סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אקסלנס תיק השקעות גמיש  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103643 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
07/09/2016
 
      
נכון ל:24/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
42.40 42.40
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.34% 1.27% 0.09%
שנתית ב 2016
4.83%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.07% 1.51% 0.14% 0.71%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.49%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 2.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 172.20
השוואה עם 31 קרנות
מענף גמישות
מיקום
14/31 תשואה יומית
0.09%
17/30 תשואה חודשית
1.27%
18/31 תשואה שנתית
3.34%
שארפ
-
1.2/5 דמי ניהול
2.000%
6/31 גודל קרן
172.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
21.62% 18.77%
 
 
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.33 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  27,671.82  מהקרן,בשווי  15.91% שהם מניות 34
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזק2.51%4,375.33673127
חברה לישראל2.41%4,202.676388
פז נפט2.01%3,501.595947
נכסים ובנין1.54%2,679.638686
פועלים1.50%2,610.80116294
דיסקונט1.00%1,733.79215110
רמי לוי0.94%1,630.8910061
חילן0.91%1,581.2126205
אלוני חץ0.77%1,346.5340928
מיטב דש0.74%1,283.7869999
בזן0.72%1,253.00857046
נאוי0.66%1,144.7746030
גזית גלוב0.61%1,057.4527901
אנלייט אנרגיה0.60%1,041.39897753
אוברסיז0.57%998.03129800
סלע נדלן0.53%922.44145518
טבע0.48%837.156530
נובולוג0.32%554.20340000
אנרג יקס0.31%540.72222703
שניב0.28%485.0297805
איידיאו0.19%339.087500
מירלנד0.14%244.0394953
אשטרום קבוצה0.11%192.8717236
איידיאיי ביטוח0.09%152.74819
חג ג נדלן מניות רגילות0.07%120.4511000
או.אר.טי0.06%108.842102
פמס0.06%99.93875
שיכון ובינוי0.04%66.838072
דיסקונט השקעות0.02%32.182011
איתמר0.01%18.0413373
סלקום-0.45%-792.76-19745
מטריקס-0.88%-1,531.52-49968
פרטנר-1.04%-1,805.23-78625
כיל-1.92%-3,354.01-216388
אלף ש"ח  48,943.99  מהקרן,בשווי  28.09% שהם אג'חים קונצרני 16
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל אגח 113.79%6,610.676620598A
פז נפט אגח ד2.99%5,212.825234809AA-
חלל תקש אגח טז2.94%5,115.505000000
אפריקה אגח כו2.62%4,569.365817131Ca
אידיבי פתוח אגח יג2.13%3,713.253690000
רציו מימון אגח ב2.06%3,581.923291597
אידיבי פת אגח יב1.86%3,247.563100000
ספנסר אגח ב1.78%3,100.903017909A2
סאות רן פרופ אגח א1.35%2,349.262326000BBB+
אול-יר אגח ג1.26%2,194.302204000A2
אלון רבוע אגח ד1.20%2,088.002000000Baa1
דלק קידוחים אגח א1.17%2,039.962050000A1
גירון אגח ו1.14%1,982.802000000A2
אבנר אגח א1.07%1,866.501874000A1
אידיבי פת אגח ז0.61%1,065.48850000BB
ויתניה אגח ד0.12%205.72200000A2
אלף ש"ח  2,356.35  מהקרן,בשווי  1.35% שהם מניות חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Ituran Location and Control Ltd.0.53%928.739065
REDHILL BIOPHARMA0.45%780.7522250
Orbotech Ltd.0.32%554.465026
Pointer Telocation Limited0.05%92.412954
אלף ש"ח  178.63  מהקרן,בשווי  0.10% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחבורה מסחרי 10.10%178.63180000A-
אלף ש"ח  43,068.45  מהקרן,בשווי  24.72% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 91713.79%24,025.882.404512E+07
מקמ 5174.59%7,997.608000000
מקמ 6172.81%4,898.044900000
מקמ 7172.81%4,897.554900000
מקמ 8170.72%1,249.381250000
אלף ש"ח  813.57  מהקרן,בשווי  0.47% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR TBT0.47%813.575741
אלף ש"ח  881.73  מהקרן,בשווי  0.51% שהם ניע שאינו רשום למסחר 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ברן אגח להמרה ב פיקטיבי0.51%881.73873000
NOVA BIOSOURCE FUELS INC0.00%0.005000
הסנה 10.00%0.00173059
עיט 1 שערוך מיוחד0.00%0.0037000.04
פויכטונגר השקעות 1984 0.00%0.005987.25
רדהיל-פיקטי0.00%0.0022250
אלף ש"ח  4,741.32  מהקרן,בשווי  2.72% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תא 75 (1748) (60A)"1.79%3,117.70397970
קסם חסר תא נדלן 15 (673) (60A)0.56%977.8354324
קסם חסר יתר 50 (1489) (60A)0.37%645.798883
אלף ש"ח  2,190.75  מהקרן,בשווי  1.26% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00A)1.26%2,190.75150000
אלף ש"ח  4,788.23  מהקרן,בשווי  2.75% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש1.82%3,175.805025000
דלק קידוחים יהש0.93%1,612.43124224
אלף ש"ח  61.40  מהקרן,בשווי  0.04% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אוברסיז אפ 10.04%61.4060200
אלף ש"ח  38,297.73  מהקרן,בשווי  21.97% שהם פקדונות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 9.27%16,154.084414891
פקדון בבנק מסוים 8.03%14,000.001.4E+07
פקדון בבנק מסוים 2.53%4,400.004400000
פקדון בבנק מסוים 1.11%1,933.21424975.4
פקדון בבנק מסוים 0.52%914.75250000
פקדון בבנק מסוים 0.51%895.69895685.5
אלף ש"ח 173,994.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור