תעשיית הקרנות גייסה ביולי סכום של כ-3.3 מיליארד ₪ שוב בהובלת הקרנות הכספיות

הקרנות הכספיות מסיימות כקטגוריה המגייסת ביותר עם גיוס גדול בסכום של כ-3.8 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית המשיכה לגייס, אך בקצב מתון יותר, וסיימה את חודש יולי בגיוס של כ-2.3 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות היא קטגוריית אג"ח כללי שסיימה עם גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪, ואחריה קטגוריית אג"ח מדינה עם גיוס של כ-0.7 מיליארד ₪.

מהקרנות המתמחות במניות בישראל (אקטיבי + פסיבי) יצא סכום גדול מאוד של כ-5.2 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית פודה בחודש יולי סכום של כ-2.9 מיליארד ₪ כאשר קרנות הסל פדו סכום גדול של כ-4.25 מיליארד ₪, ומנגד, הקרנות המחקות גייסו סכום של כ-1.35 מיליארד ₪.

בקרב תעשיית הקרנות הפסיביות, הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה מניות בחו''ל שגייסה כ-1.2 מיליארד ₪ ואחריה קטגוריית חברות והמרה שגייסה כ-0.9 מיליארד ₪. מנגד, בולטת בצד הפדיונות קטגוריית מניות בישראל שפדתה במהלך חודש יולי סכום גבוה במיוחד של כ-5.1 מיליארד ₪.

תעשיית הקרנות בחודש יולי - עלייה בהיקף הנכסים המנוהל מ-826.6 מיליארד ₪ ל-831.7 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-3.3 מיליארד ₪ ומעליית ערך של כ-1.8 מיליארד ₪.

תשואות בשווקים:

חודש יולי התאפיין בתנודתיות גבוהה בשווקים בארץ ובעולם, כאשר המדדים המובילים בעולם מסכמים את החודש במגמה שלילית.

בשוק המניות בארה"ב מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-0.2%, מדד ה-S&P500 סיים את חודש יולי בתשואה שלילית של 0.8%, ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, ירד בשיעור של כ-4.2%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את החודש עם תשואה חיובית של כ-2.5%.  

באסיה: מדד הניקיי ירד בשיעור חד של כ-11.7%.

שוק המניות הישראלי, סיים את יולי במגמה מעורבת, כאשר  מדדי ת"א 35 ו-125, רשמו עליות שערים של 0.7% וכ-0.3% בהתאמה, ואילו מדד ת"א 90 ירד ב-0.8%.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה שלילית של כ-0.3% ואיגרות החוב הקונצרניות נותרו ללא שינוי.

הערה: נתוני הכתבה נכונים ליום ה-30.7 ולא ל-31.7 שהוא יום שישי, שבו אין יצירות ופדיונות בקרנות חו''ל.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש יולי סכום של כ-2.3 מיליארד ₪,

כשהקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-1.4 מיליארד ₪. אחריה, קטגוריית אג''ח מדינה שגייסה סכום של כ-675 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה כ-200 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה שהוסיפה לגיוס סכום של כ-140 מיליון ₪, קרנות הגידור בנאמנות סיימו את החודש עם גיוס של כ-100 מיליון ₪ קטגוריית אגד קרנות שגייסה כ-30 מיליון ₪ וקטגוריית אג''ח בחו''ל שסיימה עם גיוס של כ-25 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא קטגוריית מניות בישראל שסיימה עם פדיון של כ-140 מיליון ₪, אחריה, הקרנות הגמישות עם פדיון של כ-45 מיליון ₪, וקרנות ממונפות ואסטרטגיות עם פדיון קל של כ-15 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות מסיימות את חודש יולי עם גיוס גבוה של כ-3.8 מיליארד ₪, כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-3.35 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות הדולריות גייסו סכום של כ-0.45 מיליארד ₪.

התעשייה הפסיבית פודה בחודש יולי סכום של כ-2.9 מיליארד ₪ כאשר קרנות הסל פדו סכום גבוה של כ-4.25 מיליארד ₪ ומנגד, הקרנות המחקות גייסו סכום של כ-1.35 מיליארד ₪.

בקרנות המחקות הגיוס המשמעותי ביותר הגיע אל קטגוריית חברות והמרה שגייסה סכום של כ-620 מיליון ₪, אחריה, קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה כ-490 מיליון ₪, קטגוריית מניות בישראל שגייסה כ-160 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה שגייסה סכום של כ-135 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-5 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר בקרב הקרנות המחקות היא קטגוריית אג''ח בחו''ל שסיימה עם פדיון של כ-70 מיליון ₪, ואחריה קטגוריית סחורות שפדתה סכום זעיר של כ-2 מיליון ₪.

קטגוריית נכסים דיגיטליים בקרנות המחקות סיימה את חודש יולי ללא גיוס/פדיון.

בקרנות הסל, הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה קטגוריית מניות בחו''ל שגייסה סכום של כ-715 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה שגייסה סכום של כ-250 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה שהוסיפה לגיוס סכום קטן של כ-15 מיליון ₪ וקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות שגייסה כ-3 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר ובאופן מובהק ביותר היא קטגוריית מניות בישראל אשר פדתה סכום גבוה במיוחד של כ-5.2 מיליארד ₪, אחריה, בפער עצום, קטגוריית אג''ח בחו''ל שסיימה בפדיון קל של כ-5 מיליון ₪.

קטגוריות אג''ח כללי, סחורות ונכסים דיגיטליים בקרנות הסל סיימו את חודש יולי ללא גיוס/פדיון.

נכון ליום 30.07.26, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-831.7 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:

תעשייה אקטיבית: כ-470.7  מיליארד ₪, מהם כ-262.2 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-208.5 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-361.0 מיליארד ₪, מהם כ-216.2 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-144.8  מיליארד ₪ בקרנות מחקות.