סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:22/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
134.57 134.59
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-5.04% 0.05% 0.00%
שנתית ב 2016
2.88%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-2.55% 1.00% 0.37% 0.16%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-2.53% -5.17% -0.94%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 99.20
השוואה עם 17 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
9/17 תשואה יומית
0.00%
8/13 תשואה חודשית
0.05%
8/17 תשואה שנתית
-5.04%
שארפ
-
4.0/5 דמי ניהול
0.690%
5/17 גודל קרן
99.20

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
21/08/16100%0.26% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
110.29% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
52.89%   BBB-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.13 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  65,238.18  מהקרן,בשווי  60.33% שהם אג'חים קונצרני 66
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP4.08%4,414.421100000Baa1
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO3.08%3,330.26890000Baa2
חלל תקש אגח טז2.87%3,107.123271000
ישראמקו אגח א2.18%2,356.642331692AA
בזן אגח ט2.12%2,288.732300000A-
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC2.01%2,170.13600000Baa1
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC2.01%2,172.83600000Baa1
בזן אגח ו1.84%1,985.181942826A-
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.78%1,926.85500000Baa3
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.67%1,804.11500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.64%1,772.16450000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.59%1,721.54400000Baa2
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.49%1,610.02400000A3
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.45%1,570.49401000Baa2
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO DISTRIBUTION IN1.39%1,506.61400000BB-
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE1.35%1,462.72400000A3
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.31%1,412.56380000A3
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP1.22%1,316.75340000Baa3
חברה לישראל אגח 111.08%1,167.731181549A
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.06%1,147.71300000BBB-
RUBBERand GT 5 1/8 11/15/23 GOODYEAR TIRE1.06%1,147.85300000BB
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L1.03%1,116.15300000A+
מניבים ריט אגח א1.03%1,108.701083980
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC1.01%1,095.36300000A3
נתנאל גרופ אגח ח0.92%997.58971828
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP0.91%983.95250000Baa2
פרשקובסקי אגח ט0.90%969.70960000
AXP 5.2 PERP AMERICAN EXPRESS CO0.87%941.48250000Baa2
וורטון אגח א0.85%917.84904100AA-
בוני תיכון אגח ח0.71%771.54722216.4Baa3
AXASA 6.463 PERP AXA SA0.69%750.85200000Baa1
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE0.68%738.51185000Baa2
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.67%721.16200000AA-
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEX LTD0.67%722.23190000Baa3
אינטרנט זהב אגח ד0.66%714.27682797A3
COand JPM 7.9 PERP JPMORGAN CHASE0.60%647.77170000Baa3
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA0.54%587.43150000Baa1
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.53%568.71148000Ba3
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN0.52%560.34150000A1
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.50%543.74150000A2
RBS 6.8 PERP RBS CAPITAL TRUST B0.50%539.99146000Ba3
אידיבי פת אגח ז0.50%536.12429208.1BBB-
מויניאן אגח א0.50%538.06510635A1
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.49%527.94170000A1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN0.49%534.19137000A3
אידיביפת אגח יג0.49%526.05503786.9
אבגול אגח ד0.47%507.14507800A
אידיבי פתוח אגח י0.45%489.83451835BBB-
אנגל משאב אגח ח0.42%451.02420686.4
אאורה אגח י0.41%442.46426549BBB
אלדן תחבו אגח ד0.36%386.46384687Baa1
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA INC0.34%372.21100000Ba3
גלובל כנפיים אגח ב0.34%362.20364462.1A-
אקסטל אגח א0.33%361.06407522A3
אלון רבוע אגח ד0.28%300.84282053Baa1
דורסל אגח ג0.27%293.37281010A-
אלדן תחבורה אגח א0.26%284.69278806.7Baa1
כלכלית ים אגחטו0.23%251.12248000A3
אלבר אגח טו0.22%232.96230383.9A3
צמח המרמן אגח ד0.19%205.85195300Baa1
אפריקה אגח כו0.15%157.76209265
אינטרנט זהב אגח ג0.14%154.77145721.7A3
דיסק השקעות אגח ו0.11%118.5690000BBB
מנרב אגח ב0.09%101.00100000A
שלמה החז אגח טו0.06%68.1764267.9A+
חברה לישראל אגח 10-0.33%-355.34-326573A
אלף ש"ח  -6,042.33  מהקרן,בשווי  -5.59% שהם אג'חים ממשלתי 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI2.16%2,338.471.167E+07A
RUSSIA 7.85 03/10/18 RUSSIAN FEDERATION1.27%1,372.532.15E+07BBB-
ממשלתי שקלי 0118-9.02%-9,753.32-9380000
אלף ש"ח  71.32  מהקרן,בשווי  0.07% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0360.0M709רכישה0.07%71.32422
אלף ש"ח  -122.80  מהקרן,בשווי  -0.11% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0360.0M709מכירה-0.11%-122.80-422
אלף ש"ח  30,620.17  מהקרן,בשווי  28.32% שהם אגחים מדינה חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T1.5 31/05/202015.73%17,009.854700000Aaa
T 1 3/4 05/31/22 US TREASURY N/B5.03%5,432.311500000Aaa
TII 0 1/8 01/15/22 TSY INFL IX N/B4.89%5,289.531350000Aaa
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 STATE OF ISRAEL1.79%1,936.42500000A1
ISRAEL 3.15 06/30/23 STATE OF ISRAEL0.70%752.69200000A1
T 2 06/30/24 US TREASURY N/B0.18%199.3755000Aaa
אלף ש"ח  15,189.81  מהקרן,בשווי  14.05% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR USD D5.43%5,873.4916058
ISHARES USD CORP BOND USD D3.85%4,164.369881
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.41%2,601.109000
ISHARES USD HY CORP USD DIST1.81%1,961.395150
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.55%589.481400
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Dec17(CBT) US 5YR NOTE0.00%0.0015
US 10yr Ultra Fut Dec170.00%0.008
אלף ש"ח  1,158.05  מהקרן,בשווי  1.07% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב1.07%1,158.051150000A
אלף ש"ח  2,022.12  מהקרן,בשווי  1.88% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.58%1,703.870
פקדון בבנק מסוים0.18%194.100
פקדון בבנק מסוים0.07%72.060
פקדון בבנק מסוים0.05%52.090
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.010
אלף ש"ח 108,134.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור