סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:12/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
141.70 141.70
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-0.01% -0.01% -0.59%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.08% 0.57% -0.57% -0.39%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
2.62% 1.64% -0.44%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.16%1.2212.80
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 129.00
השוואה עם 17 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
8/17 תשואה יומית
-0.59%
8/15 תשואה חודשית
-0.01%
9/17 תשואה שנתית
-0.01%
4/17 שארפ
12.80
3.8/5 דמי ניהול
0.690%
6/17 גודל קרן
129.00

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/08/16100%-1.34% רובוט טווח ארוך מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
96.28% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.23 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  85,260.22  מהקרן,בשווי  70.70% שהם אג'חים קונצרני 76
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP4.12%4,969.451100000Baa1
TEVA 2.4 11/10/16 TEVA PHARMACEUT FIN BV3.88%4,672.491200000Baa2
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.58%3,106.14800000A3
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP2.52%3,036.93750000Baa3
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC2.15%2,595.07601000BBB
PFE 6.2 03/15/19 PFIZER INC2.14%2,579.26600000AA
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC1.94%2,335.11600000Baa1
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC1.93%2,331.81600000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN1.88%2,272.28517000A3
חברה לישראל אגח 71.84%2,215.291732864A+
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.74%2,096.89500000Baa3
דיסק השקעות אגח ט1.62%1,951.041809028BBB-
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.60%1,934.89500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.57%1,897.85450000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.55%1,863.20400000Baa2
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO1.54%1,858.68450000Baa2
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.51%1,815.85450000A1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.47%1,771.38400000A3
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO DISTRIBUTION IN1.34%1,611.14400000BB-
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.24%1,490.02380000A3
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.16%1,400.07350000BBB-
גזית גלוב אגח ג1.12%1,350.031029375AA-
רבוע נדלן אגח ה1.09%1,308.301254000A2
שופרסל אגח ב1.08%1,304.50976565A+
נתנאל גרופ אגח ח1.03%1,242.401220431
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN1.01%1,213.93300000Baa3
RUBBERand GT 5 1/8 11/15/23 GOODYEAR TIRE1.01%1,221.70300000BB
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L0.99%1,195.99300000A
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC0.98%1,180.13300000A3
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC0.96%1,163.12300000Aa1
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP0.93%1,118.44250000Baa2
אלדן תחבורה אגח א0.92%1,111.321092529Baa1
בזן אגח ו0.89%1,077.401000000BBB+
אלדן תחבורה אגח ב0.86%1,042.661043706Baa1
פרשקובסקי אגח ט0.84%1,015.701000000
AXP 5.2 05/29/49 AMERICAN EXPRESS CO0.82%992.35250000Baa2
אאורה אגח י0.82%988.401000000BBB
AXASA 6.463 12/29/49 AXA SA0.68%825.84200000Baa1
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.66%801.26200000BBB
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEX LTD0.66%791.80190000Baa3
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.64%774.87200000AA-
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE0.64%766.24185000Baa2
אנגל משאב אגח ח0.64%772.26754309
בוני תיכון אגח ח0.64%770.41727216.4Baa3
חלל תקש אגח יד0.57%684.24676459.4
COand JPM 7.9 12/29/49 JPMORGAN CHASE0.56%675.02170000Baa3
אינטרנט זהב אגח ג0.54%647.75589617A3
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA0.51%617.28150000Baa1
ארפורט אגח ד0.51%609.06600000AA
גלובל כנפיים אגח ב0.51%618.85576000A-
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.49%588.54150000A3
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.49%596.28148000BB
RBS 6.8 12/29/49 RBS CAPITAL TRUST B0.47%565.08146000B1
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.46%551.39170000A1
חברה לישראל אגח 110.43%523.25500000A+
איידיאו אגח ז0.39%470.40430255A
שיכון ובינוי אגח 80.35%416.19410000A1
בי קומיונק אגח ג0.34%407.16400000Aa3
רילייטד אגח א0.34%411.38401814A+
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA INC0.33%400.97100000B1
דיסקונט מנ התחיבות ח0.29%351.37294283AA-
שלמה החז אגח יא0.29%350.63333457.6A
ACAFP 6.637 05/29/49 CREDIT AGRICOLE SA0.25%300.1376000Ba1
אביב בניה אגח 40.25%302.13250000Baa1
לאומי התחיבות יב0.21%257.98238891AA+
מויניאן אגח א0.19%225.80221000Aa3
צמח המרמן אגח ד0.19%228.50217000Baa1
גינדי אגח ג0.17%201.83181010
פועלים הנפקות התחיבות ט0.13%154.47121806AA+
הכשרה בטוח אגח ד0.10%125.7997637Baa3
דיסק השקעות אגח ו0.05%60.0050000BBB-
לאומי התחיבות ח0.04%49.6841692AA+
פועלים שה נד א"0.02%27.9721525A+
אגוד הנפקות התח ב0.00%0.001A1
סלקום אגח ד0.00%6.004953A+
שלמה החז אגח יב0.00%1.251212.12A
אלף ש"ח  -9,406.67  מהקרן,בשווי  -7.81% שהם אג'חים ממשלתי 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI0.93%1,126.685500000A
ממשלתי שקלי 10260.58%700.25500000
ממשלתי שקלי 0217-9.32%-11,233.60-1.0652E+07
אלף ש"ח  30.60  מהקרן,בשווי  0.03% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M611רכישה0.03%30.60180
אלף ש"ח  -52.20  מהקרן,בשווי  -0.04% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M611מכירה-0.04%-52.20-180
אלף ש"ח  9,743.41  מהקרן,בשווי  8.09% שהם אגחים מדינה חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
B 12/22/16 TREASURY BILL2.97%3,578.39930000Aaa
T 1 1/2 08/15/26 US TREASURY N/B1.87%2,249.45600000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.28%1,540.44400000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.94%1,132.44910000Aaa
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL0.71%859.07200000A1
T 1 1/8 02/28/21 US TREASURY N/B0.32%383.63100000Aaa
אלף ש"ח  22,092.64  מהקרן,בשווי  18.33% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR CP BND5.67%6,834.7717500
ISHARES USD CORP BND3.68%4,433.399881
ISHARES USD HY CORP BND3.40%4,102.0710150
ISHARES FLOATING RATE BOND E2.76%3,322.0317000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.31%2,782.379000
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.51%618.021400
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Dec16(CBT) US 10YR NOTE0.00%0.003
EURO-BUND FUTURE DEC160.00%0.00-1
אלף ש"ח  1,285.70  מהקרן,בשווי  1.07% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב1.07%1,285.701300000A
אלף ש"ח  12,614.32  מהקרן,בשווי  10.47% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים8.15%9,823.410
פקדון בבנק מסוים1.14%1,368.760
פקדון בבנק מסוים1.02%1,226.930
פקדון בבנק מסוים0.14%167.540
פקדון בבנק מסוים0.02%27.690
אלף ש"ח 121,568.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור