מה עשו הקרנות הגדולות בקטגוריית ה-80/20 מתחילת שנה ?

סיכום שני בקרנות || הקרנות המקומיות || קרנות האג"ח עם חשיפה של 20% למניות עלו בממוצע 7.25% מתחילת השנה. השאלה מה עשו הקרנות הגדולות שמנהלות את רוב הכסף בקטגוריה?

 

 
 

בועז קידר
FacebookTwitter Whatsapp
19/10/2021

ירידות בתל אביב. ת"א 35 נפל 0.28%. ת"א 125 ירד 0.38%. תל בונד 60 השיל 0.2%. אתמול (א) לא בוצע מסחר בוול סטריט ולכן הקרנות שמתעדכנות הערב הן המקומיות בלבד. הערב בשל המגמה החיובית באג"ח ובמניות, שום קרן ישראלית לא רשמה ירידות. 

קרנות האג"ח עם חשיפה של 20% למניות עלו בממוצע 7.25% מתחילת השנה. השאלה מה עשו הקרנות הגדולות שמנהלות את רוב הכסף בקטגוריה?ברשימת חמשת הקרנות הגדולות הנ"ל (שמסודרת לפי גודל) ילין לפידות ראשונים עם 8.26% מתחילת השנה, מגדל שניה עם 7.77% , מיטב שלישית, הראל רביעית ואלטשולר שחם אחרונה.

 

שם קרן הנאמנות מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק
מיטב 20/80 1.07% 7.33% 10.40% 0.79 2081.7 17/10 5.84
אלטשולר שחם 20-80 0.83% 5.04% 8.07% 0.79 1493.3 17/10 8.18
ילין לפידות 20/80 1.30% 8.26% 11.47% 0.95 1489.6 17/10 9.87
הראל 20/80 1.12% 6.59% 9.87% 0.63 1383.1 14/10 2.86
מגדל תיק 20/80 1.22% 7.77% 11.88% 0.67 1252 17/10 5.9

מניות מצטיינות

אקוואריוס מנוע קפצה 5.25%. נטו מלינדה עלתה 4.72%.

מניות נופלות

ג'נסל נחלשה 3.7%. אוגווינד התחזקה 3.17%. 

קרנות מצטיינות

 

העולות היומיות (מקומי)  

 

אי.בי.אי זיקה לקנאביס ישראל עלתה 0.64%. הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל ו-תכלית TTF י All-Bond-ריבית משתנה עלו 0.18% ו-0.14% בהתאמה. 

עולות חודש ספטמבר (מקומי)
 
 
עולות  2021 (מקומי)

יורדות יומיות

אי.בי.אי. מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל ירדה 1.17%. פסגות דולר פי 3  ומודלים לונג דולר 25 פי 3  נחלשו 0.81% ו-0.72%. הראל מחקה תא בנייה ירדה 0.94%.  

יורדות חודש ספטמבר (מקומי)

 
יורדות 2021 (מקומי)

 

סיקור קטגוריות - מקומיות


המצטיינת היומית: אג'ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות עלתה 0.28%.


החלשה היומיתת'א SME60 נפלה 0.94%
 

***

המצטיינות החודשיתת'א בנקים  עלתה 1.2%. 
החלשה החודשיתשקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים ירדה 0.17%

***
המצטיינת השנתית
ת'א נדל'ן עלתה 35.59%.

החלשה השנתית‏שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים ירדה 3.91%.