אלירן כהן
12/06/2009
קרן הנאמנות קואטרו חו"ל מנוהל עד 20 מודיע על הוזלת דמי הניהול ל 0 ובנוסף היא מדורגת מקום ראשון בתשואה החודשית (באתר אחר -לא בפאנדר) האם הגיע אחרית הימים? לא. אין טעם לרוץ ולהעביר הוראות קניה -שימו לב...
מנהל הקרן הודיע כבר ב 27.5.2009 כי הקרן אשר בנדון הודיעה על פירוקה החל מיום 24/06/2009 . השווי של נכסי הקרן, נכון למועד דיווח זה, היה נמוך, ועמד על 12,000 ש"ח. בלבד!!!
כך הודיע מנהל הקרן לבורסה:על רקע היות הקרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ" ופעילותה בשווקי חו"ל וסכומי המינימום הנדרשים ע"י הבורסות לשם העברת הוראות ו/או ביצוע פעולות, שהינם גבוהים מן השווי הנקי של נכסי הקרן לצורך ביצוע פעולות כאמור, וכן שילוב בתנודתיות הדולר ושווי האג"ח המוחזקים בקרן, הרי שהקרן אינה יכולה לעמוד במדיניות ההשקעות שלה כפי שנקבעה בתשקיף הקרן ובדיווחים של מנהל הקרן.
משכך, הודיע מנהל הקרן, בדיווח אשר פרסם בד בבד עם דיווח זה, כי יפסיק את הצעת היחידות בקרן החל מהיום, 27/05/2009, ואולם, למען הסר ספק, לא את פדיון היחידות, אשר ייפסק רק ביום תחילת הפירוק, היינו, 24/06/2009 (ראה לעניין זה דיווח נפרד אודות הפסקת הצעת יחידות הקרן).
דיווח זה מוגש בתיאום מראש עם רשות ניירות ערך, ובהתבסס על תשובת הרשות לפניות מקדמיות אשר הוגשו לרשות בדבר אי נקיטת צעדי אכיפה בשל חריגה ממדיניות השקעות בקרן קטנה הצפויה להתפרק מיום 30/11/2008, לפיה נתן סגל הרשות את דעתו כי לא ינקוט בצעדי אכיפה כנגד מנהל קרן בגין אי עמידה במדיניות ההשקעות בנסיבות הדומות לאלה המתוארות לעילמנות קואטרו חו"ל מנוהל עד 20
איך קרה שהקרן הייתה ראשונה בדרוג החודשי
קרן הנאמנות קואטרו חו"ל מנוהל עד 20 פרסמה נתוני פדיון משובשים בתאריכים 21,26,27 במאי ותיקנה אותם לאחר מספר ימים. השיבוש מיקם את הקרן במקום הראשון בתשואה החודשית באתרים אחרים ברשת האינטרנט בטעות.
היועץ שלא גזר קופון
עוד הודיע מנהל הקרן כי החל מיום 02/06/2009 הסתיימה ההתקשרות של מנהל הקרן עם שלמה מעוז השקעות תל אביב בע"מ , ששימש יועץ השקעות של הקרן .
ההיסטוריה של הקרן אכן מצדיקה פרוק-היא הוקמה בסוף 2004 ועד הים עדיין לא הצליחה להניב למשקיעים בה ולו שקל אחד בודד. שערה לפידיון עומד על 84.58 אגורות כך שהשקיע הראשון שהשקיע בה בשער של 100 יקבל רק כ 85 אחוז מכספו לאחר כ 5 שנים. העצוב בכל הסיפור שיש עוד הרבה קרנות כמוה...
להלן השינויים במדיניות שחלו בקרנות נאמנות השבוע:
| מספר קרן | שם קרן | דמי ניהול לשנה באחוזים לפני | דמי ניהול לשנה באחוזים אחרי |
| 5104914 | קואטרו (2D)חו"ל מנוהל עד 20 | 1.80 | 0.00 |
| 5103668 | מגדל שקל קצר (00) | 0.40 | 0.50 |
| 5108808 | מנורה מבטחים (3D) עד 50% מניות | 1.40 | 0.65 |
| 5126784 | דש (A0) אג"ח חברות מטרה מנוף | 0.80 | 1.10 |
| 5107644 | TALENT אג"ח ללא מניות (0B) | 1.25 | 1.50 |
| 5107370 | אקסיומה מניות מולטיבינארית (5C) | 2.00 | 2.80 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
