סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(00)  מור מדינה מנוהלת  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5118641 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-מדינה - אגח מדינה כללי
 מנהל הקרן: מור
מור :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על 5 שנים.
תאריך הקמת הקרן
20/11/2013
תאריך שינוי מדיניות מהותי
20/11/2013
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
107.19 107.19
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.42% 0.41% 0.06%
שנתית ב 2016
0.62%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
2.39% 1.60%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.53% 0.53% 0.24% 0.14%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
3.65% 2.88% 2.60% 0.94%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.580%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.11%0.2836.22
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
00 0% 0%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 361.50
השוואה עם 115 קרנות
מענף אגח מדינה כללי
מיקום
51/115 תשואה יומית
0.06%
26/53 תשואה חודשית
0.41%
60/109 תשואה שנתית
2.42%
33/112 שארפ
36.22
2.8/5 דמי ניהול
0.580%
23/110 גודל קרן
361.50

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
0.00% 0.00%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
92.44%   AA+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.50 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  43,373.45  מהקרן,בשווי  12.76% שהם אג'חים קונצרני 56
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פז נפט אגח ג0.77%2,610.692536871AA-
מליסרון אגח ז0.72%2,455.172241142AA-
מז טפ הנפקות 360.67%2,282.512282506AAA
בזק אגח 70.66%2,232.252199259Aa2
דיסק השקעות אגח ו0.61%2,054.991560000BBB
לייטסטון אגח א0.44%1,511.321368953A1
סאמיט אגח ט0.44%1,484.081482000Aa3
אדגר אגח ט0.43%1,450.511279000A3
רילייטד אגח א0.41%1,393.551273000A+
דה זראסאי אגח ג0.39%1,340.511245824Aa3
קופרליין אגח א0.39%1,328.011221156A
אלון רבוע אגח ד0.36%1,237.261160000Baa1
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.36%1,225.9023A+
ווטרסטון אגח א0.36%1,233.411255000A
פועלים הנפקות התחיבות יד0.35%1,188.76993036Aa1
מגה אור אגח ו0.32%1,090.511064325A
סאות רן פרופ אגח א0.32%1,101.321081000BBB+
דלק קב אגח לא0.28%963.54900000A2
דקסיה הנפקות אגח ז0.28%942.73800210.4AA
מז טפ הנפקות 410.28%943.40890000AAA
אגוד הנפקות התח יח0.27%920.38905086A1
מליסרון אגח י0.27%916.08891737.9AA-
מליסרון אגח יא0.26%881.30846185.6AA-
גזית גלוב אגח יא0.25%855.89700000Aa3
אגוד הנפקות אגח ט0.20%674.06660000Aa3
אפריקה נכסים אגח ז0.20%668.11620000A3
יוניברסל מוטורס אגח א0.18%606.18600000A
קיי.בי.אס אגח א0.18%617.44590000Aa3
אפריקה מג אגח ג0.17%590.95548240.3A2
הכשרת ישוב אגח 150.17%570.14539345.1A-
ישרס אגח יג0.17%583.00539512A1
מזר טפח הנפקות אגח 350.16%532.35500000AAA
פלסטו שק אגח ג0.16%539.17517537Baa2
מליסרון אגח יד0.15%524.75500000.4AA-
פתאל אגח א0.15%498.58470000A1
נץ קבוצה אגח 10.11%373.97360000BBB+
רבוע נדלן אגח ו0.11%365.67360158A1
אלוני חץ אגח ט0.10%348.64315000Aa3
גזית גלוב אגח ד0.08%262.32199999Aa3
הכשרת ישוב אגח 180.08%272.43250000A-
בי קומיונק אגח ג0.07%222.15215300Aa3
מז טפ הנפקות 310.06%218.74192227AA+
צרפתי אגח ח0.06%219.52210229.6BBB+
בינל הנפקות התח כא0.05%158.31150000Aa2
דלתא אגח ב0.05%182.23175000A1
לאומי התחיבות יב0.05%154.65142600Aa1
ג י.אף.איי אגח א0.04%121.08110000A-
הכשרת ישוב אגח 130.04%133.19107147A-
אגוד הנפקות התח יט0.03%107.6795000A1
לאומי התחיבות יג0.03%91.3786700Aa1
בינל הנפקות אגח ד0.01%22.2716976.8Aa2
לאומי שה נד 301"0.01%32.6831462Aa2
גלובל כנפיים אגח א0.00%5.374917A-
דקסיה הנפקות אגח יא0.00%8.088000AA
כנפיים אגח ה0.00%15.4713955.2A-
מויניאן אגח א0.00%8.868409A1
אלף ש"ח  601.20  מהקרן,בשווי  0.18% שהם ני'ע מסחרי סחיר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלדן תחבו מסחרי 30.18%601.2061000P-2
אלף ש"ח  229,944.30  מהקרן,בשווי  67.71% שהם אג'חים ממשלתי 13
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 590315.98%54,267.603.598647E+07
ממשלתי שקלי 102611.54%39,182.402.7E+07
ממשלתי צמוד 10198.22%27,935.982.345E+07
ממשלתי משתנה 05207.73%26,253.152.62847E+07
ממשלתי צמוד 10206.20%21,052.782.0865E+07
ממשלתי צמוד 09223.72%12,633.601.05E+07
ממשלתי שקלי 03233.58%12,169.091.0135E+07
ממשלתי שקלי 03243.16%10,722.119075000
ממשלתי שקלי 10182.67%9,080.109000000
ממשלתי שקלי 03271.91%6,492.366289823
ממשלתי שקלי 02191.72%5,829.915211794
ממשלתי צמוד 04180.97%3,285.432750000
ממשלתי שקלי 01180.31%1,039.801000000
אלף ש"ח  30,298.89  מהקרן,בשווי  8.91% שהם מק'מים 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 4284.27%14,500.221.450747E+07
מקמ 10172.94%9,999.001E+07
מקמ 3180.79%2,698.652700000
מקמ 11270.59%1,999.602000000
מקמ 6180.32%1,101.431102200
אלף ש"ח  4,248.02  מהקרן,בשווי  1.24% שהם ניע שאינו רשום למסחר 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מגה אור אגח ו פיקטיבי0.25%858.61838000A
אשדר אגח ד פקטיבי0.20%682.27629574.4A-
סאותרן פרופ א פיקטיבי0.20%692.78680000BBB+
אפקון החזקות אגח ג פיקטיבי0.19%648.92600015.7A3
ספנסר אגח ב פיקטיבי0.18%626.61590358A2
אמ.די.ג י אגח ב פיקטיבי0.12%407.94409000A3
אפריקה ז פיקטיבי0.10%330.89307062A3
אלף ש"ח  2,136.61  מהקרן,בשווי  0.62% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג0.42%1,441.891415000A2
דלק קב אג לב0.20%694.73689900A2
אלף ש"ח  28,334.27  מהקרן,בשווי  8.34% שהם פקדונות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 8.34%28,334.272.833427E+07
אלף ש"ח 338,936.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור