סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אקסלנס תיק השקעות גמיש  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103643 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
07/09/2016
 
      
נכון ל:28/09/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
41.21 41.21
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.05%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.10% 0.10%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 2.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.15%4.823.05
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2016 5.70
השוואה עם 22 קרנות
מענף גמישות
מיקום
10/22 תשואה יומית
0.05%
22/19 תשואה חודשית
תשואה שנתית
9/19 שארפ
3.05
1.8/5 דמי ניהול
2.000%
22/22 גודל קרן
5.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
82.59% 83.65%
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.43 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  187.03  מהקרן,בשווי  2.82% שהם מניות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק אנרגיה1.48%98.0549
בזן1.13%74.8055000
אבוגן0.21%14.18593.5
אלף ש"ח  3,841.59  מהקרן,בשווי  57.89% שהם מניות חו'ל 27
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Chevron Corporation 6.08%403.181000
Exxon Mobil Corporation 5.43%360.521000
Hess Corp. 5.23%346.721500
ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR A5.12%339.801600
Devon Energy Corporation4.41%292.782100
PHILIPS 663.68%244.11800
MURPHY OIL CORP2.87%190.491560
Archer Daniels Midland Company 2.73%181.451100
METAHANEX CORP2.53%167.881500
RANGE RESOURCES CORP2.25%149.32900
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP2.19%145.30500
Noble Energy, Inc. 2.08%137.961000
HELMERICH and PAYNE1.95%129.09500
MARATHON OIL CORP1.69%111.991940
SUNCOR ENERGY INC 1.61%106.651000
DOW CHEMICAL 1.15%76.47400
SCHLUMBERGER LTD1.15%76.04250
ALCOA INC1.07%71.302000
PetroChina Company Limited 0.98%65.31250
Syngenta AG 0.89%59.07200
MARATHON PETROLEUM0.88%58.40400
Sasol Limited 0.79%52.15500
Nabors Industries Ltd. 0.70%46.381200
YARA INTERNATIONAL ASA0.18%12.10100
Transocean Inc. 0.17%11.43250
Cemex S.A. B de C.V. 0.08%5.51232
CALIFORNIA RESOURCES CORP0.00%0.194
אלף ש"ח  52.48  מהקרן,בשווי  0.79% שהם אגחים מדינה חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
TREASURY BILL B 12/08/160.79%52.4813662AAA
אלף ש"ח  778.03  מהקרן,בשווי  11.73% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MARKET VECTORS GOLD MINERS7.23%479.584500
ALERIAN MLP ETF4.06%269.075500
PBW POWERSHARES0.44%29.382000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NOVA BIOSOURCE FUELS INC0.00%0.005000
הסנה 10.00%0.00173059
עיט 1 שערוך מיוחד0.00%0.0037000.04
פויכטונגר השקעות 1984 0.00%0.005987.25
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
WTI CRUDE FUTURE Sep160.00%0.004
אלף ש"ח  1,760.59  מהקרן,בשווי  26.53% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 12.11%803.50208917.7
פקדון בבנק מסוים 9.90%657.09657093.3
פקדון בבנק מסוים 4.52%300.00300000
אלף ש"ח 6,619.72 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/6/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור