בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >> אי.בי אי סל נדל"ן מניב היא הקרן המזנקת מתחילת השנה עם תשואה של 13.43%

אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל שזינקה מתחילת השנה 13.43%, מתחילת החודש 5.21%, הקרן הוקמה בתאריך 10.12.14 יעודה של הקרן הוא לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד Solactive - B?BRE Israel Commercial Real Estate Index הכולל חברות נדל"ן מניב ישראליות. הקרן גובה דמי ניהול 0.8%, ומנהלת סך של 238.40 מיליון שקל.

מיטב מניות MID CAP ממוקדת ת"א 90 השיאה תשואה מתחילת השנה של 13.43%. הקרן הוקמה בתאריך 24/06/2003. יעודה של הקרן שיעור החשיפה למניות MID CAP, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד תא 90, לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן גובה דמי ניהול של 1.9%, הקרן מנהלת סך של 103 מיליון שקל.

איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 * שזינקה מתחילת השנה 14.71%, הקרן הוקמה בתאריך 22/04/2013. יעודה של הקרן שיעור החשיפה למדד S&P 500 .לא יפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן . הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%, הקרן מנהלת סך של 19.8 מיליון שקל.

*הקרן היא ממונפת

אלטשולר שחם נדל"ן שעלתה החודש  3.3%, מתחילת השנה התשואה עומדת על 10.53%. הקרן הוקמה בתאריך 24/12/2003. יעודה של הקרן מידת החשיפה של הקרן למניות הנסחרות בבורסה בישראל ומסווגות בתחומים נדל"ן ייצור ושיווק מוצרי תשתית ופיתוח לא תפחת בכל עת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת יקבע הסיווג האמור לעיל כדלהלן: חברות מקרקעין בינוי פיתוח וחקלאות – בהתאם לסיווג של הבורסה לני"ע בת"א בע"מ.הקרן גובה דמי ניהול של 1.24%, גודל הקרן עומד על 263.5 מיליון שקל.

איילון מניות בנקים שעלתה החודש 3.29%, מתחילת השנה התשואה עומדת על 3.41%. הקרן עברה שינוי מדיניות 16/12/2012. יעודה של הקרן בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן למניות בנקים, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ - 75%. "מניות בנקים" – מניות של בנק, בנק למשכנתאות, בנק למימון השקעות, בנק לקידום עסקים, מוסד כספי או חברת שירותים משותפת, הכל כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ו/או גוף הכלול במדד ת"א – בנקים כפי שיתפרסם, מעת לעת, על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. הקרן גובה דמי ניהול של 1.35%, הקרן מנהלת סך של 22 מיליון שקל.

אלטשולר שחם SmartBetaי Low Volatility ת"א 125 שעלתה יומי 1.03%, מתחילת החודש 2.7%, מתחילת השנה התשואה עומדת על 6.31%. בקרן הוקמה בתאריך 18/05/2014. ייעודה של הקרן הינו לנסות להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעור השינוי במדד אלפאביתא Low Volatility ת"א 125(&), כפי שיפורסם מעת לעת ע"י אלפא ביתא. שיעור החשיפה למניות הכלולות במדד, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י חברת אלפא ביתא, לא יפחת מ- 75%. הקרן גובה דמי ניהול של 0.8%, הקרן מנהלת סך של 344 מיליון שקל.

 

אפיק נדל'ן עלה מתחילת השנה 11.45%, בקטגוריה יש 5 קרנות. הקרן המובילה את הקטגוריה היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה שנתית של 32.47% (לשאר הקרנות לחץ פה).

מגדל דולר אגרסיבית ירדה מתחילת השנה 7.67%-.אולם יש שינוי מגמה מתחילת החודש הקרן עלתה 1.21%. יעודה של הקרן לפחות % 50 מנכסי הקרן יהיו ני"ע. כל עוד לא יוחלט אחרת, לפחות % 50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו: אג"ח צמודות לדולר של ארה"ב, אג"ח נסחרות בדולר, פקדונות בדולר בחשבונות עו"ש ופקדונות בדולר לזמן קצוב. הקרן גובה דמי ניהול של 1.37%, הקרן מנהלת סך של 40.1 מיליון שקל.

מודלים לונג דולר פי 3* ירדה מתחילת השנה 12.41%-, אולם יש שינוי מגמה מתחילת החודש עלתה 2.66%.הקרן עברה שינוי מדיניות  21/01/2015. יעודה של הקרן החשיפה לדולר ארה"ב לא תפחת מ- 280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 320% מהשווי כאמור. 2. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^. 3. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. 4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח תהיה גבוהה מ- 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן גובה דמי ניהול של 1.5%, הקרן מנהלת סך של 20.9 מיליון שקל.

*הקרן ממונפת

דולר מקומי שירד מתחילת השנה 5.73%- אולם מתחילת החודש האפיק עלה ב-1.12%, בענף יש 2 קרנות, הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

 

המניה הבולטת אמש דלתא שירדה  4.21%-. (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בין המניות שעלו ישרס 3.38%. (לרשימת הקרנות המחזיקות).

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -