ליגת 30-70 של פאנדר – חודש מאי 2026 / קרדיט: אילוסטרציה – AI
משה שלום, מנתח שווקים FUNDER
11/06/2026
תשואות הקרנות
|
שם קרן 30-70 |
מאי 2026 |
מתחילת השנה |
שנה |
שנתיים |
שלוש שנים |
עדכון אחרון |
מספר הקרן |
|
2.67% |
8.80% |
19.70% |
40.10% |
51.80% |
28-05-2026 |
5122502 |
|
|
2.01% |
6.86% |
17.80% |
32.69% |
48.83% |
29-05-2026 |
5109319 |
|
|
1.87% |
6.13% |
16.42% |
37.32% |
50.75% |
29-05-2026 |
5102678 |
|
|
1.73% |
6.20% |
16.75% |
32.93% |
46.08% |
29-05-2026 |
5128376 |
|
|
1.63% |
5.49% |
16.22% |
32.94% |
45.20% |
28-05-2026 |
5114079 |
|
|
1.54% |
6.05% |
16.95% |
36.17% |
52.97% |
29-05-2026 |
5123096 |
|
|
1.50% |
4.25% |
17.36% |
31.96% |
42.55% |
28-05-2026 |
5122825 |
|
|
1.40% |
4.08% |
14.77% |
31.86% |
48.56% |
29-05-2026 |
5130810 |
|
|
1.15% |
5.00% |
16.32% |
36.17% |
52.30% |
29-05-2026 |
5125729 |
|
|
1.09% |
4.38% |
15.65% |
30.98% |
41.17% |
28-05-2026 |
5121728 |
|
|
0.57% |
1.88% |
10.35% |
30.05% |
39.81% |
29-05-2026 |
5136288 |
|
|
0.41% |
4.31% |
13.08% |
30.95% |
41.86% |
29-05-2026 |
5112768 |
|
|
ממוצע טבלה |
1.46% |
5.29% |
15.95% |
33.68% |
46.82% |
|
|
נציין מיד משהו מיוחד עבור החודש הזה: 4 מתוך 12 הקרנות סיימו את מדידת נתוני החודש ב-28 בחודש במקום ב-29, וזה מייצר קצת שוני בתשואות. הסיבה לכך היא אופי הנכסים בתיקיהן של הקרנות, ויש לקחת זאת בחשבון כאשר בוחנים את הנתונים. אחת מן הקרנות האלו היא "אי-בי-אי 30/70", אשר הצליחה להשיג בחודש מאי תשואה של 2.67%, מול ממוצע טבלה של 1.46% ובכך להוביל את החודש כולו.
הקרן הסוגרת את הרשימה החודש הגיעה מבית הראל, עם 0.41% בלבד. אבל זה לא הכול: אותה קרן של אי-בי-אי מצליחה להוביל בלא פחות מ-4 טווחים שונים. את הטווח החודשי כבר הזכרנו, אך גם מתחילת השנה היא הטובה מכולן עם 8.80% (מול ממוצע של 5.29%); בראייה שנתית היא מובילה עם 19.70% (מול ממוצע של 15.95%); ועבור טווח השנתיים היא מציגה 40.10% (מול 33.68%).
רק בטווח של שלוש השנים אנו מוצאים בראש את "סיגמא 30/70", עם תשואה מדהימה של 52.97% מול ממוצע של 46.82%. אגב, הנתונים של קרן זו מעודכנים עד ה-29 בחודש. הנה גרפים של התקופות המתועדות בטבלה:
נתוני החשיפות והגדלים
|
שם קרן הנאמנות |
תאריך הקמה |
תאריך שינוי מדיניות |
גודל 05-2026 |
סטיות תקן - 06-2026 |
דמי ניהול -06-2026 |
גיוסים - 04-2026 |
מספר הקרן |
|
30-06-2015 |
30-16-2015 |
1,422.90 |
0.50% |
0.79% |
-13.70 |
5121728 |
|
|
14-06-2016 |
14-06-2016 |
1,318.00 |
0.91% |
0.79% |
33.36 |
5123096 |
|
|
23-12-2015 |
23-12-2015 |
1,093.10 |
0.60% |
0.89% |
2.88 |
5122502 |
|
|
23-10-2018 |
23-10-2018 |
1,074.80 |
0.81% |
0.79% |
13.00 |
5128376 |
|
|
18-03-2020 |
18-03-2020 |
826.50 |
0.75% |
0.78% |
-4.65 |
5130810 |
|
|
02-02-1995 |
26-12-2013 |
663.40 |
0.50% |
0.79% |
-5.28 |
5114079 |
|
|
26-11-2017 |
26-11-2017 |
601.70 |
0.94% |
0.69% |
5.65 |
5125729 |
|
|
25-08-2002 |
29-12-2017 |
451.10 |
0.99% |
0.79% |
-0.99 |
5102678 |
|
|
07-09-2009 |
21-01-2016 |
397.30 |
0.84% |
0.69% |
4.99 |
5112768 |
|
|
31-12-2007 |
31-12-2007 |
181.40 |
0.93% |
0.76% |
-1.11 |
5109319 |
|
|
24-11-2022 |
24-11-2022 |
118.70 |
0.71% |
0.95% |
-2.39 |
5136288 |
|
|
02-08-2016 |
10-08-2021 |
104.20 |
0.47% |
0.80% |
-1.82 |
5122825 |
|
|
ממוצע טבלה |
|
|
687.76 |
0.75% |
0.79% |
2.50 |
|
לאחר עדכון הגדלים, אנו מוצאים בראש הרשימה את "ילין לפידות 30/70" עם 1.422 מיליארד שקלים, וישנן 4 קרנות בצמרת הטבלה המנהלות הון של יותר ממיליארד שקלים כל אחת. בהקשר זה, נציין את עניין הגיוסים: אמנם מדובר בנתוני גיוס המשויכים לחודש אפריל, אך ניתן לראות בבירור הססנות מצד המשקיעים – רק ב-2 מתוך 12 הקרנות ראינו גיוסים דו-ספרתיים. כמו כן, נציין שלפנינו 7 קרנות עם פדיונות קטנים, נתון המחזק את השערת הפחד בקרב המשקיעים.
"פורסט 30/70" נשארה הקרן היקרה ביותר עם דמי ניהול של 0.95%, בעוד שהממוצע מצביע על עלות שנתית ממוצעת של 0.79%. בחזית סטיות התקן (תנודתיות) נמצא את "מגדל תיק השקעות 30/70" עם המספר הגבוה ביותר (0.99%), לעומת ממוצע העומד על 0.75% בלבד. בסך הכול לא חלו שינויים רבים, אך יש להניח שבחודש הבא כבר נראה את השפעת התשואות הנהדרות שהושגו במאי על היקף הגיוסים והגדלים.
לסיכום נאמר:
חודש מאי היה עוד חודש מוצלח מאוד עבור המשקיעים הישראלים. בדיעבד, וכאשר אנו יודעים מה קרה מאז ה-01-06, חודש מאי בנה סוג של Buffer חיובי למה שעתיד לקרות לתיק של הקרנות האלו. בכל אופן, יש עדיין הרבה הון כאן, והוא עדיין השיג תשואות מדהימות בטווחים הבינוניים והארוכים, מעבר לחודש מאי.
וכמו תמיד נסיים את הסקירה בכמה מילים על הקרנות המוצגות. על פי כללים נוקשים יחסית, נקבעה רשימה של הקרנות שלפניכם. הנה הם:
- גודל מנהל ההשקעות של הקרן לא יהיה פחות מאשר 5 מיליארד שקלים,
- לא תהיה יותר מקרן אחת ממנהל השקעות אחד,
- לכל הקרנות מינימום וותק של 3 שנים,
- לקרן יהיה מינימום הון מנוהל של מעל ה-100 מיליון שקלים,
- הקרנות יהיו מנוהלות ו-"רגילות" ולא עוקבות, מחקות וכו...
- עדיפות תינתן לקרנות עם שיעור הוספה של 0%,
- עדיפות תינתן לקרן הגדולה מבין קרנות מאותו מנהל השקעות
אנחנו מקווים שהבחירה הזו תיתן תמונה טובה, אמינה, מגוונת, ורחבה מספיק של הקטגוריה החשובה כל כך עבור המשקיעים הישראלים בקרנות המדמות תיקים על פי חלוקה קבועה של סוגי נכסים. בהצלחה לכל הקוראים!
לידיעת הקוראים:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה, מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה, שיווק השקעות, או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות, ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שייגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם ייגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
אנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. השימוש ביצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר או לא הושג, נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 לחוק זכויות יוצרים. אם זיהיתם צילום, סרטון או גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected].בכל מקרה שבו התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או במאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה – אנא דווח/י לנו לדוא"ל [email protected]
