פדיונות קלים בחודש פברואר 2012 בענף תעודות הסל

לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר ת"א והמרכז, "לאור המגמה השלילית בחודש פברואר בשווקי העולם בכלל, ובשוק ההון הישראלי בפרט, בחודש פברואר 2012 נפדו מענף תעודות הסל בנטו בערך 174 מיליון שקל. עיקר הפדיונות הן בתעודות על מניות בארץ (קצת מעל 660 מיליון שקל), אך מנגד ישנו גיוס בתעודות על מניות בחו"ל (סך 295 מיליון שקל), וגם תעודות הפיקדון המשיכו לגייס (קצת מעל 102 מיליון שקל), שכן תעודות פיקדון נחשבות כהשקעה סולידית בתקופת משבר. מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 1 מיליארד שקל, בעיקר בזכות גיוס של מעל 1.1 מיליארד שקל בתעודות פיקדון בחודש ינואר 2012".

"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש פברואר 2012 סך של 56.7 מיליארד שקל (אם מכללים החזקות פנימיות, אז סה"כ קצת מעל 59.7 מיליארד שקל), לעומת ינואר 2012, שאז נוהלו סך של 56.8 מיליארד שקל (בשיא, ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד שקל)." כך ציין סולומון.

מבדיקתו של סולומון עולה כי "החודש אנו רואים המשך מגמת ירידה בהשקעות במדדי מניות בארץ, ומאידך עליה במדדי מניות בחו"ל. כך, כ-29% מענף תעודות הסל מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-20.5% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-31% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכמעט כ-15% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סל מדדים ותעודות ממונפות).

לדברי סולומון "החודש המגייסת העיקרית הינה פסגות סל (סך 140 מיליון שקל) ואחריה מיטב-מבט (סך 57 מיליון שקל). מנגד, הפודה העיקרית החודש הינה תכלית-אינדקס (סך 327 מיליון שקל), ואחריה קסם (סך 67 מיליון שקל). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 34.1% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית-אינדקס מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.4% מהשוק. מיטב-מבט מחזיקה 14.5% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14.2% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-6.8% משוק תעודות הסל".

הרכב נכסי תעודות הסל לחודש פברואר  2012

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.