ילין לפידות משיקה שלוש קרנות מחקות חדשות על מדדי המניות המובילים בתל אביב – בדמי ניהול 0%

ילין לפידות מרחיבה את היצע המוצרים העוקבים שלה ומודיעה על השקת שלוש קרנות נאמנות מחקות חדשות¹ על מדדי המניות המרכזיים של הבורסה בתל אביב. יחידות הקרנות יוצעו לציבור החל מיום ה', 8 באוקטובר 2026, בדמי ניהול² של 0%.

שלוש הקרנות החדשות¹:

מה ההבדל בין ת"א 35 לבין ת"א 35 משקל שווה?

במדד ת"א 35 הקלאסי משקלה של כל מניה נגזר משווי שוק החזקות הציבור ומקדם הנזילות שלה, כך שהחברות הגדולות נוטות לתפוס נתח משמעותי מהמדד, ולעיתים מספר מצומצם של מניות משפיע באופן ניכר על תנועת המדד כולו. במדד ת"א 35 משקל שווה, לעומת זאת, כל המניות מקבלות משקל זהה בעת מועד עדכון המשקולות (לפי נתוני המועד הקובע), כך שהתוצאה היא פיזור רחב יותר בין החברות ונכון לנתוני ה-30/09/2026 מתקבלת חשיפה מאוזנת יותר בין הענפים השונים הנכללים במדד.

ההבדל בא לידי ביטוי בבירור בחלוקה הענפית של שתי גרסאות המדד. במדד ת"א 35, ענפי הטכנולוגיה והבנקים מהווים יחד כ-58% מהמדד, ואילו בגרסת המשקל השווה משקלם יורד לכ-37%, לטובת חשיפה גבוהה יותר לענפי האנרגיה, הנדל"ן והתעשייה. הטבלה שלהלן מציגה את החלוקה הענפית של שני המדדים, נכון ל-30 בספטמבר 2026:
 

הנתונים לעיל מבוססים על נתוני הרכב המדדים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב נכון ל-30.09.2026, והם משתנים מעת לעת בהתאם לעדכוני הרכב ומשקולות המדד.

לירן סינואני, סמנכ"ל פיתוח עסקי בילין לפידות קרנות נאמנות: "השקת שלוש הקרנות משתלבת במגמת ההתרחבות שלנו בתחום המוצרים הפאסיביים ובהנגשת מדדי הליבה של השוק המקומי לציבור המשקיעים. אנו שמחים להציע למשקיעים מגוון רחב של כלי השקעה עוקבים על מדדי המניות המובילים בתל אביב, לרבות גרסת המשקל השווה של מדד ת"א 35, המאפשרת פיזור ענפי מאוזן יותר. הקרנות החדשות משלימות את מערך המוצרים העוקבים שלנו על מדדי תל אביב, לצד קרן ת"א 125 משקל שווה שכבר בניהולנו, ומעניקות למשקיעים סדרה רחבה של פתרונות פאסיביים על מדדי הליבה של השוק המקומי, הן בשיקלול לפי שווי שוק והן במשקל שווה."
 

דיסקליימר
(1) קרן חדשה תאריך הצעת היח' לראשונה 08.10.26 סיום התאמת נכסי הקרן עד ליום 21.11.26.
(2) דמי הניהול לא יעלו לפחות עד 31.12.27 . מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני״ע לעניין העלאת השכר לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי באתר המגנ״א מיום 28.02.16 מס׳ אסמכתא: 2016-03-036217.
(3) מנהל הקרן עשוי לעלות את דמי הניהול בקרן ביום 01.01.2027. מנהל הקרן אימץ את מתווה רשות לני”ע לעניין העלאת השכר, לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי באתר המגנ”א מיום 28.02.16 , מס’ אסמכתא: 2016-03-036217
(4A) חשיפה עד 120% למניות ועד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. 
אין לראות בפרסום זה המלצה ו/או ייעוץ לרכישת יחידות בקרן, רכישת יחידות בקרן תיעשה עפ”י תשקיף ודיווחים מיידיים שבתוקף בלבד. אין באמור כדי להוות התחייבות מנהל הקרן ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקרן ו/או להשיג תשואה חיובית או תשואה כלשהי לאורך זמן. אין באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/שיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. רכישת יחידות הקרנות תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים מידיים.