סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
printable pharmacy coupons drug prescription card coupon for free
cialis pill blog.onlinedelivery.in sumatriptan 100mg
celecoxib pill furosemide propecia
betamethasone 0.12% priligy pill levofloxacin 250mg
betamethasone link 0.12% betamethasone
celebrex 100mg go synthroid bottle
i want to have an abortion read where to have an abortion
finasteride myhsbook.com priligy 30mg
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:26/04/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
136.76 136.79
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-0.71% 0.14% -0.28%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-2.52% -1.23% -0.28% -0.01%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-2.29% -0.47%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.09%1.12-8.24
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2016 108.30
השוואה עם 17 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
9/17 תשואה יומית
-0.28%
9/16 תשואה חודשית
0.14%
6/17 תשואה שנתית
-0.71%
3/16 שארפ
-8.24
3.2/5 דמי ניהול
0.690%
8/17 גודל קרן
108.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
96.38% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.84 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  74,304.63  מהקרן,בשווי  70.93% שהם אג'חים קונצרני 47
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP4.86%5,093.471100000Baa1
TEVA 2.4 11/10/16 TEVA PHARMACEUT FIN BV4.59%4,813.691200000Baa1
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE3.03%3,170.29800000A3
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP2.99%3,133.02750000Baa2
PFE 6.2 03/15/19 PFIZER INC2.62%2,741.53600000AA
VZ 2 1/2 09/15/16 VERIZON COMMUNICATIONS2.50%2,620.28650000Baa1
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC2.49%2,610.82601000BBB
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN2.30%2,405.28517000A3
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC2.28%2,385.56600000Baa1
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP2.22%2,326.60500000Baa1
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC2.16%2,258.66600000Baa1
GE 0.964 04/15/16 GE CAPITAL INTL FUNDIN2.02%2,121.78534000AA+
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.93%2,020.64500000Baa2
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.89%1,980.54500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.87%1,957.26450000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.75%1,833.67400000Baa3
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.69%1,769.38450000A1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.69%1,767.15400000A3
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE1.59%1,667.75400000Baa2
PETBRA 0 03/17/17 PETROBRAS GLOBAL FINAN1.59%1,667.00452000BB+
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA1.55%1,624.82400000Baa1
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.45%1,515.37380000A3
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.27%1,329.43350000Baa2
GE 6 3/8 11/15/67 GE CAPITAL TRUST I1.24%1,294.62300000A+
דלק(תמר) $-16רמ1.22%1,274.43323188AA
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L1.17%1,225.02300000A
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC1.12%1,171.22300000Aa1
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC1.10%1,150.97300000A3
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN1.05%1,101.89300000Baa3
ISRELE 6.7 02/10/17 ISRAEL ELECTRIC CORP1.01%1,062.91250000Baa3
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO1.00%1,048.51250000Baa3
BANSAF 10 1/4 08/08/16 BANCO SAFRA SA0.93%976.661000000Baa3
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.76%792.43200000AA-
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEXTRONICS INTL LTD0.75%787.98190000BBB-
RUBBERand GT 8 3/4 08/15/20 GOODYEAR TIRE0.74%773.02165000BB
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.70%734.62200000Baa2
COand JPM 7.9 04/29/49 JPMORGAN CHASE0.66%695.79170000Baa3
CEMEX 9 7/8 04/30/19 CEMEX ESPANA LUXEMB0.61%634.83150000B+
גלובל כנפ אגח ב0.60%624.48600000A-
חלל תקש אגח יד0.59%615.42600000
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.56%590.70150000A3
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.55%580.07148000BB
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.51%529.96170000A2
בזן אגח ו0.51%537.15500000BBB+
PETBRA 5 7/8 03/01/18 PETROBRAS GLOBAL F0.43%455.27127000BB+
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA HEALTHCARE PAR0.40%421.67100000B1
TENCNT 3 3/8 03/05/18 TENCENT HOLDINGS L0.39%411.05100000A
אלף ש"ח  1,192.22  מהקרן,בשווי  1.14% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 6 1/4 06/16/16 MEX BONOS DESARR FI1.14%1,192.225410000A
אלף ש"ח  -17.99  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0395.0M602רכישה-0.02%-17.99-70
אלף ש"ח  18.34  מהקרן,בשווי  0.02% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0395.0M602מכירה0.02%18.3470
אלף ש"ח  10,353.72  מהקרן,בשווי  9.88% שהם אגחים מדינה חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL3.71%3,885.05900000A1
T 1 7/8 10/31/22 US TREASURY N/B3.45%3,619.03900000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.51%1,585.36400000Aaa
T 2 02/15/25 US TREASURY N/B1.15%1,203.82300000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.06%60.4760000Aaa
אלף ש"ח  10,912.22  מהקרן,בשווי  10.42% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD CORP BND3.72%3,893.029002A-
ISHARES FLOATING RATE BOND E3.23%3,387.7317000A
ISHARES USD HY CORP BND2.13%2,232.826000BB-
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD0.78%813.902600BB-
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.56%584.761400BB+
אלף ש"ח  8,695.93  מהקרן,בשווי  8.29% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.34%7,694.130
פקדון בבנק מסוים0.86%901.420
פקדון בבנק מסוים0.09%98.890
פקדון בבנק מסוים0.00%1.480
אלף ש"ח 105,459.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/1/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור