הציבור ברח לקרנות הכספיות - מיטב תחל לגבות דמי ניהול

עם האוכל מגיע התיאבון: בית ההשקעות מיטב מבטל את הפטור מדמי הניהול לקרן הכספית "ישיר כספית" שבניהולו - כך נודע ל-TheMarker. מעתה בית ההשקעות, שמנוהל על ידי אילן רביב, יחל לגבות מהמשקיעים דמי הניהול של 0.19% מהיקף הכסף המושקע בקרן. העלאה זו צפויה להגדיל את הכנסות בית ההשקעות בכ-5 מיליון שקל.

"ישיר כספית" (מס' קרן 5106323) היא אחת מקרנות הנאמנות הגדולות שמנוהלות במיטב. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 2.6 מיליארד שקל. מדיניות ההשקעה מתבססת על אפיקים סולידיים, כגון פיקדונות בנקאיים, אג"חים של בנקים או חברות בדירוג גבוה, מק"מים, וניירות ערך סולידיים או החזקה במזומנים.

בחודש שעבר נרשמו פדיונות ענק של מיליארדי שקלים בקרנות הנאמנות על רקע הירידות שנרשמו בחודשים האחרונים בבורסה המקומית. אולם, הקרנות הכספיות – קרנות סולידיות המבטיחה תשואה נמוכה אך בטוחה –הציגו דווקא גידול של כ-4.4 מיליארד שקל. הקרן הכספית של מיטב הובילה את הגיוסים לאחר שרשמה גידול של 814 מיליון שקל בחודש אחד. לשם השוואה, בשלושת החודשים שלפני נרשמו גיוסים בהיקפים של 163, 95 ו-63 מיליון שקל בלבד. בסך הכל, מתחילת השנה רשמה הקרן גידול של 1.4 מיליארד שקל בהיקף הנכסים המנוהל.

מה שגרם למשקיעים לבחור בקרן של מיטב היו דמי הניהול האפסיים שגבתה, בשעה שקרנות דומות גובות דמי ניהול של 0.2%-0.125%. בנוסף, גם התשואה שהציגה הקרן - 1.35% מתחילת השנה - העמידה אותה במקום שני בדירוג ביצועי הקרנות הכספיות.

קודם להעלאת דמי הניהול, שונה שם הקרן מ"ישיר (00) כספית BAV", ל"ישיר כספית". משמעות האותיות BAV הינה bellow average, כלומר שדמי הניהול הנגבים על הקרן נמוכים מהממוצע הכללי (00). כעת, העלאת דמי הניהול צפויה להגדיל את הכנסותיו של בית ההשקעות בכ-5 מיליון שקל.

במיטב אישרו את הדברים.

פורסם לראשונה ב-TheMarker