סיכום פברואר בענף קרנות הנאמנות- מגדל שוקי הון מובילה בגיוסים

קרנות הנאמנות ממשיכות לגייס

לאחר ששנת 2009 נפתחה ברגל ימין עם גידול מרשים ביותר בנכסי תעשיית קרנות הנאמנות, המשיכה המגמה החיובית גם בפברואר, אם כי באופן מתון יותר. עליות השערים בשוק ההון שהחלו לקראת סוף דצמבר ונמשכו עד אמצע פברואר החזירו את המשקיעים לתעשיית הקרנות. גיוסים נאים יחד עם תשואה חיובית הובילו לגידול של כ- 1.7% בסך נכסי תעשיית הקרנות בפברואר, כך שהיקף נכסיה הסתכם בכ- 106.4 מיליארדי ₪.

האפיקים האג"חים הופכים לפופולרים

מעניין לציין, כי עיקר הגידול נרשם בנכסי הקרנות האג"חיות. הקרנות השקליות צמחו בכ- 1.8 מיליארד ש"ח , קרנות האג"ח מדינה הוסיפו 1.4 מיליארד ש"ח להיקף נכסיהן וקרנות האג"ח הקונצרני רשמו גידול של כ- 0.7 מיליארד ש"ח. נראה, כי הגידול בסך נכסי קרנות האג"ח מדינה והשקליות נובע ברובו מגיוסים. האג"ח הקונצרניות, עדיין מרתיעות מעט את הציבור, על רקע הסיכון הגלום בהן, אך נראה שזה לא מנע מסך נכסיהן לצמוח, בעיקר על רקע תשואה נאה באפיק. 

הציבור מפנה עורף לקרנות הכספיות

לראשונה מאז השקתן (למעט ביוני 2008) רשמו הקרנות הכספיות קיטון חד של כ- 2 מיליארד שקל בסך נכסיהן. המשקיעים הבינו כי הריבית הנמוכה במשק הופכת את ההשקעה בהן להרבה פחות כדאית, ובשילוב עם העלאת דמי ניהול במרבית הקרנות באפיק זה, הן הפכו להרבה פחות אטרקטיביות. גם היועצים הבנקאיים העדיפו החודש באופן בולט את האפיקים האג"חים, ובפרט את הקרנות השקליות והדבר בא לידי ביטוי בייעוץ שהעניקו ללקוחותיהם ובהמלצותיהם.

מגדל שוקי הון מובילה בגיוסים

מהנתונים עולה כי מגדל שוקי הון הוא המגייס הגדול ביותר בחודש פברואר עם 849 מיליון שקל שנוספו לקרנות שבניהולו. מתוך הסכום הזה, 343 מיליון שקל גויסו בקרנות מסורתיות, והיתר בקרנות כספיות. אין זה מפתיע שלמרות מגמת הפדיונות בכספיות הצליחו דווקא במגדל לגייס אליהן כספים. שכן, מגדל הוא אחד מבתי ההשקעות היחידים שאינם גובים דמי ניהול בקרנות הכספיות.

עוד עולה מהנתונים כי קרנות אקסלנס גייסו בפברואר 830 מיליון ₪, הראל פיננסים גייסו כ-550 מיליוני שקל, ואי.בי.אי גייסו כ-132 מיליון שקל. בדומה למגדל שוקי הון, גם אקסלנס והראל הצליחו לגייס כספים לקרנות הכספיות שבניהולן. אקסלנס גייסו כ- 630 מיליון ₪ לקרן הכספית והראל כ- 120 מיליון ₪.

חוזרים ל 0 דמי ניהול בקרן כספית

בית ההשקעות פסגות רשם בחודשים האחרונים גידול עקבי בסך נכסיו, בעיקר על רקע גיוסיו לקרן הכספית, שנחשבה לאחת הפופולריות בענף. אולם, נראה כי החודש, בין היתר על רקע העלאת דמי הניהול לקרן זו, התהפכה המגמה, ופסגות עבר לתחתית הטבלה, עם פדיונות של כ- מיליארד ₪ וזאת למרות גיוס מרשים מאוד של 1 מיליארד ש"ח בקרנות מסורתיות. עקב כך החליטו בפסגות לאחרונה להחזיר את דמי הניהול 0 בקרן "פסגות בטא כספית" ל 0 דמי ניהול החל מהיום (3.3.2009).

מקרנות כלל פיננסים נפדו כ- 470 מיליון ₪, מקרנות פריזמה נפדו כ- 95 מיליון ₪ ומקרנות דש נפדו 47 מיליון ₪.

השינויים בהיקף נכסי קרנות  הנאמנות (במיליוני שקלים)

 הנתונים מתוך רשות ניירות ערך 

 כמה גייסו המנהלים הגדולים (במיליוני שקלים)?

הנתונים על פי דיווחי מנהלי הקרנות 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.