קרן מרדכי
05/06/2018
יום השני לשבוע המסחר נסגר בירידות שערים בתל אביב. מדד ת"א 35 עלה 0.2% מדד ת"א SME60 הוסיף 0.2% ומדד ת"א 90 קפץ 0.9%. ביום שני הנוכחי לא מתקיים מסחר בוול סטריט בעקבות חג ובשוק הקרנות, מתעדכנות הערב הקרנות המקומיות בלבד. סקירה זו תעסוק בעיקר בקרנות אלו.
החזקות:
העולה היומית: הקרן MTF טכנולוגיות ישראל עלתה היום 1.26% התשואה הגבוהה בענף. הקרן היא מהקרנות המקומיות הטובות בענף כאשר עלתה ב-4.66%. ההשקעה העיקרית של הקרן היא לייבפרסון
העולה החודשית: הקרן איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 הספיקה לעלות בחודש הנוכחי 2.3% בעקבות העלייה במדד תל אביב 125.
העולות והשנתיות:
הקרנות איילון אקסטרים דולר פי 3 ו- מודלים לונג דולר פי 3 הן הקרנות המקומיות (שאינן משקיעות מעבר לים) אשר מציגות את מירב התשואה בענף. הערב הקרנות עולות כ-0.35% ומתחילת השנה הן עלו 8.4% ו-8.6% בהתאמה בעקבות התחזקות הדולר בחודשים האחרונים ועלייתו ל-3.55 שקלים.
החלשות:
היורדת היומית: תכלית TTF (!) אינדקס קונצרני HY-BBB נחלשה הערב 0.2% ומתחילת השנה הקרן יורדת יותר מ-3.7%. השקעות בולטות של הקרן הן אג"ח רציו מימון אגח ב ו-אידיביפת אגח יג.
מציגה תנודתיות חדה בימים האחרונים. הערב הקרן יורדת 0.7% התשואה הנמוכה בענף מבין הקרנות המקומיות. מתחילת החודש הקרן טסה 13% שזו התשואה הגבוהה ביותר מבין הקרנות המקומיות.
החלשה החודשית: הקרן הראל פיא 10/90 מחלקת נפלה 5% בחודש מאי. התשואה הרעה בענף מבין הקרנות המקומיות. חשמל אגח 26 היא ההשקעה המשמעותית של הקרן.
החלשה השנתית: הקרן אפסילון יתר נפלה השנה 9.2% והיא הקרן המקומית החלשה ביותר. ההשקעות העיקריות של הקרן הן פוינטר, גילת ובריינסוויי
סקירת קטגוריות
הקטגוריה המצטיינת היומית: הקטגוריה ענפים אחרים עלתה 0.76% ומתחילת השנה הקטגוריה מציגה עליות של 2.85%.
הקטגוריה החלשה היומית: הקטגוריה שקליות לטווח ארוך-מעל שנתיים ירדה היום 0.1%, ומתחילת השנה הקטגוריה ירדה בשיעור של 1%.
***
הקטגוריה החזקה בחודש יוני: הקטגוריה ת'א 90 עלתה היום 0.7% ומתחילת החודש הספיקה לעלות 1.2% עם העליות החדות במדד.
הקטגוריה החלשה החודשית: הקטגוריה אגח בארץ-חברות והמרה ירדה מתחילת החודש 0.3% ומתחילת השנה הקטגוריה משילה יותר מ-2%.
***
הקטגוריה החזקה ב-2018: קטגוריית ענפים אחרים עלתה מתחילת השנה ב-2.8% התשואה החזקה ביותר מבין הקטגוריות המקומיות.
הקטגוריה החלשה ב-2018: בניגוד להתחזקות שאר הקטגוריות על המדדים המקומיים מתחילת השנה הקטגוריה יתר ירדה בשיעור של 5.9% והיא החלשה ביותר. החודש הקטגוריה נפלה ב-1.1%
מניות בולטות ממדד ת"א 125:
מניית ביוטיים זינקה 5.9%
מניית סאמיט נפלה 2.7%
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המופיעות במייל זה מועברים במסגרת תכתובת כללית, ואין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של נמען במייל זה, אין לראות בהם הצעה כלשהי, שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל נמען למייל זה – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע המופיע במייל זה, עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות במייל זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי בדברים נשוא מייל זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. משה מימון לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש באמור במייל זה, אם יגרמו.
