עדכון השינויים בחישובי המרה בתעודות הסל והסוף הטוב של התעודה "קסם נפט"

כתבה זו הינה כתבת המשך לכתבה שפורסמה בתחילת השבוע.

https://www.etf.funder.co.il/article/9130

בתחילת השבוע דיווחנו על שינויים בהתניית הפרשי הריביות, כלומר השינוי  בענף תעודות הסל; מניות חוץ –חשיפה שקלית. ביקשנו לגלות האם השינוי בריבית המחולקת (ריבית t, בלשון החברה) שחל בתעודות הסל מניות חוץ- חשיפה שיקלית בחברת קסם, גרם לתגובת שרשרת ולשינוי שאר הריביות בתעודות הסל המקבילות לה במשק.

הפירמות המנפיקות תעודות סל בישראל הינן: אינדקס, פאי(מבית גאון), מבט (מבית כלל), פסגות, פריזמה, תכלית וקסם. החברות המנפיקות תעודות חו"ל בשילוב עם פקדונות שקליים הן; קסם, אינדקס, תכלית ומבט.

אינדקס- החברה הנפיקה, לא פחות משש תעודות שונות; אינדקס נאסדק שיקלי, אינדקס סין שקלי, אינדקס נייקי שקלי, אינדקס הודו שקלי , אינדקס יורו 50 שקלי ואינדקס S&P שקלי. על פי עופר אטל מדסק מניות חו"ל ומט"ח: "אינדקס מעולם לא המירה ולא תמיר את הריביות בעצמה, כל עוד ישנם הפרשים בריביות בין השווקים השונים לטובת הלקוח, הלקוח יהנה מהם ביום ההמרה. אם וכאשר ההבדלים בריבית הם לטובת השוק הזר כנגד ריבית השקל (כמו השוק האירופאי והסיני), אין הפרשים אלו מגולגלים אל הלקוח".

תכלית- החברה מנפיקה שלוש תעודות לשווקים זרים, עם הימנעות לחשיפת מטבע זר: תכלית קנדה, תכלית DAX, תכלית DAXDIV, ותכלית BRIK. בתכלית דוגלים בשיטת "ההשקעה מחדש" כלומר הפרשי הריביות (כמו גם הדיבידנדים המחולקים) שבים למדד. כאשר התעודה אינה בשיטה זו, כמות תעודת הBRIK הריבית מנוכה.

מבט- התעודה נייקי 225 שקלי, אינה מחלקת את הפרשי הריביות.

עדכון לגביי תעודות הסל קסם נפט

השבוע התחוללה מיני סערה בשוק ההשקעות, בעקבות הודעת קסם על בקשה להנפקת עוד תעודות סל מסוג "קסם נפט". העתירה נבעה מביקוש גובר לתעודות- כאשר לא נותר עוד במחסני החברה תעודות עודפות. החשש העיקרי מקורו מן התרחקות מחיר התעודה משוויה ההוגן; כל זאת סוקר בגוף המאמר הקודם ואין מקום לחזור על הדברים.

לשמחתנו במערכת; לא חלפו יותר מ24 שעות והגיעה הסכמה עקרונית של מנכ"ל הבורסה לניירות ערך -על הרחבת הסדרה והשבת הימים לתיקונם.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.