בעז קידר
06/09/2018
לקראת השנה החדשה אנחנו מביאים לכם את דירוג 10 קרנות הנאמנות המצטיינות מתחילת השנה בקטגוריית הגמישות. אין ספק שיש קרנות עם תשואות ויפות, אבל חשוב שלפני שניכנס לתוך הבחינה של הקרנות השונות, נאחל לשנה הבאה שנה שבה יימשכו התשואות, וכפי שנראה בכתבה בהמשך, מה שלא פחות חשוב הוא עקביות בתשואות. שכן, לא פעם רואים את הקרנות המצטיינות מבצעות מהלך חד, שמושך אליו משקיעים, אולם כשאלה מגיעים, התשואות מתמהמהות. אז נאחל גרף יציב, רווחי, עקבי ומועיל גם למשקיעים וגם לגופי הניהול.
אקסלנס תיק השקעות גמיש מעל כולם
הקרן הראשונה היא קסם אקסלנס תיק השקעות גמיש. הקרן היא בת כשנתיים, והתשואה שלה מתחילת השנה היא ללא ספק שואה מעניינת. בחינה של התשואה לשנתיים אחורה, מראה שהמשקיעים לא רוו נחת מהקרן בשנה הראשונה לפעילותה, ושער הקרן כמעט ולא השתנה. הקרן משקיעה בעיקר במספר קטן של מניות (26 נכון למועד הדיווח האחרון), השקעה שמאוד השתלמה למשקיעים בשנה האחרונה. תשואת הקרן גבוהה גם בחתך של שנה אחורה. הגיוסים בקרן לא איחרו להגיע, והיקף הקרן זינק מ-126 מיליון שקל, בפברואר השנה (לפני חצי שנה) למעל 900 מיליון שקל נכון לסוף יולי. פי 8 בחצי שנה, ללא ספק היקף גיוס מרשים. מעניין יהיה לעקוב אחרי הקרן לחודשים הבאים.
גרף שער אקסלנס תיק השקעות גמיש שנתיים אחורה
גרף גיוסי הקרן בשנה האחרונה
בתי ההשקעות הקטנים מפגינים עוצמה
אחרי הקרן של אקסלנס, יש לנו קרנות של בתי השקעות קטנים יותר. הקרן במקום השני היא דיאמונד גמישה, עם קצת מעל 23% מתחילת השנה, 30 מניות בחו"ל, 37 מניות בארץ, 16 אגרות חוב. הקרן זוכה לגיוסים ב-3 החודשים האחרונים, שהביא את היקף הנכסים מכ-6 מיליון שקל באפריל, למעל 60 מיליון שקל נכון ליולי. גם כאן אפשר לראות ששער הקרן עלה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, אך שנה לפני כמעט ולא ביצע ביצועים גבוהים. גם כאן יהיה מעניין להסתכל על החודשים הבאים.
גרף שער דיאמונד גמישה
הקרן הבאה היא טנדם גמישה, קרן שקמה בסוף 2017, כך שאין לגבי נתונים של שנה אחורה. הקרן מציגה תשואה של מעל 12%, שהושגו במהלך עיקרי בין מרץ ליוני השנה. הקרן מגייסת בחודשיים האחרונים, אולם עדין היקף ההון המנוהל עומד על 4.5 מיליון שקל.
גרף שער טנדם גמישה
|
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
מנהל הקרן |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
|
1 |
120% |
120% |
32.07% |
47.7% |
2 |
904.8 |
04/09 | ||
|
2 |
120% |
120% |
16.69% |
23.11% |
1.44 |
64 |
04/09 | ||
|
3 |
120% |
120% |
12.26% |
0% |
1.5 |
4.3 |
04/09 | ||
|
4 |
120% |
120% |
11.13% |
14.46% |
1.26 |
66.1 |
04/09 | ||
|
5 |
120% |
120% |
10.59% |
17.04% |
1.87 |
90.2 |
04/09 | ||
|
6 |
120% |
120% |
7.46% |
0% |
1.9 |
7.6 |
04/09 | ||
|
7 |
120% |
120% |
7.31% |
0% |
1.3 |
94.9 |
04/09 | ||
|
8 |
120% |
120% |
7.15% |
19.69% |
0.6 |
156.7 |
04/09 | ||
|
9 |
120% |
120% |
6.93% |
16.8% |
1.45 |
21.9 |
04/09 | ||
|
10 |
120% |
120% |
6.15% |
10.37% |
1.1 |
110.7 |
04/09 |
אקסלנס תיק השקעות גמיש מעל כולם
הקרן הראשונה היא קסם אקסלנס תיק השקעות גמיש. הקרן היא בת כשנתיים, והתשואה שלה מתחילת השנה היא ללא ספק שואה מעניינת. בחינה של התשואה לשנתיים אחורה, מראה שהמשקיעים לא רוו נחת מהקרן בשנה הראשונה לפעילותה, ושער הקרן כמעט ולא השתנה. הקרן משקיעה בעיקר במספר קטן של מניות (26 נכון למועד הדיווח האחרון), השקעה שמאוד השתלמה למשקיעים בשנה האחרונה. תשואת הקרן גבוהה גם בחתך של שנה אחורה. הגיוסים בקרן לא איחרו להגיע, והיקף הקרן זינק מ-126 מיליון שקל, בפברואר השנה (לפני חצי שנה) למעל 900 מיליון שקל נכון לסוף יולי. פי 8 בחצי שנה, ללא ספק היקף גיוס מרשים. מעניין יהיה לעקוב אחרי הקרן לחודשים הבאים.
גרף שער אקסלנס תיק השקעות גמיש שנתיים אחורה
גרף גיוסי הקרן בשנה האחרונה
בתי ההשקעות הקטנים מפגינים עוצמה
אחרי הקרן של אקסלנס, יש לנו קרנות של בתי השקעות קטנים יותר. הקרן במקום השני היא דיאמונד גמישה, עם קצת מעל 23% מתחילת השנה, 30 מניות בחו"ל, 37 מניות בארץ, 16 אגרות חוב. הקרן זוכה לגיוסים ב-3 החודשים האחרונים, שהביא את היקף הנכסים מכ-6 מיליון שקל באפריל, למעל 60 מיליון שקל נכון ליולי. גם כאן אפשר לראות ששער הקרן עלה מתחילת השנה ובשנה האחרונה, אך שנה לפני כמעט ולא ביצע ביצועים גבוהים. גם כאן יהיה מעניין להסתכל על החודשים הבאים.
גרף שער דיאמונד גמישה
הקרן הבאה היא טנדם גמישה, קרן שקמה בסוף 2017, כך שאין לגבי נתונים של שנה אחורה. הקרן מציגה תשואה של מעל 12%, שהושגו במהלך עיקרי בין מרץ ליוני השנה. הקרן מגייסת בחודשיים האחרונים, אולם עדין היקף ההון המנוהל עומד על 4.5 מיליון שקל.
גרף שער טנדם גמישה
