אלי ממו
23/02/2014
| תאריך השינוי | מס הקרן | שם קודם | שם חדש | מדיניות חדשה |
| 05/02/2014 | 5110630 | הראל פיא (4B) יתר | הראל (4B) יתר 50 | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, החשיפה למניות הנכללות במדד ת"א יתר - 50, כפי שיפורסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 05/02/2014 | 5103999 | הראל (4D) יעד | הראל (4D) ספיר | ללא שינוי מדיניות |
| 05/02/2014 | 5100169 | הראל (4D) פוטנציאל | הראל (4D) אודם | ללא שינוי מדיניות |
| 05/02/2014 | 5115811 | תמיר פישמן (0A) פדיון עד 2015 | תמיר פישמן (0A) צמוד קצר | ללא שינוי מדיניות |
| 05/02/2014 | 5110705 | פסגות (3B) קונצרני ומניות | פסגות (3B) ניהול השקעה בחברות | ללא שינוי מדיניות |
| 06/02/2014 | 5110812 | פסגות (00) כל רגע (שקלי 1-2 שנים) | פסגות (00) שקלי 1-2 שנים | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5107438 | אלומות (1B) קונצרני A פלוס | אלומות (1B) קונצרני A פלוס 10% | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5108469 | אלפי בנדק (6F) אסטרטגיות | אלפי בנדק (6F) אסטרטגיות מעו"ף - קרן ממונפת | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5100334 | מגדל אפיקים שיא (3D) - קרן נאמנות | מגדל אפיקים (3D) ש"א | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5112719 | אפסילון 10/90 דיבידנד (1A) | אפסילון (1A)י 10/90 מניות דיבידנד | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5112701 | אפסילון (0D) ללא מניות פרימיום | אפסילון (0D) ללא מניות | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5112693 | אפסילון (4D) מניות דיבידנד פרימיום | אפסילון (4D) מניות דיבידנד | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5107099 | אור ת"א (4B) | איילון אור (4B) מניות ת"א | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5107115 | אור אג"ח חברות (1B)(!) | אור אג"ח חברות (1B)(!) | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5112735 | אפסילון (0A) תיק סולידי פרימיום | אפסילון (0A) תיק סולידי | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5112727 | אפסילון (2D) תיק 15 פרימיום | אפסילון (2D) תיק 15% | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5112743 | אפסילון (0A) מדורג A ומעלה פרימיום | אפסילון (0A) מדורג A ומעלה | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, במקום ההוראה הבאה במדיניות ההשקעות של הקרן: "שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות אשר יהיו מדורגות בדירוג של A ומעלה של חברה מדרגת (או דירוג מקביל לו) לא יפחת מ- 75%", תבוא ההוראה הבאה: "שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות אשר יהיו מדורגות בדירוג של (A) ומעלה של חברה מדרגת (או דירוג מקביל לו) לא יפחת מ- 75%". |
| 11/02/2014 | 5105994 | אפסילון (1A) מק"מ פרימיום | אפסילון (1A) מק"מ + 10% ETF מניות ארה"ב | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה למק"מ לא יפחת מ- 90%. שיעור החשיפה לקרנות אינדקס נסחרות (ETF) שנכס הבסיס שלהן מניות הנסחרות בארה"ב ו/או מדדי מניות בארה"ב, לא יעלה על 10%. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 10%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה של הקרן לאגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 10%. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 11/02/2014 | 5103700 | אלטשולר שחם (4B) נדל"ן ותשתיות | אלטשולר שחם (4B) נדל"ן | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה של הקרן למניות נדל"ן (לרבות תעודות סל וכתבי אופציה שנכס הבסיס שלהם הינו מניות כאמור ולרבות אג"ח להמרה), כהגדרתן להלן, לא יפחת מ-50%. "מניות נדל"ן" – מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") הנכללות במדד נדל"ן ובינוי מניות והמירים כפי שיפורסם מעת לעת על-ידי הבורסה ו/או מניות הנסחרות בישראל שהונפקו על-ידי חברות שבהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על-ידן מעל 50% מהכנסותיהן נובעות מהשקעות בנדל"ן. שיעור החשיפה הכולל של הקרן למניות שאינן מניות נדל"ן לא יעלה 30%. שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120%. שיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה *) לא יעלה על 120%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. |
| 11/02/2014 | 5102389 | איילון (20) פלטינום | איילון (20) תל בונד 60 | שיעור החשיפה לאג"ח הכלולות במדד תל בונד 60, כפי שיפורסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), לא יפחת מ- 75%. |
| 11/02/2014 | 5112933 | איילון פתרונות (0B) אג"ח | איילון (0B) אג"ח | ללא שינוי מדיניות |
| 11/02/2014 | 5112941 | איילון פתרונות 20/90 (2B) | איילון (2B)י 20/90 | בכפוף להוראות כל דין, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה(*) לא יעלה על 30%, ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אג"ח שיירכש לקרן יהיה רק אג"ח שהונפק ע"י המדינה ו/או בערבותה ו/או שדורג ע"י חברה מדרגת (כהגדרתן בתקנות) בדירוג (-BBB) ומעלה. יחד עם זאת, תתכן חשיפה לאג"ח שאינו מדורג בדירוג (-BBB) ומעלה, כתוצאה מאחזקת אג"ח אשר דירוגו השתנה לאחר מועד רכישתו ו/או כתוצאה מרכישת תעודת סל על אג"ח אחר. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 11/02/2014 | 5107040 | איילון (4C) תשואת דיבידנד 100 | איילון (4C) מניות תל דיב | ללא שינוי מדיניות |
| 19/02/2014 | 5103148 | מגדל דיקלה 4D) US) | מגדל (US (4D | ללא שינוי מדיניות |
| 20/02/2014 | 5115910 | הראל (1A) תיק סולידי + 10% | הראל (1A) מדינה + 10% | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 23/02/2014 | 5116470 | אקסלנס תיק מנוהל (0B)(!) ללא מניות | אקסלנס שכבות מנוהלות (0B)(!) ללא מניות | בהתאם להסכם הקרן, חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 27/02/2014 | 5126339 | אלומות למשקיע (5E) קרן נאמנות | אלומות (4C) מניות יתר ו- SMALL CAP | 1. בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד "יתר מניות", כפי שמתפרסם מעת לעת על-ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למניות SMALL-CAP כהגדרתן להלן, לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות SMALL-CAP - מניות הנסחרות בחו"ל, בעלות שווי שוק הנמוך מ- 1.5 מיליארד דולר. 2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. |
| 05/03/2014 | 5113261 | פסגות (1A) נכסים סולידיים עד שנתיים + 5% | פסגות (1A) נכסים סולידיים +5% | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) חשיפה לנכסים סולידיים (כהגדרתם להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בס"ק זה: "נכסים סולידיים" - הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל, אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג AA או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. (ב) משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן לא יעלה על חמש שנים. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 06/03/2014 | 5113683 | מגדל (00) מק"מ + אג"ח בנקים ו/או AA ומעלה | מגדל (1A) אג"ח מדינה + 10% | החשיפה לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 06/03/2014 | 5116512 | פסגות (00) צמודים עד 3 שנים | פסגות (00) אג"ח תאגידים A ומעלה | החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב קונצרניות צמודות למדד המחירים לצרכן הנכללות במדדי התל בונד כפי שיפורסמו על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
