סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:07/12/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
140.10 140.13
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.71% -0.64% -0.01%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.34% -1.22% -1.28% -0.38%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.02% 0.17%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.14%0.9114.57
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2016 120.60
השוואה עם 17 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
8/17 תשואה יומית
-0.01%
6/16 תשואה חודשית
-0.64%
4/16 תשואה שנתית
1.71%
6/17 שארפ
14.57
3.5/5 דמי ניהול
0.690%
6/17 גודל קרן
120.60

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/08/16100%-1.34% רובוט טווח ארוך מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
103.71% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.74 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  75,350.63  מהקרן,בשווי  63.64% שהם אג'חים קונצרני 64
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP4.12%4,886.371100000Baa1
TEVA 2.4 11/10/16 TEVA PHARMACEUT FIN BV3.87%4,588.351200000Baa2
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.59%3,065.79800000A3
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP2.56%3,033.08750000Baa3
PFE 6.2 03/15/19 PFIZER INC2.20%2,608.04600000AA
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC2.15%2,542.44601000BBB
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC1.95%2,306.31600000Baa1
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC1.94%2,293.95600000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN1.89%2,235.18517000A3
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.69%2,001.97500000Baa2
דיסק השקעות אגח ט1.64%1,937.831809028BBB-
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.62%1,917.13450000Baa1
חברה לישראל אגח 71.62%1,915.121482864A+
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.61%1,902.93500000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.55%1,841.40400000Baa2
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.51%1,783.38450000A1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.47%1,745.65400000A3
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.24%1,470.33380000A3
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.19%1,413.14350000BBB-
דלק(תמר) $-16רמ1.05%1,247.51323188AA
נתנאל גרופ אגחח1.05%1,246.791220431
אלדן תחבו אגח א1.04%1,234.681213922Baa1
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L1.01%1,191.38300000A
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN1.00%1,181.30300000Baa3
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC0.99%1,172.07300000Aa1
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC0.98%1,161.44300000A3
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP0.93%1,100.46250000Baa2
גזית גלוב אגח ג0.92%1,095.33832253AA-
אלדן תחבו אגח ב0.91%1,073.141043706Baa1
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO0.86%1,015.31250000Baa2
פרשקובסקי אגח ט0.85%1,006.801000000
AXP 5.2 05/29/49 AMERICAN EXPRESS CO0.82%966.07250000Baa2
בוני תיכון אגח ח0.70%828.26765491Baa3
AXASA 6.463 12/29/49 AXA SA0.68%809.66200000Baa1
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.68%800.38200000BBB
בזן אגח ו0.68%805.28750000BBB+
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO DISTRIBUTION IN0.67%790.24200000BB-
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEXTRONICS INTL LTD0.66%778.32190000Baa3
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE0.65%775.00185000Baa2
אנגל משאב אגח ח0.65%768.94754309
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.64%761.30200000AA-
COand JPM 7.9 12/29/49 JPMORGAN CHASE0.58%686.54170000Baa3
רילייטד אגח א0.57%673.26651814A+
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA0.52%619.49150000Baa1
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.51%605.31148000BB
גלובל כנפ אגח ב0.51%609.18576000A-
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.49%579.96150000A3
RBS 6.8 12/29/49 RBS CAPITAL TRUST B0.48%564.14146000B1
חלל תקש אגח יד0.47%557.36518285.7
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.46%539.61170000A1
חברהלישראלאגח110.44%517.15500000A+
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA INC0.34%398.52100000B1
דיסקונט מנ התחיבות ח0.31%362.54302165AA-
אביב בניה אגח 40.26%303.98250000Baa1
ACAFP 6.637 05/29/49 CREDIT AGRICOLE SA0.25%296.3676000Ba1
מויניאן אגח א0.19%226.57221000Aa3
גינדי אגח ג0.17%200.60181010
הכשרה בטוח אגח ד0.10%119.4197637Baa3
דלק קב אגח יד0.07%79.6070000A2
דיסק השקעות אגח ו0.05%59.6150000BBB-
אינטרנט זהב אגח ג0.02%23.4621231A3
פועלים שטרי הון נד א 0.02%28.4621525A+
אגוד הנפקות התח ב0.00%0.001A1
שלמה החז אגח יב0.00%1.511454A
אלף ש"ח  -5,640.03  מהקרן,בשווי  -4.76% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI0.94%1,108.775500000A
ממשל שקלית 0217-5.70%-6,748.80-6400000
אלף ש"ח  57.56  מהקרן,בשווי  0.05% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M609רכישה0.05%57.56318
אלף ש"ח  -98.90  מהקרן,בשווי  -0.08% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M609מכירה-0.08%-98.90-318
אלף ש"ח  17,264.52  מהקרן,בשווי  14.57% שהם אגחים מדינה חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 0 3/8 10/31/16 US TREASURY N/B6.24%7,392.611950000Aaa
B 12/22/16 TREASURY BILL5.11%6,051.621600000AA+
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.28%1,518.82400000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.90%1,072.02910000Aaa
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL0.72%851.59200000A1
T 1 1/8 02/28/21 US TREASURY N/B0.32%377.87100000Aaa
אלף ש"ח  21,897.81  מהקרן,בשווי  18.48% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR CP BND5.71%6,768.9417500
ISHARES USD CORP BND3.78%4,477.549881
ISHARES USD HY CORP BND3.39%4,014.1810150
ISHARES FLOATING RATE BOND E2.76%3,265.7317000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.32%2,750.119000
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.52%621.311400
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Dec16(CBT) US 10YR NOTE0.00%0.00-3
EURO-BUND FUTURE Sep160.00%0.00-2
אלף ש"ח  1,288.30  מהקרן,בשווי  1.09% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב1.09%1,288.301300000A
אלף ש"ח  8,596.94  מהקרן,בשווי  7.26% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.92%7,008.210
פקדון בבנק מסוים1.02%1,213.190
פקדון בבנק מסוים0.17%198.060
פקדון בבנק מסוים0.13%150.600
פקדון בבנק מסוים0.02%26.890
אלף ש"ח 118,716.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור