בלעדי לפאנדר >> סיכום יום 6.12.16 בשוק קרנות הנאמנות  

מי הקרנות המצטיינת?

ביום המסחר ה-5.12.16 מגדל גרמניה כפליים מגודרת מט"ח, הצליחה להשיג תשואה של 3.36% יומית, מתחילת החודש 0.96%, ומתחילת השנה 18.27%. הקרן הוקמה בתאריך 15/06/2013, על פי מדיניות החשיפה למניות הנכללות במדד 30 Dax לא תפחת מ-180% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 220% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. דמי ניהול עומדים על 2.8% ללא, הקרן חדשה ולכן אין עדיין נתונים לס.ת, גודל הקרן עומדת על 0.9 מיליון שקל.

הקרן השנייה היא מגדל ברזיל ואמריקה הלטינית ,שהשיאה תשואה יומית של 3.02%. מתחילת החודש תשואת הקרן היא 1.94%- ומתחילת השנה התשואה היא 40.91%. הקרן הוקמה בתאריך  08/11/2001. מדיניות החשיפה של הקרן למניות שנסחרות  בברזיל או במדינות מסודרות בדרום אמריקה לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.  דמי הניהול עומדים על 1.45% ללא שיעור הוספה, ס.ת של  7.79, גודל הקרן עומדת על 17.5 מיליון שקל.

ביום המסחר ה-5.12.16 איילון KZI מניות גלובלית צללה ב-3.4%- יומי, מתחילת החודש 1.82%-, ומתחילת השנה ב-26.08%. הקרן הוקמה בתאריך 30/12/2010,מדיניות הקרן לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בחו"ל. דמי ניהול עומדים על 2.5%,  ס.ת של 4.9, גודל הקרן עומד על 7.6 מיליון שקל. 

הקרן השנייה היא שקדי שוקי הון גמישה, שירדה ב-2.14%-, ומתחילת החודש ב-1.87%-. הקרן נמצאת בהוסטינג באיילון, מנהל ההשקעות הוא שקדי. הקרן הוקמה בתאריך ב-04/04/2016. מדיניות הקרן היא שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 200%. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 200%.דמי ניהול עומדים על 2% ללא שיעור הוספה, ללא ס.ת. בגלל שהקרן חדשה. גודל הקרן עומד על 15.3 מיליון שקל.

אפיק שעלה 

אפיק אנרגיה וקומודיטיס  עם תשואה של 1.1%. בקטגוריה יש 4 קרנות, המובילה היא מיטב גז ונפט עד 120%, לשאר הקרנות לחץ פה.

האפיק שירד

אפיק ההשקעה של סין 0.5%- , בקטגוריה יש שני קרנות מגדל דיקלה סין שירדה 0.73%- ואי בי אי סין 0.27%-.

המניה המצטיינת

ספאנטק תעשיות בע"מ עלה ב-5.78%, הקרנות  שנהנו מהעלייה הן  SmartBeta אלטשולר שחם מולטי פקטור ת"א 100 שמחזיקה ב-3.85%. אנליסט תעשיות שמחזיקה ב-3.72%, ואושן תיק מניות שמחזיקה ב-3.02%. שאר הקרנות שמחזיקות במניה לחץ פה.

המניות המאכזבות 

טבע צללה 4.91%- ,הקרן שספגה הכי הרבה את הירידה היא אי.בי.אי. סל BLUESTAR ISRAEL GLOBAL INDEX  שמחזיקה ב-11.27%, PTF ת"א 100 שמחזיקה ב-9.36%. לשאר הקרנות שמחזיקות המניה לחץ פה.

מיילן ירדה ב-4.4%-, הקרן שספגה את הירידה היא הראל פיא מניות ת"א 25 שמחזיקה ב-4.75%, פסגות תיק מניות מחקר פנימי שמחזיקה ב-4.75%. לשאר הקרנות שמחזיקות המניה לחץ כאן.

האג"ח שירד

ארזים השקעות בע"מ שירד 4.7%- , הקרו שספגה את הירידה היא High Yield מיטב ללא מניות ! שמחזיקה ב-0.59%. לשאר הקרנות שמחזיקות באג"ח לחץ פה.