נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

סיכום שנתי: כספיות

 

 



הקרנות הכספיות חדרו אל חיינו בעיקר בשנת 2008, עת המשבר הגדול. זאת כאשר הון רב זרם החוצה, מהקרנות האג"ח והמנייתיות בחיפוש אחר אפיקים בעלי סיכון אפסי, כאלטרנטיבה לפק"ם.
יותר משנתיים לאחר מכן, הקרנות הכספיות עדיין מהוות חלק נכבד משוק  הקרנות  והגיעה השעה להודות בכך:  הן כאן בכדי להישאר.

הון מנוהל: ההון המנוהל הכולל בקטגוריה הוא 20.1 מיליארד שקלים, על ידי 45 קרנות שונות. קרן הנאמנות הגדולה בקטגוריה היא פסגות בטא כספית עם כמעט 6 מיליארד שקלים מנוהלים. הרחק מאחוריה נמצאת הראל פיא כספית פלטיניום עם 2.6 מיליארד ₪.

תשואות: ענף הכספיות מתחלק לשניים. קרנות כספיות שקליות עם 0% חשיפה למט"ח ולמניות וקרנות כספיות מט"חיות בעלות חשיפה של  120% חשיפה למט"ח ו- 0% למניות.

מבין השקליות הקרן בעלת התשואה השנתית המרבית היא הקרן  אקסלנס כספית פרימיום- עם תשואה של כמעט 2% מתחילת השנה. יש לציין שקרן קיימת במתכונתה הנוכחית רק בשנה האחרונה. הקרן הכספית השנייה בתשואתה השנתית היא ישיר כספית BAV, עם תשואה של 1.87%.

להצביע על קרנות מצטיינות בקרב הכספיות המט"חיות, העניין מורכב יותר. אין זה סוד כי השקל  מזה זמן מה משקף חוזקה אל מול  מטבעות החוץ ובתוך כך גורם לירידת ערך של הקרנות הכספיות האוחזות בדולר וביורו. הקרן ש"שרדה" את שנת 2010, בצורה הראויה ביותר היא הראל פיא כספית נקובה ב- $, עם תשואה שלילית של 5.3%.

כספיות שקליות-  חמש המצטיינות השנתיות

שם קרן הנאמנותחשיפת מניותחשיפת מטחמנהל השקעותשנתי 2010שנתי 2009שנתי 2008דמי ניהולגודל במיליונים
אקסלנס כספית פרימיום0%0%אקסלנס1.98**0.00%2319.3
  BAV ישיר כספית 0%0%מיטב1.87**0.00%834.1
הראל פיא פק"מ כספית0%0%הראל-פיא1.77**0.00%465.5
פסגות בטא כספית 0%0%פסגות1.761.15*0.15%5995.4
אקסלנס פק"מ גמבו כספית0%0%אקסלנס1.690.974.360.13%1030.3


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.



עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.