סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:24/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
136.04 136.04
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-4.00% -1.05% 0.14%
שנתית ב 2016
2.88%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-1.73% -1.05% -0.24% -0.24%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-0.83% -2.75% -4.14%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 122.30
השוואה עם 17 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
13/17 תשואה יומית
0.14%
11/14 תשואה חודשית
-1.05%
3/17 תשואה שנתית
-4.00%
שארפ
-
3.8/5 דמי ניהול
0.690%
5/17 גודל קרן
122.30

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
22/08/16100%-1.34% רובוט טווח ארוך מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
103.01% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.75 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  77,677.69  מהקרן,בשווי  59.11% שהם אג'חים קונצרני 73
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP3.57%4,698.411100000Baa1
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO2.68%3,522.34890000Baa2
חברה לישראל אגח 112.63%3,460.003399152A
חלל תקש אגח טז2.33%3,058.163021000
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE2.31%3,042.11800000A3
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC1.73%2,274.29600000Baa1
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN1.69%2,224.00517000A3
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC1.67%2,199.91600000Baa1
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.50%1,976.00500000Baa3
בזן אגח ו1.49%1,953.071839737BBB+
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.44%1,886.47500000Baa1
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.40%1,841.39450000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.34%1,755.56400000Baa2
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN1.31%1,716.87450000A1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.27%1,671.80400000A3
שיכון ובינוי אגח 81.27%1,667.951626000A1
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.25%1,639.96401000BBB
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO DISTRIBUTION IN1.20%1,574.34400000BB-
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.13%1,479.10380000A3
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE1.04%1,362.64350000BBB-
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP1.03%1,347.96340000Baa3
אלדן תחבורה אגח ב0.93%1,221.671205160Baa1
RUBBERand GT 5 1/8 11/15/23 GOODYEAR TIRE0.89%1,175.82300000BB
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L0.89%1,166.79300000A
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN0.88%1,161.79300000Baa3
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC0.87%1,137.21300000A3
AAPL 2.4 05/03/23 APPLE INC0.85%1,111.43300000Aa1
אלון רבוע אגח ד0.85%1,111.781076780Baa1
גזית גלוב אגח ג0.85%1,117.39868418AA-
אלדן תחבורה אגח א0.81%1,063.251042194Baa1
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP0.80%1,054.25250000Baa2
נתנאל גרופ אגח ח0.77%1,007.77984050
פרשקובסקי אגח ט0.76%1,000.38980000
AXP 5.2 PERP AMERICAN EXPRESS CO0.73%962.82250000Baa2
אאורה אגח י0.70%916.46910000BBB
חברה לישראל אגח 70.68%888.17686324A
אנגל משאב אגח ח0.59%774.03738722
בוני תיכון אגח ח0.59%781.47727216.4Baa3
דורסל אגח ג0.59%777.81778981A-
AXASA 6.463 PERP AXA SA0.58%767.51200000Baa1
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEX LTD0.58%767.56190000Baa3
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.57%755.38200000AA-
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.57%752.53200000BBB
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE0.57%748.86185000Baa2
COand JPM 7.9 PERP JPMORGAN CHASE0.52%677.21170000Baa3
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.46%598.23148000BB
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA0.46%608.62150000Baa1
גלובל כנפיים אגח ב0.44%574.63552000.1A-
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.43%567.04150000A
RBS 6.8 PERP RBS CAPITAL TRUST B0.42%554.79146000B1
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.41%539.17170000A1
רבוע נדלן אגח ה0.40%523.05494000A+
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA INC0.31%402.47100000B1
איידיאו אגח ז0.29%380.79348931A
אקסטל אגח א0.27%354.20400000A2
דיסקונט מנ התחיבות ח0.27%352.67294283AA
אביב בניה אגח 40.23%302.50250000Baa1
שלמה החז אגח יא0.23%298.23284410.6A
דיסק השקעות אגח ט0.22%289.66274666.1BBB-
ACAFP 6.637 PERP CREDIT AGRICOLE SA0.21%280.3976000Ba1
אינטרנט זהב אגח ג0.20%266.41241162A3
אפריקה אגח כו0.19%246.44319265Ca
צמח המרמן אגח ד0.17%228.05217000Baa1
שלמה החז אגח יד0.17%228.66219169.3A
רילייטד אגח א0.16%213.12201814A+
מויניאן אגח א0.13%173.86170635Aa3
אלוני חץ אגח י0.12%153.91149859AA-
שלמה החז אגח טו0.09%119.37111710A
לאומי התחיבות יב0.08%107.9599579AA+
דיסק השקעות אגח ו0.05%61.8050000BBB-
חברה לישראל אגח 90.00%0.000.5A
פועלים הנפקות התחיבות ט0.00%0.000.22AA+
שלמה החז אגח יב0.00%0.000.24A
אלף ש"ח  -7,881.19  מהקרן,בשווי  -5.99% שהם אג'חים ממשלתי 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI0.75%981.245500000A
ממשלתי שקלי 0217-6.74%-8,862.43-8402000
אלף ש"ח  7.41  מהקרן,בשווי  0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M702רכישה0.01%7.41390
אלף ש"ח  -331.50  מהקרן,בשווי  -0.25% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M702מכירה-0.25%-331.50-390
אלף ש"ח  29,450.53  מהקרן,בשווי  22.40% שהם אגחים מדינה חו'ל 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
T 1 1/2 08/15/26 US TREASURY N/B8.71%11,448.373280000Aaa
B 06/08/17 TREASURY BILL5.72%7,524.242000000Aaa
TII 0.125 22 TSY INFL IX N/B4.18%5,495.581350000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.15%1,510.39400000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.88%1,162.41910000Aaa
T 1 1/2 05/31/20 US TREASURY N/B0.86%1,130.46300000Aaa
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL0.62%810.01200000A1
T 1 1/8 02/28/21 US TREASURY N/B0.28%369.08100000Aaa
אלף ש"ח  22,958.68  מהקרן,בשווי  17.47% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR CORP7.73%10,163.2626762
ISHARES USD CORP BOND3.21%4,216.119881
ISHARES FLOATING RATE BOND E2.48%3,253.6317000
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.05%2,700.799000
ISHARES USD HY CORP BOND1.55%2,033.235150
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.45%591.671400
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Mar17(CBT) US 10YR NOTE0.00%0.001
אלף ש"ח  1,290.90  מהקרן,בשווי  0.98% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.98%1,290.901300000A
אלף ש"ח  7,880.80  מהקרן,בשווי  6.00% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים3.77%4,949.550
פקדון בבנק מסוים1.23%1,615.970
פקדון בבנק מסוים0.85%1,121.170
פקדון בבנק מסוים0.13%167.110
פקדון בבנק מסוים0.02%27.000
אלף ש"ח 131,053.30 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור