קרנות נאמנות >> טבלת שינויי שם ומדיניות בקרנות הנאמנות שנעשו לאחרונה

FUNDER און ליין

27/11/2013

30/10/2013	5101027	אילים (2B) אג"ח מדינה + 15	אילים (2B) מודל + 15	1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. 2. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
30/10/2013	5101340	מודלים שקלית (00)	מודלים שקלית ממשלתית	1. כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח לא צמוד, מק"מ ופקדונות. 2. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי לא צמוד. 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח. 4. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדית של מנהל הקרן.
03/11/2013	5111604	פסגות (1A) תל בונד כללי מנגנון חכם + 10	פסגות (1A) מד"פ מדורג + 10	למדיניות ההשקעות של הקרן, שנקבעה על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, תתווסף ההחלטה כדלקמן: כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: א. החשיפה למד"פ מדורג (כהגדרתו להלן) לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בסעיף זה: "מחלקת המחקר" - מחלקת מחקרBUY SIDE של פסגות בית השקעות בע"מ&. "דירוג פנימי" – דירוג אגרות חוב קונצרניות המבוצע על ידי מחלקת המחקר. "מד"פ", "מודל דירוג פנימי" – מודל אנליטי לדירוג אגרות חוב קונצרניות, שפותח על ידי מחלקת המחקר, המבוסס על קריטריונים כמותיים ואיכותיים כגון: תזרימי מזומנים, יחסים פיננסיים, תנאים כלכליים, בטחונות, סבירות החזר החוב וכד'. "מד"פ מדורג" – אגרות חוב קונצרניות המפורטות להלן, כולן או חלקן: (1) אגרות חוב קונצרניות המומלצות על פי מודל דירוג פנימי (מד"פ), המדורגות בדירוג פנימי B4 או בדירוג פנימי גבוה ממנו. (2) אגרות חוב קונצרניות כאמור בס"ק (1) לסעיף זה לעיל, אשר דירוגן הפנימי ירד מתחת ל- B4 לאחר שהקרן הייתה חשופה אליהן, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר ירידת דירוגן. ב. בכוונת מנהל הקרן לבצע מעת לעת בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר של אגרות חוב, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
03/11/2013	מספר קרנות	אלפא פלטינום- שינויים בשמות הקרנות בעקבות מעבר הקרנות לניהול איילון		לשינויים לחץ כאן


03/11/2013	5117692	איילון (6A) אקסטרים ת"א 25 פי 3	איילון (60) אקסטרים ת"א 25 פי 3	ללא שינוי מדיניות
03/11/2013	5115894	הראל (0A) תיק סולידי ללא מניות	הראל (0B) תיק סולידי ללא מניות	(א) החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. (ב) הוראות ס"ק (א) לעיל ניתנות לשינוי על ידי תיקון הסכם הקרן ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות. (ג) כפוף להוראות כל דין ולהוראות ס"ק (א) ו-(ב) לסעיף זה לעיל, רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת.
03/11/2013	5110374	הראל פיא (4C) מניות משולבת	הראל (4C) מניות ישראל וחו"ל	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) החשיפה למניות הנסחרות בחו"ל, שאינן נסחרות בישראל, לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) החשיפה לנכסים שאינם מניות הנסחרות בישראל לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
03/11/2013	5101480	אפסילון (00) שקלים קרן נאמנות	אפסילון (2A)י 30/70	בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, פקדונות ו/או מזומנים. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%. שיעור החשיפה בקרן למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 30%. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על 7 שנים.
04/11/2013	5105762	פסגות (4B) מניות והזדמנויות	פסגות (4B) מנייתית מנגנון LV	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, ניהול השקעות הקרן יבוצע באמצעות מנגנון Low Volatility*) LV), כמפורט להלן: (א) שווי מניה מסוימת המוחזקת בקרן לא יעלה על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-(1%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן רשאי לסטות מהשיעורים האמורים לעיל, וזאת בכפוף לכך ששווי המניה האמורה לא יעלה על 6% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-(2%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושמשך הסטיה האמורה לא יעלה, בכל פעם, על 10 ימי חישוב מחירים רצופים בקרן. (ב) החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ג) בכוונת מנהל הקרן לחשוף את הקרן למגוון אפיקים (כהגדרתם להלן), אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. בס"ק זה: "אפיקים" – (1) מניות הנכללות במדד ת"א 25. (2) מניות הנכללות במדד ת"א 75. (3) מניות הנכללות במדד יתר מאגר. (4) אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו. (5) אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל. (6) אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל. (ד) בכוונת מנהל הקרן, ליצור מעת לעת בעד הקרן אופציות רכש (CALL) ו/או אופציות מכר (PUT), על מדד ת"א 25 ו/או על מדדי מניות בחו"ל, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. (ה) בכוונת מנהל הקרן, לרכוש ולהחזיק בעבור הקרן מניות שלהערכתו סטיית התקן שלהן שלהן תהיה נמוכה, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
10/11/2013	5109335	אילים (00) מוגנת שער 110 + קונצרני	אילים (00) מדינה מנוהלת	1. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. 2. בכוונת מנהל הקרן לעבור בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב כאמור לעיל אשר עשויים להיות כדלקמן: אג"ח צמוד מדד, אג"ח לא צמוד, אג"ח בריבית קבועה, אג"ח בריבית משתנה, אג"ח בעלות מועדי פדיון שונים או לחילופין להשקיע את נכסי הקרן בו זמנית בכל או בחלק מאפיקי ההשקעה כאמור, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. 5. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על-פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
11/11/2013	5102488	הראל פיא (1A) אג"ח חברות תזרימיות + 10%	הראל (2A) עד שנתיים 20/80	כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן: (א) החשיפה לאגרות חוב, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ב) משך החיים הממוצע של אגרות החוב, המזומנים והפיקדונות לזמן קצוב, שיוחזקו בקרן, ביחד, לא יעלה על שנתיים. (ג) החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ד) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (ה) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.@ (ו) הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
11/11/2013	5111885	הראל (00) סל מדדיות ממשלתיות 0-2 שנים	הראל (0A) מדינה	(א) החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. (ב) הוראות ס"ק (א) לעיל ניתנות לשינוי על ידי תיקון הסכם הקרן ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות. (ג) כפוף להוראות כל דין ולהוראות ס"ק (א) ו-(ב) לסעיף זה לעיל, רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת.
11/11/2013	5120936	הראל (1B)(!) שקולה 10/90	הראל (0B)(!) אג"ח מנוהלת	(א) החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. (ב) הוראות ס"ק (א) לעיל ניתנות לשינוי על ידי תיקון הסכם הקרן ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות. (ג) כפוף להוראות כל דין ולהוראות ס"ק (א) ו-(ב) לסעיף זה לעיל, רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת.
12/11/2013	5107461	KZI מניות (4B)	KZIי (4D) מניות חו"ל	1. לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל. 2. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ בשיעור של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
18/11/2013	5104344	מנורה מבטחים 4B) TOP ISRAELI STOCKS)	מנורה מבטחים (4A) מניות עד 50	בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין - הגדרות: "מניות 50" – עד 50 מניות הכלולות במדד ת"א – 100 כפי שיפורסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וכפי שייבחרו על ידי מנהל הקרן לפי שיקול דעתו. שיעור החשיפה בקרן למניות 50, כולן או חלקן, לא יפחת מ- 50%. מספר התאגידים אשר למניותיהם חשופה הקרן לא יעלה על 50. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה על 120%. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (*) לא יעלה על 120%. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
18/11/2013	5103445	מנורה מבטחים (TOP ISRAELI BONDS (!)(0B	מנורה מבטחים (0A) אג"ח קונצרני	בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאג"ח קונצרניות לא יפחת מ- 75% ובלבד שאג"ח כאמור לא ייצרו חשיפה למניות.
18/11/2013	5104518	תמיר פישמן (0A)(!) מק"מ פלוס	תמיר פישמן (2B)י 15/85 מח"מ עד 3 שנים	1.שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים לא יפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה לאג"ח לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי כאמור. 2.משך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב בקרן לא יעלה, בכל עת, על 3 שנים. 3.שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
18/11/2013	5106968	תמיר פישמן (1B) מדורגות מח"מ עד 3 שנים	תמיר פישמן (4C) ת"א 100 ו-LARGE CAP	1.שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד "ת"א 100", כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למניות LARGE CAP כהגדרתן להלן, לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות LARGE CAP : מניות הנסחרות בחו"ל, בעלות שווי שוק הגבוה מ- 5 מיליארד דולר. 2.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול ויעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
21/11/2013	5114764	מיטב דש (00) פיקדון נזיל	מיטב דש (00) פיקדון נזיל	ללא שינוי מדיניות
21/11/2013	5102256	שוהם (4D) גמישה	מיטב שוהם (4D) גמישה	ללא שינוי מדיניות
21/11/2013	5102264	שוהם (0A) צמודה ללא מניות	מיטב שוהם (0A) צמודה ללא מניות	ללא שינוי מדיניות
21/11/2013	5109780	שוהם (0A) שקלים ללא מניות	מיטב שוהם (0A) שקלים ללא מניות	ללא שינוי מדיניות
25/11/2013	5115662	אקסלנס (1D)(!) אג"ח עולמי - אגד חוץ	אקסלנס (4A) משקל שווה ת"א 100	בהתאם להסכם הקרן, החשיפה למניות לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
25/11/2013	5108287	מאור לוסקי (00) אג"ח קונצרני (-A) ומעלה	מאור לוסקי 10/90 (1B)	1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב. 2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
25/11/2013	5114236	מנורה מבטחים (2A)י 20/80 מודל חכם	מנורה מבטחים (2A)י 20/80 ת"א MID CAP	למדיניות ההשקעות הקיימת של הקרן תתווספנה הוראות מדיניות ההשקעות הבאות: שיעור החשיפה בקרן למניות MID CAP, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ-5% ולא יעלה על 20%. בסעיף זה: "שווי שוק של חברה" - הכמות הרשומה למסחר של מניות שהונפקו על ידי החברה, כשהיא מוכפלת בשוויה של מניה כאמור. "MID CAP" - שווי שוק של חברה שאינו נמוך מ-150 מיליון ₪ ואינו עולה על 5 מיליארד ₪. "מועדי הבדיקה" – יום הכניסה לתוקף של שינוי מדיניות ההשקעות של הקרן ולאחר מכן יום חישוב המחירים האחרון של הקרן בכל אחד מהחודשים מאי ונובמבר בכל שנה קלנדרית. "מניות MID CAP" – (א) מניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), שבמועד הבדיקה האחרון שווי השוק של החברה שהנפיקה אותן היה MID CAP. (ב) מניות הנסחרות בבורסה, שבמועד הבדיקה האחרון לא מתקיים לגביהן התנאי האמור לעיל בס"ק (א) להגדרה זו, וזאת במשך עשרה ימי חישוב מחירים של הקרן לאחר מועד הבדיקה. (ג) מניות הנסחרות בבורסה, שבמועד הבדיקה האחרון לא התקיים לגביהן התנאי האמור לעיל בס"ק (א) להגדרה זו, ששווי השוק של החברה שהנפיקה אותן, במועד רכישתן לקרן, הוא MID CAP ובלבד שבמועד הבדיקה הקרוב שווי השוק של החברה שהנפיקה אותן הוא MID CAP. יתרת החשיפה בקרן תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
26/11/2013	5106612	מאור לוסקי (2B) תמהיל מדדים + 15	מאור לוסקי (2B) תיק + 15	1.לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג שהוא ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים. 2. מידת החשיפה של הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 3. מידת החשיפה של הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. מידת החשיפה של הקרן למט"ח, לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. יתרת נכסי הקרן תושקע ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. 6. השווי הכולל לשל ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. ביום 19.02.2007 נחתם עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") הסכם לקבלת פרסומים, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים, לאפיקי השקעה שונים, ועקרונות כלליים להשקעה, המתפרסמים מעת לעת באתר האינטרנט של הבנק, לצורכי ניהול מדיניות ההשקעות של הקרן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי וביןבהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.