המשקיעים מתחילים לחשוש? תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ-1.4 מיליארד ₪

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ-1.4 מיליארד ₪

הקרנות המסורתיות רושמות השבוע גיוסים של כ-0.8 מיליארד ₪- עלייה של כ-40% ביחס לשבוע החולף.
 
קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה גייסו השבוע כ-750 מיליון ₪, המהווים כ-90% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות.

המשקיעים מתחילים לחשוש?

גיוסים באפיק השקלי - הקרנות הכספיות רשמו במהלך השבוע החולף גיוסים של כ-550 מיליון ₪- לעומת פדיונות קלים בשבוע הקודם. ובהמשך לכך, חזרה לגיוסים גם בקרב הקרנות השקליות, בדגש על קרנות מק"מ פלוס וקרנות שקל קצר, שרשמו השבוע גיוסים של כ-40 מיליון ₪.

שבוע נאה לקרנות המחקות שרשמו גיוסים של כ-140 מיליון ₪ בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני שגייסו כ-40 מיליון ₪ וקרנות אג"ח מדינה שגייסו כ-50 מיליון ₪.

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.

שבוע המסחר הראשון של פברואר התאפיין במגמה חיובית שהתבטאה בעליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות ובהמשך לכך עליות במדדי המניות בארץ ובעולם. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה השבוע עלייה של כ-150% בקצב הגיוסים בעיקר על רקע העלייה בגיוסים בקרנות הכספיות, זאת לאחר שרשמה השבוע גיוסים של 1.4 מיליארד ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי.
 כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', הציגו השבוע גיוסים של כ-400 מיליון ₪ המסתכמים לכ-3.1 מיליארד ₪ מתחילת השנה.

• האפיק השקלי גייס השבוע כ-600 מיליון ₪. מתחילת השנה האפיק השקלי מציג גיוסים של כ-1.2 מיליארד ₪, מתוכם 0.2 מיליארד ₪ בקרנות השקליות ו כ-1 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות.

• אגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה חיובית- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע עליות של עד כ-0.2%, ובהמשך לכך נרשמה עלייה דומה גם במדד קונצרני כללי. למרות התשואה החיובית במדדי אגרות החוב הקונצרניות, המשקיעים האטו את זרימת הכספים לקרנות הקונצרניות  וכתוצאה מכך נרשם השבוע גיוס קל של כ-10 מיליון ₪.

• עליות במדדי המניות- מדדי המניות ת"א 25 ו ת"א 100 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד כ- 0.6% ובהמשך לכך, מדד ת"א 75 עלה השבוע ב-1.2%. למרות העליות במדדי המניות בארץ ובחו"ל נרשמו השבוע פדיונות בקרנות המנייתיות1 שאיבדו כ-40 מיליון ₪ השבוע, הפדיונות התרכזו בקרנות מניות בארץ שאיבדו כ-50 מיליון ₪. ומנגד קרנות מניות בחו"ל שמרו על איזון וגייסו כ-10 מיליון ₪.

• אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו השבוע  בעליות שערים תודות לעלייה שנרשמה באגרות חוב של ממשלת ארה"ב. מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה של 0.1% בהובלת הצמודים לטווח ארוך שזינקו ב-0.4%. קרנות אג"ח מדינה הציגו השבוע עלייה של יותר מפי 2 בקצב הגיוסים לעומת השבוע בקודם, זאת לאחר שגייסו כ-340 מיליון ₪ ו כ-1.1 מיליארד ₪ מתחילת השנה.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-06.02.14 כ-238 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-175.7 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-62.2 מיליארד ₪.

מיקי סבטליץ | מנהל קשרי יועצים | מיטב [email protected]

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.