בעז קידר
12/09/2018
עם פתיחת השנה החדשה, נביא בפניכם את הדירוג של קרנות אגח בארץ כללי - עד 10% מניות. זו הקטגוריה החזקה ביותר בקרנות, שמנהלת נכון ל-31/7 היקף של מעל 32 מיליארד שקל.
התשואה הממוצעת של כלל הקרנות בקטגוריה היא 0.08%- מתחילת השנה, ושנה אחורה התשואה היא 0.19%-, על פני 99 קרנות בקטגוריה.
הקטגוריה מכילה את 4 מתוך 10 הקרנות הגדולות ביותר (בסוגרים מיקום הקרן בין עשר הקרנות הגדולות) -
(4) מור 10/90 שמנהלת כ-2.2 מיליארד שקל
(5) ילין לפידות 10/90 - שמנהלת כ-2.1 מיליארד שקל
(6) אלטשולר שחם 10-90 - שמנהלת כ-2.1 מיליארד שקל.
בדיקה של הקרנות הגדולות, ביחס למובילות מראה תמונה שונה לגמרי בתמונת התשואה.
תשואת 10 הקרנות המובילות בקטגוריה מתחילת השנה:
במקום הראשון אנחנו פוגשים את מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית!, שמובילה את הקטגוריה הן מתחילת השנה, והן בשנה האחרונה. במקום השני, מגדל אפיקים אג"ח! (מקום שלישי מתחילת השנה).
תשואות 10 הקרנות הגדולות בקטגורייה, כאמור 4 מהן הן גם הקרנות הגדולות בכלל בכל התעשיה:
התשואה הממוצעת של כלל הקרנות בקטגוריה היא 0.08%- מתחילת השנה, ושנה אחורה התשואה היא 0.19%-, על פני 99 קרנות בקטגוריה.
הקטגוריה מכילה את 4 מתוך 10 הקרנות הגדולות ביותר (בסוגרים מיקום הקרן בין עשר הקרנות הגדולות) -
(4) מור 10/90 שמנהלת כ-2.2 מיליארד שקל
(5) ילין לפידות 10/90 - שמנהלת כ-2.1 מיליארד שקל
(6) אלטשולר שחם 10-90 - שמנהלת כ-2.1 מיליארד שקל.
בדיקה של הקרנות הגדולות, ביחס למובילות מראה תמונה שונה לגמרי בתמונת התשואה.
תשואת 10 הקרנות המובילות בקטגוריה מתחילת השנה:
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
מנהל הקרן |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער | |
|
1 |
50% |
10% |
2.87% |
4.08% |
1.97 |
169.2 |
06/09 | ||
|
2 |
30% |
10% |
1.63% |
2.73% |
1.78 |
156.2 |
06/09 | ||
|
3 |
30% |
10% |
1.45% |
0% |
0.79 |
161.3 |
06/09 | ||
|
4 |
10% |
10% |
1.27% |
0% |
0.75 |
46.2 |
06/09 | ||
|
5 |
120% |
10% |
1.25% |
3.44% |
0.85 |
77.6 |
05/09 | ||
|
6 |
30% |
10% |
1.19% |
1.99% |
0.88 |
810.7 |
06/09 | ||
|
7 |
30% |
10% |
1.19% |
2.58% |
0.78 |
122 |
06/09 | ||
|
8 |
10% |
10% |
1.02% |
2.25% |
0 |
15.8 |
06/09 | ||
|
9 |
30% |
10% |
0.97% |
2.36% |
0.59 |
322.4 |
05/09 | ||
|
10 |
10% |
10% |
0.96% |
2.72% |
0.39 |
137.4 |
05/09 | ||
|
|
ממוצע |
1.38% |
2.22% |
| |||||
במקום הראשון אנחנו פוגשים את מגדל אפיקים אג"ח אקטיבית!, שמובילה את הקטגוריה הן מתחילת השנה, והן בשנה האחרונה. במקום השני, מגדל אפיקים אג"ח! (מקום שלישי מתחילת השנה).
תשואות 10 הקרנות הגדולות בקטגורייה, כאמור 4 מהן הן גם הקרנות הגדולות בכלל בכל התעשיה:
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
מנהל הקרן |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער | |
|
1 |
10% |
10% |
0.58% |
1.9% |
0.59 |
2193.7 |
06/09 | ||
|
2 |
10% |
10% |
0.08% |
1.17% |
0.8 |
2143.2 |
06/09 | ||
|
3 |
30% |
10% |
-0.08% |
1.15% |
0.75 |
2132.1 |
06/09 | ||
|
4 |
10% |
10% |
-0.53% |
1.27% |
0.69 |
1637.9 |
06/09 | ||
|
5 |
10% |
10% |
-1.03% |
0.77% |
0.75 |
1617.7 |
06/09 | ||
|
6 |
30% |
10% |
0.12% |
1.31% |
0.69 |
1367 |
06/09 | ||
|
7 |
10% |
10% |
0.72% |
1.98% |
0.74 |
1304.4 |
06/09 | ||
|
8 |
30% |
10% |
-1.23% |
0.33% |
0.85 |
1113.1 |
06/09 | ||
|
9 |
30% |
10% |
-0.08% |
1.21% |
0.79 |
1090.9 |
06/09 | ||
|
10 |
10% |
10% |
-0.26% |
1.53% |
0.73 |
1047.7 |
06/09 | ||
|
|
ממוצע |
-0.17% |
1.26% |
| |||||
