אדם כהן
14/07/2014
| תאריך השינוי | מס הקרן | שם קודם | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 10/06/2014 | 5106786 | הדס ארזים (4D) הזדמנות | הדס ארזים (4D) גמישה | ללא שינוי מדיניות |
| 11/06/2014 | 5131339 | מגדל 4D) BRIC) | מגדל (4D) שווקים מתעוררים | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה למניות שווקים מתעוררים (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה למניות BRIC (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 11/06/2014 | 5119177 | אי.בי.אי. (0A) תל בונד מאגר | אי.בי.אי. (0A) סל תל בונד מאגר | 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנכללות במדד "תל בונד מאגר", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. 2. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד מאגר". 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן |
| 12/06/2014 | 5117221 | הראל (1A)(!) אג"ח דינמית | הראל (1A)(!) דינמית 10/90 | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, החשיפה לאגרות חוב, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 15/06/2014 | 5118831 | אקסלנס (1A)(!) שכבות אג"ח + 10% | אקסלנס (1A) (!) שכבות מנוהלות + 10% | שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה לא תפחת מ- 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפה נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 17/06/2014 | 5118880 | פסגות (0A) תל בונד מאגר | פסגות מחקה (0A) תל בונד מאגר | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן, הכלולה בדוח מיום 24.3.14 (אסמכתא: 2014-03-021912) דהיינו מדד תל בונד - מאגר, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב) [להלן: "מדד"]. (ב) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 18/06/2014 | 5108725 | פסגות (Total Return (2B | פסגות (2B) אג"ח מנוהל ישראל-חו"ל ומניות | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל ו/או לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה למניות לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב הנסחרות בישראל ואגרות חוב הנסחרות בחו"ל לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ד) תשואת הקרן נגזרת הן מהשינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה, הן מההכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריבית ודמי השאלה, והן מההוצאות הנובעות מנכסים אלה [תשואה כוללת (Total Return)]. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 24/06/2014 | 5106620 | מאור - לוסקי (2C) תיק 30 | תלתן (2C) תיק 30 | לא שינוי מדיניות |
| 24/06/2014 | 5106612 | מאור לוסקי (2B) תיק + 15 | תלתן (2B) תיק + 15% | לא שינוי מדיניות |
| 24/06/2014 | 5108287 | מאור לוסקי 10/90 (1B) | תלתן 10/90 (1B) | ללא שינוי מדיניות |
| 24/06/2014 | 5116058 | מאור לוסקי (0A)(!) אג"ח מדורג | תלתן (0A)(!) אג"ח מדורג | ללא שינוי מדיניות |
| 24/06/2014 | 5108261 | מאור לוסקי (4A) יתר | תלתן (4A) יתר | ללא שינוי מדיניות |
| 26/06/2014 | 5111968 | פסגות (1B) אג"ח מנוהל ישראל וחו"ל + 10% | פסגות (1B) אג"ח מנוהל ישראל-חו"ל + 10% | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל ו/או לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל לא תפחת מ-60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 26/06/2014 | 5131396 | מגדל (00) צמוד בינוני 2-4 שנים | מגדל (1A) צמוד בינוני 2-4 שנים | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה למניות לא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) חשיפה למטבע חוץ לא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 26/06/2014 | 5113261 | פסגות (1A) נכסים סולידיים +5% | פסגות (1A) אג"ח מדינה + 5% | ללא שינוי מדיניות |
| 30/06/2014 | 5109863 | אקסלנס (4D) אפולו | אקסלנס (2A) ממשלתי + 15% | 1.שיעור החשיפה לאג"ח שהונפקו על ידי המדינה לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. |
| 01/07/2014 | 5119334 | מנורה מבטחים (1A) אג"ח | מנורה מבטחים (1A) מנוהלת TRENDי 10/90 | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה לאג"ח בארץ מכל סוג לרבות מק"מ שאינן יוצרות חשיפה למניות (לרבות באמצעות השקעה בתעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אגרות חוב או מדד אגרות חוב כאמור), לא יפחת מ- 75%, ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה כאמור, לא יפחת מ- 10%. שיעור החשיפה לאג"ח, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ- 90%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. |
| 03/07/2014 | 5115464 | הדס ארזים (00) תכנית לפדיון 2015 | הדס ארזים (1A)י 10/90 | בהתאם להוראות הסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ-90%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח מכל סוג לא יפחת מ -50%. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 07/07/2014 | 5106935 | מיטב (1A) צמודה | מיטב (1A) צמודה+10% | ללא שינוי מדיניות |
| 10/07/2014 | 5100524 | מיטב (2B)י 20/80 | מיטב (2B)י 20/80 חו"ל | 1.שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג ומזומנים לא יפחת מ- 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, לא יפחת מ- 50% מסה"כ החשיפה המנייתית של הקרן. 3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה * לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 20/07/2014 | 5108048 | סיגמא (00)(!) אג"ח בריבית משתנה | סיגמא (1A) שקלית מנוהלת 10/90 | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה לנכסים שקליים, כהגדרתם להלן, לא יפחת מ-90%. "נכסים שקליים" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב. בכוונת מנהל הקרן לנוע בין אפיקי השקעה שונים של נכסים שקליים, לרבות נכסים בעלי מועדי פדיון שונים וסוגי תשלומי ריבית שונים, וכן בין אפיק קונצרני ואפיק ממשלתי. שיעור החשיפה בקרן למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח בקרן לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 21/07/2014 | 5104302 | מנורה מבטחים (0D) כספית דולרית | מנורה מבטחים (0D) אג"ח דולרי | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה לאג"ח הנסחרות בדולר ארה"ב ו/או צמודות לדולר ארה"ב ו/או נקובות בדולר ארה"ב (להלן: "אג"ח דולר"), לא יפחת מ- 75%. הקרן תשקיע לפחות 90% מנכסיה באג"ח דולר ו/או בפיקדונות ו/או מזומנים הנקובים ו/או הצמודים לדולר ארה"ב. יתרת חשיפת נכסי הקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, ובלבד ששיעור החשיפה למט"ח בקרן לא יפחת מ- 90% ולא יעלה על 120%, ושהחשיפה המט"חית בקרן תהיה למטבעות הבאים בלבד: דולר ארה"ב, יורו, דולר אוסטרלי ודולר קנדי. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*). השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 21/07/2014 | 5117981 | פסגות (0B) מדדי אג"ח מנוהלת | פסגות (2B) אג"ח מדינה + 15% | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) בכוונת מנהל הקרן לחשוף את הקרן מעת לעת לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל, אך הוא אינו מתחייב לעשות כן. (ג) משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן לא יעלה על 5 שנים. (ד) החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ה) החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(15%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ו) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ז) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ח) הקרן הינה קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
