סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:28/09/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
139.70 139.73
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.42% -0.85% 0.33%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-1.31% -0.45% -0.38% 0.01%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
0.92% 1.14%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.14%0.9114.57
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2016 118.50
השוואה עם 17 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
9/17 תשואה יומית
0.33%
15/14 תשואה חודשית
-0.85%
6/16 תשואה שנתית
1.42%
6/17 שארפ
14.57
3.5/5 דמי ניהול
0.690%
7/17 גודל קרן
118.50

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/08/16100%-1.34% רובוט טווח ארוך מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
91.88% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.01 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  72,897.81  מהקרן,בשווי  63.44% שהם אג'חים קונצרני 54
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP4.29%4,928.641100000Baa1
TEVA 2.4 11/10/16 TEVA PHARMACEUT FIN BV4.05%4,654.951200000Baa1
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.68%3,076.96800000A3
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP2.67%3,064.15750000Baa3
PFE 6.2 03/15/19 PFIZER INC2.31%2,650.93600000AA
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC2.28%2,618.18601000BBB
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC2.03%2,327.33600000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN2.03%2,332.66517000A3
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC2.02%2,317.67600000Baa1
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE1.96%2,254.61550000Baa2
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.70%1,957.07500000Baa2
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.69%1,946.50450000Baa1
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.68%1,929.36500000Baa1
חברה לישראל אגח 71.68%1,930.841482864A+
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.60%1,836.93400000Baa3
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.57%1,799.08400000A3
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.56%1,787.40450000A1
PETBRA 0 03/17/17 PETROBRAS GLOBAL FINAN1.52%1,741.06452000B+
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA1.43%1,647.86400000Baa1
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.27%1,459.67380000A3
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.20%1,378.89350000BBB-
דלק(תמר) $-16רמ1.09%1,247.51323188AA
BANSAF 10 1/4 08/08/16 BANCO SAFRA SA1.07%1,231.041000000Ba2
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L1.05%1,203.36300000A
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC1.03%1,180.46300000Aa1
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC1.02%1,174.13300000A3
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN1.01%1,163.66300000Baa3
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP1.00%1,153.81250000Baa2
אלדן תחבו אגח ב0.93%1,063.121043706Baa1
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO0.89%1,021.43250000Baa3
גזית גלוב אגח ג0.85%980.40750000AA-
AXP 5.2 05/29/49 AMERICAN EXPRESS CO0.82%947.06250000Baa2
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEXTRONICS INTL LTD0.68%786.39190000Baa3
RUBBERand GT 8 3/4 08/15/20 GOODYEAR TIRE0.68%776.73165000BB
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.67%773.43200000AA-
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.67%775.10200000BBB
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO DISTRIBUTION IN0.67%772.38200000BB-
COand JPM 7.9 12/29/49 JPMORGAN CHASE0.59%674.50170000Baa3
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.53%606.95148000BB
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.52%597.14150000A3
גלובל כנפ אגח ב0.52%601.46576000A-
חלל תקש אגח יד0.48%556.48518285.7
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.47%535.30170000A1
בזן אגח ו0.46%528.40500000BBB+
PETBRA 5 7/8 03/01/18 PETROBRAS GLOBAL F0.44%509.87127000B+
חברהלישראלאגח110.44%507.85500000A+
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA HEALTHCARE PAR0.36%411.22100000B1
אנגל משאב אגח ח0.34%385.23384000
אלדן תחבו אגח א0.33%383.34373922Baa1
דיסקונט מנ הת ח0.33%376.12314117AA-
מויניאן אגח א0.19%223.96221000Aa3
דלק קב אגח יד0.07%80.8570000A2
אקסטל אגח א0.02%27.1933365A2
אבגול אגח ב0.00%1.231145A
אלף ש"ח  1,139.99  מהקרן,בשווי  0.99% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI0.99%1,139.995500000A
אלף ש"ח  10,369.09  מהקרן,בשווי  9.02% שהם אגחים מדינה חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 0 3/8 10/31/16 US TREASURY N/B6.53%7,506.491950000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.34%1,544.52400000Aaa
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL0.75%857.94200000A1
T 1 1/8 02/28/21 US TREASURY N/B0.34%388.96100000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.06%71.1860000Aaa
אלף ש"ח  24,528.46  מהקרן,בשווי  21.36% שהם תעודות-סל חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR CP BND5.96%6,850.9817500
ISHARES USD HY CORP BND4.90%5,624.1014500
ISHARES USD CORP BND3.90%4,478.579881
ISHARES FLOATING RATE BOND E2.88%3,309.6417000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.44%2,798.209000
ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD0.74%846.972600
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.54%620.011400
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Sep160.00%0.00-2
Sep16(CBT) US 10YR NOTE0.00%0.00-3
אלף ש"ח  5,829.96  מהקרן,בשווי  5.08% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.28%3,767.270
פקדון בבנק מסוים1.09%1,250.140
פקדון בבנק מסוים0.70%801.710
פקדון בבנק מסוים0.02%27.080
פקדון בבנק מסוים-0.01%-16.240
אלף ש"ח 114,765.30 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/6/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור