סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0D)  מיטב (!) אג"ח דולר  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5108683 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בחול - אגח חשופת דולר
 מנהל הקרן: מיטב דש
מיטב דש :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב ו/או הצמודות לדולר ארה"ב. 2.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 3.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
16/10/2007
תאריך שינוי מדיניות מהותי
10/12/2014
 
      
נכון ל:25/07/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
135.48 135.51
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-4.40% 2.49% -0.68%
שנתית ב 2016
2.88%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
-1.09% 0.94%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-1.21% 0.88% 0.69% -0.66%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
0.33% -4.69% -3.37%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0D 120% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2017 113.30
השוואה עם 18 קרנות
מענף אגח חשופת דולר
מיקום
9/18 תשואה יומית
-0.68%
5/16 תשואה חודשית
2.49%
7/18 תשואה שנתית
-4.40%
שארפ
-
3.8/5 דמי ניהול
0.690%
5/18 גודל קרן
113.30

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
21/08/16100%0.26% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
99.78% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
73.41%   BBB+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.42 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  72,712.70  מהקרן,בשווי  59.48% שהם אג'חים קונצרני 67
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
BAC 7 5/8 06/01/19 BANK OF AMERICA CORP3.75%4,580.741100000Baa1
ISRELE 5 5/8 06/21/18 ISRAEL ELECTRIC CO2.81%3,436.85890000Baa2
חברה לישראל אגח 112.80%3,422.273399152A
חלל תקש אגח טז2.59%3,170.243021000
דלתא אגח ו1.90%2,322.442244556A1
C 1.85 11/24/17 CITIGROUP INC1.80%2,206.89600000Baa1
EBAY 2.6 07/15/22 EBAY INC1.79%2,184.36600000Baa1
אידיבי פת אגח ז1.77%2,165.971706430BB
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION1.60%1,952.17500000Baa3
בזן אגח ו1.60%1,952.331839737A-
T INCandT 1.4 12/01/17 AT1.50%1,831.01500000Baa1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 ISRAEL ELECTRIC CO1.45%1,767.20400000Baa2
VZ 4 1/2 09/15/20 VERIZON COMMUNICATIONS1.44%1,763.60450000Baa1
MS 5 1/2 07/28/21 MORGAN STANLEY1.34%1,642.70400000A3
NDAQ 5.55 01/15/20 NASDAQ INC1.31%1,606.43401000Baa2
WCC 5 3/8 12/15/21 WESCO DISTRIBUTION IN1.26%1,539.63400000BB-
COand JPM 0 01/23/20 JPMORGAN CHASE1.21%1,478.29400000A3
GS 0 11/29/23 GOLDMAN SACHS GROUP INC1.18%1,437.41380000A3
אבגול אגח ד1.17%1,425.001425000A
SYMC 4.2 09/15/20 SYMANTEC CORP1.06%1,294.14340000Baa3
מניבים ריט אגח א1.02%1,251.971237000
RUBBERand GT 5 1/8 11/15/23 GOODYEAR TIRE0.96%1,174.21300000BB
GLOPAR 4 7/8 04/11/22 GLOBO COMMUNICACOE0.93%1,137.26300000BBB-
TENCNT 3 3/8 05/02/19 TENCENT HOLDINGS L0.91%1,116.94300000A+
VW 2.45 11/20/19 VOLKSWAGEN GROUP AMERIC0.91%1,108.90300000A3
FDX 8 01/15/19 FEDEX CORP0.84%1,024.55250000Baa2
נתנאל גרופ אגח ח0.83%1,018.98984050
פרשקובסקי אגח ט0.81%994.70980000
AXP 5.2 PERP AMERICAN EXPRESS CO0.79%964.75250000Baa2
אלדן תחבורה אגח ב0.78%949.17909686Baa1
אלון רבוע אגח ד0.74%905.40852058Baa1
וורטון אגח א0.71%863.60850000AA-
אידיביפת אגח יג0.64%785.03750000
AXASA 6.463 PERP AXA SA0.62%756.67200000Baa1
בוני תיכון אגח ח0.62%760.30727216.4Baa3
AMZN 1.2 11/29/17 AMAZON.COM INC0.60%732.12200000AA-
FLEX 4 5/8 02/15/20 FLEX LTD0.60%734.85190000Baa3
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE0.60%730.41185000Baa2
אאורה אגח י0.60%737.26709313BBB
COand JPM 7.9 PERP JPMORGAN CHASE0.53%648.79170000Baa3
דלק קב אגח לא0.53%653.00630000A
מויניאן אגח א0.53%647.32620635Aa3
דיסק השקעות אגח ו0.51%624.94492000BBB
גזית גלוב אגח ג0.50%607.54468418AA-
SQM 5 1/2 04/21/20 SOC QUIMICA Y MINERA0.48%584.07150000Baa1
BABA 3 1/8 11/28/21 ALIBABA GROUP HOLDIN0.46%562.86150000A1
INKENE 8 3/8 04/04/21 INKIA ENERGY LTD0.46%561.43148000BB
אנגל משאב אגח ח0.46%564.31523624
גלובל כנפיים אגח ב0.46%564.59552000.1A-
DAIGR 2 1/4 07/31/19 DAIMLER FINANCE NA0.45%551.98150000A
GS 7 1/2 02/15/19 GOLDMAN SACHS GROUP IN0.45%554.52137000A3
RBS 6.8 PERP RBS CAPITAL TRUST B0.44%542.84146000B1
ABNANV 5 1/4 03/17/21 ABN AMRO BANK NV0.41%499.74170000A1
אידיבי פתוח אגח י0.35%424.00400000BB
אלדן תחבורה אגח א0.32%386.86374430.7Baa1
DVA 5 3/4 08/15/22 DAVITA INC0.31%383.02100000Ba3
מבני תעש אגח יז0.31%376.62347752A-
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 BRF SA0.30%364.31100000BBB
דורסל אגח ג0.25%302.54290906A-
אפריקה אגח כו0.20%242.64319265Ca
אקסטל אגח א0.19%236.03250000A2
צמח המרמן אגח ד0.17%209.09195300Baa1
שלמה החז אגח יא0.14%165.81157498.5A
אינטרנט זהב אגח ג0.13%161.34145721.7A3
אלוני חץ אגח י0.13%155.69149859AA-
שלמה החז אגח טו0.09%109.97103114A
דיסקונט שה א0.08%100.1571589A1
אלף ש"ח  -7,827.00  מהקרן,בשווי  -6.40% שהם אג'חים ממשלתי 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI0.96%1,179.296170000A
MBONO 4 3/4 06/14/18 MEX BONOS DESARR FI0.86%1,051.235500000A
ממשלתי שקלי 0118-8.22%-10,057.52-9680000
אלף ש"ח  41.55  מהקרן,בשווי  0.03% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0367.5M705רכישה0.03%41.55442
אלף ש"ח  -224.98  מהקרן,בשווי  -0.18% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0367.5M705מכירה-0.18%-224.98-442
אלף ש"ח  23,048.00  מהקרן,בשווי  18.84% שהם אגחים מדינה חו'ל 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISRAEL 4 06/30/22 STATE OF ISRAEL6.13%7,492.471900000A1
TII 0.125 22 TSY INFL IX N/B4.36%5,336.301350000Aaa
ISRAEL 3.15 06/30/23 STATE OF ISRAEL2.16%2,639.44700000A1
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 STATE OF ISRAEL1.59%1,948.69500000A1
B 06/08/17 TREASURY BILL1.58%1,929.27530000Aaa
T 0 3/4 10/31/17 US TREASURY N/B1.19%1,460.98400000Aaa
IFC 10 06/12/17 INTL FINANCE CORP0.93%1,140.83910000Aaa
T 1 1/2 05/31/20 US TREASURY N/B0.90%1,100.04300000Aaa
אלף ש"ח  15,250.59  מהקרן,בשווי  12.47% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES USD SHORT DUR USD D4.84%5,916.0316058
ISHARES USD CORP BOND USD D3.37%4,121.609881
VANGUARD S/T CORP BOND ETF2.14%2,620.349000
ISHARES USD HY CORP USD DIST1.64%2,006.915150
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI0.48%585.711400
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US 10yr Ultra Fut Jun170.00%0.009
אלף ש"ח  1,306.50  מהקרן,בשווי  1.07% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב1.07%1,306.501300000A
אלף ש"ח  17,926.14  מהקרן,בשווי  14.66% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.34%8,972.360
פקדון בבנק מסוים7.27%8,888.920
פקדון בבנק מסוים0.04%50.050
פקדון בבנק מסוים0.01%14.800
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
אלף ש"ח 122,233.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור