מה צופנים הגרפים למניות בזק, טבע, אלקטרה, פרטנר, ביג המלט ועוד

gסקירה שבועית – שבוע המסחר בת"א ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים, ת"א35  ו 125 עלו 0.75% ו 0.97% בהתאמה.  מהמניות הבולטות במדד ת"א 125 נציין את מניות סודה (המשיכה את המומנטום החיובי בעקבות הדוחות מהשבוע שעבר), קמטק ובזן אשר עלו 14.64%, 10.5% ו 10.4% בהתאמה. בלטו בירידות שערים מניות מזור (המשיכה את המומנט השלילי לאחר הדוחות), מזרחי טפחות (דחתה הצעה של האמריקאים לקנס בגובה של 342 מיליון דולר) ופריגו (אכזבה מהדוחות) אשר אבדו מערכן 9.8%, 7.5% ו 6.66% בהתאמה. מכלל מניות השוק נציין את אביליטי, אלוט ותדיר גן אשר עלו 80.1%, 19.1% ו 16.1% בהתאמה. מנגד מניות וויטסמוק, בלוקצ'יין כרייה ווונטייז השילו מערכן 18.1%,  16.7% ו 14.1% בהתאמה. 

 

בסיכום שבועי מדד ת"א 35 עלה ב- 0.75%, מדד ת"א 90 עלה ב- 1.49%, מדד הבנקים עלה ב- 0.32%, מדד הנדל"ן עלה ב- 1.4%, מדד הנפט וגז עלה ב- 0.63% ומדד הביומד ירד ב- 2.39%. בשוק המט"ח, הדולר התחזק ב 0.3% ונסחר הבוקר (שישי) ברמה של 3.7000 ₪ לדולר.

 

מדד המעו"ף – תחזית טכנית – מדד ת"א 35 עלה ב- 0.75% בשבוע החולף וסיים את המסחר ברמה של 1589.84 נקודות. שבוע המסחר בבורסה של ת"א נפתח בסערה בעקבות העלאת דירוג האשראי של ישראל לרמות שיא בסופ"ש הקודם. השוק עלה לשיא של קרוב ל 3 שנים ומעל 1600 נקודות. בהמשך השבוע ראינו עמידה במקום סביב 1606/8 נקודות עד לפקיעת האופציות השבועית ביום חמישי בו אבד השוק כחצי אחוז על רקע ההסלמה בדרום. מהבחינה הטכנית השוק עשה השבוע סוג של תבנית היפוך ממגמה עולה ליורדת בטווח הקצר שצריכה לקבל תוקף בימי המסחר הקרובים. אזור התנגדות בטווח הקצר קיים ברמה של 1591.7 נקודות (גבוה של יום חמישי) וברמות השיא ברמה של 1608/10 נקודות. תמיכה קיימת סביב 1583/6 נקודות. בראיה ארוכה יותר כל עוד השוק מעל 1550 הוא מוגדר חיובי וכל תיקון לשם יהיה טבעי ובריא ביותר.

 

שקל-דולר – המטבע האמריקאי התחזק השבוע ב 0.3% וכעת (שישי) נסחר ברמה של 3.7000 ש"ח לדולר. הדולר הגיע בשבוע המסחר האחרון לאזור של 3.70 ₪ לדולר אותו ציינתי רק בשבוע שעבר וכמעט סגר יעד תבנית בטווח הקצר ברמה של 3.72. תמיכה קרובה עולה 3.6720 השפל השבועי, התנגדות סביב 3.71 שח לדולר.

 

מדד ה DAX הגרמני – שבוע מסחר יציב עבר עד כה המדד כשהוא נסחר מעל 12500/600 נקודות. לטווח הקצר מתהווה תבנית טכנית שלילית דווקא, אזור התנגדות קיים סביב 12740/50 גבוה שבועי ואילו תמיכה סביב 12500, ירידה מתחת לתמיכה תפתח יעד יורד לאזור של 12000/100 נקודות בטווח הקצר.

 

מדד ה S&P500 – מדד האס אנד פי 500 פתח את השבוע במגמה חיובית ואף עבר את הגבוה האחרון ברמה של 2850 נקודות. בימי המסחר האחרונים כשל המדד להתקדם קדימה ונראה שקיימת סוג של רוויה סביב רמות המחיר האחרונות עם נרות מסחר בעלי זנבות עליונים. כל עוד המדד נסחר מעל 2850 המדד חיובי בטווח הקצר ובראיה מעט רחבה יותר כל עוד הוא מעל 2790/2800 כל תיקון יתקבל בהבנה. ירידה חזקה מתחת ל 2800 תהווה איתות שלילי ראשוני מזה תקופה.

 

 

ניתוח מניות

 

דלק קבוצה (1084128) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. מניות החברה ממשיכות להיות חלשות מהשוק בצורה ברורה מאוד. טכנית, איתות חיובי יתקבל רק מעל 54000 נקודות לערך שהוא אזור התנגדות וממוצע 200 ימים שבולם את הנייר כבר לא מעט חודשים.

 

פרטנר (1083484) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. מניות החברה נכנסו לתנועה צידית לאחר מספר חודשי ירידות אשר גרמו לה לצאת ממדד ת"א 35. מהבחינה הטכנית נראה שבשבועות האחרונים נוצר שפל עולה ראשוני סביב 1337/50 נקודות אולם אין עדיין שיא עולה ראשון, זה יקרה רק מעל 1513 נקודות ורצוי בצורה ברורה מאוד. 

 

ביג (1097260) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. לאחר התאוששות מרשימה בחודשים האחרונים מרמות שפל שנתיות מתחת ל 21000 נקודות. המניה קבלה גג השבוע סביב 25000 נקודות שהוא הגבוה מתחילת חודש יולי. התמיכה הקרובה קיימת סביב 23200/400 נקודות שהוא השפל האחרון על הגרף. ירידה מתחת יכולה לפתוח תבנית טכנית שלילית לאזור 22000 נקודות. 

 

דלק רכב (829010) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. הודעה על דיבידנד נאה של 100 נקודות הרים את הנייר לאחר דוחות פושרים ומאזור תמיכה ושפל אחרון ברמה של 1930 נקודות. ההתבססות מעל 2080/90 נקודות טובה וחיובית למניה ועוד כמה ימים של תנועה צידית יעשו טוב עם צפי להמשך מומנט חיובי.

 

המלט (1080324) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. מניות החברה התממשו בשבוע האחרון אך נעצרו ביום המסחר האחרון מעל תמיכה אופקית  סביב 8400 נקודות. אישור ביום המסחר הבא ייתן אפשרות כניסה לנייר עם סטופ ברור בירידה מתחת ל 8400 נקודות. ההנחה הטכנית הראשית היא כל עוד הנייר מעל 8400 הוא חיובי בטווח הקצר ובמקרה שלה גם הארוך, איתות שלילי יתקבל בסגירה ברורה מתחת לרמה זו.

 

טבע (TEVA) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה אומנם התאוששה קלות במהלך שבוע המסחר, אולם חתמה את יום המסחר האחרון (ה') מתחת לרף ה- 22.5 דולר, רמת התמיכה שנשברה בעקבות פרסום הדו"ח בתחילת החודש. אי יכולת חזרה מעל רמה זו בטווח הקצר מהווה טריגר שלילי, תרחיש שיעמיק את מהלך המימוש. אזור 20.7 דולר מהווה תמיכה קרובה והוא מהווה תיקון 50% למהלך העליות שהחל בתחילת חודש אפריל האחרון ועד לשיא בסוף חודש יוני. מתחת קיימת תמיכה נקודתית נוספת שוכנת סביב רמה של 19.40 דולר.

 

מזור (MZOR) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה שברה השבוע את התמיכה המהותית סביב 50 דולר. כאמור  שבירה של תמיכה זו ואי יכולת חזרה מעליה מהווה טריגר לשינוי המגמה המשנית במניה בעוד שהתבססות מעל אזור זה עשויה להוציא תיקון עולה. בתמונה הרחבה, מבנה גרף המחירים במנייה שלילי, והשבירה של התמיכה הינה שלילי בטווח הקצר עם יעד ראשון סביב 42.5 דולר.

 

בזק (230011) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. בסיכום שבועי המניה ירדה בכ- 2.1% ושברה כלפי מטה את השפל האחרון ב- 377.8. הנחת העבודה נותרה ללא שינוי שכן מבנה גרף המחירים תומך בהמשך המגמה השלילית כל עוד נסחרת מתחת לאזור 400 נקודות. היעד הקרוב סומן באזור התמיכה האופקי 358-360 נקודות. 

 

מזרחי טפחות (695437) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 35. המניה פתחה את שבוע המסחר בשיא רב שנתי חדש, אולם ביום רביעי המניה ירדה בחדות לאחר שהבנק דיווח על דרישה מהרשויות בארה"ב לשלם קנס של 343 מיליון דולר בגין חקירת החשד שהבנק סייע ללקוחות אמריקאים להעלים מס. בסיכום שבועי המניה השילה כ- 7.5% מערכה ובכך מחקה 3 חודשי עליות. בטווח הקצר קיימת אפשרות להמשך המומנטום השלילי כאשר התמיכה הקרובה שוכנת באזור 6,400-6,440 נקודות. מלמעלה אזור 6,600-6,640 מהווה התנגדות קרובה.

 

אלקטרה (739037) – מניות החברה נסחרות במדד ת"א 90. במהלך שבוע המסחר המניה ירדה בכ- 4.5% וחתמה את יום המסחר מעל אזור התמיכה האופקי החשוב סביב 83,900 נקודות. מדובר באזור אשר תמך מספר פעמים, אולם קיימת אפשרות שהפעם רמה זו תישבר כלפי מטה. היפוך עשוי להוציא תיקון עולה לאזור הגבוה האחרון סביב 89,300 נקודות ומנגד, שבירה של אזור התמיכה תהווה טריגר שלילי לשינוי המגמה בטווח הקצר-בינוני כאשר במקרה זה התמיכה הבאה שוכנת באזור 80,000 נקודות.