ביטוחי המנהלים בספטמבר - מגדל מנצחים

מיכאל לוי

25/10/2023

ביטוחי המנהלים מציגים תמונה דומה לתשואות בשאר האפיקים, עם תשואות שליליות החודש בכל המסלולים בכל הגופים השונים.

תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים באפיק

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 0.93%- לעומת 0.24%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-5.65%, ואת התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ל-6.93%. מנעד התשואות החודש נע בין 1.35%- (איילון) ל-0.02%- (הכשרה). תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-22.49%, והתשואה הממוצעת המצטברת ל-5 שנים ירדה ל-30.21%.

הכשרה מנצחים החודש עם 0.02%- (הגוף היחיד בתשואה קרובה לאפס החודש), הפניקס במקום שני (בעצם ראשונים מבין הגופים הגדולים) עם 0.85%-. מגדל מובילים גם מתחילת השנה עם 6.54%, וכן מובילים בתשואה ב-12 החודשים האחרונים עם 8.39%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 27.6%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 38.54%.

ביטוחי מנהלים - קרן י'
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הכשרה קרן י'	-0.02%	6.10%	5.51%	23.91%	38.54%	1,720	35012
הפניקס קרן י'	-0.85%	5.65%	7.20%	27.60%	36.03%	31,906	7012
מגדל קרן י'	-1.00%	6.54%	8.39%	22.96%	30.22%	73,904	17012
מנורה מבטחים קרן י'	-1.03%	5.90%	8.16%	19.30%	23.20%	12,043	18012
הראל קרן י'	-1.04%	5.73%	7.28%	20.72%	27.60%	23,524	259013
כלל קרן י'	-1.20%	4.08%	5.17%	23.24%	29.95%	37,985	14012
איילון קרן י'	-1.35%	5.54%	6.82%	19.67%	25.91%	1,782	46012

ממוצע	-0.93%	5.65%	6.93%	22.49%	30.21%

תשואות מסלול כללי – הכשרה עברו להוביל מתחילת השנה

במסלול הכללי התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.17%- לעומת 0.34% בחודש שעבר. זה מביא את התשואה מתחילת השנה ל-5.6%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-6.86%. מנעד התשואות נע בין 1.42%- (איילון) ל-1.04%- (הכשרה). התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות ירדה ל-19.84%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות ירדה אף היא ל-27.19%.

הכשרה מנצחים החודש באפיק זה, עם 1.04%-. הפניקס במקום השנה (והמובילים בין הגופים הגדולים) עם 1.07%-. הכשרה עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 6.25%. מגדל עדיין מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 7.77%. הפניקס שומרים על ההובלה בתשואה ל-3 שנים עם 24.21%, ובתשואה ל-5 שנים עם 31.94%.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הכשרה מסלול כללי	-1.04%	6.25%	6.77%	17.97%	31.44%	4,384	62
הפניקס כללי	-1.07%	5.72%	7.56%	24.21%	31.94%		50
מגדל כללי	-1.09%	6.23%	7.77%	19.47%	26.00%	33,577	17013
הראל מסלול כללי	-1.16%	5.29%	6.76%	19.01%	24.12%	21,332	88
כלל - כללי	-1.24%	4.42%	5.52%	20.61%	26.79%	13,605	99
איילון מסלול כללי	-1.42%	5.69%	6.75%	17.77%	22.87%	1,322	116

ממוצע	-1.17%	5.60%	6.86%	19.84%	27.19%

מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 1.3%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.84%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 7.45%. מגדל מנצחים החודש עם 1.18%-. מגדל מובילים מתחילת השנה וב-12 חודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 1.22%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.51%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 6.92%. מגדל מנצחים גם כאן עם 1.13%-. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים, ומגדל מובילים בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 1.08%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.9%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 4.79%. הראל מנצחים החודש במסלול עם תשואה של 0.99%-. מגדל מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן מתחילת השנה, בשנה האחרונה וכן מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים. מגדל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים החודש על חשבון כלל.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
מגדל מסלול לבני 50 ומטה	-1.18%	7.15%	8.80%	20.23%	25.95%	4,208	9599
הראל מסלול לבני 50 ומטה	-1.45%	5.45%	7.40%	19.35%	23.83%	2,695	9562
כלל תלוי גיל עד גיל 50	-1.27%	4.93%	6.14%	23.22%	28.56%	4,310	9659

איילון מסלול לבני 50 ומטה	-1.52%	5.64%	6.75%	17.86%	21.26%	287	9636
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה	-1.65%	5.00%	4.55%	14.60%	26.13%	270	9629
ממוצע	-1.30%	5.84%	7.45%	20.93%	26.11%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
מגדל מסלול לבני 50 עד 60	-1.13%	6.43%	7.77%	16.69%	23.08%	2,731	9604
הראל מסלול לבני 50 עד 60	-1.26%	5.42%	7.14%	16.83%	21.67%	1,462	9563
כלל תלוי גיל 50-60	-1.28%	4.69%	5.85%	17.57%	22.91%	1,994	9660

איילון מסלול לבני 50 עד 60	-1.26%	5.35%	6.56%	13.99%	18.09%	81	9670
הכשרה מסלול לבני 50-60	-1.36%	4.86%	4.85%	14.15%	25.64%	163	9630
ממוצע	-1.22%	5.51%	6.92%	17.03%	22.55%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60
שם קרן	תשואה ספטמבר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הראל מסלול לבני 60 ומעלה	-0.99%	3.63%	4.66%	10.37%	15.76%	1,762	9564
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה	-1.01%	4.70%	5.48%	11.58%	18.06%	2,747	9729
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה	-1.25%	3.36%	4.24%	11.38%	16.88%	2,023	9661

איילון מסלול לבני 60 ומעלה	-1.13%	3.89%	4.37%	9.91%	13.39%	56	9671
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה	-0.88%	3.83%	3.88%	13.08%	22.90%	121	9631
ממוצע	-1.08%	3.90%	4.79%	11.11%	16.90%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.