איזה קרן נאמנות גייסה הכי הרבה בחודש אוגוסט ?

המגמה של חודש יולי נמשכת, כאשר 9 הקרנות המגייסות הגדולות ביותר החודש הן קרנות כספיות. מיטב חוזרים לגייס ובגדול, עם 1.8 מליארד שקל במיטב כספית פרימיום. פסגות מק"מ אוגוסט מגייסת 895 מליון שקל, מגדל כספית עם הנפקות מק"מ 850 מליון שקל, דש כספית ללא נע"מ מגייסים 563 מליון שקל, כלל פק"מ מדינה פלטיניום עם 315 מליון שקל, הראל פיא כספית ש"ח עם 95 מליון שקל.

אפיק הכספיות עבר שינויים לאחרונה, עם העלאת דמי הניהול בכספיות בכל בתי ההשקעות. הראשונים היו פסגות, כשלאחריהם הגיעו אקסלנס עם הגבלת היצירות בכספיות ולאחר מכן עם העלאת דמי הניהול. מיטב, דש והראל העלו אף הם את דמי הניהול, והראל הגבילו יצירות בכספיות. כך שנכון לעכשיו לכל בתי ההשקעות העיקריים יש קרן כספית עם אפס דמי ניהול וקרן כספית עם שגובה דמי ניהול בפועל. עיקר הגיוסים בכספיות נובעים עדין מקרנות שבהן דמי הניהול הם אפס.

מבין הקרנות המסורתיות, קרי אלו שאינן כספיות, המגייסת הגדולה היא אקסלנס (!) פרימיום ללא מניות, עם גיוס של 396 מליון שקל.

רשימת הפודות

הקרן שפדתה הכי הרבה באוגוסט היא פסגות 90/10 שסובלת מפדיונות מתמשכים, והחודש פדתה 273 מליון שקל. הראל פיא 90/10 ממשיכה אף היא את גל הפדיונות עם 203 מליון שקל.

קרן יובנק אגד חוץ נקוב ₪ פדתה 14 מליון שקל, המהווה כ-17% מנכסיה, ואקסלנס ריבית משתנה פדו 96 מליון שקל כשבקרן נותרו 455 מליון שקל. מאור לוסקי תיק 15 פדו 23 מליון שקל, ובקרן נותרו 174 מליון שקל בלבד.

היקף נכסים בפאנדר

זהו המקום להזכיר כי באתר פאנדר נמצאים נתונים על גיוסים פדיונות בכל קרן וקרן, וכן קיימת האפשרות לקבלת טבלת גיוסים ופדיונות לפי חתכים מוגדרים מראש של – ענף או אפיק השקעה, לפי מנהל השקעות או מנהל קרן. האפשרות לביצוע החתכים מראה תמונה גם על אפיק השקעה – והיכן קרן מסויימת נמצאת מבחינת גיוסים ופדיונות ביחס לקרנות האחרות באותו אפיק. בנוסף, מסייעת האפשרות לביצוע חתך לפי מנהל קרן מסויים להבדיל את מנהלי ההשקעות בקרנות שנמצאות בהוסטינג מהקרנות האחרות. כך לדוגמא מיטב מנהל קרנות בהוסטיג ללא פחות מ-15 מנהלי השקעות שונים.

כעת ניתן לקבל תמונה על היקף נכסים ועל גיוסים ופדיונות בכל אחד ממנהלי ההשקעות הללו. ניתן להבין מדוע פאנדר קוראים לרשות לניירות ערך לצמצם את משך הפרסום של נתוני הקרנות מ-45 יום ל-15 יום. בשוקי ההון בעולם היכולות והמהירות הקיימות הופכות תקופה של 45 יום בפרסום הנתונים לנצח.

הערה: הכתבה מתייחסת לנתונים שנשלחו על-ידי בתי ההשקעות המוזכרים בטבלה.הערה: הכתבה מתייחסת לנתונים שנשלחו על-ידי בתי ההשקעות המוזכרים בטבלה.

 מגייסות

(*)   בהוסטינג במיטב