סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
cialis savings and coupons cialis 2015 coupon coupons for drugs
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:22/06/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
140.95 140.99
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.33% 0.81% -0.11%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.80% 0.26% 0.26% -0.25%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.62% 2.56%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.11%0.9711.12
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2016 112.80
השוואה עם 17 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
10/17 תשואה יומית
-0.11%
5/15 תשואה חודשית
0.81%
6/17 תשואה שנתית
2.33%
4/17 שארפ
11.12
3.2/5 דמי ניהול
0.690%
8/17 גודל קרן
112.80

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
93.40% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.60 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  69,078.20  מהקרן,בשווי  63.81% שהם אג'חים קונצרני 45
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP4.55%4,929.441100000Baa1
TEVA 2.4 11/10/16 TEVA PHARMACEUT FIN BV4.24%4,593.301200000Baa1
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.77%3,002.99800000A3
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP2.70%2,922.49750000Baa2
PFE 6.2 03/15/19 PFIZER INC2.38%2,578.38600000AA
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC2.34%2,530.69601000BBB
VZ 2 1/2 09/15/16 VERIZON COMMUNICATIONS2.28%2,467.84650000Baa1
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC2.11%2,280.16600000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN2.09%2,262.45517000A3
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP2.07%2,241.39500000Baa2
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC2.02%2,186.31600000Baa1
GE 0.964 04/15/16 GE CAPITAL INTL FUNDIN1.87%2,019.85534000AA+
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.80%1,944.91500000Baa2
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.75%1,892.67500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.73%1,878.25450000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.67%1,809.93400000Baa3
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.62%1,750.49450000A1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.60%1,737.54400000A3
PETBRA 0 03/17/17 PETROBRAS GLOBAL FINAN1.52%1,646.32452000BB+
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA1.48%1,605.03400000Baa1
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.32%1,431.51380000A3
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.20%1,294.21350000BBB-
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE1.16%1,260.43300000Baa2
דלק(תמר) $-16רמ1.15%1,243.79323188AA
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L1.10%1,187.83300000A
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC1.06%1,149.39300000Aa1
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC1.05%1,134.11300000A3
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN1.04%1,123.86300000Baa3
BANSAF 10 1/4 08/08/16 BANCO SAFRA SA0.95%1,029.021000000Ba2
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO0.94%1,016.60250000Baa3
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.70%758.89200000AA-
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEXTRONICS INTL LTD0.69%749.29190000BBB-
RUBBERand GT 8 3/4 08/15/20 GOODYEAR TIRE0.69%745.15165000BB
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.67%726.89200000BBB
COand JPM 7.9 12/29/49 JPMORGAN CHASE0.61%664.77170000Baa3
גלובל כנפ אגח ב0.59%634.20600000A-
CEMEX 9 7/8 04/30/19 CEMEX ESPANA LUXEMB0.57%621.41150000B+
חלל תקש אגח יד0.55%591.12560221
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.53%573.43150000A3
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.51%556.95148000BB
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.49%525.46170000A2
בזן אגח ו0.49%529.80500000BBB+
PETBRA 5 7/8 03/01/18 PETROBRAS GLOBAL F0.43%464.21127000BB+
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA HEALTHCARE PAR0.37%397.39100000B1
TENCNT 3 3/8 03/05/18 TENCENT HOLDINGS L0.36%388.09100000A
אלף ש"ח  1,213.15  מהקרן,בשווי  1.12% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 6 1/4 06/16/16 MEX BONOS DESARR FI1.12%1,213.155410000A
אלף ש"ח  10,340.74  מהקרן,בשווי  9.55% שהם אגחים מדינה חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 2 02/15/25 US TREASURY N/B3.74%4,054.501050000Aaa
T 1 7/8 10/31/22 US TREASURY N/B3.23%3,497.41900000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.40%1,511.97400000Aaa
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL0.77%834.16200000A1
T 1 1/8 02/28/21 US TREASURY N/B0.35%375.76100000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.06%66.9460000Aaa
אלף ש"ח  15,112.70  מהקרן,בשווי  13.97% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD HY CORP BND3.44%3,719.6810000BB-
ISHARES USD SHORT DUR CP BND3.34%3,613.129500A-
ISHARES FLOATING RATE BOND E2.98%3,227.9917000A+
ISHARES USD CORP BND2.93%3,170.237381A-
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD0.74%799.882600BB-
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.54%581.811400BBB-
אלף ש"ח  12,459.41  מהקרן,בשווי  11.51% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים6.55%7,090.060
פקדון בבנק מסוים4.84%5,241.850
פקדון בבנק מסוים0.09%100.120
פקדון בבנק מסוים0.03%27.380
אלף ש"ח 108,204.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/3/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור