סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:18/09/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
134.65 134.68
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-4.98% -2.02% -0.51%
שנתית ב 2016
2.88%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.81% -2.63% -1.41% -0.41%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-1.38% -3.81% -0.66%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2017 108.10
השוואה עם 17 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
15/17 תשואה יומית
-0.51%
6/14 תשואה חודשית
-2.02%
5/17 תשואה שנתית
-4.98%
שארפ
-
4.0/5 דמי ניהול
0.690%
5/17 גודל קרן
108.10

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
21/08/16100%0.26% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
110.24% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
53.15%   BBB-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.26 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  66,858.13  מהקרן,בשווי  59.03% שהם אג'חים קונצרני 69
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP3.76%4,261.551100000Baa1
ישראמקו אגח א3.56%4,032.604205000AA
חברה לישראל אגח 112.97%3,365.963559603A
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO2.84%3,216.61890000Baa2
חלל תקש אגח טז2.42%2,741.452821000
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC1.86%2,106.22600000Baa1
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC1.85%2,100.99600000Baa1
בזן אגח ו1.68%1,899.421924826A-
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.63%1,847.05500000Baa3
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.54%1,746.79500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.50%1,699.73450000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.46%1,656.51400000Baa2
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.40%1,582.31400000A3
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.37%1,549.20401000Baa2
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO DISTRIBUTION IN1.28%1,453.98400000BB-
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE1.26%1,421.68400000A3
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.21%1,373.75380000A3
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP1.12%1,266.87340000Baa3
RUBBERand GT 5 1/8 11/15/23 GOODYEAR TIRE0.98%1,107.34300000BB
מניבים ריט אגח א0.98%1,108.311087000
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE0.97%1,097.88300000BBB-
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L0.95%1,077.86300000A+
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC0.93%1,057.78300000A3
נתנאל גרופ אגח ח0.90%1,019.48984050
פרשקובסקי אגח ט0.88%995.78980000
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP0.87%984.65250000Baa2
AXP 5.2 PERP AMERICAN EXPRESS CO0.81%912.10250000Baa2
וורטון אגח א0.81%913.32904100AA-
אינטרנט זהב אגח ד0.67%756.88682797A3
בוני תיכון אגח ח0.67%763.58727216.4Baa3
אידיבי פת אגח ז0.65%738.52590718.1BB
AXASA 6.463 PERP AXA SA0.64%723.28200000Baa1
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEX LTD0.63%711.07190000Baa3
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE0.63%710.79185000Baa2
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.62%698.46200000AA-
מויניאן אגח א0.60%683.96660635A1
COand JPM 7.9 PERP JPMORGAN CHASE0.55%624.97170000Baa3
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA0.50%565.87150000Baa1
כלכלית ים אגחטו0.50%560.96568000A3
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.48%544.75148000BB
אאורה אגח י0.48%541.92526549BBB
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN0.47%536.26150000A1
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.47%531.00150000A
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN0.47%533.28137000A3
אידיביפת אגח יג0.47%527.47503786.9
RBS 6.8 PERP RBS CAPITAL TRUST B0.46%519.10146000Ba3
דיסק השקעות אגח ו0.45%505.72392000BBB
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.44%496.40170000A1
אבגול אגח ד0.44%497.91518440A
אידיבי פתוח אגח י0.43%483.10451835BB
אנגל משאב אגח ח0.42%478.42449472.4
אלדן תחבו אגח ד0.34%388.88384687Baa1
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA INC0.32%367.97100000Ba3
גלובל כנפיים אגח ב0.31%356.37364462.1A-
אלדן תחבורה אגח א0.28%320.04310353.7Baa1
אלון רבוע אגח ד0.26%297.59282053Baa1
דורסל אגח ג0.26%290.23280906A-
אקסטל אגח א0.25%280.32308522A2
אפריקה אגח כו0.20%231.41289265
צמח המרמן אגח ד0.18%207.86195300Baa1
אינטרנט זהב אגח ג0.14%161.10145721.7A3
גזית גלוב אגח ג0.13%144.85117105AA-
מנרב אגח ב0.13%146.25150000A
דלק קב אגח לא0.12%137.35130000A
שלמה החז אגח טו0.09%100.9094517.94A+
שלמה החז אגח יא0.05%54.9152304.46A+
אלוני חץ אגח י0.03%31.3029859AA-
מבני תעש אגח יז0.01%10.0010000A-
אלדן תחבורה אגח ב0.00%0.000.24Baa1
אלף ש"ח  -7,826.44  מהקרן,בשווי  -6.91% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI1.97%2,234.961.167E+07A
ממשלתי שקלי 0118-8.88%-10,061.39-9680000
אלף ש"ח  9.72  מהקרן,בשווי  0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0357.5M707רכישה0.01%9.72442
אלף ש"ח  -403.10  מהקרן,בשווי  -0.36% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0357.5M707מכירה-0.36%-403.10-442
אלף ש"ח  30,706.85  מהקרן,בשווי  27.12% שהם אגחים מדינה חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 1 1/2 05/31/20 US TREASURY N/B11.40%12,916.773700000Aaa
T 1 3/4 05/31/22 US TREASURY N/B8.76%9,918.812850000Aaa
TII 0.125 22 TSY INFL IX N/B4.50%5,093.761350000Aaa
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 STATE OF ISRAEL1.66%1,875.57500000A1
ISRAEL 3.15 06/30/23 STATE OF ISRAEL0.80%901.95250000A1
אלף ש"ח  14,613.04  מהקרן,בשווי  12.89% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR USD D5.00%5,665.3316058
ISHARES USD CORP BOND USD D3.52%3,990.229881
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.22%2,514.069000
ISHARES USD HY CORP USD DIST1.66%1,883.985150
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.49%559.451400
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Sep17(CBT) US 5YR NOTE0.00%0.0015
אלף ש"ח  1,162.65  מהקרן,בשווי  1.03% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב1.03%1,162.651150000A
אלף ש"ח  7,489.21  מהקרן,בשווי  6.61% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים6.69%7,576.530
פקדון בבנק מסוים0.06%69.560
פקדון בבנק מסוים0.04%49.210
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.010
פקדון בבנק מסוים-0.18%-206.080
אלף ש"ח 112,610.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/6/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור