שני בקרנות - קרנות מקומיות - הקרנות הדולריות כובשות את כל חתכי הזמן

למרות הירידות בקטגוריית מניות מקומות - Small Cap יש גם קרנות עם תשואה חיובית מתחילת השנה, אולם דווקא הקרנות הגדולות בתשואה שלילית

 

 
cent-Image by moritz320 from Pixabaycent-Image by moritz320 from Pixabay
 

בעז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/05/2022

הבורסה המקומית ממשיכה את מהלכי הירידות, ת"א-35 ירד אמש ב-2.22% ת"א-125 ירד ב2.56%, ת"א-90 ירד ב-3.31%, תל בונד 60 ירד ב-0.61%. השווקים ממתינים להודעת ריבית הפד השבוע ביום רביעי, ובינתיים ממשיכים במהלכי הירידות.

קטגוריה במוקד - מניות מקומות Small Cap

הקטגוריה היום היא מניות מקוומיות Small Cap. למרות מהלכי הירידות המשמעותיים שחווינו מתחילת השנה, יש גם גופים שמציגים תשואה חיובית מתחילת השנה. הקרנות הגדולות בקטגוריה מציגות תשואה שלילית מתחילת השנה.
 

 

שם קרן הנאמנות

חשיפת מטח

חשיפת מניות

מנהל הקרן

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

1

אלטשולר שחם יתר

0

120%

אלטשולר שחם

-3.15%

-1.35%

10.82%

2.5

374.4

02/05

16.35

2

ילין לפידות יתר

30%

120%

ילין לפידות

-3.41%

-5.43%

9.71%

2.46

362.9

02/05

14.35

3

מור יתר

30%

120%

מור

-3.31%

-2.62%

8.05%

1.9

177.3

02/05

5.24

4

אנליסט מניות SMALL CAP ישראל

30%

120%

אנליסט

-4.01%

-7.64%

5.97%

1.89

129.5

02/05

27.36

5

אי.בי.אי. יתר

10%

120%

אי.בי.אי

-3.57%

-6.1%

3.37%

2.71

92.1

02/05

21.45

 


מניות בולטות

מניית אברבוך ירדה אמש 12.26%. מניית אלקטריאון ירדה אמש 9.52%. מניית אפולו פאואר עלתה 5.91%, מניית בירמן עלתה 5.05%.
 

התשואה היום היא לקרנות מקומיות בלבד, קרנות חול עדיין לא עודכנו, והתשואה בגינם עדיין נכון ל-28/4. הסתכלות על הקרנות המנצחות כמעט בכל חתך זמן, מביאה למסקנה שהדולר הוא האפיק המנצח השנה, והקרנות הממונפות הדולריות מצליחות להשיא תשואה חזקה בכל חתך זמן.

עולות יומיות

שם קרן הנאמנות

חשיפת מטח

חשיפת מניות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

מודלים לונג דולר פי 3

200%>

0

סיגמא

0.74%

1.94%

24.38%

7.98%

1.5

16.2

02-מאי

7.28

פסגות דולר פי 3

200%>

0

פסגות

0.53%

1.92%

24.71%

6.97%

1

2.7

02-מאי

1.16

הראל קונצרני דולרי

120%

10%

הראל

0.25%

0.54%

6.62%

4.09%

1.32

22.8

02-מאי

44.16

הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות

120%

0

הראל

0.19%

0.46%

7.22%

3.85%

0.72

36.2

02-מאי

3.79

איילון אקסטרים דולר פי 3

200%>

0

איילון

0.19%

2.08%

24.18%

7.67%

1.5

8.9

02-מאי

9.03

יורדות יומיות

שם קרן הנאמנות

חשיפת מטח

חשיפת מניות

מנהל הקרן

תשואה יומית

מתחילת החודש

מתחילת השנה

שנה

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

ברק אולטרה ת"א 125 פי 3

10%

200%>

ברק

-6.89%

-11.60%

#

0%

0

2.3

02-מאי

0.15

איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3

10%

200%>

איילון

-6.88%

-11.55%

-9.76%

46.39%

1.85

73.4

02-מאי

8.89

ברק אולטרה ת"א 35 פי 3

0

200%>

ברק

-6.03%

-10.35%

#

0%

0

0.9

02-מאי

0.15

איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3

0

200%>

איילון

-5.89%

-10.32%

-9.43%

49.94%

1.85

50.8

02-מאי

9.03

תכלית TTF ת"א-בנייה

0

120%

מיטב תכלית

-4.75%

-8.13%

-9.80%

0%

0

69

02-מאי

0.86

קרנות עולות החודש

שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל הקרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק
איילון אקסטרים דולר פי 3 200%> 0 איילון 0.19% 2.08% 24.18% 7.67% 1.5 8.9 02-מאי 9.03
מודלים לונג דולר פי 3 200%> 0 סיגמא 0.74% 1.94% 24.38% 7.98% 1.5 16.2 02-מאי 7.28
פסגות דולר פי 3 200%> 0 פסגות 0.53% 1.92% 24.71% 6.97% 1 2.7 02-מאי 1.16
הראל קונצרני דולרי 120% 10% הראל 0.25% 0.54% 6.62% 4.09% 1.32 22.8 02-מאי 44.16
הראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות 120% 0 הראל 0.19% 0.46% 7.22% 3.85% 0.72 36.2 02-מאי 3.79


קרנות יורדות החודש

שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל הקרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 10% 200%> ברק -6.89% -11.60% # 0% 0 2.3 02-מאי 0.15
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 10% 200%> איילון -6.88% -11.55% -9.76% 46.39% 1.85 73.4 02-מאי 8.89
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 0 200%> ברק -6.03% -10.35% # 0% 0 0.9 02-מאי 0.15
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 0 200%> איילון -5.89% -10.32% -9.43% 49.94% 1.85 50.8 02-מאי 9.03
קסם KTF ת"א- בנייה 10% 120% קסם -4.75% -8.13% -10.08% 18.66% 0 161.2 02-מאי 1.03

קרנות עולות מתחילת השנה

שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל הקרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק
מיטב גז ונפט 10% 120% מיטב תכלית -2.37% -2.72% 28.75% 48.83% 2.05 31.3 02-מאי 11.81
פסגות דולר פי 3 200%> 0 פסגות 0.53% 1.92% 24.71% 6.97% 1 2.7 02-מאי 1.16
מודלים לונג דולר פי 3 200%> 0 סיגמא 0.74% 1.94% 24.38% 7.98% 1.5 16.2 02-מאי 7.28
איילון אקסטרים דולר פי 3 200%> 0 איילון 0.19% 2.08% 24.18% 7.67% 1.5 8.9 02-מאי 9.03
הראל תשתיות ישראל 10% 120% הראל -3.10% -4.08% 17.30% 39.39% 1.25 22.5 02-מאי 11.85

קרנות יורדות מתחילת השנה

שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל הקרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק
MTF מחקה ת"א - קלינטק 10% 120% מגדל -3.40% -4.43% -16.04% -24.51% 0 0.9 02-מאי 1.16
קסם KTF ת"א-קלינטק 10% 120% קסם -3.42% -4.45% -15.96% -24.23% 0 8.3 02-מאי 1.21
תכלית TTF ת"א-קלינטק 0 120% מיטב תכלית -3.41% -4.44% -15.94% -24.28% 0 4.6 02-מאי 1.21
PTF ת"א-קלינטק 10% 120% פסגות -3.39% -4.43% -15.90% -24.25% 0 2.3 02-מאי 1.21
MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה 10% 120% מגדל -1.67% -2.32% -14.21% -10.78% 0.35 242.5 02-מאי 1.82

קרנות עולות 12 חודשים אחרונים

שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל הקרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 0 200%> איילון -5.89% -10.32% -9.43% 49.94% 1.85 50.8 02-מאי 9.03
מיטב גז ונפט 10% 120% מיטב תכלית -2.37% -2.72% 28.75% 48.83% 2.05 31.3 02-מאי 11.81
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 10% 200%> איילון -6.88% -11.55% -9.76% 46.39% 1.85 73.4 02-מאי 8.89
הראל תשתיות ישראל 10% 120% הראל -3.10% -4.08% 17.30% 39.39% 1.25 22.5 02-מאי 11.85
הראל מעו"ף בריבוע 10% 200%> הראל -4.18% -7.23% -4.59% 38.51% 2.83 26.1 02-מאי 8.59

קרנות יורודת 12 חודשים אחרונים

שם קרן הנאמנות חשיפת מטח חשיפת מניות מנהל הקרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק
אי.בי.אי. זיקה לקנאביס ישראל 30% 120% אי.בי.אי -2.03% -3.08% -13.78% -50.07% 1.5 6.6 02-מאי 3.14
MTF מחקה ת"א - קלינטק 10% 120% מגדל -3.40% -4.43% -16.04% -24.51% 0 0.9 02-מאי 1.16
תכלית TTF ת"א-קלינטק 0 120% מיטב תכלית -3.41% -4.44% -15.94% -24.28% 0 4.6 02-מאי 1.21
PTF ת"א-קלינטק 10% 120% פסגות -3.39% -4.43% -15.90% -24.25% 0 2.3 02-מאי 1.21
קסם KTF ת"א-קלינטק 10% 120% קסם -3.42% -4.45% -15.96% -24.23% 0 8.3 02-מאי 1.21