עלתה 6.6%
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.
