סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(5E)  אקסלנס סחורות  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5103643 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות לפי ענפים בחול - אנרגיה וקומודיטיס
 מנהל הקרן: אקסלנס
אקסלנס :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.בהתאם להסכם הקרן, שיעור החשיפה לסחורות מכל סוג לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: 2.1 חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.2 חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.3 החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 2.4 יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. 3. הקרן הינה קרן "בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ".
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
01/12/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:22/07/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
60.73 60.73
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.67% -0.31% 0.88%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
-3.89% 6.65%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.34% -1.69%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.88% -2.16% -0.13% 0.45%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
0.03% 4.10% 5.05% 5.65%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.070% 0.000% 2.710%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.18%1.975.75
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
5E 200% 200%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2014 11.60
השוואה עם 5 קרנות
מענף אנרגיה וקומודיטיס
מיקום
1/5 תשואה יומית
0.88%
1/5 תשואה חודשית
-0.31%
5/5 תשואה שנתית
4.67%
1/4 שארפ
5.75
4/5 דמי ניהול
2.710%
3/5 גודל קרן
11.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
98.56% 104.63%
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  155.22  מהקרן,בשווי  1.34% שהם מניות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קבוצה1.03%119.0985
אבוגן0.31%36.14593.5
אלף ש"ח  9,074.36  מהקרן,בשווי  78.28% שהם מניות חו'ל 38
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Chevron Corporation5.63%652.581500
PHILIPS 665.47%634.572200
ANADARKO PETROLEUM APC4.44%514.811500
DEVON ENERGY CORP DVN4.39%509.502100
Hess Corp.4.00%463.541500
DELEK US HOLDINGS INC DK3.83%443.514000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR RDS/A3.77%436.661600
Noble Energy, Inc.3.65%422.941700
ALCOA INC AA3.00%347.827450
MURPHY OIL CORP MUR2.96%342.961560
METAHANEX CORP MEOH2.78%322.361500
LYONDELLBASSEL INDU- CL A2.77%320.611000
ETFS ZINC2.32%269.1512000
Diamond Offshore Drilling, Inc.2.29%264.991400
MARATHON OIL CORP MRO2.10%243.071940
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM2.09%242.511600
GLENCORE INTERNATIONAL PLC1.96%226.6912199
Helix Energy Solutions Group Inc.1.80%208.312500
OAO GAZPROM-SPON GDR REG S OGZD1.72%199.978000
PetroChina Company Limited1.72%199.85500
HELMERICH and PAYNE1.62%188.29500
ROSNEFT OJSC-GDR1.61%186.988600
FREEPORT MCMORAN COPPER B FCX1.44%166.781400
OCCIDENTAL PETROLEUM OXY1.43%165.93500
SUNCOR ENERGY INC1.15%133.791000
EVOGENE LTD1.13%131.552175
NEWFIELD EXPLORATION NFX1.01%117.321000
SunPower Corporation1.00%115.851000
PBF ENERGY INC-CLASS A0.92%106.681000
Sasol Limited0.83%96.03500
Transocean Inc.0.64%74.64500
DOW CHEMICAL0.60%69.18400
MARATHON PETROLEUM0.56%64.43200
MURPHY USA INC0.50%57.45390
Syngenta AG0.47%54.45200
POWERSHARES DB METALS 2X0.46%52.822000
YARA INTERNATIONAL ASA0.14%16.30100
Cemex S.A. B de C.V.0.08%9.48216.32
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם חוזים עתידיים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
GOLD 100 OZ FUTURE 06/140.00%0.002
WTI CRUDE OILFUTURE 20/05/140.00%0.002
אלף ש"ח  1,257.85  מהקרן,בשווי  10.85% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DBA-POWERSHARES DBA3.94%456.524500
ALERIAN MLP ETF2.98%345.235500
ISHARES SILVER TRUST SLV2.32%268.734200
GUGGENHEIM SOLAR ETF1.22%141.691000
POWERSHARES WILDERH CLEAN0.39%45.682000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
NOVA BIOSOURCE FUELS INC0.00%0.005000
הסנה 10.00%0.00173059
עיט 1 שערוך מיוחד0.00%0.0037000.04
פויכטונגר השקעות 1984 0.00%0.005987.25
אלף ש"ח  1,298.42  מהקרן,בשווי  11.20% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 7.52%871.26181418.4
פקדון בבנק מסוים 2.44%283.0881672.1
פקדון בבנק מסוים 1.08%125.5621520
פקדון בבנק מסוים 0.16%18.5218522.37
אלף ש"ח 11,785.86 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור