עוד רונן סולומון
אדם כהן
01/05/2011
| טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל | ||||||
| שם המנהל | נכס מנוהל באפריל 2011 | נתח שוק | יצירות/פדיונות אפריל 2011 | יצירות/פדיונות מתחילת השנה | נכס מנוהל בתחילת השנה | שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה |
| קסם | 19,664 | 33.00% | 106 | 1776 | 17983 | 9.35% |
| תכלית | 14,767 | 24.80% | 26 | 1092 | 13858 | 6.56% |
| פסגות | 8,477 | 14.20% | -103 | -160 | 8,705 | -2.63% |
| מבט | 6,788 | 11.40% | -86 | -170 | 7,047 | -3.68% |
| אינדקס | 5,719 | 9.60% | -48 | -75 | 5,807 | -1.52% |
| הראל | 3,239 | 5.40% | 193 | 239 | 3,058 | 5.92% |
| מיטב | 1,004 | 1.70% | 39 | -168 | 1,193 | -15.84% |
| סה"כ | 59,657 | 100% | 127 | 2534 | 57651 | 3.48% |
| הנתונים באדיבות איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר | ||||||
עו"ד רונן סולומון, מנהל איגוד תעודות הסל בלשכות המסחר, מסכם את חודש אפריל בתעודות הסל:
"סך נכסי ענף תעודות הסל בחודש אפריל 2011 עומדים על קרוב ל-60 מיליארד ש"ח (סך 59,657 מיליון ש"ח). אין כמעט שינוי בהיקף הנכסים לעומת חודש מרץ 2011, כאשר חל גידול של 42 מיליון ש"ח לעומת חודש קודם.
"חברת הראל סל מבית הראל פיננסים הינה המגייסת הגדולה ביותר החודש, בסך 192.5 מיליון ש"ח, ואחריה קסם של בית ההשקעות אקסלנס, שגייסה החודש 105.6 מליון ש"ח. אולם, מתחילת השנה, דווקא קסם היא המגייסת הגדולה ביותר, בהיקף של 1,776 מיליון ש"ח.
"תכלית ואינקדס שבבעלות בית ההשקעות דש-איפקס, מנהלות יחדיו היקף נכסים של קצת מעל 20 מיליארד ש"ח (סך 20,486 מיליון ש"ח), ואחריהן קסם מבית אקסלנס, שמנהלת קצת פחות מ-20 מיליארד ש"ח (סך 19,664 מיליון ש"ח). פסגות סל מבית פסגות מנהלת 8,477 מיליון ש"ח, מבט מבית כלל פיננסים מנהלת 6,788 מיליון ש"ח, הראל סל מנהלת 3,239 מיליון ש"ח, ואילו מיטב מדדים מבית ההשקעות מיטב, מנהלת קצת מעל מיליארד ש"ח (סך 1,004 מיליון ש"ח).
עוד לדברי סולומון, "מניתוח התפלגות הנכסים, ניתן לראות כי עדיין למעלה מ-40% מהשוק תעודות הסל מושקע במניות בארץ, וכ-26% מושקע באג"ח בארץ. כמו כן, קרוב ל-20% מושקע במניות בחו"ל, ושאר הנכסים הם בתעודות ממונפות, אג"ח בחו"ל, סל מדדים ותעודות פיקדון.
סולומון מסביר כי "ירידה מסוימת בשווי נכסי תעודות הסל מוסברת לאור המגמה של ירידה במדדים השונים בבורסות, במהלך החודש האחרון."
נציין כי חודש קצר יחסית על רקע חג הפסח, שבו נרשמו 16 ימי מסחר בלבד, מתוכן 2 קצרים במהלך חוה"מ.
| טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל | |||||||
| קטגוריה | סך כלל הנכסים המנוהלים | יצירות/פדיונות לחודש אפריל 2011 (במיליוני ₪) | יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2011 (במיליוני ₪) | אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה | |||
| אפריל-11 | דצמבר-10 | ||||||
| מיליוני ש"ח | אחוז | מיליוני ש"ח | אחוז | ||||
| מניות בארץ | 24,778 | 41.53 | 23,957 | 41.56 | 122 | 1537 | 3.43% |
| מניות בחו"ל | 11,714 | 19.63 | 9,064 | 15.72 | 384 | 2354 | 29.24% |
| ממונפות ואסטרטגיות | 1,208 | 2.03 | 1,096 | 1.90 | -69 | 152 | 10.28% |
| אג"ח בארץ | 15,502 | 25.98 | 16,735 | 29.03 | -320 | -1343 | -7.37% |
| אג"ח בחו"ל | 61 | 0.1 | 60 | 0.10 | -1 | 2 | 1.27% |
| סל מדדים | 3,248 | 5.44 | 3,819 | 6.62 | -181 | -559 | -14.95% |
| תעודות פיקדון | 3147 | 5.27 | 2920 | 5.07 | 191 | 391 | 7.76% |
| סה"כ | 59,657 | 100 | 57,651 | 100 | 127 | 2,534 | 3.48% |
| הנתונים באדיבות איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר | |||||||
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
