הניתוח הטכני של המניות המעניינות בתל אביב

סקירה שבועית – שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת"א35  ו 125 עלו 3.24% ו 3.27% בהתאמה בשבוע שהיה החזק ביותר בשוק המניות השנה, כשכל מדדי המניות בלי יוצא מן הכלל עלו בעוצמה. מהמניות הבולטות במדד ת"א 125 נציין את מניות בי קומיוניקיישנס, ארד ופרטנר אשר עלו 44.5%, 17.6% ו 15% בהתאמה. בלטו בירידות שערים מניות אודיוקודס, פמס ותדיראן אשר אבדו מערכן 6.3%, 6.0% ו 1.3% בהתאמה. מכלל מניות השוק נציין את מדיוי, תפרון ובריינסוויי אשר עלו 59.2%, 44.5% ו 33.9% בהתאמה. מנגד מניות סייפ טי גרופ, אביליטי ופורמולה ויז'ן השילו מערכן 13.9%,  13.7% ו 12% בהתאמה. 

 

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב- 3.24%, מדד ת"א 90 עלה ב- 4.69%, מדד הבנקים עלה ב- 1.82%, מדד הנדל"ן עלה ב- 3.69%, מדד הנפט וגז עלה ב- 0.27% ומדד הביומד עלה ב- 2.18%. בשוק המט"ח, הדולר נחלש השבוע ב 0.7% ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של 3.6400 ₪ לדולר.

 

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 עלה ב- 3.24% בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של 1634.02 נקודות. שבוע המסחר האחרון החל בעליות שערים נאות שנמשכו לאורך כל שבוע המסחר וזאת על רקע רכישתה של חברת סודה סטרים ע"י פפסיקו וההודעה ביום ד' האחרון על הורדת משקל של חברת פרוטרום ל 0%. לאחר התיקון היורד של השבוע שעבר קבלנו טריגר חיובי כבר ביום א' כשהשוק פותח מעל 1583/6 נקודות וחיש מהר כבר ביום שני השוק נסחר מעל 1600 נקודות שוב. מהבחינה הטכנית כבר נכתב כאן לא מעט פעמים בשבועות האחרונים כל עוד השוק מעל 1550 נקודות הכיוון הכללי חיובי, תמיכה עולה כעט לאזור של 1610/11 נקודות שהיא התיקון הקל בשבוע הנוכחי והגבוה הקודם שנפרץ (מסומן בגרף). יעד התבנית העולה בטווח הקצר נמצאת ברמה של 1638/40 נקודות כשהשבור תתרחש פקיעת האופציות החודשית.

 

שקל-דולר – המטבע האמריקאי נחלש השבוע ב 0.7% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.6400 ש"ח לדולר. הדולר המשיך את החולשה שלו מהשבועיים האחרונים כשהוא מאבד קרוב ל 10 אגורות מהגבוה התקופתי לנמוך של יום רביעי. מהבחינה הטכנית, פעם ראשונה מהריצה של פברואר האחרון מרמות השפל, שהדולר מחזיר את כל המהלך האחרון וזה סימן אזהרה למגמה שהחלה שייתכן מאוד וראינו שפיץ לתקופה הקרובה. תמיכה קרובה קיימת ברמה של 3.6250 שפל שבועי וברמה של 3.6050 תמיכה אחרונה על הגרף, הנגדות קרובה 3.65.

 

מדד ה DAX הגרמני – לאחר שהמדד החזיק ביום שישי שעבר את התמיכה ברמה של 12100 נקודות קבלנו תיקון עולה השבוע וגם הוא נעשה בקול ענות חלושה. אזור התנגדות לטווח הקצר קיים ברמה של 12450 נקודות ואילו התמיכה ברמה של 12100 נקודות. למרות העוצמה בארה"ב נראה שהלחץ על אירופה ממשיך להיות חזק וטרם נאמרה המילה האחרונה בגל היורד האחרון.

 

מדד ה S&P500 – מדד האס אנד פי 500 חזר השבוע לשיאו מינואר האחרון כשקבע גבוה כל הזמנים חדש במסחר התוך יומי. אזור של 2870/5 מהווה התנגדות ואילו התמיכה בקרובה במדד נמצאת ברמה של 2790/2800 נקודות. מחזורי המסחר נרגעו בשבועיים אחרונים גם בימי העליות ובעיקר בימי המימוש בהן מחזורי המסחר היו נמוכים יותר. הנחה טכנית ראשית כל עוד המדד מעל התמיכה שצוינה המגמה בטווח הקצר חיובית.

 

 

ניתוח מניות

 

אלביט מערכות (1081124) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות החברה התאוששו השבוע ושוב קבלו גג באזור של 46000 נקודות שם יש התנגדות אופקית ומעט מתחת באזור של 45500 ממוצע 200. כעת הצפי הוא חזרה לאזור התחתון של הדשדוש במרה של 42500/42000 נקודות.

 

דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות החברה עלו השבוע והגיעו למחיר הצעת הרכש של יצחק תשובה ברמה של 53600 נקודות. ביום חמישי האחרון המניה קבלה גג באזור התנגדות של 54000 נקודות שם נמצא גם ממוצע 200 שבולם את המניה בחודשים האחרונים. 

 

אל על (1087824) - מניות החברה נסחרות במדד SME60. מניות החברה התקדמו קדימה ביום שני האחרון עם נעילה מעל 97  נקודות שהביאו להמשך חיובי השבוע עם נעילה מעל 100 ו 103 נקודות. ההפוגה של הימים האחרונים טובה מאוד להמשך מהלך כשיעד התבנית נמצא ברמה של 116/120 נקודות.

 

דלק רכב (829010) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. המגמה החיובית בשוק הגיעה גם למניה כשביום ראשון יהיה תיאום של הדיב בגובה של 100 נקודות. עד אז אתייחס לגרף בצורתו הנוכחית, אזור של 2200 נקודות מהווה התנגדות במניה, שהיא גם אזור התנגדות אחרון ושפל אחרון שנשבר, פריצה של רמה זו תביא ליעד באזור של 2400 נקודות.

 

מיטרוניקס (1091065) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. דוחות טובים ואהדת השוק שלחו את המניה לעליות שערים חדות ביום המסחר האחרון ולשיא חדש. כל עוד המניה נסחרת מעל 2070 נקודות שהוא הגבוה הקודם היא חיובית בטווח הקצר. למי שרוצה להיכנס למניה הסטופ הטכני יהיה ברמה זו ויעד התבנית הנוכחית ברמה של 2300/20 נקודות.

 

פוקס (1087022) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. מניות החברה חזרו לכותרות השבוע בעקבות חשדות לכאורה של הטרדות מצד מנכ"ל ובעלי החברה הראל ויזל, בתגובה ירדה המניה מרמות שיא של השנה האחרון ומתחת ל 8000 נקודות. כל עוד המניה נסחרת מתחת לרמה זו היא תחת איתות שלילי בטווח הקצר תמיכה קרובה קיימת קצת מעל 7500 נקודות ומתחת 7000 נקודות.

 

פרטנר (1083484) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. מניות החברה פרצו כבר בתחילת השבוע את אזור ההתנגדות אתו ציינו סביב 1510 נקודות וטסו קדימה עד לאזור התנגדות הבא סביב 1680/1700 נקודות. אותה רמה ששבירתה שלחה את המניה לתיקון יורד עמוק מאוד. על פניו נראה שנצטרך מנוחה לפני פריצה וגם אם תבוא כזו סביר שלא יהיה לה את הכח למשוך קדימה ללא תיקון או בדיקה של רמת הפריצה.

בריינסוויי (1100718) - מניות החברה נסחרות במדד SME60. מניות החברה פרצו השבוע קדימה בעקבות קבלת אישור לטיפול ב OCD במכשיר שאינו פולשני (אישור ראשון אי פעם). טכנית, המניה נעלה את השבוע בשיא של שנתיים וחצי מעל 2200 נקודות. הטריגר הראשון הגיע מעל 2000/50 כבר ביום רביעי האחרון והתפרץ גם בחמישי מעל טווח מסחר של שנתיים. יעד ראשון ושמרני של התבנית נסגר השבוע בביקור מעל 2400 נקודות יעד תבנית מלא נמצא ברמה של 2800 גובה דשדוש של השנתיים.

 

פמס (315010) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. דוחות חלשים ביום שלישי האחרון שלחו את המניה לנמוכים חדשים ולירידה של מעל 33% אחוז מרמות השיא. טכנית המניה כשלה ביומיים האחרונים לפרוץ את 9700 נקודות ולמעשה נסחרת בתצורה שלילית, רק חזרה ברורה מעל תוכל להביא לתיקון כלשהו במסגרת הטרנד השלילי.