סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  אקסלנס תיק השקעות גמיש  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103643 :מספר הקרן
ענף הקרן: גמישות
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
בהתאם להסכם הקרן, נכסי הקרן יושקעו על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
07/09/2016
 
      
נכון ל:22/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
45.61 45.61
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
11.16% 6.72% 0.46%
שנתית ב 2016
4.83%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
9.30% 7.85% 5.85% 3.56%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
11.33% 7.67%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 0.900%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 109.70
השוואה עם 35 קרנות
מענף גמישות
מיקום
4/35 תשואה יומית
0.46%
1/32 תשואה חודשית
6.72%
4/34 תשואה שנתית
11.16%
שארפ
-
3.9/5 דמי ניהול
0.900%
7/32 גודל קרן
109.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
18.31% 32.57%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
50.06%   BBB+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.81 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  36,625.76  מהקרן,בשווי  26.14% שהם מניות 40
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דיסקונט2.99%4,187.82468541
נכסים ובנין2.24%3,132.259267
מיילן2.14%3,001.1626677
פז נפט2.04%2,851.005000
חברה לישראל1.96%2,745.134011
חילן1.74%2,442.0736817
כלל עסקי ביטוח1.72%2,402.9743289
מיטב דש1.51%2,110.25162327
קרסו1.37%1,917.7970507
אפריקה נכסים1.17%1,638.8921188
בזק1.16%1,624.89307744
סומוטו1.15%1,613.26545943
סלקום1.07%1,496.0147000
רמי לוי0.99%1,392.008000
כלכלית ירושלים0.98%1,377.74160221
יואל0.97%1,365.117375
גזית גלוב0.92%1,284.7436791
ביטוח ישיר0.79%1,103.8129155
אוברסיז0.54%756.64118428
אנלייט אנרגיה0.52%725.49496229
בזן0.50%695.93417723
חג ג 0.49%686.0673683
מנרב פרויקטים0.39%542.94115200
אינרום0.37%520.5734361
מירלנד0.37%519.81238992
דיסקונט השקעות0.35%484.5034120
סאני תקשורת0.35%492.58220000
שניב0.32%443.50106126
פריורטק0.31%440.3020808
קסטרו0.23%324.622663
סקופ0.21%294.653169
סאמיט0.19%264.5710755
לודן0.18%257.6332517
איתמר0.15%213.95192053
פלסאון תעשיות0.12%171.711123
טלרד נטוורקס0.09%132.9220000
מזרחי טפחות-0.99%-1,387.47-21720
הראל השקעות-1.41%-1,972.74-89426
כיל-2.02%-2,829.29-183007
לאומי-2.03%-2,840.01-151225
אלף ש"ח  46,164.00  מהקרן,בשווי  32.96% שהם אג'חים קונצרני 22
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל אגח 114.67%6,543.146620598A
אידיבי פתוח אגח יג3.43%4,803.354600032
חלל תקש אגח טז3.39%4,749.505000000
אידיבי פתוח אגח יד2.65%3,715.173700000
דלק קידוחים אגח א2.39%3,346.963424000A1
מבני תעשיה אגח כ2.16%3,020.103000000A
סאות רן פרופ אגח א2.06%2,879.132826000BBB+
אלון רבוע אגח ד1.96%2,747.092575561Baa1
נאוויטס מימון אגח ב1.33%1,869.281885876A-
קליין אגח ב1.30%1,821.271845442A-
אפריקה אגח כו1.09%1,529.722029071
אול-יר אגח ג1.06%1,482.791454000A2
אקסטל אגח א0.99%1,384.941563133A3
דמרי אגח ז0.98%1,374.581352000A2
אלומיי אגח ב0.74%1,034.07992197A-
אנקור אגח א0.74%1,031.481070000BBB+
אידיבי פת אגח ז0.69%968.06775002.7BBB-
נאוויטס מימון אגח א0.49%681.65686943A-
המשביר 365 אגח ד0.37%522.50500000
אלדן תחבורה אגח ג0.23%320.39315000Baa1
אקסטל אגח ב0.12%166.70200000A3
פלסטו שק אגח ג0.12%172.15165241.8Baa2
אלף ש"ח  8,009.51  מהקרן,בשווי  5.72% שהם מניות חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
TELIT COMMUNICATIONS PLC2.56%3,582.70475125
CYBR-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE1.08%1,507.3910477
CAESAR STONE SDOT YAM LTD1.07%1,502.7914423
Teva Pharmaceutical Industries Ltd1.01%1,416.6324839
אלף ש"ח  24,042.71  מהקרן,בשווי  17.16% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 91717.16%24,042.712.404512E+07
אלף ש"ח  -18.00  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-C0362.5M709-0.01%-18.00-200
אלף ש"ח  90.00  מהקרן,בשווי  0.06% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-P0362.5M7090.06%90.00200
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NOVA BIOSOURCE FUELS INC0.00%0.005000
הסנה 10.00%0.00173059
עיט 1 שערוך מיוחד0.00%0.0037000.04
פויכטונגר השקעות 1984 0.00%0.005987.25
רדהיל-פיקטי0.00%0.0022250
אלף ש"ח  4,848.47  מהקרן,בשווי  3.46% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תא 75 (1748) (60A)"2.97%4,157.46568970
קסם חסר יתר 50 (1489) (60A)0.49%691.018883
אלף ש"ח  2,048.18  מהקרן,בשווי  1.46% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית שורט תל בונד 60 (465) (00A)1.46%2,048.18150000
אלף ש"ח  2,874.28  מהקרן,בשווי  2.05% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש1.04%1,460.28129000
ישראמקו יהש1.01%1,414.002800000
אלף ש"ח  64.90  מהקרן,בשווי  0.05% שהם אופציות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אוברסיז אפ 10.03%38.9560200
מנרב פרויקטים אפ 20.02%24.5341300
אלוני חץ אפ 150.00%1.421000
אלף ש"ח  859.03  מהקרן,בשווי  0.61% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ברן אג ב0.61%859.03873000
אלף ש"ח  15,001.35  מהקרן,בשווי  10.71% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 5.48%7,672.382133587
פקדון בבנק מסוים 4.98%6,983.666983661
פקדון בבנק מסוים 0.25%345.3174643.18
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.012.5
אלף ש"ח 140,610.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור