אדם כהן
06/01/2011
כמו בכל סוף שנה גם השנה פתחו חברות ניהול הקרנות קרנות נאמנות חדשות לרגל תחילת השנה החדשה. בדומה לשנה שעברה גם השנה כמות הקרנות החדשות עמדה על 33 קרנות נאמנות. בשונה משנה שעברה ישנן יותר קרנות מניתיות -7 במספר למול 1 בלבד בשנה שעברה. אולם יש לציין כי הקרנות (למעט אחת) הינן קרנות מניתיות על שווקי חו"ל. נראה כי מנהלי הקרנות מזהים את הפוטנציאל בעיקר שם.
עוד ענף שזוכה לקרנות חדשות הינו "אגד חוץ" ונראה שמנהלי הקרנות מתכוננים ליום שבו יגיעו לכאן מנהלי הקרנות הזרים.
השנה הוספנו לטבלה המורחבת נתון נוסף והוא -נכס הייחוס. נתון זה יכול לעזור לכם לראות עד כמה הצליח מנהל הקרן להשקיע טוב יותר ממדד לא מנוהל. יש לציין כי את נכס הייחוס בחר מנהל הקרן.
להלן רשימת הקרנות החדשות:
| מספר קרן | שם קרן |
| 5115845 | KZI מניות גלובלית (D4) |
| 5115621 | MORE מק"מ פלוס (1A) |
| 5115779 | אי.בי.אי. (1A) סל 10/90 |
| 5115761 | אי.בי.אי. (2A) סל 20/80 |
| 5115803 | אנליסט (4D) מניות עולמי - אגד חוץ |
| 5115613 | אקסלנס 0A מדדית פרימיום |
| 5115696 | אקסלנס 1A ! 10-90 פלוס |
| 5115746 | אקסלנס 1D ! אג"ח שוק ופקדון |
| 5115670 | אקסלנס 1D ! נקוב$ אגד חוץ |
| 5115662 | אקסלנס 1D ! 10/90 אגד חוץ |
| 5115753 | אקסלנס 2A אג"ח ומניות |
| 5115654 | אקסלנס 4D מניות דיבדנד עולמי |
| 5115688 | אקסלנס 4D שווקים מתעוררים |
| 5115837 | ארד נחושתן (4B) ת"א 100 |
| 5115795 | דש (4D) אגד חוץ מנייתי נקוב $ |
| 5115464 | הדס ארזים (2B) צמוד 0-3 שנים + 20 |
| 5115548 | הראל פיא (2A) מק"מ + 20 |
| 5115449 | טופ אלפא (0A)(!) אג"ח ללא מניות |
| 5115456 | טופ אלפא (4D) מניות חו"ל |
| 5115712 | ילין לפידות (00) שקל ממוקדת |
| 5115787 | ילין לפידות (1B) מדינה 10/20/80 |
| 5115704 | ילין לפידות 1A) 10/90) ממוקדת דיבידנד |
| 5115738 | כלל (1A) מק"מ + 10 אנרגיה |
| 5115720 | כלל (2A) מק"מ 15/85 |
| 5115530 | מגדל (1D)(!) אגד חוץ אג"ח דינמי ופקדונות נקוב $ |
| 5115647 | פסגות (1D)(!) אגד חוץ נקוב דולר עד 3 שנים אג"ח ופקדונות |
| 5115563 | קסם קרן 00 שקלית ללא מניות |
| 5115597 | קסם קרן 0A קונצרני ללא מניות |
| 5115571 | קסם קרן 0A תיק אג"ח ללא מניות |
| 5115589 | קסם קרן 10 אג"ח סולידי עד שנתיים+10 |
| 5115605 | קסם קרן 2A 20/80 |
| 5115811 | תמיר פישמן (1A) ריבית משתנה + 10 |
טבלה מורחבת:
| מספר קרן | שם קרן | נכס הייחוס | מדיניות |
| 5115845 | KZI מניות גלובלית D4 | נכס הייחוס של הקרן : מדד S&P500 | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 3 בשיעור לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יעלה על 10% אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115621 | MORE מק"מ פלוס 1A | נכס הייחוס של הקרן : מדד המק"מ | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה דומה (עודפת או פחותה) לשיעור השינוי במדד המק"מ. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.חשיפת נכסי הקרן למק"מ לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות. החשיפה הכוללת של נכסי הקרן לנכסים לא שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115779 | אי.בי.אי. (1A) סל 10/90 | נכס הייחוס של הקרן : נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן 3 50% מדד תל בונד 40 20% מדד תל בונד 20 מדד תל בונד שקלי 20% 10% מדד ת"א 100 | לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ: 50% משיעורי השינוי במדד "תל בונד 40 ", בתוספת 20% משיעורי השינוי במדד "תל בונד 20 ", בתוספת 20% ." משיעורי השינוי במדד "תל בונד שקלי", בתוספת 10% משיעורי השינוי במדד "ת"א 100 חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 1 לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 5115761 | אי.בי.אי. (2A) סל 20/80 | נכס הייחוס של הקרן : נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן 3 60% מדד תל בונד 40 מדד תל בונד שקלי 20% 20% מדד ת"א 100 | לפחות 80% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ: 60% משיעורי השינוי במדד "תל בונד 40 ", בתוספת 20% משיעורי השינוי במדד "תל בונד שקלי", בתוספת 20% ." משיעורי השינוי במדד "ת"א 100 חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 1 לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115803 | אנליסט (4D) מניות עולמי - אגד חוץ | נכס הייחוס של הקרן : מדד MSCI ALL COUNTRY WORLD INDEX (MXWD) | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי האגד יושקעו ביחידות ו/או במניות של קרנות נאמנות זרות, שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף ואשר עפ"י מדיניות ההשקעות שלהן רוב נכסיהן מושקעים במניות הנסחרות בחו"ל, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי האגד יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל.שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי האגד. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי האגד. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן |
| 5115613 | אקסלנס 0A מדדית פרימיום | נכס הייחוס של הקרן : מדד אג"ח כללי צמוד מדד | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה דומה (עודפת או פחותה) לשיעור השינוי במדד אג"ח כללי צמוד מדד. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.שיעור החשיפה לאגרות חוב צמודות מדד לא יפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115696 | אקסלנס 1A ! 10-90 פלוס | נכס הייחוס של הקרן: 90% מדד אג"ח כללי ו 10%- מדד ת"א 100 | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה דומה (עודפת או פחותה) לשיעור מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים . במדדים בהרכב הבא: 90% משיעור השינוי של מדד אג"ח כללי ו 10%- משיעור השינוי של מדד ת"א 100 אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ 90%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 1 יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115662 | אקסלנס 1D ! 10/90 אגד חוץ | נכס הייחוס של הקרן : נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן: 60% Citi World Broad Investment Grade Bond Index מדד 15% Citi High Yield מדד 15% JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global מדד 5% MSCI Emerging Markets Net Dividend Reinvested NR USD מדד 5% MSCI AC World Net Dividend Reinvested USD מדד | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי האגד יושקעו ביחידות ו/או במניות של קרנות נאמנות זרות, שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ 90%- מהשווי הנקי של נכסי האגד. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי האגד.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי האגד ולא יפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי האגד.שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 6 יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי האגד.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו באגד, יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 5115746 | אקסלנס 1D ! אג"ח שוק ופקדון | נכס הייחוס של הקרן JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי האגד יושקעו ביחידות ו/או במניות של קרנות נאמנות זרות, שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף, אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן חשיפתן לאגרות חוב של מדינות המוגדרות כ"שווקים מתעוררים" ו/או אגרות חוב של חברות שהתאגדו ו/או נסחרות ב"שווקים מתעוררים" לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסיהן. |
| 5115670 | אקסלנס 1D ! נקוב$ אגד חוץ | נכס הייחוס של הקרן : נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן: 80% Citi World Broad Investment Grade Bond Index מדד 10% Citi High Yield מדד 10% JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global מדד | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי האגד יושקעו ביחידות ו/או במניות של קרנות נאמנות זרות, שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי האגד. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי האגד ולא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי האגד. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 4 יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי האגד.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו באגד, יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. יתרת נכסי האגד תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן בקרנות חוץ פתוחות, בפקדונות לזמן קצוב ובמזומנים בלבד |
| 5115753 | אקסלנס 2A אג"ח ומניות | נכס הייחוס של הקרן : נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן:מדד אג"ח ממשלתי כללי 40% מדד אג"ח קונצרני כללי 30% 30% מדד ת"א 10 | שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג לא יפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לאג"ח שהונפק על - ידי המדינה ו/או בערבותה לא יפחת מ 30%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה לאג"ח קונצרני לא יפחת מ 30%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115654 | אקסלנס 4D מניות דיבדנד עולמי | נכס הייחוס של הקרן: MSCI World High Dividend Yield Net Dividend Reinvested USD | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי האגד יושקעו ביחידות ו/או במניות של קרנות נאמנות זרות, שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף, אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן חשיפתן למניות של חברות שחילקו דיבידנדים בשלוש השנים האחרונות לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסיהן. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי האגד ולא יפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי האגד. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי האגד ולא יפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי האגד. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי האגד. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו באגד, יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 5115688 | אקסלנס 4D שווקים מתעוררים | נכס הייחוס של הקרן: MSCI Emerging Markets Net Dividend Reinvested NR USD | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי האגד יושקעו ביחידות ו/או במניות של קרנות נאמנות זרות, שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף, אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן חשיפתן לשווקי מניות של מדינות המוגדרות כ"שווקים מתעוררים" ו/או מניות של חברות שהתאגדו ו/או נסחרות ב"שווקים מתעוררים" לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסיהן. |
| 5115837 | ארד נחושתן (4B) ת"א 100 | נכס הייחוס של הקרן : מדד ת"א 100 | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על מדד ת"א 100 לאורך זמן. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 100 שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.בכפוף למדיניות ההשקעות שלעיל, שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 3 לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115795 | דש 4D אגד חוץ מנייתי נקוב | נכס הייחוס של הקרן : נכס משוקלל המורכב מ- 60% מדד MSCI TR EMERGING MARKETS INDEX 40% - ו INDEX MSCI AC WORLD DAILY TR NET USD | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות נאמנות זרות שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בני"ע הנקובים בדולר ארה"ב ו/או בפקדונות דולריים ו/או במזומנים בדולר ארה"ב. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 1 לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115464 | הדס ארזים (2B) צמוד 0-3 שנים + 20 | שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, הצמודות למדד המחירים לצרכן, לרבות תעודות סל שנכס. הבסיס שלהן אג"ח כאמור, לא יפחת מ- 75% משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב הצמוד בקרן לא יעלה על שלוש שנים. . הקרן תיצור חשיפה למניות בשיעור אשר לא יעלה על 20% יתרת חשיפת הקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למטבע חוץ לא .( יעלה, בערכו המוחלט, על 30%). | |
| 5115449 | טופ אלפא (0A)(!) אג"ח ללא מניות | נכס הייחוס של הקרן : מדד אג"ח כללי. | מטרת הקרן: להשיג תשואה עודפת ביחס לתשואת מדד אג"ח כללי.שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג שהוא (לרבות תעודות סל שנכס הבסיס שלהן אג"ח כאמור) . לא יפחת מ- 75% יתרת חשיפת הקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות, וששיעור . החשיפה של הקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. |
| 5115456 | טופ אלפא (4D) מניות חו"ל | נכס הייחוס של הקרן : מדד S&P 500 | שיעור החשיפה למניות הנסחרות בבורסות בחו"ל, לא יפחת מ- 50% יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% , ששיעור החשיפה של הקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% וששיעור החשיפה לאגרות. חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 120%. |
| 5115787 | ילין לפידות (1B) מדינה 10/20/80 | נכס הייחוס של הקרן : מדד אג"ח ממשלתי כללי | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על פני מדד אג"ח ממשלתי כללי. לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח קונצרני לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 3 לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115712 | ילין לפידות 00 שקל ממוקדת | נכס הייחוס של הקרן : מדד אג"ח ממשלתי שקלי. | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על פני מדד אג"ח ממשלתי שקלי. הקרן תיצור חשיפה לנכסים שקליים בלבד (אג"ח לא צמוד, פקדונות שקליים ו/או מזומנים בש"ח) ובלבד ששיעור חשיפת הקרן לאג"ח לא צמוד לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115704 | ילין לפידות 1A 10/90 ממוקדת דיבידנד | נכס הייחוס של הקרן : מדד אג"ח כללי | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על פני מדד אג"ח כללי. שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח מכל סוג לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות בכל עת (להלן: "מניות דיבידנד"), לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן. יצויין, כי בכוונת מנהל הקרן ליצור בכל עת חשיפה חיובית למניות דיבידנד אך הוא אינו מתחייב לכך. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 3 לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115738 | כלל (1A) מק"מ + 10 אנרגיה | נכס הייחוס של הקרן : מדד מק"מ | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על שיעור השינוי במדד מק"מ.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למק"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באחד או יותר מאלה: אגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד פירעונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. אגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, אשר יתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים. פיקדונות ומזומנים. עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאחת או יותר מהנכסים הבאים: מניות ו/או יחידות השתתפות של שותפויות אשר פועלות באחד או יותר מתחומי "משאבי גז ואנרגיה" כהגדרתם להלן, בהתאם לדו"ח תקופתי אחרון שפורסם ע"י המנפיק.מניות חברות השקעה והחזקה, אשר מחזיקות בני"ע ואשר במועד הדו"ח התקופתי האחרון שפורסם ע"י המנפיק היוו ני"ע כאמור למעלה מ 50%- משווי השוק הכולל שלהן למועד הדיווח. |
| 5115720 | כלל (2A) מק"מ 15/85 | נכס הייחוס של הקרן : מדד מק"מ | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על שיעור השינוי במדד מק"מ. אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן.לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למק"מ. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 3 לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115530 | מגדל (1D)(!) אגד חוץ אג"ח דינמי ופקדונות נקוב $ | נכס הייחוס של הקרן: iBoxx $ Liquid Investment Grade index | נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם באגד חוץ בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה באגד חוץ הינם עתה:יחידות של קרנות חוץ פתוחות לרבות מניות של קרנות חוץ פתוחות (להלן: "יחידות של קרנות חוץ פתוחות") בשיעור שלא יפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי האגד.פקדונות לזמן קצוב. מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות חוץ פתוחות, אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן חשיפתן לאגרות חוב לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסיהן.שווי המזומנים והפקדונות לזמן קצוב שיוחזקו בקרן, ביחד, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115647 | פסגות (1D)(!) אגד חוץ נקוב דולר עד 3 שנים אג"ח ופקדונות | נכס ייחוס משוקלל, כמפורט להלן: BLOOMBERG/EFFAS מדד BOND INDICES US GOVT 1- 3 YR TR 50% NBBITR - BLOOMBERG מדד ACTIVE INVESTMENT GRADE US CORPORATE BOND TOTAL RETURN INDEX ^ 50% | נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם באגד חוץ בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. נכסים אלה באגד חוץ הינם עתה: יחידות של קרנות חוץ פתוחות לרבות מניות של קרנות חוץ פתוחות (להלן: "יחידות של קרנות חוץ פתוחות") בשיעור שלא יפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי האגד. פקדונות לזמן קצוב. מזומנים. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות חוץ פתוחות, אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן חשיפתן לאגרות חוב לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסיהן. שווי המזומנים והפקדונות לזמן קצוב שיוחזקו בקרן, ביחד, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע המשוקלל של כלל הנכסים שהקרן תהיה חשופה אליהם, כמפורט להלן, לא יעלה על שלוש שנים. |
| 5115563 | קסם קרן 00 שקלית ללא מניות | נכס הייחוס של הקרן: נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה 45% מדד תל בונד שקלי 30% מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה 15% מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה +5 שנים 10% | החשיפה לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לנכסים לא שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ: 45% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה", בתוספת 30% משיעור השינוי במדד "תל בונד שקלי", בתוספת 15% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה", ובתוספת 10% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה +5 שנים". |
| 5115597 | קסם קרן 0A קונצרני ללא מניות | נכס הייחוס של הקרן : נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן 30% מדד תל בונד 40מדד תל בונד שקלי 30%20% מדד תל בונד 20 מדד אג"ח ממשלתיות כללי 15% מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה 5% | החשיפה לאג"ח קונצרני לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ: 30% משיעור השינוי במדד "תל בונד 40 ", בתוספת 30% משיעור השינוי במדד "תל בונד שקלי", בתוספת 20% משיעור השינוי במדד "תל בונד 20 ", בתוספת 15% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתיות כללי" ובתוספת 5% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה". הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115571 | קסם קרן 0A תיק אג"ח ללא מניות | נכס הייחוס של הקרן 2: נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן מדד אג"ח ממשלתיות כללי 40% 20% מדד תל בונד 40 15% מדד תל בונד 20 מדד תל בונד שקלי 10% מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה +5 שנים 10% מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית משתנה 5% | החשיפה לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ: 40% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתיות כללי", בתוספת 20% משיעור השינוי במדד "תל בונד 40 ", בתוספת 15% משיעור השינוי במדד "תל בונד 20 ", בתוספת 10% משיעור השינוי במדד "תל בונד שקלי", בתוספת 10% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה +5 שנים" ובתוספת 5% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית משתנה". הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115589 | קסם קרן 10 אג"ח סולידי עד שנתיים+10 | נכס הייחוס של הקרן : נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה 0-2 שנים 40% מדד אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה 30% מדד אג"ח ממשלתי צמוד מדד 0-2 שנים 20% 8% מדד ת"א 100 מדד יתר מניות 2% | שיעור החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא יפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על שנתיים.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ: 40% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה 0-2 שנים", בתוספת 30% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה", בתוספת 20% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתי צמוד מדד 0-2 שנים", בתוספת 8% משיעור השינוי במדד "ת"א 100 ", ובתוספת 2% משיעור השינוי במדד "יתר מניות". שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115605 | קסם קרן 2A 20/80 | נכס הייחוס של הקרן : נכס ייחוס משוקלל המורכב מהמדדים המפורטים להלן מדד אג"ח ממשלתיות כללי 50% 20% מדד תל בונד 60 מדד תל בונד שקלי 10% 8% מדד ת"א 100 5% מדד תל דיב 20 מדד ת"א פיננסים 5% מדד יתר מניות 2% | החשיפה לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ 80%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ: 50% משיעור השינוי במדד "אג"ח ממשלתיות כללי", בתוספת 20% משיעור השינוי במדד "תל בונד 60 ", בתוספת 10% משיעור השינוי במדד "תל בונד שקלי", בתוספת 8% משיעור השינוי במדד "ת"א 100 ", בתוספת 5% משיעור השינוי במדד "תל דיב 20 ", בתוספת 5% משיעור השינוי במדד "ת"א פיננסים" ובתוספת 2% משיעור השינוי במדד "יתר מניות". שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 1 לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5115811 | תמיר פישמן (1A) ריבית משתנה + 10 | נכס הייחוס של הקרן : מדד אג"ח ממשלתי שקלי ריבית משתנה. | מטרת הקרן: לנסות להשיג תשואה עודפת על מדד אג"ח ממשלתי שקלי ריבית משתנה. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות בריבית משתנה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 1 לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
