שינויי שם ומדיניות בקרנות הנאמנות » לא פחות מ-20 קרנות שינוי שם ו/או מדיניות

10/03/2015

5119789

מנורה מבטחים (1A) אג"ח כללי פלוס

מנורה מבטחים (1A) סולידית 5/95

שיעור החשיפה בקרן לנכסים סולידיים, לא יפחת מ-95%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח (לרבות תעודות פיקדון), לא יפחת מ- 75%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח הכלולות במדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים, לא יפחת מ- 20%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח הכלולות במדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים, לא יפחת מ- 20%. המח"מ של כלל נכסי הקרן (לרבות פקדונות ומזומנים) לא יעלה על 3.5 שנים.

12/03/2015

5116561

אפסילון (1D)י 10/90 תיק ETF

אפסילון (1D) אג"ח חו"ל 10/90 תיק ETF

שיעור החשיפה בקרן לאג"ח, פקדונות ו/או מזומנים, לא יפחת מ- 90%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לא יעלה על 10%.

12/03/2015

5119334

מנורה מבטחים (1A) מנוהלת TRENDי 10/90

מנורה מבטחים (1A) מנוהלת 10/90

שיעור החשיפה לאג"ח בארץ מכל סוג לרבות מק"מ שאינן יוצרות חשיפה למניות (לרבות באמצעות השקעה בתעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אגרות חוב או מדד אגרות חוב כאמור), לא יפחת מ- 75%, ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה כאמור, לא יפחת מ- 10%. שיעור החשיפה לאג"ח, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ- 90%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.

12/03/2015

5119938

פסגות (1A) אג"ח כללי מנוהלת

פסגות (1A) עד 3 שנים 10/90

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:
(א) החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד:
     (1) שהחשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
     (2) שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל שאינן תעודות פקדון לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ב) משך החיים הממוצע של אגרות החוב, המזומנים והפקדונות לזמן קצוב שיוחזקו בקרן, ביחד, לא יעלה על שלוש שנים.
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

16/03/2015

5104492

תמיר פישמן (0B) אג"ח ללא מניות

תמיר פישמן (0B) תיק סולידי ללא מניות

לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פקדון) ו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרני בדירוג AA ומעלה (כהגדרתו להלן) או דירוג מקביל לו ו/או לאג"ח ממשלתי.

16/03/2015

5115811

תמיר פישמן (1A) מדינה + 10% מודל דיבידנד

תמיר פישמן (1A) מדינה + 10%

ללא שינוי מדיניות

23/03/2015

5118476

מנורה מבטחים (1A)י 10/90 ת"א MID CAP

מנורה מבטחים (2B) מדינה + 15%

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב ממשלתיות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מק"מ), לא יפחת מ- 50%.
שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות, לא יעלה על 50%.
שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15%.
שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*), לא יעלה על 30%.
יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

24/03/2015

5101803

איילון (0A) קונצרני מח"מ עד 3 שנים 

איילון (1B)(!)י 10/90 תיק חו"ל מגודרת

בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג (לרבות תעודות פיקדון) ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, לא יפחת מ- 90% ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל (לרבות באמצעות תעודות סל הנסחרות בארץ שנכס הבסיס שלהם אג"ח כאמור), לא יפחת מ- 50%.

25/03/2015

5118658

פסגות פרימיום (1B) אג"ח פלוס 10%

פסגות (0B) אג"ח ארה"ב 2-5 שנים – מגודר מט"ח

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:
(א) בסעיף זה: "אג"ח ארה"ב" - אגרות חוב נקובות בדולר של ארה"ב שהונפקו על ידי ממשלת ארה"ב ו/או אגרות חוב נקובות בדולר של ארה"ב שהונפקו על ידי חברות שהתאגדו בארה"ב.
(ב) החשיפה לאג"ח ארה"ב לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג) משך החיים הממוצע של כלל אג"ח ארה"ב שיוחזקו בקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על חמש שנים.
(ד) משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שיוחזקו בקרן לא יפחת משנה וחצי ולא יעלה על 6.25 שנים.
(ה) בכוונת מנהל הקרן לגדר (להקטין) את החשיפה למטבע חוץ בקרן, וזאת בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות ובחוזים עתידיים. (ראו גם ס"ק (ו) לסעיף זה להלן)
(ו) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ז) לא תהיה בקרן חשיפה למניות.
(ח) לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.
(ט) הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

29/03/2015

5114400

הראל פיא (00) מק"מים 9-12 חודשים

הראל (1A) מק"מ + 5% 

החשיפה לאג"ח מסוג מק"מ לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(5%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

29/03/2015

5102330

מיטב דש (0E) מט"ח כפליים 

מיטב (2B) תיק השקעות עד 30% מניות

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג.
2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 

29/03/2015 

5106190

מגדל (1A) אג"ח מנוהל

מגדל (1A) תיק השקעות קונצרני

החשיפה לאגרות חוב קונצרניות, לרבות תעודות פקדון, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב קונצרניות, הצמודות למדד המחירים לצרכן, והנכללות באחד לפחות ממדדי ה"תל בונד", המתפרסמים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב*, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 

30/03/2015

5110424

פסגות (0B)(!) אג"ח מנוהלת תרחישי מאקרו

פסגות (2C) אג"ח משולבת + 15%

החשיפה לאג"ח, למעט תעודות פקדון, הנסחרות בישראל, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(15%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מח"מ של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן לא יעלה על חמש שנים.

30/03/2015

5115076

הראל פיא (00) אג"ח צמוד - 30 נבחרות

הראל פיא (00) אג"ח צמוד - 30 נבחרות

החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל הצמודות למדד המחירים לצרכן המפורסם בישראל ו/או לאג"ח הנסחרות בחו"ל הצמודות לאחד ממדדי המחירים לצרכן המפורסמים בחו"ל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל הצמודות למדד המחירים לצרכן המפורסם בישראל, שהונפקו על ידי מדינת ישראל, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

30/03/2015 

5110945

פסגות (2B) תיק השקעות פלוס

פסגות (2B)י 25/75 פלוס

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן:
(א) החשיפה לאגרות חוב, לרבות תעודות פקדון, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ב) החשיפה למניות לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(25%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

07/04/2015 

5116280

מגדל (00) אג"ח לפדיון עד 4/2015

מגדל (00) אג"ח לפדיון עד 5/2021

נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:
א. אג"ח לפדיון.
ב.מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.
מובהר בזה, כי מנהל הקרן יהיה רשאי לבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר של נכסים שאינם אג"ח לפדיון.

 08/04/2015

5119466

מור (4B) ת"א MID CAP 

מור (4B) מניות ישראל

ללא שינוי מדיניות

12/04/2015

5118583

תמיר פישמן (00) שקל 1-4

תמיר פישמן (00) שקלית ללא מניות

ללא שינוי מדיניות

 15/04/2015

5520044

מיטב דש (4D) מניות ומדדי US

מיטב (4D) מניות ומדדי US

1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדדים בארה"ב, באמצעות החזקה ישירה במניות ובאמצעות  החזקה במוצרי מדדים.
2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, מנהל הקרן עשוי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט לגדר (להקטין) את החשיפה למט"ח, באופן חלקי או מלא, בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות הנסחרות בארץ ו/או בחו"ל ו/או ביצוע עסקות בחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ו/או בחו"ל.
4. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.

20/04/2015 

5120746

מגדל (00) תל בונד לא צמודות

MTFי (00) תל בונד לא צמודות

כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן, ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד*. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.