FUNDER און ליין
12/09/2013
| תאריך השינוי | מס הקרן | שם קודם | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 16/06/2013 | 5107131 | מיטב (EX (!)(0B תל בונד 60 ושקלי | מיטב (EX (!)(0B תל בונד (60 ושקלי) | ללא שינוי מדיניות |
| 18/06/2013 | 5101795 | איילון 10/90 (1B) | איילון (1B)י 10/90 פרימיום | ללא שינוי מדיניות |
| 20/06/2013 | 5107081 | אור מתכות ומים (4D) | איילון (4D) מתכות ומים | ללא שינוי מדיניות |
| 23/06/2013 | 5106810 | אילים (4B) מניות כללי | אילים (4B) מניות ישראל | ללא שינוי מדיניות |
| 23/06/2013 | 5100193 | אילים (2B) קונצרני (-A) ומעלה | אילים (2B) תיק אג"ח חברות + 30 | ללא שינוי מדיניות |
| 23/06/2013 | 5106828 | אילים (1B)(!) אג"ח חברות | אילים (1B)(!) אג"ח חברות מנוהלת | 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. 2. בכוונת מנהל הקרן לעבור בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב כאמור לעיל אשר עשויים להיות כדלקמן: אג"ח צמוד מדד, אג"ח לא צמוד, אג"ח צמוד מט"ח, אג"ח בריבית קבועה, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח בעלות מועדי פדיון שונים או לחילופין להשקיע את נכסי הקרן בו זמנית בכל או בחלק מאפיקי ההשקעה כאמור, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 3. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ בשיעור שעולה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. |
| 23/06/2013 | 5126271 | אילים 20/80 (2B) | אילים (2B) תיק אג"ח + 20 | 1. לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, מזומנים ופקדונות, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. 2. לפחות 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. 3. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 23/06/2013 | 5126834 | אילים (00) מדדית ללא מניות | אילים (00) מדדית מנוהלת | 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, הצמודות למדד המחירים לצרכן. 2. בכוונת מנהל הקרן לעבור בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב ממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן בהתאם למשך החיים הממוצע של אגרות חוב כאמור. 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. 5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 23/06/2013 | 5105382 | אילים (1B) אג"ח מדינה + 10 | אילים (1B) תיק אג"ח + 10 | 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. 2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 24/06/2013 | 5117254 | הראל פיא (00) מחקה שקלי ר. משתנה ממשלתיות | הראל פיא (00) מחקה תל בונד תשואות | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) בסעיף זה: "מדד" – מדד תל בונד תשואות, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. (ב) ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד. (ג) בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (ד) החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 24/06/2013 | 5100227 | מנורה מבטחים (1A) שקלית פלטינום | מנורה מבטחים (1A) שקלית 10/90 פלטינום | ללא שינוי מדיניות |
| 24/06/2013 | 5116512 | פסגות למתמיד (00) צמוד לפדיון | פסגות (00) צמודים עד 3 שנים | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב הצמודות למדד המחירים לצרכן שיוחזקו בקרן לא יעלה על שלוש שנים. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות ה |
| 24/06/2013 | 5116173 | מגדל דאקס (4A) מגודרת מט"ח קרן נאמנות | מגדל (4A) גרמניה מגודרת מט"ח | ללא שינוי מדיניות |
| 26/06/2013 | 5101142 | דמונד דה-רוטשילד (4D) אירופה ערך קרן נאמנות | אדמונד דה-רוטשילד (4D) מניות אירופה | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות אירופה, כהגדרתן להלן: "מניות אירופה" – מניות הנסחרות באחת או יותר ממדינות אירופה (לרבות מדינות סקנדינביה, מזרח אירופה והמדינות הבלטיות, אך לא כולל ישראל) ו/או מניות שהונפקו על-ידי תאגידים שהתאגדו באחת ממדינות אירופה, הנסחרות מחוץ למדינות אירופה. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 26/06/2013 | 5520044 | מיטב דש (4D) מדדי US | מיטב דש (4D) מניות ומדדי US | 1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדדים בארה"ב, באמצעות החזקה ישירה במניות ובאמצעות החזקה במוצרי מדדים. 2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יחד עם זאת, מנהל הקרן עשוי בהתאם לשיקול דעתו המוחלט לגדר (להקטין) את החשיפה למט"ח, באופן חלקי או מלא, בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות הנסחרות בארץ ו/או בחו"ל ו/או ביצוע עסקות בחוזים עתידיים הנסחרים בארץ ו/או בחו"ל. 4. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. |
| 27/06/2013 | 5118161 | קסם KTFי (0B)(!) אג"ח מדינות שווקים מתעוררים | קסם KTFי (0B)(!) אג"ח מדינות שווקים מתעוררים מגודרת מט"ח | ללא שינוי מדיניות |
| 27/06/2013 | 5106497 | מנורה מבטחים (10) מחיר מיועד + מודל בנקים | מנורה מבטחים (10) מחיר מיועד + 10 (מודל בנקים) | ללא שינוי מדיניות |
| 01/07/2013 | 5116306 | תמיר פישמן (0A) צמוד קצר לפדיון עד 2014 | תמיר פישמן (00) שקלית קצרה | 1.כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים בש"ח בלבד. 2.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יעלה על שנה. 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4.הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. 5.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל שאינן צמודות, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב קונצרניות שאינן צמודות ודורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות ו/או מזומנים. 6.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. 7.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 8.יתרת נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרני שקלי המדורג בדירוג A ומעלה או דירוג המקביל לו ו\או אג"ח ממשלתי שקלי. |
| 01/07/2013 | 5109574 | אלפא פלטינום (0B) אג"ח מדינה ללא מניות | אלפא פלטינום (0B) אג"ח מדינה ללא חברות | 1.כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, פקדונות ומזומנים בש"ח ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה לא יפחת מ – 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.חשיפת נכסי הקרן לפקדונות לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 02/07/2013 | 5106125 | אדמונד דה רוטשילד (0A)(!) אג"ח מדינה ללא מניות | אדמונד דה רוטשילד (0A) אג"ח מדינה ללא מניות | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^. הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 03/07/2013 | 5105770 | פסגות (4D) פיזור מניות עולמי | פסגות (MID CAP (4D עולמי | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, החשיפה למניות MID CAP עולמי (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בסעיף זה: "מועדי הבדיקה" – 3.7.13* וכן יום חישוב המחירים האחרון של הקרן בכל אחד מהחודשים מאי ונובמבר בכל שנה קלנדרית. "שווי שוק של חברה" - הכמות הרשומה למסחר של מניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור. "MID CAP" - שווי שוק שאינו נמוך מ-2 מיליארד דולר של ארה"ב ואינו עולה על 10 מיליארד דולר של ארה"ב. "מניות MID CAP עולמי" – (א) מניות הנסחרות מחוץ לישראל, שבמועד הבדיקה האחרון שווי השוק של החברה שהנפיקה אותן היה MID CAP. (ב) מניות הנסחרות מחוץ לישראל, שבמועד הבדיקה האחרון לא מתקיים לגביהן התנאי האמור לעיל בס"ק (א) להגדרה זו, וזאת במשך עשרה ימי חישוב מחירים של הקרן לאחר מועד הבדיקה. (ג) מניות הנסחרות מחוץ לישראל, שבמועד הבדיקה האחרון לא התקיים לגביהן התנאי האמור לעיל בס"ק (א) להגדרה זו, ששווי השוק של החברה שהנפיקה אותן הוא MID CAP. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 04/07/2013 | 5114913 | ילין לפידות 20/90 (2A) | ילין לפידות (2A) שקלית פלוס | 1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפקדונות בשקלים ו/או למזומנים בש"ח. 2. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 8. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. |
| 04/07/2013 | 5104864 | אילים (4D) אוסטרליה- אסיה פסיפיק | אילים (4D) מניות אסיה פסיפיק | 1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שהתאגדו במדינות אסיה פסיפיק כהגדרתן להלן. המדינות הנכללות באסיה פסיפיק לעניין מדיניות ההשקעות: אוסטרליה, דרום קוריאה, סינגפור, ניו זילנד, יפן, הונג קונג, סין והודו. 2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 07/07/2013 | 5111968 | פסגות (1C) אג"ח מנוהל ישראל וחו"ל + 10 | פסגות (1B) אג"ח מנוהל ישראל וחו"ל + 10 | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 07/07/2013 | 5106562 | FOREST אגם (0A)(!) | FOREST אגם (0A(!) אג"ח מדינה | ללא שינוי מדיניות |
| 07/07/2013 | 5112107 | פסגות (00) מק"מ פלוס אג"ח בנקים ופיקדונות | פסגות (1A) ניהול נזילות פלוס | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) ניהול הנזילות בקרן יבוצע באמצעות השקעה בנכסים בעלי נזילות גבוהה כמפורט להלן: (1) החשיפה לאגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל (לרבות מלוות ממשלתיים) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (2) משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב הצמודות שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנתיים. (3) משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שאינן צמודות שיוחזקו בקרן לא יעלה על שנה. (ב) החשיפה לנכסים שאינם כאמור בס"ק (א) לעיל לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לחשוף את הקרן מעת לעת לאגרות חוב קונצרניות ו/או למניות, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (ד) לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: (א) אגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, לרבות מלוות ממשלתיים, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהם נושאים נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. (ב) אגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים. (ג) מזומנים ופקדונות לזמן קצוב. בסעיף זה: "אגרות חוב" - למעט אגרות חוב הניתנות למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים. (ה) החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ו) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 07/07/2013 | 5115530 | מגדל (1D)(!) אגד חוץ אג"ח דינמי ופקדונות נקוב $ | מגדל (1D)(!) אגד חוץ נקוב $ | ללא שינוי מדיניות |
| 07/07/2013 | 5126339 | למשקיע (5E) קרן נאמנות | אלומות למשקיע (5E) קרן נאמנות | ללא שינוי מדיניות |
| 09/07/2013 | 5108576 | מיטב (00) מטרה : תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל | מיטב (00) מטרה : תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל ללא נע"מ | ללא שינוי מדיניות |
| 11/07/2013 | 5117643 | אלפא פלטינום (0D) אג"ח גלובלי ללא מניות | אלפא פלטינום (1B)(!) קרנות מדורגות אג"ח חו"ל ופקדונות מגודרת מט"ח – אגד חוץ | 1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות נאמנות זרות שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן חשיפתן לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסיהן ומדורגות בדירוג 2 כוכבים ומעלה על ידי חברת הדירוג Morningstar ו\או מדורגות בציון 2 ומעלה על ידי חברת הדירוג LIPPER^. 2.במידה ודירוגה של אחת מקרנות החוץ המוחזקות באגד ירד מתחת ל- 2 כוכבים ע"י Morningstar ו\או מתחת לציון 2 ע"י LIPPER (לאחר שנקנתה לאגד), וכתוצאה מכך נכסי הקרן אינם עומדים בדרישות סעיף 1 שלעיל, מנהל הקרן יפעל להחליף את הקרן שדירוגה ירד בקרן חוץ אחרת, אשר עומדת בדרישות סעיף 1, וזאת עד לתום יום חישוב המחירים העשירי מיום הורדת הדירוג כאמור. 3.חשיפת נכסי האגד לפקדונות לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על- 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על- 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.מנהל הקרן יבצע פעילות באופציות ובחוזים עתידיים על מנת להקטין השפעת שינויים בשער החליפין של דולר ארה"ב על מחירי הקנייה והפדיון של יחידות הקרן. 7.חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה עשויה לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 8.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו באגד, יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיו. 9.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן, בכפוף להוראות כל דין, ביחידות או מניות של קרנות חוץ אחרות ו/או בפיקדונות לזמן קצוב ו/או במזומנים ו/או בנכסים אחרים בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת. |
| 15/07/2013 | 5115852 | הלמן-אלדובי (0D)(!) אגד חוץ אג"ח נקוב $ - קרן נאמנות | הלמן-אלדובי (0D)(!) תיק אג"ח בינלאומי נקובת $ | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בחו"ל ו/או אג"ח כאמור הניתנות להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות, לא יפחת מ-75%. לפחות 90% מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם תהייה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך נקובים בדולר ארה"ב ו/או צמודים לדולר ארה"ב ו/או בפיקדונות דולריים ו/או במזומנים בדולר ארה"ב. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יפחת מ-90% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה על 10%(*). בכפוף לאמור לעיל, יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעד הקרן עסקאות מכירה בחסר. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 17/07/2013 | 5106760 | הלמן אלדובי (00) שקלית מנוהלת 0-5 שנים | הדס ארזים (00) שקלית מנוהלת 0-5 שנים | ללא שינוי מדיניות |
| 17/07/2013 | 5106786 | הלמן-אלדובי (4D) הזדמנות קרן נאמנות | הדס ארזים (4D) הזדמנות קרן נאמנות | ללא שינוי מדיניות |
| 17/07/2013 | 5106778 | הלמן אלדובי (1B) תיק קונצרני A ומעלה | הדס ארזים (1B) תיק קונצרני A ומעלה | ללא שינוי מדיניות |
| 17/07/2013 | 5115852 | הלמן-אלדובי (0D)(!) תיק אג"ח בינלאומי נקובת $ | הדס ארזים (0D)(!) תיק אג"ח בינלאומי נקובת $ | ללא שינוי מדיניות |
| 18/07/2013 | 5115829 | מודלים (4D) ישראטק 40 | מודלים (4D) גמישה | 1. נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. 2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 18/07/2013 | 5113725 | אנליסט (2C) תיק אג"ח + 30 | אנליסט (0B) תיק השקעות ללא מניות | 1. בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. 2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3. חשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה*. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. ביום 10.09.2009 נחתם עם בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן. 7. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק 0", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר מנהל הקרן/ הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור. 8. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים. 9. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 26.06.2013: צמוד מדד/מט"ח 45%, שקלי 55%, מניות בחו"ל 0%, מניות בארץ 0%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן. 10. לפירוט אודות ההסכם לקבלת פרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין באתר הבנק (www.mizrahi-tefahot.co.il). 11. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, והכל בכפוף לתמהיל המפורט לעיל. |
| 18/07/2013 | 5110515 | הראל פיא (3C)(!) אג"ח המרה וקונצרני | הראל פיא (3C)(!) קונצרני והמרה | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן החשיפה לאגרות חוב קונצרניות ו/או לאגרות חוב להמרה, לרבות אגרות חוב כאמור היוצרות חשיפה למניות, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 18/07/2013 | 5113725 | אנליסט (0B) תיק השקעות ללא מניות | אנליסט (0B) תיק השקעות ללא מניות | 1. בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. 2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3. חשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה*. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. ביום 10.09.2009 נחתם עם בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים לאפיקי השקעה שונים, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן. 7. מנהל הקרן יתאים את תמהיל השקעות הקרן בהתאם לשינויים שיחולו מעת לעת בתמהיל ההשקעות של "תיק 0", הכולל שיעורי השקעה מומלצים באפיקי השקעות שונים ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר מנהל הקרן/ הבנק. מנהל הקרן יתאים את השקעות הקרן בהתאם לפרסומים כאמור, וזאת עד ליום חישוב המחירים העשירי, לאחר כל שינוי בפרסום כאמור. 8. מנהל הקרן יתאים את נכסי הקרן לשיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, ולעקרונות הכלליים להשקעה בהתאם לפרסומי הבנק, ובכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל. ובלבד שלא יחרוג בשיעור של עד 5%, ביתר או בחסר, משיעור החשיפה המומלץ לכל אפיק, בהתאם לפרסומים. 9. להלן תמהיל ההשקעות של הקרן נכון ליום 26.06.2013: צמוד מדד/מט"ח 45%, שקלי 55%, מניות בחו"ל 0%, מניות בארץ 0%. יצוין, כי תמהיל ההשקעות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק מבלי שיינתן על כך דיווח נוסף ע"י מנהל הקרן. 10. לפירוט אודות ההסכם לקבלת פרסומים כאמור וכן לפרשנות המונחים בהם נעשה שימוש במדיניות ההשקעות, לרבות: אתר, פרסום, תמהיל, אפיק, שיעורי השקעה מומלצים וכיו"ב, יש לעיין באתר הבנק (www.mizrahi-tefahot.co.il). 11. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, והכל בכפוף לתמהיל המפורט לעיל. |
| 21/07/2013 | 5100052 | מיטב (0A) מק"מ + A יתרון למתמיד | מיטב (0A) מק"מ + A | ללא שינוי מדיניות |
| 21/07/2013 | 5106935 | מיטב (1A) צמודה יתרון למתמיד | מיטב (1A) צמודה | ללא שינוי מדיניות |
| 24/07/2013 | 5116868 | גולד (4C) גמישה | אלומות (4C) גמישה | ללא שינוי מדיניות |
| 25/07/2013 | 5115738 | הראל (1A) מק"מ + 10 אנרגיה | הראל פיא (2A) מחקה 20/80 | (א)החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. (ב) כפוף לאמור בס"ק (א) לעיל ולהוראות כל דין, רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת. מדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א)בסעיף זה: "מדד הקרן" – מדד המורכב, על ידי מנהל הקרן, מהמדדים (כהגדרתם להלן) בהתאם למשקולות (כהגדרתם להלן). "המדדים" - המדדים המפורטים בטבלה להלן. "המשקולות" – משקולות המדדים במדד הקרן, המפורטים בטבלה להלן: המדדים: המשקולות: מדד שקליות ממשלתיות 40% מדד תל בונד 60 15% מדד תל בונד תשואות 15% מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 10% מדד ת"א - 100 10% מדד S&P 500 10% "ניירות הערך הנכללים במדד הקרן" – ניירות הערך הנכללים במדדים, הנכללים במדד הקרן. "משקל נייר הערך במדד הקרן" – משקל נייר הערך במדד בו הוא נכלל מוכפל במשקולת של מדד זה במדד הקרן. (ב)ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד הקרן. (ג)בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחד מניירות הערך הנכללים במדד הקרן ביחס לחשיפה לכלל ניירות הערך הנכללים במדד הקרן, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלו של כל אחד מניירות ערך אלה במדד הקרן, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (ד)החשיפה לניירות הערך הנכללים במדד הקרן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ה)החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ו)החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ז)החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ח)החשיפה לאג"ח שאינן בדרוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.@ (ט)הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 28/07/2013 | 5104609 | מיטב (1A) בונד A פלוס | מיטב (1A) בונד Aי+10 | ללא שינוי מדיניות |
| 30/07/2013 | 5106497 | מנורה מבטחים (10) מחיר מיועד + 10 (מודל בנקים) | מנורה מבטחים (10) מק"מ + 10 | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, למדיניות ההשקעות של הקרן תתווסף הוראת מדיניות ההשקעות הבאה: "שיעור החשיפה למק"מ לא יפחת מ- 75%". ממדיניות ההשקעות של הקרן תוסר ההוראה הבאה: "שיעור החשיפה לאג"ח שהוצאו בידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, לרבות מלווה קצר מועד, לא יפחת מ- 75%". |
| 30/07/2013 | 5107172 | פסגות 25/75 (2B) | פסגות 25/75 (2B) ניהול מבוקר | למדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, תתווסף ההחלטה הבאה: כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, ניהול השקעות הקרן יבוצע באופן מבוקר, כמפורט להלן: (א) שווי אגרות חוב קונצרניות הנמנות על סדרה מסוימת המוחזקות בקרן, למעט אגרות חוב כאמור ו/או חלק מסדרת אגרות חוב כאמור שהמסחר בהם הופסק בשל פדיון קרוב, לא יעלה על 2.5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן רשאי לסטות מהשיעורים האמורים לעיל, וזאת בכפוף לכך ששווי אגרות החוב האמורות לא יעלה על 3% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-(0.5%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושמשך הסטיה האמורה לא יעלה, בכל פעם, על 10 ימי חישוב מחירים רצופים בקרן. (ב) שווי מניה מסוימת המוחזקת בקרן לא יעלה על 2.5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן רשאי לסטות מהשיעורים האמורים לעיל, וזאת בכפוף לכך ששווי המניה האמורה לא יעלה על 3% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-(0.5%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושמשך הסטיה האמורה לא יעלה, בכל פעם, על 10 ימי חישוב מחירים רצופים בקרן. (ג) משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב שיוחזקו בקרן לא יעלה על חמש שנים. (ד) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לפעול לכך שהחשיפה למניות ו/או למטבע חוץ בקרן תגודר (תוקטן), בעיקר באמצעות ביצוע עסקות באופציות, בחוזים עתידיים ומכירות בחסר, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כך. (ה) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לכלול בנכסי הקרן נכסים ממגוון אפיקים (כהגדרתם להלן) אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כך. בס"ק זה: "אפיקים" - אפיקי ההשקעה המפורטים להלן: (1) מניות הנסחרות בישראל. (2) מניות הנסחרות בחו"ל. (3) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל. (4) אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. (5) אגרות חוב הנסחרות בחו"ל. (6) מטבע חוץ. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 31/07/2013 | 5115837 | מיטב (2B) שקל קצר פלוס | תכלית TTFי (1A)י 10/90 | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין: 1.לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או פקדונות ו/או מזומנים. 2.יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ: 60% משיעורי השינוי במדד "אג"ח ממשלתיות" בתוספת 20% משיעורי השינוי במדד "תל בונד צמודות", בתוספת 10% משיעורי השינוי במדד "תל בונד שקלי", בתוספת 10% משיעורי השינוי במדד "ת"א 100". 3.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן |
| 01/08/2013 | 5112503 | פסגות (0A) אג"ח מדינה שקלי – צמוד | פסגות (0A) אג"ח מדינה פלוס ללא מניות | למדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, יתווספו ההחלטות המפורטות להלן: כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א)בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לחשוף את הקרן לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל ו/או לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כאמור לעיל. (ב)החשיפה לנכסים שאינם אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 04/08/2013 | 5115811 | תמיר פישמן (0A) קצר-בינוני פדיון 2013-2015 | תמיר פישמן (0A) פדיון עד 2015 | ללא שינוי מדיניות |
| 05/08/2013 | 5116769 | ילין לפידות (00) אינפלציה | ילין לפידות (00) צמודה | ללא שינוי מדיניות |
| 04/08/2013 | 5104070 | אקסלנס (1A) מק"מ + 10% - קרן נאמנות | אקסלנס (1A) שקל עד שנתיים + 10% - קרן נאמנות | 1.בהתאם להסכם הקרן, החשיפה לאג"ח לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: 2.1חשיפת נכסי הקרן לנכסים שקליים לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.2משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יעלה על שנתיים. 2.3 לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות ומזומנים. 2.4החשיפה הכוללת של נכסי הקרן לנכסים לא שקליים לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.5חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.6חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.7שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ". 4. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. |
| 05/08/2013 | 5112834 | אקסלנס (4B) מבחר ת"א 75 - קרן נאמנות | אקסלנס (4B) מניות - קרן נאמנות | 1.בהתאם להסכם הקרן, החשיפה למניות לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: 2.1 החשיפה למניות הנסחרות בישראל לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.2 החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.3 שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.4 חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.5 חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.6 יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 3.הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ". |
| 11/08/2013 | 5102686 | פסגות 2B) Best Invest) | פסגות (Best Invest (3B | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, החשיפה למניות לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 12/08/2013 | 5114830 | מיטב דש (1D) בונד מדורג נקוב $ | מיטב (00) צמוד בינוני | 1.חשיפה לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.חשיפת הקרן לאג"ח קונצרני בדרוג A+ ומעלה לא תפחת מ-30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הצמוד, יהיה בין שנתיים לארבע שנים. 4.משך החיים הממוצע של תיק כלל אגרות החוב של הקרן יהיה בין 1.5 שנים ל-4 שנים. 5.הקרן לא תהיה חשופה למניות, מט"ח ו/או לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה^. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 14/08/2013 | 5114236 | מנורה מבטחים (3A) תיק בנקים מודל חכם | מנורה מבטחים (2A)י 20/80 מודל חכם | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ- 80%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 20%. מנהל הקרן יעשה שימוש במודל מתמטי שפיתח לצורך קביעת שיעור החשיפה למניות ("מודל חכם"). שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 30%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 14/08/2013 | 5105606 | מנורה מבטחים (00) מק"מ ופקדונות | מנורה מבטחים (0A) אג"ח מדינה פלטינום | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאג"ח אשר הונפק על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה (לרבות מלווה קצר מועד), לא יפחת מ - 75%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*). יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 14/08/2013 | 5108808 | מנורה מבטחים (00) כספית | מנורה מבטחים (00) כספית ללא נע"מ | ללא שינוי מדיניות |
| 14/08/2013 | 5103049 | מנורה מבטחים (0A)(!) אג"ח חברות | מנורה מבטחים (0A)(!) אג"ח חברות פלטינום | ללא שינוי מדיניות |
| 15/08/2013 | 5113881 | מנורה מבטחים (0D) פיזור מטבעי | מנורה מבטחים (1B)י 5/95 | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב מכל סוג שהוא ופקדונות (לרבות מזומנים), לא יפחת מ- 95%. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב ממשלתיות לא יפחת מ- 60%. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות בארץ לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב בחו"ל לא יעלה על 10%. שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 10%, והקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח מדינה בחו"ל שדירוגן נמוך מ- (-BBB) (או דירוג מקביל לו) או שאינן מדורגות כלל(@). מח"מ תיק האג"ח הממשלתי בקרן לא יעלה על 5 שנים. מח"מ תיק האג"ח הקונצרני בקרן לא יעלה על 4 שנים. |
| 18/08/2013 | 5112925 | איילון (00) מק"מ | איילון (2B)י 20/80 מניות חו"ל-ארץ | שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, פקדונות ומזומנים, לא יפחת מ-80%. שיעור החשיפה למניות בארץ ו/או בחו"ל, לא יעלה על 20%, ובלבד ששיעור החשיפה למניות בארץ לא יעלה על 10% וששיעור החשיפה למניות בחו"ל לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן, תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 30%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס הבסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 18/08/2013 | 5109632 | כוון הזדמנויות (0B)(!) - קרן נאמנות | כוון (1A) אג"ח חברות + 10 | שיעור החשיפה לאג"ח חברות לא יפחת מ- 75%, ובלבד שבאג"ח כאמור לא יכללו אג"ח חברות היוצרות חשיפה למניות. שיעור החשיפה למניות, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה למטבע חוץ, לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*), לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס הבסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 18/08/2013 | 5100524 | מיטב (2B) תיק אג"ח + 20 | מיטב (2B)י 20/80 | ללא שינוי מדיניות |
| 19/08/2013 | 5106802 | מיטב (2B) תיק אג"ח + 20 | אילים (4D) מניות גלובליות – אגד חוץ | 1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות ו/או במניות של קרנות נאמנות זרות שהן קרנות חוץ פתוחות, המוצעות לציבור במדינת המוצא שלהן על פי תשקיף ואשר על פי מדיניות ההשקעות שלהן חשיפתן למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסיהן. 2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, על 120% מהשווי הנקי של נכסי האגד. 3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי האגד. 4. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 19/08/2013 | 5116454 | פסגות למתמיד (00) שקלי לפדיון | פסגות (00) שקלים | ללא שינוי מדיניות |
| 20/08/2013 | 5117908 | מגדל (00) מק"מ ופקדונות - 6-12 חודשים | מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים עד 10% מניות | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, למזומנים בש"ח ולפקדונות בש"ח לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) הדירוג הממוצע (כהגדרתו להלן) של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן לא יפחת מדירוג *A, או דירוג מקביל לו. (דוגמא לענין ס"ק זה ראו בהערת שוליים ** להלן) ירד הדירוג הממוצע לדירוג הנמוך מדירוגA יתאים מנהל הקרן את הדירוג הממוצע לדירוג שלא יפחת מדירוג A עד תום יום חישוב המחירים העשירי בקרן לאחר היום שבו ירד הדירוג הממוצע כאמור. |
| 20/08/2013 | 5115654 | אקסלנס (4D) מניות דיבידנד עולמי - אגד חוץ | אקסלנס (4D) שכבות מדדי מניות חו"ל - קרן נאמנות | 1. בהתאם להסכם הקרן, החשיפה למניות לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: 2.1 החשיפה למדדים הכוללים בעיקר מניות של חברות הנסחרות בארה"ב^ לא תפחת מ- 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.2 החשיפה למדדי מניות של חברות ממדינות מפותחות, למעט ארה"ב והונג קונג לא תפחת מ- 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.3 החשיפה למדדי מניות של חברות ממדינות מתפתחות, לרבות הונג קונג, לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.4 הקרן תיצור חשיפה למדדי המניות שלעיל באמצעות חוזים ו/או תעודות סל ו/או ETF וכו' ולא באמצעות החזקה ישירה במניות הנכללות במדדים כאמור. 2.5 יצויין, כי יתכן ותווצר חשיפה למניות מסויימות הנכללות ביותר ממדד אחד העונה להגדרות בסעיפים 2.1-2.3 לעיל. 2.6 שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.7 חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.8 חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^^ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.9 יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 3. הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ". |
| 21/08/2013 | 5100722 | פסגות (4A) ת"א Stock Picking | פסגות (4A) ת"א Stock Picking | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) החשיפה למניות הנסחרות בישראל תעשה על ידי מנהל הקרן באופן סלקטיבי (Stock Picking), על בסיס הערכותיו, אשר יתבססו, בין היתר, על המלצות מחלקת מחקר BUY SIDE של פסגות בית השקעות בע"מ* ועל קריטריונים הנקבעים מעת לעת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן. (ב) שווי מוצרי מדדים (כהגדרתם להלן) המוחזקים בקרן לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בס"ק זה: "מוצרי מדדים" – אופציות על מדדי מניות הנסחרות בישראל ו/או תעודות סל על מדדי מניות הנסחרות בישראל. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 21/08/2013 | 5100722 | פסגות (4A) מניות ישראל | פסגות (4A) ת"א Stock Picking | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) החשיפה למניות הנסחרות בישראל תעשה על ידי מנהל הקרן באופן סלקטיבי (Stock Picking), על בסיס הערכותיו, אשר יתבססו, בין היתר, על המלצות מחלקת מחקר BUY SIDE של פסגות בית השקעות בע"מ* ועל קריטריונים הנקבעים מעת לעת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן. (ב) שווי מוצרי מדדים (כהגדרתם להלן) המוחזקים בקרן לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בס"ק זה: "מוצרי מדדים" – אופציות על מדדי מניות הנסחרות בישראל ו/או תעודות סל על מדדי מניות הנסחרות בישראל. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 22/08/2013 | 5115860 | פסגות (4A) תיק מניות ישראליות | פסגות (4B) תיק מניות מחקר פנימי | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א)החשיפה למניות מחקר פנימי (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בסעיף זה: "מחלקת מחקר פנימי" - מחלקת המחקר BUY SIDE של פסגות בית השקעות בע"מ*. "המלצה חיובית" - המלצת תשואת שוק (Market Perform - MP) ו/או תשואת יתר ( OP - Out Perform) ו/או המלצת קניה (Buy), שניתנה על ידי מחלקת מחקר פנימי. "מניות מחקר פנימי" – המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן: (1) מניות הנסחרות בישראל, לרבות מניות כאמור הנרכשות בחו"ל, שניתנה לגביהן המלצה חיובית על ידי מחלקת מחקר פנימי. (2) מניות כאמור בס"ק (א) לעיל, אשר מחלקת מחקר פנימי ביטלה את המלצתה החיובית לגביהן לאחר שהקרן הייתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר ביטול ההמלצה האמורה. (ב) החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א 100, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, לרבות מניות כאמור הנרכשות בחו"ל, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ד) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 26/08/2013 | 5111653 | פסגות דינמית (1A) אג"ח מדינה + 10 | פסגות (1A) אג"ח מדינה + 10 | למדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, תתווסף ההחלטה הבאה: כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן משך החיים הממוצע של כלל נכסי הקרן לא יעלה על חמש שנים. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 26/08/2013 | 5110382 | פסגות (0D) כספית נקובה $ | פסגות (0D) פקדון נזיל נקוב $ | ללא שינוי מדיניות |
| 27/08/2013 | 5118229 | קסם KTFי (0A)(!) אג"ח כללי משולבת | קסם KTFי (0A) אג"ח כללי משולבת | 1. בהתאם להסכם הקרן, החשיפה למניות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: 2.1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנכללות במדד "אג"ח כללי", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. 2.2. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לנתון מצטבר המתקבל כתוצאה משינויים במדדים בהרכב הבא, כפי שיפורסמו מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ: 65% משיעור השינוי במדד " אג"ח ממשלתיות כללי ", בתוספת 16% משיעור השינוי במדד "תל בונד 60", בתוספת 8% משיעור השינוי במדד "תל בונד צמודות יתר", בתוספת 6% משיעור השינוי במדד " תל בונד תשואות ובתוספת 5% משיעור השינוי במדד " תל בונד שקלי" . 2.3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 2.4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדרוג השקעה^. 2.6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 3. יתרת נכס הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 27/08/2013 | 5106372 | אקסלנס (BRIC (4D ו- EM - קרן נאמנות | אקסלנס (4D) מניות שווקים מתעוררים - קרן נאמנות | ללא שינוי מדיניות |
| 28/08/2013 | 5108931 | מיטב דש (00) ממשלתית שקלית טהורה 0-5 שנים | מיטב (00) ממשלתית טהורה | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, פיקדונות ומזומנים בש"ח ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה לא יפחת מ – 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. 4.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדרוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 28/08/2013 | 5109343 | מיטב דש (00) בונד AA 30 נבחרות | מיטב (00) בונדA עד AA | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, 1.שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות המדורגות בין הדרוגים (A - ) ועד ( AA+) כולל (או דרוגים מקבילים להם) לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן 2.שיעור החשיפה לאג"ח ממשלתי ו/או מק"מ ו/או מזומנים לא יפחת מ – 20% 3.הקרן לא תיצור חשיפה למניות 4.הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח 5.הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 6.מח"מ תיק האג"ח של הקרן לא יעלה על 5 שנים 7.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 8.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. |
| 03/09/2013 | 5106398 | מגדל (00) מק"מ לפדיון עד 9/2013 | מגדל (00) מק"מ לפדיון עד 9/2014 | המועד האחרון לפדיון (כהגדרתו במדיניות ההשקעות של הקרן האמורה בתשקיף הקרן מיום 1.5.2013) הינו: 11 בספטמבר 2014. בהתאם למדיניות ההשקעות האמורה, מודיע מנהל הקרן, כי : (א) בכוונתו לקנות בעבור הקרן אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות מסוג מק"מ אשר מועד הנפקתן צפוי להיות ביום 3.9.2013 ואשר מועד פדיונן לא יהיה מאוחר מיום 11.9.2014 (להלן:"מק"מ ספטמבר 2014"); (ב) מנהל הקרן עשוי לקנות בעבור הקרן אגרות חוב ממשלתיות מסוג מק"מ 814 (אגרות חוב שמועד פדיונן יחול באוגוסט 2014). |
| 03/09/2013 | 5115514 | סיגמא (4D) מניות חו"ל | סיגמא אג"ח פלוס (1A) | שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג למעט אג"ח היוצרות חשיפה למניות, לא יפחת מ-75%. הקרן תיצור חשיפה למניות בשיעור שלא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן תקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 03/09/2013 | 5115373 | כוון (00) אג"ח בנקים – פיננסים ללא מניות | כוון (4D) מניות WALL STREET | שיעור החשיפה ל"מניות Wall Street" כהגדרתן להלן, לא יפחת מ-50%. "מניות Wall Street"- מניות אשר נסחרות בבורסות או בשווקים המוסדרים הבאים: NASDAQ ,New York Stock Exchange. שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ-50% ולא יעלה על 120%. שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 120%. יתרת החשיפה בקרן תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 08/09/2013 | 5101340 | מודלים שקלית (00) קרן נאמנות | מודלים שקלית (00) | ללא שינוי מדיניות |
| 10/09/2013 | 5108725 | פסגות דינמית (2C) אג"ח + 20 | פסגות (Total Return (2B | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, להשאיל ניירות ערך המוחזקים בקרן לצורך עסקת מכירה בחסר, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (ב) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לשאול בעבור הקרן אגרות חוב ו/או מניות על מנת למכרם בחסר, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (ג) בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, ליצור אופציות ו/או למכור חוזים עתידיים בעבור הקרן, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (ד) "Total Return" (תשואה כוללת) משמעותו, שתשואת הקרן נגזרת הן מהשינויים במחירי הנכסים שאליהם הקרן חשופה, הן מההכנסות הנובעות מנכסים אלו, לרבות ריבית ודמי השאלה, והן מההוצאות הנובעות מנכסים אלה. (ה) החשיפה למניות, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ו) החשיפה למטבע חוץ, לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 10/09/2013 | 5115357 | מגדל 20/90 (2D) נקובה בדולר $ קרן נאמנות | מגדל (1D) נקוב $ קצר פלוס | (א) לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: (1) אגרות חוב ומלוות שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים. (2) אגרות חוב ומלוות, שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהם נושאים נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. (3) מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. בס"ק (ב) לסעיף זה: "אגרות חוב" ו"מלוות" - למעט אגרות חוב ומלוות הניתנים למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים. (ב) משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב של הקרן לא יעלה על שנתיים. (ג) בכוונת מנהל הקרן לבצע עסקות במניות הנסחרות בחו"ל בעבור הקרן על מנת לנסות להשיג תשואה עודפת על נכס הייחוס של הקרן, שהינו: BLOOMBERG US TREASURY BOND 1 TO 3 YEARS INDEX. (ד) החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ה) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ו) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.@ חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
