סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:29/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
135.78 135.78
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-4.18% -0.54% 0.37%
שנתית ב 2016
2.88%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-4.18% -0.54% 0.18% -0.47%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-3.20% -0.94% -2.74%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 123.20
השוואה עם 18 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
8/18 תשואה יומית
0.37%
2/15 תשואה חודשית
-0.54%
4/18 תשואה שנתית
-4.18%
שארפ
-
3.8/5 דמי ניהול
0.690%
5/18 גודל קרן
123.20

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/08/16100%-1.34% רובוט טווח ארוך מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
99.35% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.68 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  75,852.31  מהקרן,בשווי  58.54% שהם אג'חים קונצרני 74
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP3.69%4,777.391100000Baa1
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO2.76%3,576.64890000Baa2
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.40%3,112.14800000A3
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC1.79%2,315.97600000Baa1
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC1.75%2,264.19600000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN1.74%2,259.66517000A3
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.55%2,011.14500000Baa3
בזן אגח ו1.51%1,958.031839737BBB+
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.48%1,920.33500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.44%1,870.35450000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.36%1,765.82400000Baa2
דיסק השקעות אגח ט1.35%1,742.171706273BBB-
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.34%1,738.28450000A1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.34%1,740.03400000A3
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.32%1,706.42401000BBB
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO DISTRIBUTION IN1.23%1,587.69400000BB-
אלון רבוע אגח ד1.21%1,568.201537000Baa1
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.17%1,509.34380000A3
חברה לישראל אגח 71.10%1,428.591113388A
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.06%1,373.34350000BBB-
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP1.05%1,360.15340000Baa3
גזית גלוב אגח ג1.02%1,322.341029375AA-
אלדן תחבורה אגח ב0.99%1,278.851269706Baa1
RUBBERand GT 5 1/8 11/15/23 GOODYEAR TIRE0.93%1,200.43300000BB
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L0.92%1,187.92300000A
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN0.90%1,171.48300000Baa3
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC0.89%1,155.03300000A3
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC0.87%1,127.01300000Aa1
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP0.86%1,110.90250000Baa2
אלדן תחבורה אגח א0.85%1,106.841092529Baa1
נתנאל גרופ אגח ח0.85%1,094.451065673
פרשקובסקי אגח ט0.79%1,016.701000000
אאורה אגח י0.76%985.001000000BBB
AXP 5.2 05/29/49 AMERICAN EXPRESS CO0.74%960.81250000Baa2
דורסל אגח ג0.72%929.24941000A-
רבוע נדלן אגח ה0.64%830.42798481A+
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEX LTD0.61%783.86190000Baa3
אנגל משאב אגח ח0.60%775.81754309
בוני תיכון אגח ח0.60%776.23727216.4Baa3
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.59%769.93200000AA-
AXASA 6.463 12/29/49 AXA SA0.59%768.91200000Baa1
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE0.59%759.33185000Baa2
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.58%756.11200000BBB
אינטרנט זהב אגח ג0.54%695.00632050A3
COand JPM 7.9 12/29/49 JPMORGAN CHASE0.53%688.19170000Baa3
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.47%606.30148000BB
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA0.47%614.06150000Baa1
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.45%582.83150000A
גלובל כנפיים אגח ב0.44%571.32552000.1A-
RBS 6.8 12/29/49 RBS CAPITAL TRUST B0.43%556.75146000B1
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.40%518.65170000A1
חברה לישראל אגח 110.40%517.60500000A
איידיאו אגח ז0.36%460.67430255A
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA INC0.32%412.75100000B1
שיכון ובינוי אגח 80.32%417.79410000A1
שלמה החז אגח יא0.29%371.93355314.6A
אקסטל אגח א0.27%349.56400000A2
בי קומיונק אגח ג0.27%354.94350000Aa3
דיסקונט מנ התחיבות ח0.27%351.79294283AA
שלמה החז אגח יד0.25%323.94311991.3A
אביב בניה אגח 40.23%302.15250000Baa1
ACAFP 6.637 05/29/49 CREDIT AGRICOLE SA0.21%276.5676000Ba1
לאומי התחיבות יב0.20%258.27238891AA+
צמח המרמן אגח ד0.18%230.97217000Baa1
מויניאן אגח א0.17%223.83221000Aa3
רילייטד אגח א0.16%212.47201814A+
שלמה החז אגח טו0.13%172.61161710A
אלוני חץ אגח י0.12%153.53149859AA-
פועלים הנפקות התחיבות ט0.06%75.3160903.22AA+
דיסק השקעות אגח ו0.05%60.8050000BBB-
חברה לישראל אגח 90.02%31.1030297A
אגוד הנפקות התח ב0.00%0.001A1
סלקום אגח ד0.00%6.004953A+
שלמה החז אגח יב0.00%1.241212.12A
אלף ש"ח  -7,865.24  מהקרן,בשווי  -6.07% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI0.77%996.355500000A
ממשלתי שקלי 0217-6.84%-8,861.59-8402000
אלף ש"ח  67.20  מהקרן,בשווי  0.05% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M701רכישה0.05%67.20320
אלף ש"ח  -81.60  מהקרן,בשווי  -0.06% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M701מכירה-0.06%-81.60-320
אלף ש"ח  29,844.17  מהקרן,בשווי  23.04% שהם אגחים מדינה חו'ל 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 1 1/2 08/15/26 US TREASURY N/B8.97%11,619.833280000Aaa
B 06/08/17 TREASURY BILL5.92%7,667.582000000Aaa
TII 0.125 22 TSY INFL IX N/B4.28%5,546.921350000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.19%1,538.31400000Aaa
T 1 1/2 05/31/20 US TREASURY N/B0.89%1,150.03300000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.87%1,124.43910000Aaa
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL0.63%821.94200000A1
T 1 1/8 02/28/21 US TREASURY N/B0.29%375.12100000Aaa
אלף ש"ח  19,737.77  מהקרן,בשווי  15.25% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR CORP5.21%6,746.1717500
ISHARES USD CORP BOND3.31%4,284.439881
ISHARES FLOATING RATE BOND E2.56%3,316.4117000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.12%2,741.739000
ISHARES USD HY CORP BOND1.59%2,054.895150
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.46%594.131400
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Mar17(CBT) US 10YR NOTE0.00%0.001
אלף ש"ח  1,296.10  מהקרן,בשווי  1.00% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב1.00%1,296.101300000A
אלף ש"ח  10,245.66  מהקרן,בשווי  7.92% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים6.46%8,363.020
פקדון בבנק מסוים0.89%1,146.450
פקדון בבנק מסוים0.42%544.300
פקדון בבנק מסוים0.13%165.690
פקדון בבנק מסוים0.02%26.200
אלף ש"ח 129,096.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור