סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(5E)  אקסלנס סחורות  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103643 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות לפי ענפים בחול - אנרגיה וקומודיטיס
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.בהתאם להסכם הקרן, שיעור החשיפה לסחורות מכל סוג לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: 2.1 חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.2 חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.3 החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.4 יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. 3. הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ".
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
01/12/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:20/08/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
61.49 61.49
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.98% 4.50% 0.44%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
-3.89% 6.65%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.34% -1.69%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
4.03% 2.14% 5.06% 3.54%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
9.86% -1.00% 9.28% 8.87%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 2.710%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.02%2.09-3.91
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
5E 200% 200%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2014 10.30
השוואה עם 5 קרנות
מענף אנרגיה וקומודיטיס
מיקום
3/5 תשואה יומית
0.44%
2/5 תשואה חודשית
4.50%
4/5 תשואה שנתית
5.98%
3/4 שארפ
-3.91
4/5 דמי ניהול
2.710%
3/5 גודל קרן
10.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
98.79% 103.32%
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  160.47  מהקרן,בשווי  1.40% שהם מניות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קבוצה1.09%125.1285
אבוגן0.31%35.35593.5
אלף ש"ח  9,442.42  מהקרן,בשווי  82.50% שהם מניות חו'ל 39
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PHILIPS 665.63%644.812200
Chevron Corporation5.57%637.781500
DEVON ENERGY CORP DVN4.71%539.372100
ANADARKO PETROLEUM APC4.70%538.661500
Hess Corp.4.13%472.341500
ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR RDS/A3.83%438.311600
DELEK US HOLDINGS INC DK3.71%424.354000
Noble Energy, Inc.3.71%424.811700
ALCOA INC AA3.07%351.677450
LYONDELLBASSEL INDU- CL A3.05%348.821000
MURPHY OIL CORP MUR2.93%335.331560
METAHANEX CORP MEOH2.67%305.331500
RANGE RESOURCES CORP2.51%287.59900
ETFS ZINC2.36%270.5512000
Diamond Offshore Drilling, Inc.2.18%249.791400
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM2.17%248.271600
MARATHON OIL CORP MRO2.16%247.211940
GLENCORE INTERNATIONAL PLC2.03%232.6312199
OAO GAZPROM-SPON GDR REG S OGZD2.03%232.148000
PetroChina Company Limited1.81%206.82500
Helix Energy Solutions Group Inc.1.75%200.222500
ROSNEFT OJSC-GDR1.72%196.708600
HELMERICH and PAYNE1.67%190.97500
OCCIDENTAL PETROLEUM OXY1.52%173.50500
FREEPORT MCMORAN COPPER B FCX1.46%166.771400
SUNCOR ENERGY INC1.17%133.651000
EVOGENE LTD1.13%129.362175
NEWFIELD EXPLORATION NFX1.12%127.671000
SunPower Corporation1.03%118.171000
PBF ENERGY INC-CLASS A0.97%111.271000
Sasol Limited0.87%99.81500
DOW CHEMICAL0.64%72.95400
Transocean Inc.0.64%73.64500
MURPHY USA INC0.60%68.85390
MARATHON PETROLEUM0.55%62.44200
Syngenta AG0.47%54.11200
YARA INTERNATIONAL ASA0.14%15.98100
Cemex S.A. B de C.V.0.09%9.78216
NOVA BIOSOURCE FUELS INC0.00%0.005000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם חוזים עתידיים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOLD 100 OZ FUTURE 10/140.00%0.002
אלף ש"ח  54.85  מהקרן,בשווי  0.48% שהם קרן סגורה סגורה בחו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
POWERSHARES DB METALS 2X0.48%54.852000
אלף ש"ח  1,243.02  מהקרן,בשווי  10.85% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DBA-POWERSHARES DBA3.82%437.824500
ALERIAN MLP ETF3.03%346.995500
ISHARES SILVER TRUST SLV2.33%267.174200
GUGGENHEIM SOLAR ETF1.27%145.571000
POWERSHARES WILDERH CLEAN0.40%45.472000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
הסנה 10.00%0.00173059
עיט 1 שערוך מיוחד0.00%0.0037000.04
פויכטונגר השקעות 1984 0.00%0.005987.25
אלף ש"ח  539.82  מהקרן,בשווי  4.71% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 3.82%437.8392500
פקדון בבנק מסוים 1.01%116.1920000
פקדון בבנק מסוים 0.06%6.401839.8
פקדון בבנק מסוים -0.18%-20.59-20593.01
אלף ש"ח 11,440.59 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור