Funder לפני כולם  - גיוסים פדיונות בתעודות הסל; גיוס ענק של תכלית מציב אותה כחברה הגדולה בישראל

ענף תעודות הסל גייס בחודש אוקטובר השנה  1.1 מיליארד ₪ נטו והיקף הנכסים המנוהל עלה בחודש האחרון בלמעלה מ-3 מיליארד ₪. כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

חברת תעודות הסל תכלית (+אינדקס המתמזגת לתוכה) גייסה את הסכום הגבוה ביותר. תכלית גייסה 718 מיליון ש"ח (כאשר תכלית לבדה גייסה 812 מיליון ש"ח ואילו אינקס פדתה כ 94 מיליון ש"ח.

הגיוס הגבוה של תכלית מביא אותה למעמד החברה הגדולה ביותר בתעשיית תעודות הסל עם 33% נתח שוק.

לדברי רונן סולומון, מנהל איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. "בניגוד למגמה השלילית בשווקי ההון ופדיונות עתק בענף קרנות הנאמנות, שוק תעודות הסל פרח בחודש האחרון. בחודש אוקטובר 2011 גייס ענף תעודות הסל בנטו סך 1.1  מיליארד ₪, ומתחילת השנה גייס הענף סך של  2.4 מיליארד ₪ בנטו. המדובר בחודש שלישי ברציפות, בהם מצליח שוק תעודות הסל לגייס יותר מאשר הפדיונות, בעיקר בזכותם של משקיעים מוסדיים ומשקיעים מתוחכמים. במהלך חודש אוקטובר עדיין נמשכה המגמה בה הלקוחות המוסדיים ממשיכים לרכוש תעודות סל, על אף הירידות בשווקים, וזאת בשל נזילותן של תעודות הסל בייחוד בתקופת משבר. זאת בניגוד לענף קרנות הנאמנות, שמבוסס בעיקר על משקיעים פרטיים, שרובם מכרו בפאניקה של הירידות בשווקים".

"בחודש אוקטובר חלה גם עליה של מעל 3 מיליארד ₪ בהיקף הנכסים המנוהל בשוק תעודות הסל לעומת החודש הקודם, זאת גם לאור המגמה החיובית בשווקי ההון בחודש האחרון. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2011 סך של 55.1 מיליארד ₪, לעומת ספטמבר 2011, שאז נוהלו סך של 52.1 מיליארד ₪ (בשיא, ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד ₪)", ציין סולומון.

עוד לדברי סולומון: "גם בחלוקה לקטגוריות השקעה, ניתן לראות שמירה על יציבות. עדיין כ-35% מושקעים במדדי מניות מקומיים, עוד כ-19% במדדי מניות בחו"ל, כ-31% באגרות חוב בארץ. שאר ההשקעות הם בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות ואסטרטגיות, סל מדדים ותעודות פיקדון. בחודש ספטמבר יש גיוס של 425 מיליון ₪ בתעודות באג"ח בארץ ו-793 מיליון ₪ בתעודות פיקדון. כמעט ואין שינוי בנתחי השוק בין החברות המנפיקות תעודות סל. תכלית ואינדקס מבית דש-איפקס מחזיקים יחדיו 33% מהשוק. קסם מבית אקסלנס מחזיקה 32.8% משוק תעודות הסל. פסגות סל מחזיקה נתח שוק של 14.1%, מיטב ומבט שמוזגו, מחזיקות יחדיו נתח שוק של 13.6%, והראל סל מחזיקה נתח של 6.5% משוק תעודות הסל".

 איל סגל, מנכ"ל משותף בתכלית תעודות סל, אומר בתגובה לנתונים לכתב פאנדר כי:
"התחרות על הגודל היא מגוחכת. אמנם מדובר בחודש עם גיוסים יפים גם בענף וגם בתכלית, אך עדיין מה שחשוב לנו, זה לשמר ולשפר את היכולות הטכנולוגיות ורמת המקצועיות והשירותיות שלנו, כיוון שבטווח הארוך זה הדבר שקובע". עוד ציין סגל, כי עד סוף השנה אמור תהליך המיזוג של תכלית עם חברת אינדקס להסתיים.
לגבי ענף תעודות הסל אמר, "בעקבות מה שמתרחש בעולם, נראה שהמשקיעים מעדיפים ללכת על בטוח, ובהתאם ראינו החודש גיוסים בעיקר במדדי האג"ח בישראל ובתעודות הפיקדון".

טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.