סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אקסלנס תיק השקעות גמיש  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103643 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
07/09/2016
 
      
נכון ל:25/07/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
42.21 42.21
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.88% 0.98% 0.12%
שנתית ב 2016
4.83%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.93% 0.31% 0.45% 0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.35%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2017 163.10
השוואה עם 30 קרנות
מענף גמישות
מיקום
8/30 תשואה יומית
0.12%
19/28 תשואה חודשית
0.98%
19/30 תשואה שנתית
2.88%
שארפ
-
3.9/5 דמי ניהול
0.900%
6/29 גודל קרן
163.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
15.76% 27.36%
 
 
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.38 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  37,774.32  מהקרן,בשווי  21.93% שהם מניות 36
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזק2.79%4,803.63788127
רמי לוי2.26%3,894.4022511
חברה לישראל2.07%3,569.155475
נכסים ובנין1.66%2,858.998136
פועלים1.58%2,713.20120000
חילן1.33%2,286.9735953
טבע1.30%2,238.1319547
טאואר1.22%2,102.0726398
סומוטו1.06%1,829.27600943
דיסקונט השקעות1.03%1,771.99121369
הראל השקעות0.98%1,692.6987795
איידיאו0.89%1,537.2433949.72
גזית גלוב0.84%1,450.8039499
אל על0.83%1,427.86504723
אנלייט אנרגיה0.75%1,285.781037753
אוברסיז0.62%1,063.14136300
כלכלית ירושלים0.58%1,005.68113252
קרסו0.54%934.1622868
רבוע נדלן0.49%851.865008
מיטב דש0.42%720.2249330
חג ג נדלן מניות רגילות0.39%663.6761451
כלל עסקי ביטוח0.34%588.0010000
מנרב פרויקטים0.31%531.99115200
שניב0.30%521.50106126
נאוי0.25%429.1215610
לודן0.15%265.6032517
טיב טעם0.10%171.3055743
אנרג יקס0.07%114.6546193
קסטרו0.05%78.30595
איתמר0.04%73.2658373
אפריקה נכסים0.04%77.451061
תאת טכנו0.03%44.921248
כיל-0.51%-872.30-55738
מטריקס-0.59%-1,023.41-29968
גב ים-0.97%-1,670.58-1058
שופרסל-1.31%-2,256.38-126408
אלף ש"ח  52,280.55  מהקרן,בשווי  30.35% שהם אג'חים קונצרני 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל אגח 113.87%6,665.626620598A
חלל תקש אגח טז3.05%5,247.005000000
פז נפט אגח ד3.05%5,259.945234809AA-
אידיבי פתוח אגח יג3.00%5,170.704940000
אפריקה אגח כו2.86%4,931.156488356Ca
אלון רבוע אגח ד1.65%2,837.142670000Baa1
אול-יר אגח ג1.44%2,474.372454000A2
סאות רן פרופ אגח א1.39%2,402.062326000BBB+
דלק קידוחים אגח א1.20%2,066.612050000A1
אידיבי פת אגח ז1.14%1,967.421550000BB
דיסק השקעות אגח ו1.11%1,905.301500000BBB
אבנר אגח א1.10%1,899.111874000A1
אידיבי פת אגח ט1.07%1,837.621640000BB
אקסטל אגח א1.05%1,800.451907059A2
קליין אגח ב0.85%1,462.221401000A-
אלומיי אגח ב0.76%1,314.041300000A-
רציו מימון אגח ב0.71%1,224.281054415
המשביר 365 אגח ד0.33%563.50500000
גירון אגח ו0.31%540.62530854A2
אידיבי פת אגח יב0.28%481.83445029
פלסטו שק אגח ג0.13%229.57220318Baa2
אלף ש"ח  4,572.60  מהקרן,בשווי  2.65% שהם מניות חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Ituran Location and Control Ltd.0.92%1,588.6914205
Tower Semiconductor Ltd.0.78%1,337.9116648
Magic Software Enterprises Ltd.0.72%1,242.7844304
REDHILL BIOPHARMA0.23%403.2210862
אלף ש"ח  835.80  מהקרן,בשווי  0.49% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחבורה מסחרי 10.49%835.80840000P-2
אלף ש"ח  43,083.29  מהקרן,בשווי  25.01% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 91713.96%24,035.502.404512E+07
מקמ 5174.64%8,000.008000000
מקמ 6172.84%4,899.024900000
מקמ 7172.84%4,899.024900000
מקמ 8170.73%1,249.751250000
אלף ש"ח  0.28  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תP001340M704-350.00%0.28138
אלף ש"ח  879.38  מהקרן,בשווי  0.51% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR TBT0.51%879.386344
אלף ש"ח  869.51  מהקרן,בשווי  0.50% שהם ניע שאינו רשום למסחר 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ברן אגח להמרה ב פיקטיבי0.50%869.51873000
NOVA BIOSOURCE FUELS INC0.00%0.005000
הסנה 10.00%0.00173059
עיט 1 שערוך מיוחד0.00%0.0037000.04
פויכטונגר השקעות 1984 0.00%0.005987.25
רדהיל-פיקטי0.00%0.0022250
אלף ש"ח  5,011.82  מהקרן,בשווי  2.91% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תא 75 (1748) (60A)"2.10%3,618.25497970
קסם חסר תא נדלן 15 (673) (60A)0.44%762.1754324
קסם חסר יתר 50 (1489) (60A)0.37%631.408883
אלף ש"ח  11.82  מהקרן,בשווי  0.01% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסם גרמניה DAX 30י מנוטרלת מטבע (40a)0.01%11.8298
אלף ש"ח  2,119.34  מהקרן,בשווי  1.23% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00A)1.23%2,119.34150000
אלף ש"ח  7,313.10  מהקרן,בשווי  4.25% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש3.70%6,364.629305000
דלק קידוחים יהש0.55%948.4872792
אלף ש"ח  100.32  מהקרן,בשווי  0.06% שהם אופציות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אוברסיז אפ 10.04%69.4760200
מנרב פרויקטים אפ 20.02%30.8541300
אלף ש"ח  18,232.20  מהקרן,בשווי  10.58% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 7.21%12,426.451.242645E+07
פקדון בבנק מסוים 3.37%5,805.741593670
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.012.5
אלף ש"ח 173,084.30 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור