עומר רגב
27/08/2015
מידרוג מודיעה על הכנסתן לרשימת מעקב (Credit Review) עם השלכות שליליות של סדרות האג"ח ו'-יג' של חברת כלכלית ירושלים בע"מ (להלן: "החברה", "כלכלית ירושלים").
שיקולים העיקריים לדירוג
הכנסת דירוג החברה לרשימת בחינה (Credit Review) עם השלכות שליליות נובעת, בין היתר, היות והחברה לא הצליחה לממש נכסים משמעותיים בשנת 2015, עד כה, כאשר בין היתר, נשענה החברה בתחזיות התזרים שלה על מקורות אלו ועליה ליצור מקורות נוספים על מנת לעמוד בהתחייבויותיה. לאור לוחות הזמנים הקצרים, עיקר יכולת הפירעון של החברה בטווח הזמן האמור, נשענת על קבלת קווי אשראי חדשים. להערכת מידרוג, באם החברה לא תצלח בהגדלת מקורות נזילותה יתכן ודירוג החברה יורע באופן מהותי.
יש לציין כי, על פי פרסומי החברה מתקיים משא ומתן למכירת מניות החברה המהוות כ-40% מהונה של החברה למר בני שטיינמץ.
מידרוג תמשיך לבחון את פעילות החברה באופן שוטף, בדגש על עמידתה בתכניותיה ליצירת מקורות התזרים הנדרשים במהלך התקופה הקרובה לרבות בחינת הדירוג בהתאם להשלמת מתווה מכירת מניות החברה, ככל שתתרחש.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
