מיטב דש >> סיכום שנתי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

"שיא כל הזמנים": תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השנה גיוסים של כ-52 מיליארד ₪
תעשיית קרנות הנאמנות צמחה השנה בכ-35% ומנהלת נכסים בשווי של כ-230 מיליארד ₪.

הקרנות המסורתיות רושמות גיוסים של כ-33 מיליארד ₪- הגיוס הגבוה ביותר מאז שנת 2009.
 
קרנות אג"ח כללי (ללא ועם מניות) זוכות בתואר- "האפיק המגייס ביותר ב-2013", זאת לאחר שגייסו סכום אדיר של כ-22 מיליארד ₪, המהווים כשני שלישים מסך כל הגיוסים בקרנות המסורתיות.

• שנה מצוינת לקרנות המחקות- בסיכום 2013 צמח אפיק הקרנות המחקות ביותר מ-30% לכ-14.7 מיליארד ₪ , זאת לאחר גיוסים נאים של כ-4.7 מיליארד ₪ בהובלת קרנות מחקות על מדדי התל-בונד שגייסו כ-2.8 מיליארד ₪.

• הקרנות הכספיות ניצחו את "הפיקדון"- בשנת 2013 נרשמה צמיחה אדירה של כ-70% בנכסי הקרנות הכספיות שמנהלות נכסים בסך כ-61 מיליארד. לאחר ביטול דמי המשמרת על הקרנות הכספיות מתחילת השנה הן הפכו להיות אלטרנטיבה עדיפה על הפיקדונות בבנקים וכתוצאה מכך רשמו השנה גיוסים נאים של כ-18.7מיליארד ₪. חלק נוסף מהגידול נבע מהפיכת קרנות מק"מ יחיד לקרנות כספיות.

• נכסי קרנות אג"ח קונצרני צמחו השנה בכ-45% לכ-34.5 מיליארד ₪- קבוצת הקרנות השנייה בגודלה מבין הקרנות המסורתיות. הגיוסים בקרנות הקונצרניות הסתכמו השנה בכ-8.5 מיליארד ₪, כ-0.5 מיליארד יותר מאשר בשנת 2012.

• 2013 שנת המניות- הקרנות המנייתיות1 גייסו השנה כ-4.6 מיליארד ₪- השנה החזקה ביותר מאז 2003. למרות התשואה העודפת שהניבו המדדים בחו"ל על פני המדדים המקומיים, המשקיעים העדיפו את קרנות מניות בישראל שהובילו את הגיוסים עם כ-2.6 מיליארד ₪. נכסי קרנות מניות חו"ל גייסו השנה כ-2.0 מיליארד ₪.

• למרות שנה חיובית לקרנות השקליות עם גיוסים של כ-1.9 מיליארד ₪, נכסיהן התכווצו השנה בכ-10% לכ-31 מיליארד ₪, זאת בעקבות שינוי מדיניות של מספר קרנות מק"מ יחיד גדולות והפיכתן לקרנות כספיות.

• קרנות אג"ח מדינה, "האפיק המגייס ביותר ב-2012" (11.4 מיליארד שקל), מסכמות את השנה עם פדיונות של כ-1.9 מיליארד ₪- האפיק הפודה ביותר ב-2013.

*הערה: הנתונים נכונים ליום 30.12.2013, יום לפני תום השנה.

• קרנות אג"ח חו"ל שעמדו בסימן של עליית תשואות לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ותיסוף הדולר, רשמו השנה פדיונות כבדים של כ-1.2 מיליארד ₪. נכסיהן התכווצו בכ-50% לכ-3.8 מיליארד שקל גם כתוצאה של תשואות שליליות ושינוי מדיניות של כמה מהן.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-30.12.13 כ-230.3 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-169.4 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-61 מיליארד ₪.

סיכום שנתי
גיוסים ופדיונות בתעשיית הקרנות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.  


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.