קרנות מחקות S&P500

הקרנות המחקות מדד S&P500 כבר מנהלות כ 16 מיליארד שקלים בשלוש סוגים: מנוטרלות מט״ח, נקובות $ וצמודות דולר

 

מדד S&P 500 / איור: פאנדרמדד S&P 500 / איור: פאנדר

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2024

הקרנות המחקות על מדד S&P500 כבר מנהלות כ 16 מיליארד שקלים. סכום ענק לכל הדעות. בשנה החולפת הפופולריות של המדד חוצה מגזרים וגילאים ונראה שככל שמחיר (מכפיל הרווח) המניות במדד עולה ככה הפופולריות גדלה.

לפניכם הקרנות המחקות מדד S&P500 שזה אומר רכישה על בסיס תוצאות סוף יום המסחר וישירות ממנהל הקרן. בשונה מרכישת קרן סל ETF שנעשית תוך כדי מסחר ולאוו דווקא ממנהל הקרן. את הדיבידנדים הקרנות המחקות משקיעות בקרן (אלא אם במקרה חריג נאמר אחרת בתשקיף הקרן) 

שלוש סגמנטים שונים תוכלו למצוא בקרנות המחקות S&P500: 
קרנות מחקות S&P500 רכישה בשקלים צמוד לדולר
קרנות מחקות S&P500 נקובות $ לרכישה בדולרים בלבד
קרנות מחקות S&P500 רכישה בשקלים מנוטרל דולר

התוצאות דומות מאוד בכל הקרנות אם כי יש הבדלים קטנים. בנוסף חשוב לבדוק את שיעור עמלת הקניה והמכירה בחשבון ההשקעות שלכם בבנק ואת שיעור עמלת השמירה או ניהול חשבון השקעות כפי שהיא נקראת אצל חלק מהברוקרים. 



קרנות מחקות S&P500
רכישה בשקלים (צמוד דולר)
שם קרן הנאמנות מנהל הקרן סוג קרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה חשיפת מטח חשיפת מניות דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק גיוס אחרון
S&P 500 PTF פסגות (IBI) מחקה 0.89% 3.27% 12.49% 31.84% 120% 120% 0.00% 1,456 09/05 6.0 20.7
הראל מחקה S&P 500 הראל מחקה 0.87% 3.27% 12.51% 31.56% 120% 120% 0.00% 2,415 09/05 5.0 75.5
MTF מחקה S&P 500 מגדל מחקה 0.89% 3.26% 12.49% 31.24% 120% 120% 0.00% 2,059 09/05 8.4 7.5
תכלית S&P 500 TTF מיטב מחקה 0.89% 3.26% 12.41% 31.13% 120% 120% 0.20% 1,214 09/05 11.3 2.7
קסם S&P 500 KTF קסם מחקה 0.89% 3.27% 12.49% 31.10% 120% 120% 0.00% 3,136 09/05 7.2 -2.1
.I.B.I מחקה S&P 500 אי.בי.אי מחקה 0.89% 3.28% 12.03% 29.89% 120% 120% 0.40% 248 09/05 11.5 -1.2
קרנות מחקות S&P500 נקובות $
(לרכישה בדולרים)
שם קרן הנאמנות מנהל הקרן סוג קרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה חשיפת מטח חשיפת מניות דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק גיוס אחרון
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$ הראל מחקה 1.28% 3.56% 12.95% 31.79% 120% 120% 0.25% 114 09/05 10.6 5.9
קסם S&P 500 KTF נקובה $ קסם מחקה 1.27% 3.58% 12.63% 31.07% 120% 120% 0.20% 41 09/05 4.2 0.7
קרנות מחקות S&P500
רכישה בשקלים (מנוטרל דולר)
שם קרן הנאמנות מנהל הקרן סוג קרן תשואה יומית מתחילת החודש מתחילת השנה שנה חשיפת מטח חשיפת מניות דמי ניהול גודל קרן תאריך שער ותק גיוס אחרון
MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח מגדל מחקה 0.52% 3.52% 8.60% 26.50% 10% 120% 0.0% 835 09/05 6.2 14.1
S&P 500 PTF מנוטרלת מט"ח פסגות (IBI) מחקה 0.53% 3.54% 8.66% 26.47% 10% 120% 0.0% 805 09/05 3.7 18.4
תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח מיטב מחקה 0.50% 3.51% 8.75% 26.37% 10% 120% 0.0% 1,064 09/05 7.9 40.3
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח הראל מחקה 0.52% 3.51% 8.58% 26.37% 10% 120% 0.0% 738 09/05 5.9 11.2
קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח קסם מחקה 0.50% 3.51% 8.68% 26.27% 10% 120% 0.0% 1,724 09/05 8.1 24.1
.I.B.I מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח מגדל מחקה 0.52% 3.48% 8.42% 25.63% 30% 120% 0.0% 111 09/05 8.0 2.6



להלן 50 החברות המובילות במדד S&P500 

כ 6 חברות מהוות כ 30% מהמדד 
כ 50 חברות מהוות כ 58% מהמדד
המכפיל עומד כעת על כ 27 לפי אתר https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio גבוה לכל הדעות.

 

Company

Symbol

Portfolio%

1

Microsoft Corp

MSFT

7.04%

2

Apple Inc.

AAPL

6.17%

3

Nvidia Corp

NVDA

5.24%

4

Amazon.com Inc

AMZN

3.81%

5

Meta Platforms, Inc. Class A

META

2.37%

6

Alphabet Inc. Class A

GOOGL

2.28%

7

Alphabet Inc. Class C

GOOG

1.92%

8

Berkshire Hathaway Class B

BRK.B

1.68%

9

Broadcom Inc.

AVGO

1.42%

10

Eli Lilly & Co.

LLY

1.41%

11

Jpmorgan Chase & Co.

JPM

1.31%

12

Exxon Mobil Corporation

XOM

1.20%

13

Tesla, Inc.

TSLA

1.08%

14

Unitedhealth Group Incorporated

UNH

1.07%

15

Visa Inc.

V

1.00%

16

Procter & Gamble Company

PG

0.88%

17

Mastercard Incorporated

MA

0.85%

18

Johnson & Johnson

JNJ

0.82%

19

Costco Wholesale Corp

COST

0.78%

20

Home Depot, Inc.

HD

0.78%

21

Merck & Co., Inc.

MRK

0.75%

22

Abbvie Inc.

ABBV

0.65%

23

Chevron Corporation

CVX

0.63%

24

Salesforce, Inc.

CRM

0.62%

25

Bank of America Corporation

BAC

0.60%

26

Netflix Inc

NFLX

0.60%

27

Advanced Micro Devices

AMD

0.58%

28

Walmart Inc.

WMT

0.57%

29

Pepsico, Inc.

PEP

0.55%

30

Coca-Cola Company

KO

0.55%

31

Thermo Fisher Scientific, Inc.

TMO

0.52%

32

Wells Fargo & Co.

WFC

0.50%

33

Adobe Inc.

ADBE

0.49%

34

Qualcomm Inc

QCOM

0.49%

35

Linde Plc

LIN

0.47%

36

Cisco Systems, Inc.

CSCO

0.45%

37

Mcdonald's Corporation

MCD

0.45%

38

Oracle Corp

ORCL

0.43%

39

Accenture Plc

ACN

0.43%

40

The Walt Disney Company

DIS

0.42%

41

Caterpillar Inc.

CAT

0.41%

42

Intuit Inc

INTU

0.41%

43

Abbott Laboratories

ABT

0.41%

44

Applied Materials Inc

AMAT

0.41%

45

General Electric Company

GE

0.40%

46

Texas Instruments Incorporated

TXN

0.40%

47

Danaher Corporation

DHR

0.39%

48

Verizon Communications

VZ

0.38%

49

Amgen Inc

AMGN

0.38%

50

Pfizer Inc.

PFE

0.36%

57.81%



x