מיקי סבטליץ
16/12/2013
מתוך 10 הקרנות המגייסות בחודש נובמבר- קרנות אג"ח כללי
במקום ה-1 בגיוסים בחודש נובמבר הקרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית" עם גיוס של כ-770 מיליון ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש נובמבר הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-880 מיליון ₪.
ירידה קלה בגיוסים בקרב הקרנות המחקות- החודש גייסו הקרנות המחקות כ-550 מיליון ₪ בהובלת קרנות המחקות את מדדי המניות ואת מדדי האג"ח קונצרני.
הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.6%- ירידה של 15% לעומת חודש אוקטובר, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.5%. זאת, למרות ש-10 הקרנות המגייסות ביותר (חלקן כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.3%.
בחודש נובמבר, 2 קרנות חדשות הצטרפו ל"מועדון המיליארד": "אלטשולר שחם (A1) מק"מ פלוס" ו "MTF (00) ר. קבועה ממשלתיות 2-5". ומנגד, "פסגות (00) מדדית ללא מניות" יצאה מהמועדון היוקרתי. מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על כ-36 קרנות והן מנהלות כ-82 מיליארד ₪ המהווים כ-35% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות.
בסיכום חודש נובמבר פחות מ-50% מהקרנות רשמו פדיונות. כ-3% מ-573 הקרנות שסיכמו את נובמבר עם פדיונות, איבדו יותר מ-50 מיליון ₪ כ"א.
סיכום חודש נובמבר- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
בסיכום חודש נובמבר, שתי קרנות כספיות מגיעות לכותרות כאשר אחת מהן: "הראל פיא (00) פק"מ כספית" זוכה בתואר: "הקרן המגייסת ביותר החודש" לאחר שגייסה כ-770 מיליון ₪. הקרן המגייסת ביותר מתחילת השנה עם גיוס של כ-8.6 מיליארד ₪, "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" הייתה הקרן הפודה ביותר בנובמבר לאחר שאיבדה כ-880 מיליון ₪. הקרן הפודה ביותר מתחילת שנה היא: "אקסלנס(00) כספית פרימיום" לאחר שאיבדה כ-1.4 מיליארד ₪.
טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-2.9 מיליארד ₪, מכילה החודש, כאמור, 3 קרנות כספיות ו 5 קרנות אג"ח כללי ו2 קרנות שקליות. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-2.7 מיליארד ₪, מכילה אך ורק קרנות כספיות.
בקרב הקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית נרשם גיוס מתון של כ-490 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-2.6 מיליארד ₪- מתוכם כ-1.8 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של כ-1 מיליארד ₪.
חודש נובמבר הסתכם בגיוסים של כ-0.75 מיליארד ₪ לקרנות המנייתיות1 – ירידה של כ-25% לעומת חודש אוקטובר, ניתן להבחין מהתפלגות הגיוסים, כי המשקיעים מעדיפים קרנות מנוהלות על פני קרנות שיכולת ההשקעה שלהן מוגבלת למדד כזה או אחר. קרנות מניות כללי רשמו גיוסים של כ-270 מיליון ₪, קרנות המתמחות בהשקעה באירופה גייסו כ-100 מיליון ₪ וקרנות מניות בארה"ב רשמו גיוסים של כ-90 מיליון ₪.
בסיכום חודש נובמבר, אחוז הקרנות בהן נרשמו פדיונות עמד על פחות מ-50%, זהה לחודש אוקטובר. בקרב קרנות אג"ח חו"ל וקרנות אגד חוץ שמהן נפדו כ-65 מיליון ₪ בחודש נובמבר, מעל ל-70% מהקרנות רשמו פדיונות.
מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים - מיטב
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
