גיוס מעורב מכל הסוגים

גג: הקרנות המגייסות והפודות לחודש פברואר 2014

הקרנות הכספיות ניצבות באופן רגיל בראש טבלת המגייסות והפודות. 6 מהקרנות המגייסות הגדולות הן קרנות כספיות, ו-3 הקרנות המגייסות הגדולות הן גם קרנות כספיות. מעבר לכספיות ולקרנות האג"ח הממשלתי, ניתן לראות שסכומים נאים זרמו גם לקרנות הקונצרניות ולקרנות המנייתיות, שבד"כ לא מהוות הקרנות המגייסות הגדולות של בתי ההשקעות.

בראש הקרנות המגייסות כאמור, ניתן למצוא את פק"מ כספית של הראל פיא עם גיוס של 584 מיליון שקלים. הקרן גייסה גם במהלך 2013 בהיקפים משמעותיים. נכון לסוף חודש ינואר, מנהלת הקרן סך של כ-5 מיליארד שקל. דמי הניהול בקרן הם מן הנמוכים בקטגוריה – 0.1%.
קרן הנאמנות שמופיעה שנייה בטבלת הגיוס, היא קרן כספית נוספת – מגדל כספית פרימיום. הקרן חוזרת לגייס בהיקפים משמעותיים וממשיכה את המומנטום של 2013. הקרן מגייסת בפברואר סך של 516 מיליון שקל. נכון לסוף ינואר, הקרן מנהלת כ-2 מיליארד שקל. בדומה למצטיינת הגיוסים של הראל, גם כאן דמי הניהול נמוכים בסך של 0.10%.
במקום השלישי נמצאת מיטב דש פק"מ נזיל. הקרן היא כספית מאוקטובר שנה שעברה. הקרן גייסה בפברואר 230 מיליון שקל. נכון לסוף ינואר מנהלת הקרן 280 מיליון שקל, כך שהגיוס בפברואר כמעט ומכפיל את נכסי הקרן.

האג"חיות

לצד הקרנות הכספיות בטבלת המגייסות, נרשמת נוכחות מרשימה לקרנות האג"ח השונות. קרן האג"חית שגייסה הכי הרבה היא אניגמה אג"ח ללא מניות. הקרן בהוסטינג במיטב דש, ומנהלת נכון לסוף ינואר, כ-600 מיליון שקל. דמי הניהול בקרן הם 0.96%, במרכז קטגוריית אג"ח כללי.

במקום השני מבין האג"חיות נמצאת אג"ח מדינה פלטינום, של מנורה מבטחים שגייסה בפברואר 153 מיליון שקל. הקרן שינתה מדיניות ב-14/8/13, ונכון לסוף ינואר מנהלת כ-300 מיליון שקל. דמי הניהול בקרן הם 0.22%, מקום שישי בקטגוריה אג"ח מדינה כללי.

המנייתית

כמעט תמיד טבלת המגייסות החודשית מורכבת מקרנות אג"ח וקרנות כספיות בלבד, אולם מדי פעם מבליחה קרן שמצליחה להגיע להיקף גיוס המשמעותי של בית ההשקעות המנהל. כזו היא אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מט"ח. הקרן גייסה בפברואר סך של 200 מיליון שקל. הקרן היא קרן חדשה שהוקמה באמצע דצמבר שנה שעברה.

קרנות מנייתיות נוספות שגייסו החודש הן טופ אלפא מנייות חו"ל שגייסה 11 מיליון שקל, איילון משקל שווה ת"א 100 שגייסה 10 מיליון שקל.

הפודות

הקרנות הפודות הגדולות של חודש פברואר הן כאמור קרנות כספיות. הקרן שהציגה את הפדיון המשמעותי ביותר היא מיטב פק"מ ג'מבו, שמנוהלת על ידי בית ההשקעות מיטב דש. הקרן פדתה 492 מיליון שקלים בפברואר. הקרן שעד לא מזמן הייתה מצטיינת המגייסות, החלה לפדות חלק מהונה לאחר ההכרזה על העלאת דמי הניהול ל-0.18%. למרות הפדיונות, הקרן מנהלת, נכון לסוף ינואר, כ-9.6 מיליארד שקלים והיא הקרן הגדולה בקטגוריה. דמי הניהול בקרן הם 0.18%.

הקרן במקום השני היא כספית ₪ שמנוהלת על ידי הראל פיא. הקרן פדתה 272 מיליון שקל. הקרן מנהלת נכון לסוף ינואר כ-3.3 מיליארד שקל, ודמי הניהול בקרן הם 0.13%.

הקרן במקום השלישי היא איילון כספית שפדתה 126 מיליון שקלים. במקום הרביעי נמצאת אקסלנס כספית פרימיום שפדתה 108 מיליון שקל. במקום המחישי עוד קרן כספית – מגדל כספית עם הנפקות מק"מ שפדתה 76 מיליון שקל. קרן כספית נוספת (מדורגת במקום השביעי בסך הכל) היא כספית פק"מ פלטינום של מנורה מבטחים, שפדתה 62 מיליון שקל.