סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(2B)  דיאמונד 20/80  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118435 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 20% מניות
 מנהל הקרן: איילון
דיאמונד :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, פקדונות ומזומנים לא יפחת מ- %80 . שיעור החשיפה למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על %20 . שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, לא יעלה על %30 . שיעור החשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעהלא יעלה על %30
תאריך הקמת הקרן
25/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
25/11/2013
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
109.15 109.15
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.12% 0.45% 0.16%
שנתית ב 2016
0.33%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
1.95% 2.25%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.54% 0.46% 0.34% 0.49%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
4.47% 4.30% 4.83% 0.91%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.100% 0.000% 1.180%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.36%0.4479.89
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
2B 30% 30%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 19.70
השוואה עם 101 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 20% מניות
מיקום
6/101 תשואה יומית
0.16%
29/54 תשואה חודשית
0.45%
52/97 תשואה שנתית
4.12%
39/101 שארפ
79.89
1.1/5 דמי ניהול
1.180%
87/97 גודל קרן
19.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
12.93% 14.86%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
71.46%   A-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 5.48 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  1,340.54  מהקרן,בשווי  7.00% שהם מניות 14
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רמי לוי2.14%409.772355
נובולוג1.93%369.92212600
נאוי0.90%171.819000
לאומי0.49%93.905000
אופל בלאנס0.39%73.8929567
מיטב דש0.38%73.535656
קליל0.31%58.92185
וויי בוקס0.15%28.9433000
אפריקה נכסים0.10%19.34250
אגוד0.08%14.40800
אנלייט אנרגיה0.05%9.196289
בריינסוויי0.04%8.12468
מנרב פרויקטים0.03%6.391355
פועלים0.01%2.41100
אלף ש"ח  9,144.50  מהקרן,בשווי  47.69% שהם אג'חים קונצרני 56
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אופל בלאנס אגח ג2.52%482.46476500Baa1
דלק קידוחים אגח א2.21%424.48434252A1
הכשרת ישוב אג201.93%369.27355166A-
אנלייט אנרגיה אגח ב1.87%357.91315899.9
אלמוגים אגח ד1.86%355.76350885
אדגר אגח ט1.85%355.39313364A3
דלק קב אגח לא1.83%350.09327002A
נאוי אגח ג1.74%334.10334365A
חנן מור אגח ח1.63%313.34306833
דלק קב אגח יח1.56%299.14241302A2
ישרס אגח יג1.43%273.63253215.8AA-
אלמוגים אגח ג1.28%245.05230524
תמר פטרו אגח א1.28%244.71236705A1
אספן גרופ אגח ו1.25%240.60228443A3
אשדר אגח ד1.25%240.07221526.7A-
נאוי אגח ב1.15%220.05216863.4A
הכשרת ישוב אגח 181.14%217.90199966A-
אפריקה נכסים אגח ז1.13%215.90200357A3
אלעזרא אגח ד1.09%209.49193629.5
גירון אגח ו1.06%204.18195709A2
מישורים אגח ו1.06%203.30195856BBB+
אלומיי אגח ב1.01%194.22186353A-
אביב בניה אגח 50.99%190.27175366Baa1
דמרי אגח ז0.93%177.99175062A2
אשטרום קב אגח ג0.73%140.44131033A
בזק אגח 60.71%135.92120010AA
אורון אגח א0.66%125.64119259A-
אדגר אגח ח0.63%121.28114152A3
פנינסולה אגח א0.63%120.56120221A
שופרסל אגח ו0.59%113.8293376A+
אשטרום קב אגח א0.58%111.66109591A
ברם אגח א0.57%109.07100351.4BBB+
צרפתי אגח ח0.57%108.43103836BBB+
אגוד הנפקות התח כ (COCO)0.56%107.562A3
שיכון ובינוי אגח 60.56%108.0995230.1A1
שיכון ובינוי אגח 80.54%104.0995154.06A1
שלמה נדלן אגח ג0.52%99.2792710.74A3
נתנאל גרופ אגחט0.48%91.3790971
לוינסקי אגח א0.46%88.6087050
חנן מור אגח ז0.44%84.9580588
אלעזרא אגח ב0.43%82.8774000
גזית גלוב אגח יא0.35%66.4054304AA-
נץ קבוצה אגח 10.35%67.5265000BBB+
אדמה אגח ב0.34%64.6643678AA-
ישרס אגח יד0.30%57.5750044.41AA-
דמרי אגח ה0.29%56.5054108A2
אינטרנט זהב אגח ד0.28%54.0351647A3
חנן מור אגח ו0.26%50.7946791
אאורה אגח י0.23%44.0242433BBB
שיכון ובינוי אגח 70.18%34.6128636.55A1
פתאל אגח א0.17%32.1430295.64A1
אשטרום קב אגח ב0.12%23.5121808.67A
נורסטאר אגח ט0.08%14.9413000A+
ביג אגח ז0.02%3.042854.89A1
אשדר אגח ג0.01%1.901700.2A-
אמיליה פיתוח אגח א0.00%0.000.42
אלף ש"ח  326.45  מהקרן,בשווי  1.70% שהם מניות חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ALTRIA GROUP1.38%264.871150
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR0.32%61.58100
אלף ש"ח  5,953.37  מהקרן,בשווי  31.05% שהם אג'חים ממשלתי 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 01228.94%1,713.801375000
ממשלתי שקלי 10263.82%732.86505000
ממשלתי שקלי 03233.76%720.42600000
ממשל שקלית 03473.54%678.40588993
ממשלתי שקלי 01423.27%626.84416231
ממשלתי שקלי 01202.82%541.54473000
ממשלתי שקלי 05192.57%492.11472000
ממשלתי צמוד 05452.33%447.40495021
אלף ש"ח  299.79  מהקרן,בשווי  1.56% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 6181.56%299.79300000
אלף ש"ח  820.30  מהקרן,בשווי  4.28% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P BIOTECH ETFandSPDR S3.67%703.902400
GLOBAL X FUNDS GLOBAL X SOCI0.57%109.501000
PROSHARES SHORT QQQ0.04%6.9150
אלף ש"ח  300.90  מהקרן,בשווי  1.57% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 75 (40A)"0.60%115.2111858
תכלית תא 25 (40A)"0.51%97.797000
קסם תא 100 (40A)"0.38%72.30572
קסם יתר 50 (40A)0.08%15.60250
אלף ש"ח  21.08  מהקרן,בשווי  0.10% שהם אופציות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אופל בלאנס אפ 30.06%12.0152228
וויי בוקס אפ 10.02%4.3230000
מנרב פרויקטים אפ 20.02%4.758000
אלף ש"ח  95.57  מהקרן,בשווי  0.50% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.45%85.5884990A
אאורה אג יג0.05%9.988533BBB
אלף ש"ח  1,020.94  מהקרן,בשווי  5.33% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.77%530.420
פקדון בבנק מסוים2.56%490.520
אלף ש"ח 19,323.45 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור