סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:26/08/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
138.05 138.06
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.17% 3.31% 1.26%
שנתית ב 2014
-1.09%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.28% 2.54% 2.67% 0.60%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-0.53%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.14%0.84-17.88
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2015 107.10
השוואה עם 38 קרנות
מענף אגח דולר
מיקום
23/38 תשואה יומית
1.26%
18/38 תשואה חודשית
3.31%
11/33 תשואה שנתית
1.17%
22/31 שארפ
-17.88
2.4/5 דמי ניהול
0.690%
16/38 גודל קרן
107.10

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
24/08/15100%-0.44% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
96.98% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
72.94%   A
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.93 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  84,155.86  מהקרן,בשווי  71.71% שהם אג'חים קונצרני 37
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CBAAU 0 3/4 01/15/16 COMMONWEALTH BANK A4.65%5,455.901400000Aaa
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP4.36%5,114.781100000A-
TEVA 2.4 11/10/16 TEVA PHARMACEUT FIN BV4.05%4,749.991200000A3
GE 2.9 01/09/17 GENERAL ELEC CAP CORP3.46%4,054.811000000AA+
RY 2.2 09/23/19 ROYAL BANK OF CANADA3.13%3,677.45930000Aaa
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC3.08%3,617.98955000Aa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO2.79%3,271.26700000Baa3
SWEDA 2.95 03/28/16 SWEDBANK HYPOTEK AB2.71%3,180.68800000Aaa
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.67%3,129.17800000A
PEP 5 06/01/18 PEPSICO INC2.66%3,126.12730000A1
PFE 1.1 05/15/17 PFIZER INC2.66%3,120.02800000AA
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC2.64%3,102.12800000AA-
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP2.64%3,101.02750000Baa2
(PROVINCE OF) ONT 3.15 12/15/17 ONTARIO2.47%2,896.31700000Aa2
HPQ 2.6 09/15/17 HEWLETT-PACKARD CO2.45%2,873.98720000Baa1
VZ 2 1/2 09/15/16 VERIZON COMMUNICATIONS2.20%2,582.95650000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN2.06%2,416.01517000A-
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP2.04%2,398.60500000Baa1
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC2.00%2,342.66600000A-
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ OMX GROUP1.92%2,256.87511000Baa3
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.65%1,936.06500000Baa1
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE1.52%1,784.14400000Baa3
PETBRA 0 03/17/17 PETROBRAS GLOBAL FINAN1.47%1,725.70452000BBB-
URALKALI) URKARM 3.723 04/30/18 URALKALI1.28%1,505.75410000BBB-
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO1.11%1,306.08305000Baa3
GE 6 3/8 11/15/67 GE CAPITAL TRUST I1.09%1,274.04300000A+
דלק(תמר) $-16רמ1.09%1,283.06323188AA
BANSAF 10 1/4 08/08/16 BANCO SAFRA SA1.04%1,215.921000000Baa2
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA1.01%1,183.91300000BBB
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN0.99%1,164.85300000Baa2
COand JPM 7.9 12/29/49 JPMORGAN CHASE0.60%708.63170000Baa3
ISCORP 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.53%623.71148000BB
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE0.52%609.07150000Baa1
PETBRA 5 7/8 03/01/18 PETROBRAS GLOBAL F0.44%515.64127000BBB-
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA HEALTHCARE PAR0.36%420.18100000B1
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA0.36%417.46100000Baa1
פרשקובסקי אגח ו0.01%13.0013000
אלף ש"ח  1,444.19  מהקרן,בשווי  1.23% שהם אג'חים ממשלתי 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 6 1/4 06/16/16 MEX BONOS DESARR FI1.23%1,444.195410000A
אלף ש"ח  27,379.42  מהקרן,בשווי  23.33% שהם אגחים מדינה חו'ל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL6.64%7,796.901800000A1
T 2 02/15/25 US TREASURY N/B6.57%7,707.772000000Aaa
QATAR 6.55 04/09/19 STATE OF QATAR3.92%4,601.861000000Aa2
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 STATE OF ISRAEL2.65%3,105.00700000A1
T 1 1/2 11/30/19 US TREASURY N/B1.84%2,156.67550000Aaa
T 2 1/2 02/15/45 US TREASURY N/B1.19%1,401.49390000Aaa
IFC 5 12/21/15 INTL FINANCE CORP0.52%609.75505000Aaa
אלף ש"ח  4,213.01  מהקרן,בשווי  3.59% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.01%2,354.910
פקדון בבנק מסוים1.56%1,828.960
פקדון בבנק מסוים0.02%29.140
אלף ש"ח 117,192.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/5/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור