סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:22/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
138.34 138.35
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-2.38% -1.09% 0.18%
שנתית ב 2016
2.88%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-2.52% -1.73% -0.90% -0.15%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
1.75% -0.22% -1.45%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.16%1.2212.80
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 131.40
השוואה עם 18 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
2/18 תשואה יומית
0.18%
8/16 תשואה חודשית
-1.09%
6/18 תשואה שנתית
-2.38%
4/17 שארפ
12.80
3.8/5 דמי ניהול
0.690%
5/18 גודל קרן
131.40

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/08/16100%-1.34% רובוט טווח ארוך מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
95.50% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.87 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  76,159.61  מהקרן,בשווי  59.04% שהם אג'חים קונצרני 74
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP3.69%4,762.851100000Baa1
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.41%3,103.38800000A3
PFE 6.2 03/15/19 PFIZER INC1.99%2,568.32600000AA
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC1.79%2,310.96600000Baa1
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC1.75%2,253.44600000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN1.75%2,255.16517000A3
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.56%2,008.26500000Baa3
דיסק השקעות אגח ט1.53%1,977.751819456BBB-
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.49%1,916.25500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.45%1,866.43450000Baa1
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO1.43%1,846.93450000Baa2
חברה לישראל אגח 71.43%1,841.801432864A
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP1.41%1,818.76460000Baa3
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.40%1,801.10400000Baa2
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.35%1,735.86450000A1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.35%1,736.66400000A3
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.32%1,703.14401000BBB
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO DISTRIBUTION IN1.25%1,616.21400000BB-
בזן אגח ו1.22%1,579.901452116BBB+
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.15%1,484.55380000A3
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.05%1,358.69350000BBB-
גזית גלוב אגח ג1.05%1,352.081029375AA-
רבוע נדלן אגח ה1.01%1,300.021254000A+
אלדן תחבורה אגח ב0.99%1,271.991269706Baa1
נתנאל גרופ אגח ח0.95%1,220.431220431
RUBBERand GT 5 1/8 11/15/23 GOODYEAR TIRE0.92%1,185.50300000BB
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L0.92%1,185.52300000A
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN0.90%1,157.66300000Baa3
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC0.89%1,152.77300000A3
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC0.87%1,125.75300000Aa1
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP0.86%1,108.50250000Baa2
אלדן תחבורה אגח א0.86%1,103.671092529Baa1
פרשקובסקי אגח ט0.78%1,011.201000000
אאורה אגח י0.75%970.601000000BBB
AXP 5.2 05/29/49 AMERICAN EXPRESS CO0.73%938.02250000Baa2
דורסל אגח ג0.72%929.43941000A-
AXASA 6.463 12/29/49 AXA SA0.62%803.18200000Baa1
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEX LTD0.61%783.65190000Baa3
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.60%767.63200000AA-
אנגל משאב אגח ח0.60%775.73754309
בוני תיכון אגח ח0.60%769.54727216.4Baa3
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.59%755.90200000BBB
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE0.58%753.03185000Baa2
COand JPM 7.9 12/29/49 JPMORGAN CHASE0.52%673.39170000Baa3
אינטרנט זהב אגח ג0.50%648.76589617A3
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.47%601.49148000BB
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA0.47%611.73150000Baa1
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.45%581.80150000A
גלובל כנפיים אגח ב0.45%582.97552000.1A-
RBS 6.8 12/29/49 RBS CAPITAL TRUST B0.44%561.70146000B1
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.42%535.49170000A1
חברה לישראל אגח 110.39%505.80500000A
איידיאו אגח ז0.36%470.40430255A
שיכון ובינוי אגח 80.32%411.31410000A1
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA INC0.31%405.36100000B1
בי קומיונק אגח ג0.31%400.56400000Aa3
שלמה החז אגח יא0.29%374.32355314.6A
דיסקונט מנ התחיבות ח0.27%352.37294283AA-
שלמה החז אגח יד0.25%324.38311991.3A
אביב בניה אגח 40.23%302.13250000Baa1
ACAFP 6.637 05/29/49 CREDIT AGRICOLE SA0.21%268.4876000Ba1
לאומי התחיבות יב0.20%258.34238891AA+
צמח המרמן אגח ד0.18%230.87217000Baa1
מויניאן אגח א0.17%224.60221000Aa3
גינדי אגח ג0.16%202.33181010
רילייטד אגח א0.16%207.00201814A+
שלמה החז אגח טו0.13%171.38161710A
פועלים הנפקות התחיבות ט0.12%154.83121806AA+
דיסק השקעות אגח ו0.05%62.3950000BBB-
חברה לישראל אגח 90.02%31.9330297A
פועלים שה נד א"0.02%28.0721525A+
אגוד הנפקות התח ב0.00%0.001A1
סלקום אגח ד0.00%6.014953A+
שלמה החז אגח יב0.00%1.251212.12A
אלף ש"ח  -10,207.98  מהקרן,בשווי  -7.92% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI0.79%1,025.625500000A
ממשלתי שקלי 0217-8.71%-11,233.60-1.0652E+07
אלף ש"ח  40.80  מהקרן,בשווי  0.03% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M612רכישה0.03%40.80200
אלף ש"ח  -65.80  מהקרן,בשווי  -0.05% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M612מכירה-0.05%-65.80-200
אלף ש"ח  22,181.20  מהקרן,בשווי  17.20% שהם אגחים מדינה חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 1 1/2 08/15/26 US TREASURY N/B9.05%11,670.493280000Aaa
TII 0.125 22 TSY INFL IX N/B4.30%5,544.301350000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.19%1,535.48400000Aaa
T 1 1/2 05/31/20 US TREASURY N/B0.89%1,148.69300000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.83%1,067.19910000Aaa
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL0.65%840.17200000A1
T 1 1/8 02/28/21 US TREASURY N/B0.29%374.89100000Aaa
אלף ש"ח  19,690.08  מהקרן,בשווי  15.27% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR CORP5.24%6,760.2417500
ISHARES USD CORP BOND3.31%4,273.939881
ISHARES FLOATING RATE BOND E2.57%3,312.1017000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.13%2,744.049000
ISHARES USD HY CORP BOND1.56%2,012.285150
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.46%587.501400
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Mar17(CBT) US 10YR NOTE0.00%0.001
אלף ש"ח  1,289.60  מהקרן,בשווי  1.00% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב1.00%1,289.601300000A
אלף ש"ח  19,612.94  מהקרן,בשווי  15.20% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים11.13%14,354.540
פקדון בבנק מסוים3.05%3,936.910
פקדון בבנק מסוים0.87%1,126.300
פקדון בבנק מסוים0.13%168.190
פקדון בבנק מסוים0.02%27.010
אלף ש"ח 128,700.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור