סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:04/02/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
138.72 138.73
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.71% -0.95% -1.18%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.62% -0.32% -1.22% -0.84%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
1.23% 3.00%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.09%1.12-8.24
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/12/2015 104.50
השוואה עם 37 קרנות
מענף אגח דולר
מיקום
15/37 תשואה יומית
-1.18%
16/31 תשואה חודשית
-0.95%
11/37 תשואה שנתית
0.71%
17/34 שארפ
-8.24
2.6/5 דמי ניהול
0.690%
16/37 גודל קרן
104.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
99.45% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
79.10%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.65 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  76,190.90  מהקרן,בשווי  71.90% שהם אג'חים קונצרני 46
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP4.72%5,004.191100000A-
TEVA 2.4 11/10/16 TEVA PHARMACEUT FIN BV4.44%4,704.431200000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO3.03%3,214.85700000Baa3
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.94%3,114.96800000A
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC2.93%3,103.18800000AA-
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP2.89%3,065.76750000Baa2
PFE 6.2 03/15/19 PFIZER INC2.52%2,668.55600000AA
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC2.47%2,620.35601000Baa3
VZ 2 1/2 09/15/16 VERIZON COMMUNICATIONS2.42%2,563.01650000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN2.24%2,377.93517000A3
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC2.20%2,331.25600000A-
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP2.20%2,336.67500000Baa1
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC2.08%2,205.64600000Baa1
GE 0.964 04/15/16 GE CAPITAL INTL FUNDIN1.96%2,074.97534000AA+
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.86%1,968.82500000Baa2
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.83%1,935.07500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.80%1,910.17450000Baa1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.69%1,790.63400000A3
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.61%1,710.18450000A1
PETBRA 0 03/17/17 PETROBRAS GLOBAL FINAN1.57%1,658.87452000BBB-
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE1.55%1,638.30400000Baa2
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA1.51%1,600.50400000Baa1
דלק(תמר) $-16רמ1.19%1,260.47323188AA
GE 6 3/8 11/15/67 GE CAPITAL TRUST I1.17%1,240.51300000A+
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.12%1,181.90300000A3
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L1.12%1,191.77300000A
CBAAU 0 3/4 01/15/16 COMMONWEALTH BANK A1.10%1,166.74300000Aaa
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC1.08%1,139.66300000Aa1
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA1.05%1,108.14300000Baa2
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC1.04%1,101.84300000A3
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN1.02%1,079.92300000Baa3
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO0.99%1,052.85250000Baa3
ISRELE 6.7 02/10/17 ISRAEL ELECTRIC CORP0.98%1,036.78250000Baa3
BANSAF 10 1/4 08/08/16 BANCO SAFRA SA0.95%1,009.541000000Baa3
RUBBERand GT 8 3/4 08/15/20 GOODYEAR TIRE0.73%777.22165000BB
COand JPM 7.9 04/29/49 JPMORGAN CHASE0.65%685.69170000Baa3
CEMEX 9 7/8 04/30/19 CEMEX ESPANA LUXEMB0.59%627.15150000B+
חלל תקש אגח יד0.58%614.10600000
גלובל כנפ אגח ב0.57%599.52600000A-
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.56%594.40148000BB
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.55%582.60150000A3
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE0.55%578.77150000Baa2
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEXTRONICS INTL LTD0.54%570.74140000BBB-
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.49%522.23170000A2
PETBRA 5 7/8 03/01/18 PETROBRAS GLOBAL F0.43%459.06127000BBB-
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA HEALTHCARE PAR0.39%411.03100000B1
אלף ש"ח  1,321.44  מהקרן,בשווי  1.25% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 6 1/4 06/16/16 MEX BONOS DESARR FI1.25%1,321.445410000A
אלף ש"ח  10,535.26  מהקרן,בשווי  9.94% שהם אגחים מדינה חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL3.62%3,838.74900000A1
T 1 7/8 10/31/22 US TREASURY N/B3.27%3,469.52900000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.46%1,546.52400000Aaa
T 2 02/15/25 US TREASURY N/B1.09%1,150.30300000Aaa
IFC 5 12/21/15 INTL FINANCE CORP0.50%530.19505000Aaa
אלף ש"ח  9,501.25  מהקרן,בשווי  8.97% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD CORP BND3.67%3,893.369000A-
ISHARES FLOATING RATE BOND E3.14%3,323.7917000A+
ISHARES USD HY CORP BND2.16%2,284.106000B+
אלף ש"ח  6,038.33  מהקרן,בשווי  5.70% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.34%5,654.120
פקדון בבנק מסוים0.30%315.750
פקדון בבנק מסוים0.06%66.980
פקדון בבנק מסוים0.00%1.480
אלף ש"ח 103,587.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור