סאמיט יורדת בהכנסות ברבעון ועולה ב-FFO

‏

חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2024.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2024:

ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-232 מיליון שקל, לעומת כ-248.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר ממכירת נכסים בישראל ובארה"ב, ומנגד ייסוף השקל מול האירו והדולר.

ה- NOI ברבעון הסתכם לכ-128.9 מיליון שקל, לעומת כ-138.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-NOI Same Properties ברבעון הסתכם לכ-123 מיליון שקל, לעומת כ-132 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת.

ה-FFO ברבעון צמח בכ-41% לכ-103 מיליון שקל, בהשוואה לכ-73 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מדיבידנדים שהתקבלו מהשקעות בני"ע סחירים.

ה-FFO לבעלי המניות עלה בכ-52% לכ-96 מיליון שקל, בהשוואה לכ-63 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מדיבידנדים, כאמור, וכן מרכישת מניות המיעוט בארה"ב.

הוצאות אחרות, נטו ברבעון הסתכמו לכ-16.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-95.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאות הרבעון נובעות בעיקר מהשקעות בנדל"ן להשקעה בארה"ב וגרמניה, ואילו ההוצאות ברבעון המקביל אשתקד נבעו בעיקר משערוך נדל"ן להשקעה בגרמניה. 

הוצאות מימון, נטו ברבעון הסתכמו לכ-52.6 מיליון שקל, לעומת כ-24.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נובע מכך שדיבידנד מפז נרשם הרבעון כהקטנת השקעה ולא הכנסה עקב המעבר להצגה על בסיס השווי המאזני ומהוצאות הפרשי שער. בתקופה המקבילה נרשם רווח מרכישת אג"ח והכנסות מהפרשי שער.

חלק החברה ברווח של השקעות המטופלות לפי השווי המאזני ברבעון הסתכם לכ-16 מיליון שקל, ונובע משינוי הרישום של השקעת החברה בחברת פז. 

הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-47.7 מיליון שקל (מתוכו כ-41.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-25.5 מיליון שקל (מתוכו רווח של כ-38.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הכולל ברבעון הסתכם לכ-72.2 מיליון שקל (כ-63.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח כולל של כ-137.4 מיליון שקל (כ-136.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל בשנה הקודמת. 

תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת ברבעון עלה בכ-9.9% לכ-83.8 מיליון שקל, לעומת כ-76.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר משינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות. 

להלן עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2024:

ההכנסות בתקופה הסתכמו לכ-688.1 מיליון שקל, לעומת כ-710.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-NOI בתקופה הסתכם לכ-397.9 מיליון שקל, לעומת כ-420.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-Same Properties NOI הסתכם לכ-373 מיליון שקל, לעומת כ-385 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO בתקופה עלה בכ-31% לכ-289 מיליון שקל, בהשוואה לכ-221 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מדיבידנדים שהתקבלו מהשקעות בני"ע סחירים.

ה-FFO לבעלי המניות עלה בכ-37% לכ-265 מיליון שקל, בהשוואה לכ-194 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מדיבידנדים שהתקבלו כאמור, ומרכישת המיעוט בארה"ב.

הרווח הנקי עלה לכ-192.4 מיליון שקל (מתוכו כ-171 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת הפסד של כ-62.5 מיליון שקל (מתוכו הפסד של כ-32 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הכולל בתקופה צמח בכ-21% לכ-318 מיליון שקל (כ-280.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח כולל של כ-261.9 מיליון שקל (כ-244.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה בשנת 2023. הגידול ברווח נובע מגידול ברווח הנקי, כאמור, וכן משערוכי נכסים פיננסיים ושינויים בשע"ח.

עיקרי מאזן החברה ליום 30.9.2024:

סך מאזן החברה עלה לכ-10.9 מיליארד שקל. ההון העצמי לסך המאזן עומד על כ-48.1% לעומת כ-46.8% ביום 31.12.2023. 

ההון העצמי עלה לכ-5.24 מיליארד שקל (כ-4.77 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-4.99 מיליארד שקל (כ-4.39 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 31.12.2023. השינוי נובע בעיקר מרווח בתקופה ושינויים בשע"ח. 

השווי הנכסי למניה, בדילול מלא, עלה ל-80.7 שקל. 

שווי הנכסים הבלתי משועבדים של החברה מסתכם בסך כ-3.9 מיליארד שקל, מתוך זה כ-1.5 מיליארד שקל בגרמניה, כ-1.4 מיליארד שקל בארה"ב וכ-1 מיליארד שקל בישראל. 

האמצעים הנזילים הסתכמו לסך של כ-884 מיליון שקל. 

יחס חוב ל- ,CAP נטו הסתכם בכ-41.8% לעומת כ-41.1% ביום 31.12.2023.

מתחילת שנת 2024 חילקה החברה דיבידנד בסך 35 מיליון שקל, מתוכם 10 מיליון שקל באפריל, ו-25 מיליון שקל בספטמבר. 

אירועים בתקופת הדוח ולאחריו:

ביולי 2024 גייסה החברה חוב בסך כ- 140 מיליון שקל באמצעות הנפקת אגרות חוב (סדרה יג'). אגרות החוב דורגו בדירוג Aa2.il באופק יציב על ידי חברת מדרוג. בנוסף, באותו החודש גייסה החברה חוב בסך כ-255 מיליון שקל באמצעות הנפקת ניירות ערך מסחריים (סדרה 2).

במהלך חודש מאי 2024 רכשה סאמיט מניות פז בסכום של כ-247 מיליון שקל שהביאו את החברה לאחזקה של כ-16% מהונה המונפק של פז. במהלך תקופת הדוח אישרה האסיפה הכללית של פז את מינויו של דירקטור נוסף מטעם החברה, כך שדירקטוריון פז כולל כעת שני דירקטורים מטעם החברה. בעקבות המעבר לטיפול בהשקעה בפז לפי השווי המאזני, דיבידנד פז שהוכרז ברבעון השלישי בסך כ-37.5 מיליון שקל נרשם כהקטנת ההשקעה בפז. דיבידנד אשר הוכרז במחצית הראשונה של 2024, בסך כ-35 מיליון שקל, נרשם כהכנסות מימון בדוח הרווח והפסד של החברה. כמו כן, עליית ערך של ההשקעה בפז החל מהרבעון השלישי של 2024, בהתאם לעליית מחיר מניית פז הרבעון, אינה מקבלת ביטוי בדוח"כ של החברה בעקבות שינוי הטיפול החשבונאי.

בתחילת הרבעון השני לשנת 2024 הסכימו החברה והמנהל המקומי של הנכסים בארה"ב על תיקון ההסכמים כך שהנכסים ינוהלו ישירות בניהול עצמי ע"י חברת בת זרה של החברה והמנהל המקומי יספק ייעוץ משפטי ושיווק. בנוסף, רכשה חברת הבת מהמנהל המקומי 3% מהון המניות של חברות הנכס וכ-41% מזכויותיו בדמי הצלחה תמורת כ-10 מיליון דולר. השפעת התאמת זכויות הניהול לתיקון ההסכמים בין הצדדים והרכישה מהשותף מול ההון העצמי של החברה, הסתכמה בגידול של כ-35 מיליון דולר בהון העצמי המיוחס לבעלים של החברה.

במהלך תקופת הדוח מכרה חברת בת זרה של החברה, מרכז מסחרי וכן יחידות נפרדות במרכזים מסחריים של החברה בארה"ב תמורת כ- 12.3 מיליון דולר. הנכסים הנמכרים הניבו NOI שנתי בסך כ- 0.4 מיליון דולר. סך של כ- 2.1 מיליון דולר שימש לפירעון הלוואה אשר הועמדה לצורך רכישת חלק מהנכסים שנמכרו.

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "סיימנו את תשעת החודשים הראשונים עם רווח כולל של כ- 318 מיליון ש״ח ו FFO משמעותי של כ- 289 מיליון ש"ח. פעילות ההשבחה של הנכסים בארה״ב מתקדמת, בעיקר לאחר המעבר לניהול עצמי של המרכזים המסחריים. בנוסף, פעילות המלונות במנהטן נמצאת על סף הצפת ערך כתוצאה מפעולות שביצענו במהלך הרבעונים האחרונים. בישראל נמשכת הקמתם של מספר פרויקטים יזמיים על קרקעות בבעלות החברה. כמו כן, החל מהרבעון השלישי ההשקעה בפז מסווגת בשיטת השווי המאזני, לפיכך דיבידנד בסך כ- 38 מיליון ש"ח לא הוצג כהכנסת מימון אלא קוזז מההשקעה".

 

לגרף סאמיט לחצו כאן

124 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 75.85 מיליון בסאמיט
קרנות נאמנות שמחזיקות את סאמיט. לרשימה המלאה