סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:27/07/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
142.09 142.12
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.16% 0.50% -0.04%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
3.60% 0.13% -0.17% -0.43%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.49% 1.46%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.14%0.9114.57
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2016 114.90
השוואה עם 16 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
14/16 תשואה יומית
-0.04%
4/14 תשואה חודשית
0.50%
6/16 תשואה שנתית
3.16%
6/16 שארפ
14.57
3.4/5 דמי ניהול
0.690%
6/16 גודל קרן
114.90

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
05/07/16100%-0.20% רובוט טווח ארוך קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
93.07% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.70 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  64,561.52  מהקרן,בשווי  59.15% שהם אג'חים קונצרני 43
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP4.52%4,938.311100000Baa1
TEVA 2.4 11/10/16 TEVA PHARMACEUT FIN BV4.22%4,606.501200000Baa1
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.75%3,005.87800000A3
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP2.72%2,965.74750000Baa3
PFE 6.2 03/15/19 PFIZER INC2.36%2,579.13600000AA
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC2.33%2,539.26601000BBB
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC2.09%2,286.22600000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN2.07%2,264.80517000A3
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC2.04%2,224.77600000Baa1
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.80%1,965.15500000Baa2
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.74%1,895.36500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.73%1,884.74450000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.68%1,832.70400000Baa3
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.60%1,746.38450000A1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.59%1,733.61400000A3
PETBRA 0 03/17/17 PETROBRAS GLOBAL FINAN1.53%1,668.48452000B+
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA1.46%1,590.88400000Baa1
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.31%1,435.66380000A3
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.20%1,309.64350000BBB-
חברה לישראל אגח 71.19%1,303.641007992A+
דלק(תמר) $-16רמ1.14%1,243.79323188AA
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE1.11%1,212.04300000Baa2
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L1.07%1,170.31300000A
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC1.05%1,148.80300000Aa1
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC1.05%1,142.01300000A3
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN1.04%1,135.13300000Baa3
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP1.03%1,121.80250000Baa2
BANSAF 10 1/4 08/08/16 BANCO SAFRA SA0.98%1,067.961000000Ba2
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO0.93%1,020.75250000Baa3
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.70%759.22200000AA-
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEXTRONICS INTL LTD0.69%753.32190000BBB-
RUBBERand GT 8 3/4 08/15/20 GOODYEAR TIRE0.69%749.36165000BB
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.68%746.85200000BBB
COand JPM 7.9 12/29/49 JPMORGAN CHASE0.59%645.39170000Baa3
גלובל כנפ אגח ב0.59%639.60600000A-
CEMEX 9 7/8 04/30/19 CEMEX ESPANA LUXEMB0.57%621.49150000B+
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.53%576.05150000A3
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.51%561.40148000BB
חלל תקש אגח יד0.51%552.91518285.7
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.48%521.50170000A2
בזן אגח ו0.47%517.30500000BBB+
PETBRA 5 7/8 03/01/18 PETROBRAS GLOBAL F0.44%475.28127000B+
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA HEALTHCARE PAR0.37%402.41100000B1
אלף ש"ח  1,203.48  מהקרן,בשווי  1.10% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 6 1/4 06/16/16 MEX BONOS DESARR FI1.10%1,203.485410000A
אלף ש"ח  10,319.26  מהקרן,בשווי  9.45% שהם אגחים מדינה חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 2 02/15/25 US TREASURY N/B3.70%4,037.181050000Aaa
T 1 7/8 10/31/22 US TREASURY N/B3.19%3,485.17900000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.39%1,513.17400000Aaa
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL0.77%840.06200000A1
T 1 1/8 02/28/21 US TREASURY N/B0.34%374.51100000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.06%69.1760000Aaa
אלף ש"ח  18,771.97  מהקרן,בשווי  17.19% שהם תעודות-סל חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR CP BND4.02%4,392.3511500A-
ISHARES USD HY CORP BND3.50%3,824.5210000BB-
ISHARES FLOATING RATE BOND E2.96%3,232.2717000A+
ISHARES USD CORP BND2.93%3,196.117381A-
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.49%2,717.039000A
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD0.75%821.462600BB-
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.54%588.241400BBB-
אלף ש"ח  14,316.04  מהקרן,בשווי  13.10% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.25%7,916.230
פקדון בבנק מסוים5.74%6,273.600
פקדון בבנק מסוים0.09%99.090
פקדון בבנק מסוים0.02%27.130
אלף ש"ח 109,172.30 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-27/4/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור