סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אקסלנס תיק השקעות גמיש  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103643 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
07/09/2016
 
      
נכון ל:29/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
41.61 41.61
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.41% 0.22% -0.02%
שנתית ב 2016
4.83%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.41% 0.22% -0.41% -0.43%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
1.14%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 2.000%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 174.20
השוואה עם 31 קרנות
מענף גמישות
מיקום
19/31 תשואה יומית
-0.02%
17/28 תשואה חודשית
0.22%
15/31 תשואה שנתית
1.41%
שארפ
-
1.2/5 דמי ניהול
2.000%
5/30 גודל קרן
174.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
11.93% 23.74%
 
 
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.33 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  33,742.55  מהקרן,בשווי  19.50% שהם מניות 27
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל3.16%5,464.328538
דיסקונט2.26%3,905.80487676
גזית גלוב2.03%3,507.85106849
נכסים ובנין1.76%3,041.6910207
בזק1.54%2,672.73365127
פז נפט1.46%2,527.254473
מנורה מב החז1.39%2,398.9468600
אינרום1.33%2,307.20181669
אוברסיז1.05%1,824.20248800
פריגו0.97%1,674.095243
מיטב דש0.72%1,238.2869999
כלכלית ירושלים0.69%1,196.25148936
נאוי0.66%1,137.4046030
דיסקונט השקעות0.65%1,124.98100266
טלדור0.56%977.1937113
חג ג נדלן מניות רגילות0.49%841.8479795
סלע נדלן0.48%829.56132518
סומוטו0.29%497.02210781
פרוטרום0.24%413.912100
שיכון ובינוי0.22%385.1652260
טיב טעם0.15%263.1685000
שניב0.15%267.5050000
מירלנד0.14%248.88136000
ארפורט סיטי0.11%195.105082
בזן0.06%96.8171450
רמי לוי0.01%20.37131
כיל-3.07%-5,314.93-336388
אלף ש"ח  34,757.61  מהקרן,בשווי  20.10% שהם אג'חים קונצרני 14
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריקה אגח כו3.79%6,560.728981131Ca
פז נפט אגח ד3.00%5,187.175234809AA-
אידיבי פת אגח יב2.97%5,138.505000000
חברה לישראל אגח 112.50%4,321.544174598A
רציו מימון אגח ב2.15%3,717.123630000
אלון רבוע אגח ד1.18%2,040.602000000Baa1
בזן אגח ו0.99%1,706.191603114BBB+
שופרסל אגח ה0.99%1,714.601560000A+
דיסק השקעות אגח ו0.81%1,401.801152798BBB-
פטרוכימיים אגח 10.73%1,267.035025893
דלק קידוחים אגח א0.49%855.19850000A1
אפריקה נכסים אגח ז0.23%392.75385804A3
אבנר אגח א0.15%251.45250000A1
ויתניה אגח ד0.12%202.96200000A2
אלף ש"ח  5,949.08  מהקרן,בשווי  3.44% שהם מניות חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
REDHILL BIOPHARMA1.03%1,779.0044500
CAESAR STONE SDOT YAM LTD0.93%1,603.2814609
PLUS500 LTD0.79%1,370.1776566
PERRIGO CO PLC0.47%809.672559
Pointer Telocation Limited0.22%386.9614079
אלף ש"ח  43,056.37  מהקרן,בשווי  24.88% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 91713.88%24,018.672.404512E+07
מקמ 5174.62%7,995.208000000
מקמ 6172.83%4,897.064900000
מקמ 7172.83%4,896.574900000
מקמ 8170.72%1,248.881250000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NOVA BIOSOURCE FUELS INC0.00%0.005000
הסנה 10.00%0.00173059
עיט 1 שערוך מיוחד0.00%0.0037000.04
פויכטונגר השקעות 1984 0.00%0.005987.25
רדהיל-פיקטי0.00%0.0022250
אלף ש"ח  2,565.56  מהקרן,בשווי  1.49% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תא 75 (1748) (60A)"0.89%1,534.60179970
קסם חסר תא נדלן 15 (673) (60A)0.60%1,030.9548063
אלף ש"ח  2,238.75  מהקרן,בשווי  1.29% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00A)1.29%2,238.75150000
אלף ש"ח  2,151.81  מהקרן,בשווי  1.24% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש1.24%2,151.81149224
אלף ש"ח  74.58  מהקרן,בשווי  0.04% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אוברסיז אפ 10.04%74.5862200
אלף ש"ח  264.72  מהקרן,בשווי  0.15% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ברן אג ב0.15%264.72270678
אלף ש"ח  49,265.09  מהקרן,בשווי  28.47% שהם פקדונות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 13.52%23,400.002.34E+07
פקדון בבנק מסוים 8.09%14,000.001.4E+07
פקדון בבנק מסוים 2.49%4,306.264306263
פקדון בבנק מסוים 2.15%3,727.80969771.1
פקדון בבנק מסוים 1.66%2,870.03609840.2
פקדון בבנק מסוים 0.56%961.00250000
אלף ש"ח 174,066.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור