סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(0A)  מור אג"ח ישראל  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5123294 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - ללא מניות
 מנהל הקרן: מור
מור :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה לאג"ח ישראל (כהגדרתו להלן) לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ובלבד שהחשיפה לאג"ח ישראל, ללא חשיפה באמצעות תעודות פיקדון, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
24/07/2016
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
103.39 103.39
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
3.04% 0.53% 0.06%
שנתית ב 2016
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.85% 0.60% 0.28% 0.18%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.39% 1.23%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.690%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
---
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
0A 10% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 35.50
השוואה עם 71 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - ללא מניות
מיקום
11/71 תשואה יומית
0.06%
8/40 תשואה חודשית
0.53%
45/70 תשואה שנתית
3.04%
שארפ
-
3.0/5 דמי ניהול
0.690%
54/70 גודל קרן
35.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.66% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
82.84%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.20 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  20,046.58  מהקרן,בשווי  58.99% שהם אג'חים קונצרני 121
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פז נפט אגח ג3.04%1,033.981004746AA-
תמר פטרוליום אגח א2.01%682.31660000A1
ירושלים הנ נד 101.85%630.47602336A-
תעשיה אוירית אגח ג1.80%611.95572449AA
לאומי שה נד 301"1.50%510.52491543Aa2
לאומי שה נד 300"1.48%503.23407900Aa2
גזית גלוב אגח ד1.47%498.41380000Aa3
לאומי התחיבות יב1.43%487.16449200Aa1
בזן אגח ט1.40%474.66477000A-
בזק אגח 61.33%453.22400161Aa2
כלכלית ים אגח יב1.33%452.93402787A3
נכסים ובנ אגח ג1.19%404.50325000A1
בזק אגח 71.18%400.93395001Aa2
איירפורט אגח ז1.16%395.53369757.2AA
מליסרון אגח ה1.07%363.45291860.9AA-
דיסק השקעות אגח ו1.04%354.88269396BBB
דקסיה הנפקות אגח ז1.01%342.06290350.3AA
פועלים הנפקות התחיבות טו1.01%342.28286666Aa1
סאות רן פרופ אגח א1.00%340.31334026BBB+
דה זראסאי אגח ג0.85%290.52270000Aa3
דה זראסאי אגח ב0.79%269.35241765.4Aa3
לייטסטון אגח א0.76%257.78233500A1
בינל הנפקות התח כא0.75%253.66240346Aa2
דקסיה הנפקות נדח יד0.74%251.19235000AA-
שלמה החז אגח יא0.73%248.31236985.2A2
דלק קב אגח לא0.72%246.24230000A2
מז טפ הנפקות 410.72%243.80230000AAA
מליסרון אגח ז0.71%240.97219961AA-
צרפתי אגח ז0.70%236.84226212.1BBB+
יואל אגח 30.69%236.10235000AA-
לאומי שה נד 201"0.69%234.72230001Aa2
בזן אגח ו0.67%227.57222716A-
לאומי שה נד 200"0.67%228.69190563Aa2
פועלים הנפקות התחיבות יד0.64%217.13181384Aa1
אגוד הנפקות התח יז0.62%211.52195000A1
הכשרת ישוב אגח 170.61%208.03194474A-
דיסקונט מנפיקים כ התחיבות ד0.60%202.57150766.9Aa2
דלק קידוחים אגח א0.59%200.39205000A1
פועלים הנפקות התחיבות יא0.57%192.58169375.2Aa1
ישרס אגח יג0.56%189.11175000A1
סאמיט אגח ט0.56%191.27191000Aa3
פלסטו שק אגח ג0.53%181.02173761Baa2
אלביט מערכות אגח א0.51%171.93158449.5Aa1
דיסק התחייבות י0.51%171.81144610AA
גזית גלוב אגח ה0.50%169.06168738.5Aa3
שופרסל אגח ד0.49%166.94150000A+
אגוד הנפקות אגח ח0.48%163.98162842Aa3
ג י.אף.איי אגח א0.47%159.60145000A-
ירושלים הנ אגח ח0.47%158.11157119A+
לאומי התח נד 400 (COCO)0.47%159.033AA
דקסיה הנפקות אגח יא0.46%156.64155085AA
ווטרסטון אגח א0.45%152.33155000A
מזרחי טפחות הנפקות אגח 390.44%149.87150000AAA
פתאל אגח א0.42%142.14133992.5A1
מז טפ הנפקות 440.39%134.21130000AAA
פועלים הנ אגח 300.39%132.29130000Aaa
רילייטד אגח א0.39%133.23121702A+
יוניברסל מוטורס אגח א0.38%130.56129230.8A
אמות אגח ד0.37%126.40112924Aa2
גזית גלוב אגח יא0.37%125.29102467Aa3
גזית גלוב אגח ט0.33%110.5791062Aa3
מז טפ הנפקות 370.31%106.09100000AAA
שלמה נדלן אגח ג0.31%104.7497818.89A3
אשטרום קב אגח ב0.30%100.7093424.89A
אקסטל אגח ב0.29%98.51118188A3
פועלים הנפקות התחיבות י0.29%98.2875000Aa1
גזית גלוב אגח ג0.28%94.7674064Aa3
נץ קבוצה אגח 10.28%93.4990000BBB+
גזית גלוב אגח י0.26%86.9668211.35Aa3
בינל הנפקות התח כ0.25%84.6175606.4Aa2
פועלים הנפקות אגח 290.25%83.4177000Aaa
וילאר אגח ו0.24%80.5570000AA
רבוע נדלן אגח ו0.24%82.2180968A1
אפריקה נכסים אגח ז0.23%77.5972000A3
שופרסל אגח ב0.23%77.6359425A+
אגוד הנפקות אגח ט0.22%75.7174135Aa3
אשטרום נכ אגח 80.20%68.4062036.84A
לאומי התחיבות יד0.20%69.4360500Aa1
פועלים הנפקות התחיבות ט0.20%68.1755000Aa1
כללביט אגח ח0.19%63.8256834.2AA-
אדגר אגח ט0.18%62.8755437A3
אלוני חץ אגח ח0.18%60.6452457.14Aa3
מגה אור אגח ו0.18%61.4960013A
בינל הנפקות אגח ט0.16%53.1852343Aa1
מגה אור אגח ד0.16%53.8750000A
ברוקלנד אגח א0.15%49.3446747.8BBB+
כנפיים אגח ה0.15%51.9946893.74A-
לוינשטין הנד אגח ג0.15%52.0048680A
שלמה החז אגח יב0.15%51.4550520A2
נכסים ובנין אגח ו0.14%46.4840921A1
צנורות המזהת אגח 20.13%42.8240399.6Baa1
שיכון ובינוי אגח 80.12%39.1835814.84A1
אפריקה מג אגח ב0.11%38.0535131.98A2
נאוי אגח ג0.11%35.9736000A
ארפורט אגח ד0.10%33.1732810.12AA
אשטרום קב אגח א0.10%35.6635000A
אלוני חץ אגח י0.09%31.5230000Aa3
גלובל כנפיים אגח א0.08%27.9625614A-
דלשה קפיטל אגח ב0.08%28.0727593A3
וילאר אגח ד0.08%27.6822502.27AA
בי קומיונק אגח ג0.07%24.8124050Aa3
בינל הנפקות שה ב"0.07%23.4218252.5Aa2
שלמה החז אגח יד0.07%22.3821650.31A2
ביג אגח ד0.06%20.2517530.11A1
דלק קב אגח טו0.05%15.7415112.01A2
דרבן אגח ד0.05%16.4212720.8A2
דיסקונט מנ התח א0.04%14.7211382Aa2
תדיראן הול אגח 20.04%12.2511455.68A2
אגוד הנפקות התח יט0.02%8.427430A1
בינל הנפקות אגח ד0.02%7.876000Aa2
צרפתי אגח ח0.02%7.437111.7BBB+
אגוד הנפקות אגח ו0.01%2.422375Aa3
הכשרת ישוב אגח 180.01%4.864463A-
הראל הנפקות אגח ה0.01%2.211829AA-
כלכלית ים אגח ט0.01%4.654234A3
שניב אגח ב0.01%2.592509.5Baa1
אגוד הנפקות אגח ז0.00%0.001Aa3
אלבר אגח יג0.00%0.24230.99A3
ארפורט אגח ה0.00%0.38360.04AA
כלכלית ים אגח ו0.00%0.001A3
צמח המרמן אגח ג0.00%0.92866.67Baa1
אלף ש"ח  157.69  מהקרן,בשווי  0.46% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחבו מסחרי 30.46%157.6916000P-2
אלף ש"ח  6,334.65  מהקרן,בשווי  18.64% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 10205.71%1,941.591924271
גליל 59034.35%1,477.98980091
ממשלתי צמוד 10192.93%995.82835909
ממשלתי שקלי 10262.73%928.77640000
ממשלתי שקלי 03271.75%594.29575747
ממשלתי משתנה 05201.17%396.21396689
אלף ש"ח  932.55  מהקרן,בשווי  2.75% שהם ניע שאינו רשום למסחר 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגה אור אגח ו פיקטיבי0.66%224.39219000A
אפקון החזקות אגח ג פיקטיבי0.57%194.68180004.7A3
אמ.די.ג י אגח ב פיקטיבי0.38%129.66130000A3
אשדר אגח ד פקטיבי0.36%121.02111674.3A-
אפריקה ז פיקטיבי0.32%107.5499795A3
ספנסר אגח ב פיקטיבי0.25%83.9579096A2
סאותרן פרופ א פיקטיבי0.21%71.3270000BBB+
אלף ש"ח  102.64  מהקרן,בשווי  0.30% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג0.30%102.64100723A2
אלף ש"ח  6,287.75  מהקרן,בשווי  18.50% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 18.50%6,287.756287746
אלף ש"ח 33,861.86 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור