סאמיט: זינוק חד ברווח הנקי בעקבות מימוש פז ורכישות אסטרטגיות במנהטן ובישראל

חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2025:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2025 הסתכמו בכ-212.8 מיליון שקל, לעומת כ-232 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. השינוי נובע בעיקר מפיחות שע"ח של הדולר ושל האירו לעומת השקל, וכן מהכנסות ממכירות דירות של כ- 11 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

ה- NOI ברבעון השלישי השנה הסתכם בכ-121 מיליון שקל, לעומת כ-129 מיליון שקל ברבעון הקודם בשנה הקודמת.

ה-NOI Same Properties ברבעון הסתכם בכ-120 מיליון שקל, לעומת כ-127 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר משינויים בשע"ח וירידה ב NOI בגרמניה.

ה-FFO לבעלי המניות הסתכם לכ-78 מיליון שקל, בהשוואה לכ-93 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מהכנסות דיבידנד נמוכות יותר הרבעון.

הכנסות אחרות, נטו ברבעון הסתכם לכ-549.9 מיליון שקל, לעומת הוצאות אחרות, נטו בסך כ- 16.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר ההכנסות ברבעון נובעות מרווח ממכירת מניות פז.

החברה רשמה ברבעון השלישי לשנת 2025 רווח נקי של כ-575.5 מיליון שקל (מתוכו כ-568.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-47.7 מיליון שקל (מתוכו כ-41.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. 

תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-96 מיליון שקל, לעומת כ-84 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2025 הסתכמו לכ-651.2 מיליון שקל, לעומת כ-688.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. 

ה- NOI בתקופה הסתכם לכ-371 מיליון שקל, לעומת כ-398 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-NOI Same Properties בתקופה הסתכם לכ-361 מיליון שקל, לעומת כ-386 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO לבעלי המניות הסתכם לכ-219 מיליון שקל, בהשוואה לכ-254 מיליון שקל בתקופה המקבילה. הירידה נובעת בעיקר מהכנסות דיבידנד נמוכות התקופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד ומהשינוי ב- NOI.

הכנסות אחרות, נטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2025 הסתכמו לכ-532.3 מיליון שקל, לעומת הוצאות אחרות, נטו של כ-64.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מרווח ממכירת מניות פז התקופה.

חלק החברה ברווח של השקעות המטופלות לפי השווי המאזני בתקופה הסתכם לכ-44.1 מיליון שקל, ונובע מהטיפול החשבונאי בהשקעה בפז לפי שיטה זו, לפני מכירתה. 

החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2025 זינוק ברווח הנקי לכ-729.9 מיליון שקל (מתוכו כ-719 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת רווח של כ-192.4 מיליון שקל (מתוכו כ-171 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח הכולל זינק לכ-690.1 מיליון שקל (כ-693.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-318 מיליון שקל (כ-280.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה ב-2024. 

תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-268 מיליון שקל, לעומת כ-306 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

עיקרי מאזן החברה ליום 30.9.2025:

סך מאזן החברה ליום 30.9.2025 הסתכם בכ-10.9 מיליארד שקל. ההון העצמי לסך המאזן הסתכם לכ-49.9% לעומת כ-48.1% ביום 31.12.2024. 

ההון העצמי ליום 30.9.2025 הסתכם לכ-5.46 מיליארד שקל (כ-5.06 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-5.06 מיליארד שקל (כ-4.66 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 31.12.2024, וזאת על אף חלוקת דיבידנד בסך כ-300 מיליון שקל וקיטון בסך כ-228 מיליון שקל מהפרשי שער. 

השווי הנכסי למניה, בדילול מלא, עלה לכ-82.2 שקל. 

שווי הנכסים הבלתי משועבדים של החברה מסתכם בסך כ-4.5 מיליארד שקל, מתוך זה כ-1.4 מיליארד שקל בגרמניה, כ-1.6 מיליארד שקל בארה"ב וכ-1.5 מיליארד שקל בישראל. 

האמצעים הנזילים הסתכמו לסך של כ-986 מיליון שקל וזאת בנוסף לני"ע סחירים בסך כ-370 מיליון שקל המוצגים בזמן הקצר.

יחס חוב ל- ,CAP נטו פחת משמעותית לכ-34.3% לעומת כ-41.6% ביום 31.12.2024.

אירועים בתקופת הדוח ולאחריו:

במהלך חודש אוקטובר 2025, הושלמה מכירת מרכז מסחרי בטקסס תמורת סך של 27.5 מיליון דולר. שווי הנכס בספרי החברה הינו כ- 20 מיליון דולר והוא מניב הכנסה שנתית נטו בסך כ- 1.5 מיליון דולר. הרווח הצפוי מהמכירה, נטו לפני מס, הינו כ-6 מיליון דולר. מכיוון שאין חוב בגין הנכס, תמורת המכירה הינו תזרים פנוי בידי החברה.
בנוסף, החברה התקשרה בהסכמים למכירת חלקות משנה במרכזים מסחריים אחרים בארה"ב, בהיקף כולל של כ- 13 מיליון דולר. חלקות אלה מניבות הכנסה שנתית נטו בסך כ- 1.1 מיליון דולר. השלמת העסקאות צפויה בחודשים הקרובים.

בחודש אוקטובר חילקה החברה דיבידנד בסך של 300 מיליון שקל. 

מימוש אחזקות בפז קמעונאות ואנרגיה – בחודש יולי 2025, מכרה מניות פז במחיר של 653 שקל למניה ובתמורה כוללת של כ-767 מיליון שקל. לאחר המכירה האמורה נותרו בידי החברה כ- 529 אלף מניות של פז המהוות כ- 4.9% מהונה המונפק של פז והחברה חדלה מלהיות בעלת ענין בפז. בנוסף, החברה העניקה אופציה לרכישת כ- 529 אלף מניות פז שנותרו בבעלותן לאחר המכירה האמורה, לתקופה של כ- 6 חודשים, במחיר של 670 ש"ח למניה (מותאם דיבידנד). בהנחה שהאופציה האמורה תמומש במלואה, התמורה שתתקבל בידי המוכרות תסתכם בסך של כ-354 מיליון ש"ח נוספים וכ- 1.12 מיליארד ש"ח במצטבר. 

רכישת מגדל משרדים בניו-יורק – בספטמבר 2025 סאמיט השלימה רכישה של מגדל משרדים בשדרות מדיסון, במנהטן, ניו-יורק. המגדל בן 42 קומות, ובשטח של כ-500 אלף רגל רבוע ממוקם במיקום מרכזי ביותר במנהטן, בין הרחובות 49 ו-50 ונרכש במחיר של כ-42 מיליון דולר. שיעור התפוסה בבניין המשרדים ערב הרכישה עמד על כ-53%, דמי השכירות השנתיים מסתכמים לכ-17 מיליון דולר והרווח התפעולי הנוכחי מוערך בכ-3-4 מיליון דולר בשנה. סאמיט עדכנה כי בכוונתה לפעול לשיווק השטחים הפנויים ולהשבחת הנכס, בין היתר באמצעות השקעות נוספות במערכות ובשיפורים בנכס, ולהערכתה עשויים להגדיל משמעותית את ההכנסות מהנכס.

רכישת נכסים בישראל – באוגוסט 2025 עדכנה סאמיט על רכישת שני נכסים: 

א. רכישת בית קירור בדרום הארץ תמורת כ-100 מיליון שקל, בתוספת עלויות רכישה. הנכס כולל כ-5,000 מ"ר בנוי, בעל נפח אחסון של כ-11,000 משטחים, על קרקע בשטח של כ-9 דונם. הנכס מניב כיום רווח תפעולי שנתי מייצג של כ-12 מיליון שקל. 

ב. רכישת 50.01% מהון המניות של חברה ייעודית המחזיקה בקרקע בשטח של כ-20 דונם תמורת 24 מיליון שקל. על הקרקע יוקם נכס בהיקף של כ-14,000 מ"ר. כ-70% מהנכס מיועדים להשכרה לחברה יצרנית מובילה בתחום המזון בהסכם שכירות ארוך טווח. יתרת השטחים יכללו שטחי אחסנה בקירור ויושכרו לצדדים שלישיים. היקף ההשקעה הצפוי ברכישת הקרקע ובהקמת הפרויקט הינו כ-150 מיליון שקל. להערכת החברה השלמת ההקמה והאכלוס יארכו כשלוש שנים והתשואה השנתית הצפויה בהנחת תפוסה מלאה הינה כ-8%.  

מכירת ני"ע של מגוריט – ביולי 2025 מכרה סאמיט 10 מיליון ע.נ. ממניות מגוריט תמורת כ-80 מיליון שקל.

רכישת מניות של בתי זיקוק אשדוד (בז"א) – במהלך ינואר 2025 רכשה סאמיט כ-290 אלף מניות תמורת כ-15.4 מיליון שקל, שהביאו את החזקת החברה בבז"א לכ-10.6% מההון.

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "אנחנו מציגים רווח רבעוני גבוה בסך כ-126 מיליון שקל וזאת בנוסף ל-450 מיליון שקל, נטו, ממימוש ההשקעה בפז. מכירה זו, יחד עם מכירת מניות מגוריט, יצרה נזילות גדולה. החברה הקצתה חלק מכך לחלוקת דיבידנד בסך 300 מיליון שקל. בתוך כך, דיווחנו לאחרונה על מכירת מרכז מסחרי בטקסס בשווי גבוה בכ-40% מהספרים ואנחנו ממשיכים לפעול למיקסום והצפת ערך בפעילות הקניונים שלנו בארה"ב. במהלך הרבעון השלמנו גם רכישת מגדל משרדים במנהטן וכן שני נכסים בישראל ואנו פועלים לפיתוח עסקי משמעותי בכל גזרות הפעילות שלנו".

לגרף סאמיט לחצו כאן

147 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 174.68 מיליון בסאמיט
קרנות נאמנות שמחזיקות את סאמיט. לרשימה המלאה