אודי אלוני
16/07/2009
נמשכת ההתאוששות בתעשיית קרנות הנאמנות. חודש יולי מסתמן כחודש מצוין. נכון למחצית החודש גדלו היקף נכסי הקרנות ב 1.8 מיליארד ש"ח.
מתחילת השנה גדלו נכסי הקרנות ביותר מ 20 מיליארד ש"ח. התעשייה רחוקה כעת ב 2 מילירד ש"ח בלבד מהיקפה בתחילת 2008. נראה כי בקצב הנוכחי עד סוף החודש יעמוד היקף הנכסים בתעשייה כפי שהיה בתחילת 2008, אולם בהבדל מהותי אחד-הקרנות הכספיות. הקרנות הכספיות שלא היו קיימות (בצורתן הנוכחית) עד לתחילת 2008.
מדוע נתפסנו להבדל זה? בגלל ההבדל המהותי בדמי ניהול. בעקבות דמי הניהול הנמוכים מאוד בקרנות הכספיות לא ניתן באמת להגיד שתעשיית הקרנות חוזרת להיקפה, למרות החזרה לאותו שווי נכסים מנוהל.
להלן השינויים בהיקף הנכסים המנוהל מתחילת החודש ומתחילת השנה:
| שיעור מנכסי הקרנות | שווי נכסים ליום 15/07/2009 | שינוי מתחילת החודש | שווי נכסים ליום 31/12/2008 | שינוי מתחילת השנה | שווי נכסים ליום 31/12/2007 | ||||||
| גמישות | 1 | 1,236 | -11 | 680 | 556 | 2853 | |||||
| מניות בארץ | 4.2 | 4,961 | 25 | 2,810 | 2,151 | 9,779 | |||||
| מניות בחו"ל | 2.1 | 2,497 | -36 | 1,950 | 547 | 8,492 | |||||
| ממונפות ואסטרטגיות | 0.5 | 609 | 5 | 320 | 289 | 1123 | |||||
| קרן כספית | 20.8 | 24,685 | -197 | 32,586 | -7,902 | 3,318 | |||||
| אג"ח בארץ- שקליות | 27 | 31,966 | 314 | 27,003 | 4,963 | 29,434 | |||||
| אג"ח בארץ- מדינה | 20.6 | 24,398 | 1,195 | 14,883 | 9,515 | 17,209 | |||||
| אג"ח בארץ- אחר | 20.9 | 24,796 | 475 | 14,905 | 9,891 | 42,407 | |||||
| אג"ח בחו"ל | 2.3 | 2,762 | 30 | 2,664 | 99 | 4,865 | |||||
| מעורבות | 0.1 | 110 | -2 | 58 | 52 | 220 | |||||
| לתושבי חוץ בלבד | 0.1 | 151 | -4 | 144 | 7 | 317 | |||||
| אגד ישראלי | 0.1 | 72 | 20 | 6 | 66 | 16 | |||||
| אגד חוץ | 0.1 | 174 | 10 | 85 | 89 | 140 | |||||
| סך הכול | 100 | 118,417 | 1,824 | 98,094 | 20,322 | 120,173 | |||||
הנתונים באדיבות רשות ניירות ערך
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
