אדם כהן
07/11/2010
בשבוע החולף 15 קרנות נאמנות שינו את דמי הניהול השנתיים שלהן. 12 קרנות נאמנות העלו דמי ניהול ואילו 3 בלבד הוזילו את דמי הניהול.
בנוסף 6 קרנות נאמנות שינו את שמן כשארבע מהן גם את מדיניותן.
| תאריך | מספר קרן | שם קרן | דמי ניהול באחוזים לשנה לפני | דמי ניהול באחוזים לשנה אחרי |
| 04/11/2010 | 5103569 | אקסלנס (0A) ריבית משתנה | 0.60 | 0.75 |
| 5112313 | אקסלנס (1A) קונצרני Aי + 10 | 1.00 | 0.60 | |
| 03/11/2010 | 5102173 | פסגות פלטינום (00) שקלית ללא מניות | 0.90 | 1.00 |
| 5104401 | פסגות פלטינום (0B)(!) אג"ח ללא מניות | 1.20 | 1.30 | |
| 5103122 | פסגות (00) שקלית ללא מניות | 0.85 | 1.00 | |
| 5110721 | פסגות (1B) אג"ח חברות מדורגות | 1.60 | 1.80 | |
| 5110945 | פסגות פלטינום (OA) תל בונד | 1.20 | 1.50 | |
| 07/11/2010 | 5109657 | איילון (00) כספית פיקדון שקלי | 0.12 | 0.25 |
| 01/11/2010 | 5104492 | תמיר פישמן (0B) אג"ח ללא מניות | 1.50 | 1.00 |
| 5101233 | תמיר פישמן (4D) מניות חו"ל | 2.50 | 2.90 | |
| 5107933 | תמיר פישמן (1A) (!) קונצרני High Yield | 1.50 | 1.70 | |
| 5109269 | תמיר פישמן (0B) תל בונד ללא מניות | 0.80 | 0.90 | |
| 5114418 | תמיר פישמן (00) אג"ח חברות שקלי | 0.80 | 0.90 | |
| 5106851 | הראל פיא (00) שקלית 1-2 שנים | 0.40 | 0.70 | |
| 04/11/2010 | 5109111 | כלל (10) סל 10/90 | 0.40 | 0.00 |
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות קודמת | שם קרן חדש | מדיניות חדשה | תאריך |
| 5109723 | הדס ארזים (4D) גמישה | בהתאם לאמור בהסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, יושקעו נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד ששיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | הדס ארזים (4D) מאסטר | ללא שינוי | 03/11/2010 |
| 5109673 | הדס ארזים (0B) (!) אג"ח כללי ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות, וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן | הדס ארזים (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות | ללא שינוי | |
| 5102488 | כלל (00) סל אג"ח קצר ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יעלה על שנה ומשך החיים הממוצע של תיק האג"ח הצמוד בקרן לא יעלה על שנתיים.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ממשלתיות שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או בפיקדונות.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא: 60% משיעור השינוי במדד מדדיות ממשלתיות 0-2 שנים, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "הבורסה"), בתוספת 20% משיעור השינוי במדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה ובתוספת 20% משיעור השינוי במדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 0-2 שנים, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח. | כלל (2B) סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות למק"מ) ו/או לפקדונות שקליים ו/או למזומנים. | 31/10/2010 |
| 5101746 | מנורה מבטחים (00) שקל 0-2 שנים (עמדה | רוב החשיפה מהשווי הנקי של נכסי הקרן תהיה לנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים.פקדונות שקליים ומזומנים.חוזים עתידים על שער הריבית השקלית.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:בכפוף להוראת כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות, פיקדונות ומזומן לא יפחת מ – 85%.משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב של הקרן לא יעלה על שנתיים. | מנורה מבטחים (00) שקל 1-2 שנים | כל החשיפה בקרן תהיה לאגרות חוב לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים, פיקדונות ומזומנים ובלבד שלפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בנכסים הבאים, כולם או חלקם: אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. אגרות חוב קונצרניות לא צמודות שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים. פיקדונות. משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב השקלי של הקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. בכפוף להוראות כל דין ולמדיניות ההשקעות של הקרן, מנהל הקרן עשוי לקנות ו/או למכור ו/או ליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך, מכירה בחסר ועסקאות מכר חוזר. | 01/11/2010 |
| 5102785 | כלל (00) סל שקליות ריבית משתנה ממשלתיות | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי הנכללות במדד "שקליות ריבית משתנה ממשלתיות", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ, באופן שהמשקל היחסי של האג"ח הכלולות במדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות מסך השקעות הקרן, יהיה קרוב ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות, ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכללות במדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | כלל (00) סל תיק אג"ח מאוזן ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות ו/או לאגרות חוב קונצרניות. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים יומיים במדדים בהרכב הבא: 25% משיעור השינוי במדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים**, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), 25% משיעור השינוי במדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים*** כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה, 25% משיעור השינוי במדד תל בונד 60 כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה ו- 25% משיעור השינוי במדד תל בונד שקלי כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח. | 04/11/2010 |
| 5109111 | כלל (10) סל מדד ממשל 0-2 שנים + 10 | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות מדד שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הצמוד בקרן שהונפק ע"י המדינה ו/או בערבותה לא יעלה על שנתיים.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ממשלתיות שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או בפיקדונות.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא: 90% משיעור השינוי במדד מדדיות ממשלתיות 0-2 שנים, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "הבורסה"), בתוספת 10% משיעור השינוי במדד ת"א 25, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן והקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. | כלל (10) סל 10/90 | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות למק"מ) ו/או לפקדונות שקליים ו/או למזומנים.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים יומיים במדדים בהרכב הבא: 35% משיעור השינוי במדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים**, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") 35% משיעור השינוי במדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים*** כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה, 20% משיעור השינוי במדד תל בונד 60 כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה, 5% משיעור השינוי במדד תל אביב 100 כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה ו- 5% משיעור השינוי במדד תל דיב-20 כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
