סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אקסלנס תיק השקעות גמיש  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103643 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
07/09/2016
 
      
נכון ל:19/09/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
42.37 42.37
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.27% 1.10% -0.02%
שנתית ב 2016
4.83%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.76% 1.73% 1.41% 0.59%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.91% 1.39%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2017 140.10
השוואה עם 34 קרנות
מענף גמישות
מיקום
23/34 תשואה יומית
-0.02%
18/34 תשואה חודשית
1.10%
19/34 תשואה שנתית
3.27%
שארפ
-
4.1/5 דמי ניהול
0.900%
7/31 גודל קרן
140.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
14.34% 22.29%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
26.51%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.46 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  34,225.88  מהקרן,בשווי  21.02% שהם מניות 31
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזן2.89%4,705.263063323
קרסו2.36%3,850.06110507
גזית גלוב2.01%3,270.5496991
נכסים ובנין1.29%2,098.446030
חילן1.23%2,012.1331747
סומוטו1.11%1,813.33630943
אל על1.01%1,641.83511472
ביטוח ישיר0.96%1,559.9941500
מיטב דש0.87%1,413.0497856
דיסקונט השקעות0.84%1,371.8299120
אפריקה נכסים0.75%1,217.1816464
נאוי0.70%1,147.2647193
כלכלית ירושלים0.67%1,099.45123993
אנלייט אנרגיה0.47%767.73588753
עזריאלי קבוצה0.47%761.643926
פלרם0.45%728.4428600
אוברסיז0.37%598.1681928
חג ג נדלן מניות רגילות0.36%581.6361451
סאני תקשורת0.32%521.40220000
מנרב פרויקטים0.31%499.28115200
שניב0.30%481.71106126
פריורטק0.28%456.7420808
מירלנד0.22%357.96148103
לודן0.17%271.3932517
סאמיט0.16%267.1510755
איתמר0.14%230.66192053
אלוני חץ0.09%142.894049
פלסאון תעשיות0.09%150.711123
קסטרו0.09%150.441298
פוקס0.04%57.60785
איידיאו0.00%0.030.72
גב ים   
הראל השקעות   
מטריקס   
סלקום   
קמטק   
אלף ש"ח  40,966.47  מהקרן,בשווי  25.12% שהם אג'חים קונצרני 19
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל אגח 113.84%6,260.446620598 A
חלל תקש אגח טז2.98%4,859.005000000
אידיבי פתוח אגח יג2.76%4,508.674306277
דלק קידוחים אגח א1.95%3,187.403424000 A1
אלון רבוע אגח ד1.73%2,817.122670000 Baa1
אפריקה אגח כו1.63%2,663.263329071
אלדן תחבורה אגח ג1.57%2,552.752518000 Baa1
אול-יר אגח ג1.53%2,502.102454000 A2
סאות רן פרופ אגח א1.49%2,432.072326000 +BBB
קליין אגח ב1.16%1,893.241845442 -A
ישראמקו אגח א0.84%1,370.751429348 AA
אקסטל אגח א0.79%1,293.061423133 A2
אנקור אגח א0.78%1,273.871300000 +BBB
אלומיי אגח ב0.63%1,021.67992197 -A
אידיבי פת אגח ז0.59%968.91775002.7 BB
המשביר 365 אגח ד0.33%531.70500000
אידיבי פת אגח יב0.30%483.08445029
אקסטל אגח ב0.11%174.28200000 A2
פלסטו שק אגח ג0.11%173.12165241.8 Baa2
אלף ש"ח  5,865.56  מהקרן,בשווי  3.60% שהם מניות חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Ituran Location and Control Ltd.1.42%2,318.2321290
Magic Software Enterprises Ltd.1.12%1,821.5166066
Orbotech Ltd.1.00%1,633.6414258
REDHILL BIOPHARMA0.06%92.203130
אלף ש"ח  839.58  מהקרן,בשווי  0.51% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחבורה מסחרי 10.51%839.58840000 P-2
אלף ש"ח  30,187.65  מהקרן,בשווי  18.51% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 91714.74%24,037.902.404512E+07
מקמ 7173.00%4,900.004900000
מקמ 8170.77%1,249.751250000
אלף ש"ח  0  מהקרן,בשווי  0% שהם CALL 0
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0350.0M707   
אלף ש"ח  31.00  מהקרן,בשווי  0.02% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-P0350.0M7070.02%31.00100
אלף ש"ח  855.54  מהקרן,בשווי  0.52% שהם ניע שאינו רשום למסחר 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ברן אגח להמרה ב פיקטיבי0.52%855.54873000
NOVA BIOSOURCE FUELS INC0.00%0.005000
הסנה 10.00%0.00173059
עיט 1 שערוך מיוחד0.00%0.0037000.04
פויכטונגר השקעות 19840.00%0.005987.25
רדהיל-פיקטי0.00%0.0022250
אלף ש"ח  4,810.28  מהקרן,בשווי  2.95% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תא 75 (1748) (60A)"2.55%4,163.15568970
קסם חסר יתר 50 (1489) (60A)0.40%647.138883
אלף ש"ח  2,100.23  מהקרן,בשווי  1.29% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00A)1.29%2,100.23150000
אלף ש"ח  3,840.46  מהקרן,בשווי  2.36% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש2.36%3,840.467315154
אלף ש"ח  89.64  מהקרן,בשווי  0.05% שהם אופציות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אוברסיז אפ 10.04%71.9460200
מנרב פרויקטים אפ 20.01%16.4041300
אלוני חץ אפ 150.00%1.301000
אלף ש"ח  42,044.22  מהקרן,בשווי  25.78% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 21.84%35,609.053.560906E+07
פקדון בבנק מסוים 2.45%4,000.004000000
פקדון בבנק מסוים 1.49%2,435.16697753.1
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.012.5
אלף ש"ח 165,856.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/6/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור